关于四川蓝光发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:四川蓝光发展股份有限公司 审计单位:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010)6554 2288 附表 2 关于四川蓝光发展股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:万元 2022 年度 2022 年度 占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期 非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质 用 名称 的利息 原因 系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 现大股东及其附 非经营性 属企业 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前大股东及其附 非经营性 属企业 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 2022 年度 2022 年度 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期 其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质 来 名称 公司的关系 的利息 原因 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额 (如有) 息) 大股东及其附属 四川己庄酒店 控股股东、实 应收账款 315.46 315.46 租赁资产 经营性往 企业 管理有限公司 际控制人的附 来 属企业 蓝光投资控股 控股股东 应收账款 0.19 0.19 其他收入 经营性往 集团有限公司 来 上市公司的子公 四川蓝光英诺 子公司及其控 其他应收 627.72 627.72 往来款 非经营性 司及其附属企业 生物科技股份 制的法人 款 往来 有限公司 关联自然人 非经营性 往来 其他关联方及其 仁寿兴合置业 合营企业 其他应收 0.42 0.42 合作经营 经营性往 附属企业 有限公司 款 投入 来 仁寿蜀锦置业 合营企业 其他应收 6.43 6.43 合作经营 经营性往 有限公司 款 投入 来 泰州市乾晖房 合营企业 其他应收 10,953.11 7,632.96 3,320.15 合作经营 经营性往 地产开发有限 款 投入 来 公司 宿迁朗诗置业 合营企业 其他应收 20.00 20.00 合作经营 经营性往 有限公司 款 投入 来 仁寿蜀峰置业 合营企业 其他应收 0.10 0.10 合作经营 经营性往 有限公司 款 投入 来 佛山市均钰房 原子公司转合 其他应收 191,700.64 191,700.64 项目经营 经营性往 地产开发有限 营企业(注 款 投入 来 公司 1) 佛山市烁坤房 原子公司转合 其他应收 80,585.40 80,585.40 项目经营 经营性往 地产开发有限 营企业(注 款 投入 来 公司 1) 合肥瑞鋆置业 联营企业 其他应收 1,811.16 0.16 1,811.00 合作经营 经营性往 有限公司 款 投入 来 杭州龙盈房地 联营企业 其他应收 3,873.33 3,873.33 合作经营 经营性往 产开发有限公 款 投入 来 司 天津博瑞房地 联营企业 其他应收 2,391.46 2,391.46 合作经营 经营性往 产开发有限公 款 投入 来 司 常州御盛房地 联营企业 其他应收 8.28 1.29 9.57 合作经营 经营性往 产开发有限公 款 投入 来 司 云南德骏置业 联营企业 其他应收 11.31 0.02 11.29 合作经营 经营性往 有限公司 款 投入 来 宁波祥生弘远 联营企业 其他应收 14,355.72 14,355.72 合作经营 经营性往 房地产开发有 款 投入 来 限公司 扬州梁瑞置业 联营企业 其他应收 319.05 204.00 115.05 合作经营 经营性往 有限公司 款 投入 来 昆明城锋房地 联营企业 其他应收 304.47 557.05 861.52 合作经营 经营性往 产开发有限公 款 投入 来 司 昆明城铭房地 联营企业 其他应收 39,553.10 39,553.10 合作经营 经营性往 产开发有限公 款 投入 来 司 天津蓝光津轩 联营企业 其他应收 21,105.00 85.25 21,019.75 合作经营 经营性往 房地产开发有 款 投入 来 限公司 昆明坤锦房地 联营企业 其他应收 17,542.66 982.31 10.65 18,514.32 合作经营 经营性往 产开发有限公 款 投入 来 司 天津蓝光浩坤 联营企业 其他应收 5,757.81 88.44 293.03 5,553.22 合作经营 经营性往 房地产开发有 款 投入 来 限公司 河南中成浩德 原子公司转联 其他应收 22,412.86 22,412.86 项目经营 经营性往 房地产开发有 营企业(注 款 投入 来 限公司 1) 宿迁朗鑫置业 合营企业 应收账款 227.10 65.00 292.10 项目管理 经营性往 有限公司 服务 来 宿迁朗诗置业 合营企业 应收账款 115.03 115.03 项目管理 经营性往 有限公司 服务 来 泰州市乾行房 合营企业 应收账款 115.83 118.94 185.91 48.86 项目管理 经营性往 地产开发有限 服务 来 公司 佛山市均钰房 原子公司转合 应收账款 624.70 624.70 景观工程 经营性往 地产开发有限 营企业(注 服务 来 公司 1) 昆明坤锦房地 联营企业 应收账款 809.11 138.07 372.89 574.29 工程及设 经营性往 产开发有限公 计服务 来 司 天津蓝光浩坤 联营企业 应收账款 197.60 228.27 206.85 219.02 材料销售 经营性往 房地产开发有 及工程服 来 限公司 务 晋宁滇池置业 联营企业 应收账款 2.07 2.07 酒店服务 经营性往 有限公司 来 合肥瑞鋆置业 联营企业 应收账款 0.10 0.10 劳务服务 经营性往 有限公司 来 昆明城锋房地 联营企业 应收账款 3,416.87 -5.67 387.18 3,024.02 材料销售 经营性往 产开发有限公 及工程服 来 司 务 南通弘俊房地 联营企业 应收账款 0.36 0.36 工程服务 经营性往 产有限公司 来 河南中成浩德 原子公司转联 应收账款 419.47 419.47 材料销售 经营性往 房地产开发有 营企业(注 及工程服 来 限公司 1) 务 徐州凯蓝嘉置 原联营企业 其他应收 1,833.00 50.00 1,883.00 合作经营 经营性往 业有限公司 (本年已退 款 投入 来 出) 佛山市八方房 原联营企业 其他应收 300.00 300.00 合作经营 经营性往 地产开发有限 (本年已退 款 投入 来 公司 出) 河南华之丽实 原联营企业 应收账款 143.57 143.57 景观工程 经营性往 业有限公司 (本年已退 服务 来 出) 徐州凯蓝嘉置 原联营企业 应收账款 49.00 49.00 景观工程 经营性往 业有限公司 (本年已退 服务 来 出) 温州蓝屿置业 原子公司(注 其他应收 2,368.05 2,368.05 项目经营 经营性往 有限公司 2) 款 投入 来 温州蓝榕置业 原子公司(注 其他应收 18,431.30 18,431.30 项目经营 经营性往 有限公司 2) 款 投入 来 温州蓝屿置业 原子公司(注 应收账款 49.24 49.24 设计服务 经营性往 有限公司 2) 来 烟台骏新置业 原子公司(注 应收账款 36.00 36.00 设计服务 经营性往 有限公司 3) 来 苏州蓝光置业 原子公司(注 应收账款 2,657.65 2,657.65 工程服务 经营性往 有限公司 3) 来 云南方旺置业 原子公司(注 应收账款 17.20 17.20 设计服务 经营性往 有限公司 4) 来 漯河市鎏源置 原子公司(注 应收账款 1,986.40 1,986.40 材料销售 经营性往 业有限公司 4) 及工程服 来 务 茂名煜坤房地 原子公司(注 应收账款 553.11 553.11 材料销售 经营性往 产开发有限公 4) 及工程服 来 司 务 重庆柏炜锦瑞 原子公司(注 应收账款 2,471.00 2,471.00 材料销售 经营性往 房地产开发有 4) 及工程服 来 限公司 务 烟台骏新置业 原子公司(注 其他应收 18,109.44 18,109.44 项目经营 经营性往 有限公司 3) 款 投入 来 苏州蓝光置业 原子公司(注 其他应收 3,030.72 3,030.72 项目经营 经营性往 有限公司 3) 款 投入 来 常州锐蓝置业 原子公司(注 其他应收 151,430.53 151,430.53 项目经营 经营性往 有限公司 3) 款 投入 来 云南方旺置业 原子公司(注 其他应收 2,047.73 2,047.73 项目经营 经营性往 有限公司 4) 款 投入 来 漯河市鎏源置 原子公司(注 其他应收 81,563.21 81,563.21 项目经营 经营性往 业有限公司 4) 款 投入 来 茂名煜坤房地 原子公司(注 其他应收 107,755.07 107,755.07 项目经营 经营性往 产开发有限公 4) 款 投入 来 司 重庆柏炜锦瑞 原子公司(注 其他应收 38,286.24 38,286.24 项目经营 经营性往 房地产开发有 4) 款 投入 来 限公司 总计 / / / 125,850.41 729,075.67 12,931.64 841,994.44 / / 注 1:原子公司,因本公司流动性危机影响项目开发,相应丧失控制权转为合联营企业核算,未再纳入合并报表范围,原属于内部关联方往来余 额调整至该科目列报所致; 注 2:原子公司,因本公司流动性危机影响项目开发,合作方于本年取得项目控制权,未再纳入合并报表范围,原属于内部关联往来余额调整至 该科目列报所致; 注 3:原子公司,因 2022 年进入破产清算程序丧失控制权,未再纳入合并报表范围,原属于内部关联往来余额调整至该科目列报所致; 注 4:原子公司,因 2022 年进入破产重整程序丧失控制权,未再纳入合并报表范围,原属于内部关联往来余额调整至该科目列报所致。