2018 年第三季度报告
公司代码：600468 公司简称：百利电气
天津百利特精电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人史祺、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,811,705,740.75 2,784,029,217.34 0.99
归属于上市公司股东的净资产 1,829,584,849.93 1,810,320,388.98 1.06
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -79,034,837.26 -160,393,576.79 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,039,213,500.71 952,194,848.07 9.14
归属于上市公司股东的净利润 46,681,498.47 47,431,374.67 -1.58
归属于上市公司股东的扣除非
29,203,906.14 33,272,651.57 -12.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.56 2.68 减少 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0576 0.0585 -1.54
稀释每股收益（元/股） 0.0576 0.0585 -1.54
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 24,524.61 64,789.34
计入当期损益的政府补助，但与公 1,854,657.89 8,314,878.44 主要为公司收到的
司正常经营业务密切相关，符合国 退税
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 46,051.46 33,364.06
除上述各项之外的其他营业外收入 -279,751.50 247,679.67
和支出
3,940,544.50 11,912,535.78 公司闲置募集资金
其他符合非经常性损益定义的损益
投资于短期银行保
项目
本型产品收益
少数股东权益影响额（税后） -161,938.95 -2,039,374.23
所得税影响额 -194,035.17 -1,056,280.73
合计 5,230,052.84 17,477,592.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,402
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
天津液压机械(集团)有限公司 414,004,907 51.04 无 0 国有法人
天津百利机械装备集团有限公司 18,689,008 2.30 12,682,553 无 0 国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司 17,334,165 2.14 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 15,224,650 1.88 无 0 国有法人
天弘基金－工商银行－天弘基金－定 境内非国有
13,835,510 1.71 无 0
增 116 号资产管理计划 法人
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资 境内非国有
11,037,588 1.36 无 0
产管理计划 法人
卢君 7,984,000 0.98 无 0 境内自然人
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资 境内非国有
6,854,282 0.85 无 0
产管理计划 法人
中央汇金资产管理有限责任公司 6,721,950 0.83 无 0 国有法人
深圳前海一线红投资管理有限公司－ 境内非国有
6,000,250 0.74 无 0
一线红新兴产业投资私募证券基金 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
天津液压机械(集团)有限公司 414,004,907 人民币普通股 414,004,907
天津市鑫皓投资发展有限公司 17,334,165 人民币普通股 17,334,165
中国证券金融股份有限公司 15,224,650 人民币普通股 15,224,650
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 号资产管理计划 13,835,510 人民币普通股 13,835,510
东海基金－工商银行－鑫龙 177 号资产管理计划 11,037,588 人民币普通股 11,037,588
卢君 7,984,000 人民币普通股 7,984,000
东海基金－工商银行－鑫龙 170 号资产管理计划 6,854,282 人民币普通股 6,854,282
中央汇金资产管理有限责任公司 6,721,950 人民币普通股 6,721,950
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天津百利机械装备集团有限公司 6,006,455 人民币普通股 6,006,455
深圳前海一线红投资管理有限公司－一线红新兴产业投资私募
6,000,250 人民币普通股 6,000,250
证券基金
上述股东关联关系或 天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团
一致行动的说明 有限公司的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
未知其他股东之间关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额（或本期 年初余额（或上期
报表项目 变动比率% 变动原因
1-9 月累计金额） 1-9 月累计金额）
以公允价值计量且其
公司持有的电解铜套保合约公允价
变动计入当期损益的 1,009,900.00 -100.00
值减少
金融资产
主要为汇票及时背书转让及到期兑
应收票据 261,223,204.01 384,971,611.37 -32.14
现所致
应收账款 722,415,450.96 466,326,769.90 54.92 营业收入增加，尚未到回款期
公司用闲置募集资金投资于短期银
应收利息 2,700,000.00 1,697,920.57 59.02 行保本保收益产品，本报告期应确
认的收益
开发支出 7,446,315.07 5,361,636.99 38.88 公司本期增加研发投入
长期待摊费用 925,646.00 1,387,634.62 -33.29 本期摊销
以公允价值计量且其
公司持有的电解铜套保合约公允价
变动计入当期损益的 1,155,500.00
值减少
金融负债
应付职工薪酬 8,388,392.32 14,074,357.71 -40.40 上期末计提的职工薪酬已发放
上期末计提的增值税及企业所得税
应交税费 8,874,389.66 18,412,736.47 -51.80
已缴纳
应付利息 214,756.17 -100.00 本期支付利息
公司控股子公司成都瑞联本报告期
应付股利 111,670.55 分配股利，应付少数股东的股利尚
未完成支付
其他流动负债 220,000.00 公司预提本报告期发生的运输费
递延收益 12,322,601.74 7,571,611.96 62.75 主要为本期收到项目款
其他综合收益（资产负 -2,052,676.30 -304,115.80 -574.97 主要为以公允价值计量且其变动计
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期末余额（或本期 年初余额（或上期
报表项目 变动比率% 变动原因
1-9 月累计金额） 1-9 月累计金额）
债表） 入当期损益的金融资产公允价值变
动导致
专项储备 1,098,270.35 公司本报告期预提安全生产费用
财务费用 4,929,024.78 -334,898.44 1,571.80 本报告期银行借款增加
本报告期收入增加、应收账款增加，
资产减值损失 8,338,228.16 4,933,164.68 69.02 公司按照会计政策计提的减值准备
也相应增加
主要为参股公司净利润增加以及闲
投资收益 25,008,300.48 16,000,722.46 56.29 置募集资金投资于短期银行保本型
产品的收益增加
主要为固定资产报废及债务重组损
营业外支出 94,828.47 766,765.63 -87.63
失
主要为以公允价值计量且其变动计
其他综合收益（利润
-1,840,590.00 -3,083,375.00 40.31 入当期损益的金融资产公允价值变
表）
动导致
销售商品、提供劳务收
959,138,294.68 719,341,470.21 33.34 营业收入增加，本报告期回款增加
到的现金
收到的税费返还 6,382,464.66 983,761.83 548.78 公司本报告期收到的退税增加
经营活动产生的现金 主要因为本报告期应收票据到期兑
-79,034,837.26 -160,393,576.79 50.72
流量净额 现所致。
公司本报告期闲置募集资金投资于
收回投资收到的现金 34,000,000.00 260,000,000.00 -86.92
短期银行保本型产品到期
取得投资收益收到的 主要为公司本期闲置募集资金投资
16,036,694.26 12,007,261.44 33.56
现金 于短期银行保本型产品到期收益
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 25,233,071.75 39,022,785.44 -35.34 公司本报告期基建、设备投入减少
付的现金
取得子公司及其他营
本报告期支付苏州贯龙公司原股东
业单位支付的现金净 21,965,189.58
股权尾款
额
支付其他与投资活动
7,000,000.00 本报告期支付期货保证金
有关的现金
主要因为公司本报告期闲置募集资
投资活动产生的现金
-4,138,320.61 233,116,726.00 -101.78 金投资于短期银行保本型产品到期
流量净额
收回，较上年同期大幅减少
取得借款收到的现金 47,800,000.00 29,800,000.00 60.40 公司本报告期较上年同期借款增加
偿还债务支付的现金 49,800,000.00 19,900,000.00 150.25 公司本报告期偿还银行借款
分配股利、利润或偿付 主要为公司本报告期支付的股利和
32,572,664.75 60,720,043.74 -46.36
利息所支付的现金 借款利息
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司参股孙公司天津市津疆国际物流有限公司（以下简称：津疆物流公司）诉天津瑞林异型
铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷一案，公司已于2015年5月27日《关于参股子公司涉及诉讼的
公告》、2016年2月16日《关于参股公司涉及诉讼的进展公告》及定期报告中披露了相关信息。2018
年第三季度津疆物流公司收到此案执行清偿款333.49万元，截至2018年9月30日已累计收到清偿款
619.53万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人 史祺
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 324,495,799.98 448,281,261.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,009,900.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 983,638,654.97 851,298,381.27
其中：应收票据 261,223,204.01 384,971,611.37
应收账款 722,415,450.96 466,326,769.90
预付款项 45,264,055.48 47,983,773.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,325,110.17 39,355,682.18
其中：应收利息 2,700,000.00 1,697,920.57
应收股利
买入返售金融资产
存货 332,410,524.61 282,798,253.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 242,311,220.92 277,722,099.31
流动资产合计 1,964,445,366.13 1,948,449,351.21
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 380,000.00 380,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 255,192,052.06 242,096,287.36
投资性房地产
固定资产 332,735,129.08 349,293,068.02
在建工程 101,782,525.96 80,026,109.78
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,990,944.38 142,561,202.24
开发支出 7,446,315.07 5,361,636.99
商誉 7,416,764.81 7,416,764.81
长期待摊费用 925,646.00 1,387,634.62
递延所得税资产 8,390,997.26 7,057,162.31
其他非流动资产
非流动资产合计 847,260,374.62 835,579,866.13
资产总计 2,811,705,740.75 2,784,029,217.34
流动负债：
短期借款 124,800,000.00 132,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
1,155,500.00
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 187,497,028.76 162,083,068.21
预收款项 11,144,096.25 11,821,720.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,388,392.32 14,074,357.71
应交税费 8,874,389.66 18,412,736.47
其他应付款 461,152,216.70 466,524,143.59
其中：应付利息 214,756.17
应付股利 111,670.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 220,000.00
流动负债合计 803,231,623.69 805,716,026.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 25,426,195.99 25,426,195.99
长期应付职工薪酬
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预计负债 200,000.00 200,000.00
递延收益 12,322,601.74 7,571,611.96
递延所得税负债 3,624,102.20 4,398,116.10
其他非流动负债
非流动负债合计 41,572,899.93 37,595,924.05
负债合计 844,804,523.62 843,311,950.30
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 811,113,518.00 811,113,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 753,424,958.61 753,424,958.61
减：库存股
其他综合收益 -2,052,676.30 -304,115.80
专项储备 1,098,270.35
盈余公积 32,968,581.76 32,968,581.76
一般风险准备
未分配利润 233,032,197.51 213,117,446.41
归属于母公司所有者权益合计 1,829,584,849.93 1,810,320,388.98
少数股东权益 137,316,367.20 130,396,878.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,966,901,217.13 1,940,717,267.04
负债和所有者权益（或股东权益）
2,811,705,740.75 2,784,029,217.34
总计
法定代表人：史祺 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 172,150,363.35 170,827,738.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 132,708,812.24 77,532,990.77
其中：应收票据 132,708,812.24 77,532,990.77
应收账款
预付款项 79,365.08
其他应收款 363,328,725.49 362,481,901.83
其中：应收利息 2,700,000.00 1,697,920.57
应收股利
存货 4,315.31 4,141.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,000,000.00 274,000,000.00
流动资产合计 908,192,216.39 884,926,138.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,150,864,895.08 1,137,769,130.38
投资性房地产
固定资产 1,285,647.69 1,362,595.86
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,529,295.97 2,989,200.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 27.50 12.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,154,679,866.24 1,142,120,938.97
资产总计 2,062,872,082.63 2,027,047,077.23
流动负债：
短期借款
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,007.50
预收款项
应付职工薪酬 88,084.35 52,665.48
应交税费 252,039.49 465,399.61
其他应付款 409,739,090.49 421,267,042.46
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,082,221.83 421,785,107.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 410,082,221.83 421,785,107.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 811,113,518.00 811,113,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 717,994,742.29 717,994,742.29
减：库存股
其他综合收益 1,019,215.20 1,019,215.20
专项储备
盈余公积 20,512,902.28 20,512,902.28
未分配利润 102,149,483.03 54,621,591.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,652,789,860.80 1,605,261,969.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,062,872,082.63 2,027,047,077.23
法定代表人：史祺 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 331,526,485.18 359,460,799.05 1,039,213,500.71 952,194,848.07
其中：营业收入 331,526,485.18 359,460,799.05 1,039,213,500.71 952,194,848.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 323,761,767.12 347,777,615.11 1,007,513,943.83 907,490,380.02
其中：营业成本 263,308,492.40 284,023,218.14 823,191,348.80 718,195,885.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,884,227.06 2,577,040.34 6,220,864.39 8,114,646.12
销售费用 13,619,977.86 17,818,697.42 40,109,205.04 47,011,993.07
管理费用 26,796,799.37 29,311,744.91 78,647,807.83 86,609,186.35
研发费用 15,319,622.49 14,450,104.00 46,077,464.83 42,960,402.52
财务费用 2,682,647.94 -409,966.92 4,929,024.78 -334,898.44
其中：利息费用 3,211,109.56 326,816.01 6,478,999.96 865,444.11
利息收入 451,389.81 838,408.61 1,625,462.48 1,674,177.55
资产减值损失 150,000.00 6,777.22 8,338,228.16 4,933,164.68
加：其他收益 688,499.96 3,211,441.26 6,993,720.51 5,434,463.53
投资收益（损失以 3,525,576.78 2,720,394.45 25,008,300.48 16,000,722.46
“－”号填列）
其中：对联营企业 -414,967.72 -399,738.12 13,095,764.70 7,071,144.75
和合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -6,590.67 18,262.56 254,665.27
失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 11,972,204.13 17,615,019.65 63,719,840.43 66,394,319.31
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2018 年第三季度报告
号填列）
加：营业外收入 1,025,008.16 357,314.18 1,743,556.91 1,770,805.65
减：营业外支出 61,434.99 609,856.94 94,828.47 766,765.63
四、利润总额（亏损总额 12,935,777.30 17,362,476.89 65,368,568.87 67,398,359.33
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,533,879.29 4,081,881.35 10,775,069.25 11,862,145.27
五、净利润（净亏损以 9,401,898.01 13,280,595.54 54,593,499.62 55,536,214.06
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 9,401,898.01 13,280,595.54 54,593,499.62 55,536,214.06
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所 7,415,838.00 11,548,326.59 46,681,498.47 47,431,374.67
有者的净利润
2.少数股东损益 1,986,060.01 1,732,268.95 7,912,001.15 8,104,839.39
六、其他综合收益的税后 -1,840,590.00 -3,083,375.00
净额
归属母公司所有者的其 -1,748,560.50 -2,929,206.25
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 -1,748,560.50 -2,929,206.25
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损 -1,748,560.50 -2,929,206.25
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
归属于少数股东的其他 -92,029.50 -154,168.75
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2018 年第三季度报告
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,401,898.01 13,280,595.54 52,752,909.62 52,452,839.06
归属于母公司所有者的 7,415,838.00 11,548,326.59 44,932,937.97 44,502,168.42
综合收益总额
归属于少数股东的综合 1,986,060.01 1,732,268.95 7,819,971.65 7,950,670.64
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0092 0.0185 0.0576 0.0585
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0092 0.0185 0.0576 0.0585
/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 20,955.90 41,745.14 128,027.31 111,136.64
销售费用
管理费用 6,174,573.96 7,627,276.60 15,197,953.87 15,998,571.11
研发费用
财务费用 -107,401.20 35,066.15 -397,069.24 479,355.69
其中：利息费用 564,583.34
利息收入 107,875.74 136,428.78 414,532.80 371,050.29
资产减值损失 60.00 350.00
加：其他收益 1,000.00
投资收益（损失以“－” 64,631,993.37 27,326,172.75 89,219,302.59 45,313,079.25
号填列）
其中：对联营企业和合 -414,967.72 -399,738.12 13,095,764.70 7,071,144.75
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以 3,290.67 3,290.67 6,328.31
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 58,547,155.38 19,622,084.86 74,294,621.32 28,729,994.12
号填列）
加：营业外收入 1.91 2.17 885,230.10
减：营业外支出 38.11
三、利润总额（亏损总额以 58,547,155.38 19,622,086.77 74,294,623.49 29,615,186.11
“－”号填列）
减：所得税费用 -15.00 -87.50
四、净利润（净亏损以“－” 58,547,155.38 19,622,086.77 74,294,638.49 29,615,273.61
号填列）
（一）持续经营净利润（净 58,547,155.38 19,622,086.77 74,294,638.49 29,615,273.61
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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划变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
六、综合收益总额 58,547,155.38 19,622,086.77 74,294,638.49 29,615,273.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
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合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 959,138,294.68 719,341,470.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,382,464.66 983,761.83
收到其他与经营活动有关的现金 65,204,725.63 76,742,201.93
经营活动现金流入小计 1,030,725,484.97 797,067,433.97
购买商品、接受劳务支付的现金 831,738,185.79 656,190,027.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 135,633,275.50 135,754,975.03
支付的各项税费 59,391,061.62 60,905,333.43
支付其他与经营活动有关的现金 82,997,799.32 104,610,675.01
经营活动现金流出小计 1,109,760,322.23 957,461,010.76
经营活动产生的现金流量净额 -79,034,837.26 -160,393,576.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,000,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 16,036,694.26 12,007,261.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,246.46 132,250.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,059,940.72 272,139,511.44
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2018 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,233,071.75 39,022,785.44
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 21,965,189.58
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 54,198,261.33 39,022,785.44
投资活动产生的现金流量净额 -4,138,320.61 233,116,726.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,860.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 10,860.16
现金
取得借款收到的现金 47,800,000.00 29,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 47,800,000.00 29,810,860.16
偿还债务支付的现金 49,800,000.00 19,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,572,664.75 60,720,043.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、 868,924.60 8,873,551.76
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,913.05 292,028.90
筹资活动现金流出小计 82,384,577.80 80,912,072.64
筹资活动产生的现金流量净额 -34,584,577.80 -51,101,212.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -214.94 -236.09
五、现金及现金等价物净增加额 -117,757,950.61 21,621,700.64
加：期初现金及现金等价物余额 427,837,067.08 298,778,259.76
六、期末现金及现金等价物余额 310,079,116.47 320,399,960.40
法定代表人：史祺 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,461,380.85 47,293,753.36
经营活动现金流入小计 50,461,380.85 47,293,753.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,806,290.41 12,548,353.67
支付的各项税费 1,116,820.72 682,881.46
支付其他与经营活动有关的现金 18,025,934.57 48,610,008.91
经营活动现金流出小计 30,949,045.70 61,841,244.04
经营活动产生的现金流量净额 19,512,335.15 -14,547,490.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,000,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 54,420,904.69 39,406,604.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 14,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,420,904.69 299,420,604.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 150,498.13 57,244.30
产支付的现金
投资支付的现金 57,716,269.33 100,552,450.59
取得子公司及其他营业单位支付的现 21,965,189.58
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,831,957.04 100,609,694.89
投资活动产生的现金流量净额 8,588,947.65 198,810,909.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,766,745.20 46,447,161.93
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2018 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 11,913.05 292,028.90
筹资活动现金流出小计 26,778,658.25 46,739,190.83
筹资活动产生的现金流量净额 -26,778,658.25 -46,739,190.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,322,624.55 137,524,228.09
加：期初现金及现金等价物余额 170,827,738.80 27,814,666.99
六、期末现金及现金等价物余额 172,150,363.35 165,338,895.08
法定代表人：史祺 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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