现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47414959 |
31862181 |
13436372 |
105598020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1314955043 |
797001236 |
327258187 |
2311832951 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207096301 |
143663989 |
81700649 |
292828895 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
929806386 |
473472592 |
235159324 |
1487124548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
114331162 |
90736917 |
50056087 |
191683422 |
| 经营活动现金流出小计 |
1315884760 |
756523390 |
392949224 |
2101165861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-929717 |
40477847 |
-65691037 |
210667090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
716129 |
1464 |
239 |
94381 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
11839272 |
1464 |
239 |
27540221 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
46897028 |
39371744 |
28087080 |
41416160 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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220032 |
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| 投资活动现金流出小计 |
46897028 |
39371744 |
28307112 |
41416160 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35057756 |
-39370279 |
-28306872 |
-13875939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
237920935 |
105356000 |
80000000 |
266000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
237920935 |
105356000 |
80000000 |
266000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
262220000 |
92000000 |
55000000 |
300000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
675175 |
440064 |
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895664 |
| 筹资活动现金流出小计 |
294217423 |
97186580 |
57586875 |
353042822 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56296489 |
8169420 |
22413125 |
-87042822 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-292344 |
267266 |
-274173 |
1359902 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92576306 |
9544254 |
-71858957 |
111108231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68462264 |
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128676021 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22006987 |
-- |
42080074 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7490341 |
-- |
16285814 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7311 |
-- |
30272 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53834 |
-- |
207248 |
| 财务费用 |
-- |
6602144 |
-- |
14890876 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-25759647 |
-- |
-35754487 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36762556 |
-- |
-29433830 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27581002 |
-- |
91922507 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19281005 |
-- |
-54832255 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40477847 |
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210667090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
698816392 |
-- |
689272139 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
689272139 |
-- |
578163907 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9544254 |
-- |
111108231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
557816 |
-- |
807051 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1258429519 |
757843815 |
310966096 |
2182633541 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9110565 |
7295240 |
2855719 |
23601390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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