现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9212010 |
39971358 |
34973544 |
24426857 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
441700957 |
2177385961 |
1304852754 |
868355291 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88283074 |
296093919 |
215798113 |
153507915 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472258699 |
1373391587 |
972694650 |
660832617 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47764984 |
191858970 |
130592260 |
91074471 |
| 经营活动现金流出小计 |
623497415 |
1940530944 |
1381504473 |
946512801 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-181796458 |
236855018 |
-76651719 |
-78157510 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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9476966 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1900 |
526537 |
264019 |
98850 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1900 |
26414317 |
26151800 |
16509665 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8284959 |
86141367 |
58519396 |
39946803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1541179 |
| 投资活动现金流出小计 |
8284959 |
86141367 |
58519396 |
41487982 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8283059 |
-59727050 |
-32367596 |
-24978317 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2031186 |
187624877 |
183744877 |
156624877 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
15000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2031186 |
202624877 |
183744877 |
156624877 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106000 |
299280980 |
261011555 |
140280980 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1029564 |
774876 |
293376 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2586818 |
339996470 |
280278277 |
148010473 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-555632 |
-137371592 |
-96533400 |
8614404 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1027353 |
1151363 |
2037539 |
2097113 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-191662503 |
40907738 |
-203515176 |
-92424310 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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90082151 |
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59581541 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45250896 |
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22364565 |
| 无形资产摊销 |
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13706837 |
-- |
6982646 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-142509 |
-- |
-78861 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
67045 |
-- |
28691 |
| 财务费用 |
-- |
8548960 |
-- |
5231553 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-43597097 |
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-26531013 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-71216819 |
-- |
-50255583 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-267038292 |
-- |
-205581198 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
449484908 |
-- |
101271215 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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236855018 |
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-78157510 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
809041584 |
-- |
675709536 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
768133846 |
-- |
768133846 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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40907738 |
-- |
-92424310 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2000682 |
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425753 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
431561841 |
2126053948 |
1262474046 |
838824357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
927105 |
11360655 |
7405164 |
5104076 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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9476966 |
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