2019 年第三季度报告
公司代码：600468 公司简称：百利电气
天津百利特精电气股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵久占、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,633,558,323.27 2,728,541,660.07 -3.48
归属于上市公司股东的净资产 1,664,190,039.79 1,750,477,452.36 -4.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -43,083,446.03 -79,034,837.26 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,160,730,732.22 1,039,213,500.71 11.69
归属于上市公司股东的净利润 40,759,096.96 46,681,498.47 -12.69
归属于上市公司股东的扣除非
29,100,656.43 29,203,906.14 -0.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.44 2.56 减少 0.12 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0373 0.0416 -10.34
稀释每股收益（元/股） 0.0373 0.0416 -10.34
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2019 年 5 月 23 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配及公积金
转增股本的预案》，以公司 2018 年末总股本 811,113,518 股扣减实施 2018 年度利润分配方案股
权登记日不参与利润分配的回购专用证券账户中的股份数量为基数，以资本公积转增股本方式，
向全体股东每 10 股转增 4 股。该方案已于 2019 年 6 月 28 日实施完毕，公司总股本由 81,111.35
万股变更为 112,189.50 万股。每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算,上年同期数按调整后的股数重新计
算（详见下表）。
上年同期
主要财务指标
重述后 原披露
基本每股收益（元／股） 0.0416 0.0576
稀释每股收益（元／股） 0.0416 0.0576
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -139,985.15 -352,379.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要为公司收
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,718,498.97 12,922,403.30 到的退税
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,662.28 558,149.07
公司闲置募集
资金投资于短
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,822,479.67
期银行保本型
产品收益
少数股东权益影响额（税后） -131,707.62 -3,495,794.17
所得税影响额 -234,822.98 -1,796,417.39
合计 1,371,645.50 11,658,440.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,153
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
天津液压机械(集团)有限公司 579,606,870 51.66 0 无 0 国有法人
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证
34,159,717 3.04 0 无 0 国有法人
券账户
天津百利机械装备集团有限公司 26,164,611 2.33 0 无 0 国有法人
天津市鑫皓投资发展有限公司 24,267,831 2.16 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 21,314,510 1.90 0 无 0 国有法人
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 境内非国有
19,369,714 1.73 0 无 0
号资产管理计划 法人
卢君 17,589,671 1.57 0 无 0 境内自然人
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中央汇金资产管理有限责任公司 9,410,730 0.84 0 无 0 国有法人
深圳前海一线红投资管理有限公司－一线红 境内非国有
7,589,400 0.68 0 无 0
新兴产业投资私募证券基金 法人
林婵贞 6,421,895 0.57 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
天津液压机械(集团)有限公司 579,606,870 人民币普通股 579,606,870
天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户 34,159,717 人民币普通股 34,159,717
天津百利机械装备集团有限公司 26,164,611 人民币普通股 26,164,611
天津市鑫皓投资发展有限公司 24,267,831 人民币普通股 24,267,831
中国证券金融股份有限公司 21,314,510 人民币普通股 21,314,510
天弘基金－工商银行－天弘基金－定增 116 号资产管理计划 19,369,714 人民币普通股 19,369,714
卢君 17,589,671 人民币普通股 17,589,671
中央汇金资产管理有限责任公司 9,410,730 人民币普通股 9,410,730
深圳前海一线红投资管理有限公司－一线红新兴产业投资私募证
7,589,400 人民币普通股 7,589,400
券基金
林婵贞 6,421,895 人民币普通股 6,421,895
上述股东关联 天津液压机械(集团)有限公司、 天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司
关系或一致行 的控股子公司，属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之
动的说明 间关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额（或本期 年初余额（或上期 变动比
报表项目 变动原因
1-9月累计金额） 1-9月累计金额） 率%
货币资金 434,609,452.32 309,227,539.10 40.55 银行保本型理财产品到期收回
应收账款 696,616,593.41 506,880,260.96 37.43 营业收入增加，尚未到回款期
预付款项 31,169,308.87 46,674,182.97 -33.22 公司采购原材料入库，减少预付款
项的余额
其他应收款 35,263,838.86 24,399,121.42 44.53 主要为本报告期增加的期货保证金
应收利息 496,712.33 -100.00 银行保本保收益产品利息减少
其他流动资产 4,039,032.59 371,553,068.29 -98.91 银行保本型理财产品到期收回
短期借款 97,000,000.00 148,800,000.00 -34.81 公司本期归还银行借款
应付票据 40,382,677.39 5,971,301.00 576.28 公司增加应付票据结算金额
预收款项 20,636,670.38 10,980,887.26 87.93 本期收到的预收货款增加
应交税费 11,746,760.22 3,462,284.68 239.28 主要为公司收入增加，本期应交增
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值税增加
长期应付款 14,826,195.99 25,426,195.99 -41.69 子公司天津泵业机械集团有限公司
项目竣工验收合格，将1060万元国
拨资金转入“资本公积”
实收资本（或股本） 1,121,895,038.00 811,113,518.00 38.32 资本公积转增股本
资本公积 442,643,438.61 753,424,958.61 -41.25 资本公积转增股本
库存股 191,129,511.78 63,984,124.03 198.71 公司本期持续进行股份回购
财务费用 6,474,299.76 4,929,024.78 31.35 主要为公司增加应收票据贴现业
务，导致利息费用增加
其他收益 12,863,802.80 6,993,720.51 83.93 主要为公司本期收到的政府补助增
加
对联营企业和合营企业的投 18,161,642.60 13,095,764.70 38.68 参股公司本期净利增加
资收益
信用减值损失 2,804,010.91 计提坏账准备较上年同期减少，原
在资产减值损失中核算
资产减值损失 8,338,228.16 -100.00 计提坏账准备较上年同期减少，现
在信用减值损失中核算
营业外收入 690,175.69 1,743,556.91 -60.42 主要为上年同期公司收到政府补助
较多
营业外支出 425,680.73 94,828.47 348.90 主要为公司部分固定资产报废导致
收到的税费返还 9,270,556.76 6,382,464.66 45.25 公司本期按照相关政策返还的税费
较同期增加
收到的其他与经营活动有关 33,257,351.76 65,204,725.63 -49.00 公司收到的往来款项较同期下降
的现金
收回投资收到的现金 368,984,649.05 34,000,000.00 985.25 主要为银行保本型理财产品到期收
回
取得投资收益收到的现金 4,578,343.51 16,036,694.26 -71.45 本期购买理财产品减少，收益相应
减少
收到的其他与投资活动有关 6,300,000.00 本期收到的期货保证金
的现金
取得子公司及其他营业单位 379,308.95 21,965,189.58 -98.27 上年同期支付收购苏州贯龙股权尾
支付的现金净额 款
支付其他与投资活动有关的 16,500,000.00 7,000,000.00 135.71 本期支付的期货保证金
现金
取得借款收到的现金 109,900,000.00 47,800,000.00 129.92 主要为公司本期新增的流动资金借
款
偿还债务支付的现金 162,700,000.00 49,800,000.00 226.71 公司本期偿还借款
分配股利、利润或偿付利息 10,519,720.30 32,572,664.75 -67.70 主要为子公司本期支付少数股东的
所支付的现金 股利
支付其他与筹资活动有关的 110,908,628.32 11,913.05 930884.33 公司支付的股权回购款
现金
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津百利特精电气股份有限公司
法定代表人 赵久占
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 434,609,452.32 309,227,539.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 270,201,898.41 294,652,851.31
应收账款 696,616,593.41 506,880,260.96
应收款项融资
预付款项 31,169,308.87 46,674,182.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,263,838.86 24,399,121.42
其中：应收利息 496,712.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 310,228,493.92 329,658,404.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,039,032.59 371,553,068.29
流动资产合计 1,782,128,618.38 1,883,045,428.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 380,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,461,307.65 256,498,340.05
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其他权益工具投资 380,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 330,355,965.94 326,928,020.34
在建工程 97,543,916.22 105,054,451.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,546,644.53 132,539,826.23
开发支出 6,531,586.72 6,302,829.94
商誉 7,565,649.60 6,765,064.96
长期待摊费用 684,779.64 954,314.25
递延所得税资产 10,359,854.59 10,073,384.11
其他非流动资产
非流动资产合计 851,429,704.89 845,496,231.26
资产总计 2,633,558,323.27 2,728,541,660.07
流动负债：
短期借款 97,000,000.00 148,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,866,100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 1,859,650.00
衍生金融负债
应付票据 40,382,677.39 5,971,301.00
应付账款 170,893,553.90 174,718,885.20
预收款项 20,636,670.38 10,980,887.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,487,195.56 10,989,766.95
应交税费 11,746,760.22 3,462,284.68
其他应付款 450,872,421.32 451,912,174.54
其中：应付利息
应付股利 3,725,399.60 5,017,670.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 802,885,378.77 808,694,949.63
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 14,826,195.99 25,426,195.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,729,974.00 12,011,187.22
递延所得税负债 2,813,918.00 3,416,592.57
其他非流动负债
非流动负债合计 27,370,087.99 40,853,975.78
负债合计 830,255,466.76 849,548,925.41
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,121,895,038.00 811,113,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,643,438.61 753,424,958.61
减：库存股 191,129,511.78 63,984,124.03
其他综合收益 -18,212,966.03 -18,009,082.66
专项储备 1,790,206.39 1,487,444.80
盈余公积 43,174,733.30 43,174,733.30
一般风险准备
未分配利润 264,029,101.30 223,270,004.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,664,190,039.79 1,750,477,452.36
少数股东权益 139,112,816.72 128,515,282.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,803,302,856.51 1,878,992,734.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,633,558,323.27 2,728,541,660.07
法定代表人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 265,880,805.49 58,816,364.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 97,233,015.68 55,639,922.90
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 360,313,030.32 366,809,435.77
其中：应收利息 496,712.33
应收股利 8,811,000.00 11,748,000.00
存货 8,094.32 4,451.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 366,515,875.97
流动资产合计 723,434,945.81 847,786,050.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,170,715,040.67 1,152,171,183.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,141,855.85 1,235,747.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,917,461.33 2,376,337.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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2019 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 1,173,774,357.85 1,155,783,268.10
资产总计 1,897,209,303.66 2,003,569,318.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,093.00 3,484.50
预收款项
应付职工薪酬 78,117.78 41,273.37
应交税费 117,015.43 296,869.15
其他应付款 397,418,817.68 400,037,860.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 397,618,043.89 400,379,487.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 397,618,043.89 400,379,487.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,121,895,038.00 811,113,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 407,213,222.29 717,994,742.29
减：库存股 191,129,511.78 63,984,124.03
其他综合收益 -12,562,242.54 -12,363,567.54
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专项储备
盈余公积 30,719,053.82 30,719,053.82
未分配利润 143,455,699.98 119,710,208.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,499,591,259.77 1,603,189,830.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,897,209,303.66 2,003,569,318.65
法定代表人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 425,420,927.64 331,526,485.18 1,160,730,732.22 1,039,213,500.71
其中：营业收入 425,420,927.64 331,526,485.18 1,160,730,732.22 1,039,213,500.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 415,855,600.23 323,611,767.12 1,133,926,476.95 999,175,715.67
其中：营业成本 351,161,680.23 263,308,492.40 949,977,958.19 823,191,348.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,906,382.40 1,884,227.06 7,012,597.82 6,220,864.39
销售费用 14,740,653.75 13,619,977.86 40,279,534.31 40,109,205.04
管理费用 28,983,701.63 26,796,799.37 80,455,039.18 78,647,807.83
研发费用 17,195,799.67 15,319,622.49 49,727,047.69 46,077,464.83
财务费用 1,867,382.55 2,682,647.94 6,474,299.76 4,929,024.78
其中：利息费用 3,886,220.15 3,211,109.56 9,906,816.51 6,478,999.96
利息收入 1,759,801.64 451,389.81 3,526,820.86 1,625,462.48
加：其他收益 1,718,498.97 688,499.96 12,863,802.80 6,993,720.51
投资收益（损失以 1,364,839.65 3,525,576.78 21,984,122.27 25,008,300.48
“－”号填列）
其中：对联营企业 1,364,839.65 -414,967.72 18,161,642.60 13,095,764.70
和合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
信用减值损失（损 780.00 -2,804,010.91
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -150,000.00 -8,338,228.16
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 -312.25 -6,590.67 -125.34 18,262.56
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 12,649,133.78 11,972,204.13 58,848,044.09 63,719,840.43
号填列）
加：营业外收入 189,899.97 1,025,008.16 690,175.69 1,743,556.91
减：营业外支出 169,910.59 61,434.99 425,680.73 94,828.47
四、利润总额（亏损总额 12,669,123.16 12,935,777.30 59,112,539.05 65,368,568.87
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,930,182.23 3,533,879.29 11,835,655.12 10,775,069.25
五、净利润（净亏损以 8,738,940.93 9,401,898.01 47,276,883.93 54,593,499.62
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 8,738,940.93 9,401,898.01 47,276,883.93 54,593,499.62
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股 8,177,342.55 7,415,838.00 40,759,096.96 46,681,498.47
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益（净 561,598.38 1,986,060.01 6,517,786.97 7,912,001.15
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后 -204,157.50 -1,840,590.00
净额
归属母公司所有者的其 -203,883.37 -1,748,560.50
他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 -203,883.37 -1,748,560.50
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2019 年第三季度报告
益的其他综合收益
1.权益法下可转损 -198,675.00
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期 -5,208.37 -1,748,560.50
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
归属于少数股东的其他 -274.13 -92,029.50
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 8,738,940.93 9,401,898.01 47,072,726.43 52,752,909.62
归属于母公司所有者的 8,177,342.55 7,415,838.00 40,555,213.59 44,932,937.97
综合收益总额
归属于少数股东的综合 561,598.38 1,986,060.01 6,517,512.84 7,819,971.65
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 0.0076 0.0066 0.0373 0.0416
/股)
（二）稀释每股收益(元 0.0076 0.0066 0.0373 0.0416
/股)
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季度 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） （7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 6,840.75 20,955.90 67,166.27 128,027.31
销售费用
管理费用 5,470,470.45 6,174,573.96 14,725,903.73 15,197,953.87
研发费用
财务费用 -1,423,714.44 -107,401.20 -2,405,411.22 -397,069.24
其中：利息费用
利息收入 1,717,189.48 107,875.74 2,702,834.28 414,532.80
加：其他收益 1,000.00
投资收益（损失以“－” 12,206,748.18 64,631,993.37 36,133,442.83 89,219,302.59
号填列）
其中：对联营企业和合营 1,364,839.65 -414,967.72 18,161,642.60 13,095,764.70
企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -60.00
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 3,290.67 3,290.67
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 8,153,151.42 58,547,155.38 23,745,784.05 74,294,621.32
填列）
加：营业外收入 2.17
减：营业外支出 292.50
三、利润总额（亏损总额以“－” 8,153,151.42 58,547,155.38 23,745,491.55 74,294,623.49
号填列）
减：所得税费用 -15.00
四、净利润（净亏损以“－”号 8,153,151.42 58,547,155.38 23,745,491.55 74,294,638.49
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 8,153,151.42 58,547,155.38 23,745,491.55 74,294,638.49
损以“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -198,675.00
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他 -198,675.00
综合收益
1.权益法下可转损益的其 -198,675.00
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7. 现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8,153,151.42 58,547,155.38 23,546,816.55 74,294,638.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 964,085,116.53 959,138,294.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,270,556.76 6,382,464.66
收到其他与经营活动有关的现金 33,257,351.76 65,204,725.63
经营活动现金流入小计 1,006,613,025.05 1,030,725,484.97
购买商品、接受劳务支付的现金 780,435,882.21 831,738,185.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 141,103,099.18 135,633,275.50
支付的各项税费 45,781,847.88 59,391,061.62
支付其他与经营活动有关的现金 82,375,641.81 82,997,799.32
经营活动现金流出小计 1,049,696,471.08 1,109,760,322.23
经营活动产生的现金流量净额 -43,083,446.03 -79,034,837.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 368,984,649.05 34,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,578,343.51 16,036,694.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108,692.50 23,246.46
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,300,000.00
投资活动现金流入小计 379,971,685.06 50,059,940.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,723,117.63 25,233,071.75
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2019 年第三季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 379,308.95 21,965,189.58
支付其他与投资活动有关的现金 16,500,000.00 7,000,000.00
投资活动现金流出小计 39,602,426.58 54,198,261.33
投资活动产生的现金流量净额 340,369,258.48 -4,138,320.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 109,900,000.00 47,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 109,900,000.00 47,800,000.00
偿还债务支付的现金 162,700,000.00 49,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,519,720.30 32,572,664.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,440,212.76 868,924.60
支付其他与筹资活动有关的现金 110,908,628.32 11,913.05
筹资活动现金流出小计 284,128,348.62 82,384,577.80
筹资活动产生的现金流量净额 -174,228,348.62 -34,584,577.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 387.90 -214.94
五、现金及现金等价物净增加额 123,057,851.73 -117,757,950.61
加：期初现金及现金等价物余额 297,727,438.13 427,837,067.08
六、期末现金及现金等价物余额 420,785,289.86 310,079,116.47
法定代表人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,960,373.42 50,461,380.85
经营活动现金流入小计 19,960,373.42 50,461,380.85
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 11,457,293.50 11,806,290.41
支付的各项税费 712,383.90 1,116,820.72
支付其他与经营活动有关的现金 6,022,912.04 18,025,934.57
经营活动现金流出小计 18,192,589.44 30,949,045.70
经营活动产生的现金流量净额 1,767,783.98 19,512,335.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 420,155,460.49 34,000,000.00
取得投资收益收到的现金 22,441,993.03 54,420,904.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 442,597,453.52 88,420,904.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150,498.13
投资支付的现金 125,811,277.98 57,716,269.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 580,890.00 21,965,189.58
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 126,392,167.98 79,831,957.04
投资活动产生的现金流量净额 316,205,285.54 8,588,947.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,766,745.20
支付其他与筹资活动有关的现金 110,908,628.32 11,913.05
筹资活动现金流出小计 110,908,628.32 26,778,658.25
筹资活动产生的现金流量净额 -110,908,628.32 -26,778,658.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2019 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 207,064,441.20 1,322,624.55
加：期初现金及现金等价物余额 58,816,364.29 170,827,738.80
六、期末现金及现金等价物余额 265,880,805.49 172,150,363.35
法定代表人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 309,227,539.10 309,227,539.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 294,652,851.31 294,652,851.31
应收账款 506,880,260.96 506,880,260.96
应收款项融资
预付款项 46,674,182.97 46,674,182.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,399,121.42 24,399,121.42
其中：应收利息 496,712.33 496,712.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 329,658,404.76 329,658,404.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 371,553,068.29 371,553,068.29
流动资产合计 1,883,045,428.81 1,883,045,428.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 380,000.00 -380,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 256,498,340.05 256,498,340.05
其他权益工具投资 380,000.00 380,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
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2019 年第三季度报告
固定资产 326,928,020.34 326,928,020.34
在建工程 105,054,451.38 105,054,451.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 132,539,826.23 132,539,826.23
开发支出 6,302,829.94 6,302,829.94
商誉 6,765,064.96 6,765,064.96
长期待摊费用 954,314.25 954,314.25
递延所得税资产 10,073,384.11 10,073,384.11
其他非流动资产
非流动资产合计 845,496,231.26 845,496,231.26
资产总计 2,728,541,660.07 2,728,541,660.07
流动负债：
短期借款 148,800,000.00 148,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1,859,650.00 1,859,650.00
以公允价值计量且其变动计入当 1,859,650.00 -1,859,650.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,971,301.00 5,971,301.00
应付账款 174,718,885.20 174,718,885.20
预收款项 10,980,887.26 10,980,887.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,989,766.95 10,989,766.95
应交税费 3,462,284.68 3,462,284.68
其他应付款 451,912,174.54 451,912,174.54
其中：应付利息
应付股利 5,017,670.55 5,017,670.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 808,694,949.63 808,694,949.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
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2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 25,426,195.99 25,426,195.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 12,011,187.22 12,011,187.22
递延所得税负债 3,416,592.57 3,416,592.57
其他非流动负债
非流动负债合计 40,853,975.78 40,853,975.78
负债合计 849,548,925.41 849,548,925.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 811,113,518.00 811,113,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 753,424,958.61 753,424,958.61
减：库存股 63,984,124.03 63,984,124.03
其他综合收益 -18,009,082.66 -18,009,082.66
专项储备 1,487,444.80 1,487,444.80
盈余公积 43,174,733.30 43,174,733.30
一般风险准备
未分配利润 223,270,004.34 223,270,004.34
归属于母公司所有者权益（或股东 1,750,477,452.36 1,750,477,452.36
权益）合计
少数股东权益 128,515,282.30 128,515,282.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,878,992,734.66 1,878,992,734.66
负债和所有者权益（或股东权 2,728,541,660.07 2,728,541,660.07
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 58,816,364.29 58,816,364.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,639,922.90 55,639,922.90
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2019 年第三季度报告
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 366,809,435.77 366,809,435.77
其中：应收利息 496,712.33 496,712.33
应收股利 11,748,000.00 11,748,000.00
存货 4,451.62 4,451.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 366,515,875.97 366,515,875.97
流动资产合计 847,786,050.55 847,786,050.55
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,152,171,183.07 1,152,171,183.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,235,747.72 1,235,747.72
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,376,337.31 2,376,337.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,155,783,268.10 1,155,783,268.10
资产总计 2,003,569,318.65 2,003,569,318.65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,484.50 3,484.50
预收款项
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2019 年第三季度报告
应付职工薪酬 41,273.37 41,273.37
应交税费 296,869.15 296,869.15
其他应付款 400,037,860.66 400,037,860.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 400,379,487.68 400,379,487.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 400,379,487.68 400,379,487.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 811,113,518.00 811,113,518.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 717,994,742.29 717,994,742.29
减：库存股 63,984,124.03 63,984,124.03
其他综合收益 -12,363,567.54 -12,363,567.54
专项储备
盈余公积 30,719,053.82 30,719,053.82
未分配利润 119,710,208.43 119,710,208.43
所有者权益（或股东权益）合计 1,603,189,830.97 1,603,189,830.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,003,569,318.65 2,003,569,318.65
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新金融工具准则新旧准则衔接相关规定，本公司从 2019 年 1 月 1 日起，按修订后会计准则的
要求进行会计报表披露，同时本公司比较财务报表数据无需进行调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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