天津百利特精电气股份有限公司
专项报告
2021 年度
关于天津百利特精电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第 ZK10203 号
天津百利特精电气股份有限公司全体股东：
我们审计了天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“百利电
气”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2021 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字〔2022〕第 ZK10200
号的无保留意见审计报告。
百利电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是百利电气管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百利电气 2021 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解百利电气 2021 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供百利电气为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱晓东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘慧敏
中国上海 二 O 二二年四月一十八日
专项报告第 2 页
附件 天津百利特精电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年度占用累计发 2021 年度占用资 2021 年度偿还 2021 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关系 的会计科目 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
现控股股东及其他关联方 无
小计
前控股股东及其他关联方 无
小计
总计
上市公司核算 2021 年期初往 2021 年度往来累计发 2021 年度往来资 2021 年度偿还 2021 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 往来形成原因 往来性质
的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 来资金余额
天津市机电设备工程成套有限公司 实际控制人之子公司 应收账款 70.90 24.90 46.00 销售产品 经营性往来
天津机电进出口有限公司 实际控制人之子公司 应收账款 3.53 3.53 销售产品 经营性往来
大股东及其附属企业
天津机电进出口有限公司 实际控制人之子公司 预付账款 21.19 7.19 14.00 购买商品 经营性往来
天津百利机械装备集团有限公司中央研究院 实际控制人之子公司 应收账款 90.09 90.09 销售产品 经营性往来
百利康诚机电设备（天津）有限公司 子公司 其他应收款 4,154.66 64.00 4,218.66 往来款 非经营性往来
天津市百利电气配套有限公司 子公司之子公司 其他应收款 117.81 117.81 往来款 非经营性往来
天津百利通海商贸有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 1,000.00 2,000.00 往来款 非经营性往来
天津市百利纽泰克电气科技有限公司 子公司 其他应收款 2,052.04 17.58 1,041.00 1,028.62 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 天津市百利高压超导设备有限公司 子公司 其他应收款 3,968.47 3,968.47 往来款 非经营性往来
北京英纳超导技术有限公司 子公司 其他应收款 335.04 13.23 348.27 往来款 非经营性往来
苏州贯龙电磁线有限公司 子公司 其他应收款 12,410.29 378.60 3,378.10 9,410.79 往来款 非经营性往来
戴顿（重庆）高压开关有限公司 子公司 其他应收款 600.00 18.25 18.25 600.00 往来款 非经营性往来
天津市百利电气有限公司 子公司 其他应收款 7,780.89 270.00 7,510.89 往来款 非经营性往来
关联自然人 无 非经营性往来
天津市特变电工变压器有限公司 参股公司 应收账款 3.76 0.49 3.27 销售产品 经营性往来
其他关联方及其附属企业
天津市天发重型水电设备制造有限公司 其他 应收账款 216.16 1,595.38 1,364.73 446.81 销售产品 经营性往来
总计 - - - 34,824.83 1,659.38 427.66 7,104.66 29,807.21 - -
本汇总表已于 2022 年 4 月 18 日获董事会批准。
法定代表人： 赵久占 主管会计工作负责人： 李军 会计机构负责人（会计主管人员）：__洪波
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