关于天津百利特精电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天津百利特精电气股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
关于天津百利特精电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZK10303 号
天津百利特精电气股份有限公司全体股东：
我们审计了天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“百利电
气”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZK10305
号的无保留意见审计报告。
百利电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是百利电气管理
层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计百利电气 2022 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解百利电气 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供百利电气为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱晓东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘慧敏
中国上海 2023 年 4 月 24 日
附表 2
关于天津百利特精电气股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用资金 占用形成原
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息(如 因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
现大股东及其附属 非经营性
企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属 非经营性
企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成原
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 公司的关系 的利息 因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 天津市机电设 控股股东、实际 应收账款 经营性往
业 备工程成套有 控制人的附属企 46.00 8.00 38.00 销售产品 来
限公司 业
天津机电进出 控股股东、实际 应收账款 经营性往
口有限公司 控制人的附属企 3.53 3.53 销售产品 来
业
天津机电进出 控股股东、实际 预付款项 经营性往
购买商品、
口有限公司 控制人的附属企 14.00 33.57 17.61 29.96 来
接受劳务
业
天津百利机械 控股股东、实际 应收账款 经营性往
装备集团有限 控制人的附属企 来
90.09 90.09 销售产品
公司中央研究 业
院
上市公司的子公司 百利康诚机电 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
及其附属企业 设备（天津） 的法人 4,218.66 136.30 4,354.96 往来款 往来
有限公司
天津市百利电 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
气配套有限公 的法人 117.81 117.81 往来款 往来
司
天津百利通海 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
2,000.00 2,000.00 往来款
商贸有限公司 的法人 往来
天津市百利纽 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
泰克电气科技 的法人 1,028.62 549.00 26.73 6.99 1,597.36 往来款 往来
有限公司
天津市百利高 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
压超导设备有 的法人 3,968.47 3,968.47 往来款 往来
限公司
北京英纳超导 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
348.27 9.53 357.80 往来款
技术有限公司 的法人 往来
苏州贯龙电磁 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
9,410.79 5,500.00 309.52 309.52 14,910.79 往来款
线有限公司 的法人 往来
戴顿（重庆） 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
高压开关有限 的法人 600.00 18.25 18.25 600.00 往来款 往来
公司
天津市百利电 子公司及其控制 其他应收款 非经营性
7,510.89 7,510.89 往来款
气有限公司 的法人 往来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其附 天津市特变电 应收账款 经营性往
属企业 工变压器有限 参股公司 3.27 3.27 销售产品 来
公司
其他关联方及其附 天津市天发重 应收账款 经营性往
属企业 型水电设备制 其他 446.81 1,047.82 1,494.63 销售产品 来
造有限公司
总计 / / / 29,807.21 7,266.69 364.03 4,216.33 33,221.60 / /