浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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浙江杭萧钢构股份有限公司
600477
2010 年第三季度报告浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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目 录
§1 重要提示 ……………………………………………………………3
§2 公司基本情况 ……………………………………………………….3
§3 重要事项 ……………………………………………………………4
§4 附录 ………………………………………………………………….9浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2 公司董事张振勇先生因工作原因未出席，书面委托单银木先生出席会议并行使
表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司不存在大股东资金占用问题。
1.5 公司负责人单银木、主管会计工作负责人肖作国及会计机构负责人（会计主管
人员）寿林平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产（元） 3,747,057,059.79 3,157,541,717.58 18.67
所有者权益（或股东权益）（元） 760,619,494.32 723,248,962.87 5.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.97 2.25 -12.36
年初至报告期期末
(1-9 月)
比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-129,361,927.49
-219.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.33 -219.11
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
13,120,319.76
51,005,210.94 -54.94
基本每股收益
0.034
0.132 -54.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0.028
0.117 -63.69
稀释每股收益（元）
0.034
0.132 -54.94
加权平均净资产收益率（%） 1.80 6.82 减少2.68 个百分点浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益后加权平均净资产收益
率（%）
1.48 6.05 减少3.08 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额（元）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；
624,181.47
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
享受的政府补助除外； 5,784,889.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额；
1,529,053.88
少数股东损益的影响数；
-654,095.15
所得税的影响数
-1,385,993.73
合计
5,898,035.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 52,377
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
潘金水 11,251,547 人民币普通股
浙江国泰建设集团有限公司 10,407,897 人民币普通股
陈辉 4,000,000 人民币普通股
靖江市地方金属材料有限公司 2,881,587 人民币普通股
浙江省工业设计研究院 2,160,000 人民币普通股
许荣根 1,320,515 人民币普通股
黄泽鹏 715,241 人民币普通股
曾伟华 666,060 人民币普通股
陈素琴 659,920 人民币普通股
李文伟 650,930 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度%
产生变动主要原因
分析
货币资金 423,100,612.25 314,525,449.99 34.52
新设子公司吸收少
数股东投资及融资
增加了可用货币资
金
应收票据 13,246,003.31 700,000.00 1792.29 收到的应收票据期浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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末未背书转让
其他应收款 106,740,435.72 34,460,072.60 209.75
支付履约保证金增
加
存货 1,527,161,429.33 955,818,100.80 59.78
房产公司购买土地
计入开发成本，以
及钢构公司已施工
未结算工程款增加
工程物资 51,746.15
-
在建工程购置物资
增加
长期待摊费用 53,934.99 145,526.16 -62.94 摊销减少
应交税费 25,660,268.88 48,798,241.23 -47.42
年初未缴税费本期
缴纳
应付股利 1,666,666.66
-
子公司本期进行利
润分配，期末子公
司少数股东分红未
全部支付
一年内到期的
非流动负债
10,000,000.00 138,000,000.00 -92.75 融资结构调整所致
其他流动负债 9,868,800.00
-
本期收到做为递延
收益的拆迁补偿款
长期借款 83,000,000.00 10,000,000.00 730.00 融资结构调整所致
递延所得税负债 425,197.99 698,573.26 -39.13
以前年度确认的递
延所得税负债本期
转回
少数股东权益 325,785,744.92 100,523,113.15 224.09
新设子公司少数股
东投资增加
利润表项目 2010 年1－9 月 2009 年1－9 月 增减幅度%
产生变动主要原因
分析
营业税金及附加 27,438,057.28 20,070,307.44 36.71
收入增加导致营业
税增加
资产减值损失 6,590,974.90 -9,545,573.74 169.05
期末其他应收款增
加，计提的坏账准
备增加
投资收益
-
-1,567,363.51
上年同期转让子公
司股权产生投资损
失
营业外支出 1,078,184.77 10,486,063.37 -89.72
上年同期包含小股
民诉讼赔偿，本期
此项支出大幅减少
少数股东损益 12,886,565.24 9,805,126.36 31.43
个别子公司利润增
幅较大，其少数股
东确认的收益增加
现金流量表项目 2010 年1－9 月 2009 年1－9 月 增减幅度%
产生变动主要原因
分析浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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经营活动产生的
现金流量净额
-129,361,927.49 108,604,254.98 -219.11
房产公司购买土地
及支付保证金导致
经营活动现金流出
增加
筹资活动产生的
现金流量净额
295,877,560.61 -56,647,724.35 622.31
新设子公司吸收少
数股东投资及融资
导致筹资活动现金
流入增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
（1）2009 年8 月7 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院受理通知，我司
诉与武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星实业有限公司建设工程施工合同
纠纷一案已被浙江省杭州市中级人民法院受理。此次公告刊登于2009 年8 月11 日
《上海证券报》。我司起诉后，武汉中联三星实业有限公司提出管辖异议申请，浙
江省高级人民法院已于2009 年12 月做出终审裁定，确定本案管辖为杭州市中级人
民法院。此后，我司向杭州中院提出增加诉讼请求申请，请求法院判决确认该案件
标的合同无效，我司增加诉讼请求后武汉香利房地产开发有限公司、武汉中联三星
实业有限公司再次提出管辖异议申请，2010 年6 月1 日，浙江省高级人民法院做出
终审裁定依法驳回该两公司的异议申请，并确定本案由杭州市中级人民法院管辖。
2010 年8 月11 日，杭州中院就该案进行了证据交换，双方对证据均发表了质证意
见，对方在当日提交了已支付我司款项的票据证明其付款情况，庭后我司将对方付
款情况意见提交法院。现法院已依法将该案进入造价鉴定程序。
（2）公司于2009 年12 月30 日刊登了《重大事项公告》（公告编号：临2009-049
（详见上海证券交易所公司公告）），中国工商银行浙江省分行已批复AIRRAIL
CENTER FRANKFURT VerwaltungshesellschaftmbH ＆ Co.Vermietungs KG 的保函支
付申请。目前，我司正与AIRRAIL CENTER FRANKFURT VerwaltungshesellschaftmbH
＆ Co.Vermietungs KG 就法兰克福航空铁路中心项目争议协商沟通当中。南阳汉冶
特钢有限公司（以下称汉冶公司）为我司该项目原钢板供货方，因汉冶公司提供的
钢板有质量缺陷，给我司该项目造成经济损失，我司已在杭州市中级人民法院立案
起诉要求汉冶公司赔偿我司经济损失2,900 万元。诉讼中我司申请质量鉴定，2010
年7 月20 日鉴定机构已出具鉴定报告，汉冶公司销售给我司的3,327.12 吨钢材中
现存2,021.1284 吨，其中930.078 吨钢材符合质量标准，1,091.0504 吨钢材不符
合质量标准，现法院已依法进入损失鉴定程序。浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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（3）我司诉江苏国安建筑安装工程有限公司(以下称“江苏国安”)企业借贷纠
纷一案，杭州市萧山区人民法院已做出一审判决，判令江苏国安归还我司借款人民
币19,227,426.84 元和归还借款801,454 美元，江苏国安不服一审判决已提起上诉，
我司也已提出上诉，我司根据一审判决单独计提坏账准备3,492,196.53 元。目前，
该案处于二审审理程序中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原非流通股股东在股改时承诺如下：
1、公司股东单银木先生承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在
六十个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。
2、公司股东潘金水先生承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三
十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股
份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。
3、公司股东浙江国泰建设集团有限公司承诺持有的非流通股股份获得上市流通
权之日起，在三十六个月内不上市或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所
挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。
4、公司股东许荣根先生、陈辉先生、靖江市地方金属材料有限公司、浙江省工
业设计研究院承诺持有的非流通股股份获得上市流通权之日起，在三十六个月内不
上市或者转让。
报告期内，以上股东均严格履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的利润分配政策为：重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。
若公司发行证券应保证公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公
司实现的年均可分配利润的30%。
若公司董事会未做出现金利润分配预案的，则应当在公司定期报告中披露原因，
独立董事应当对此发表独立意见。
报告期内，公司严格按照规定执行现金分红政策。
浙江杭萧钢构股份有限公司
法定代表人：单银木
2010 年10 月25 日浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
2010年9月30日
母公司合并数母公司合并数
流动资产： 1
货币资金2 1 33,215,279.83 4 23,100,612.25 199,436,552.15 3 14,525,449.99
交易性金融资产3
应收票据4 1 0,000,000.00 13,246,003.31 700,000.00
应收账款5 1 58,932,773.40 3 96,762,668.85 218,039,624.30 5 34,198,481.00
预付款项6 4 6,394,575.57 83,975,329.33 72,733,582.53 85,902,814.93
应收利息7
应收股利8 5 ,500,000.00 2,000,000.00
其他应收款9 9 2,419,328.27 106,740,435.72 19,839,182.87 34,460,072.60
存货10 6 80,768,979.17 1,527,161,429.33 502,887,889.11 9 55,818,100.80
一年内到期的非流动资产11
其他流动资产12
流动资产合计13 1 ,127,230,936.24 2,550,986,478.79 1 ,014,936,830.96 1,925,604,919.32
非流动资产： 14
可供出售金融资产15
持有至到期投资16
长期应收款17
长期股权投资18 5 29,776,698.98 332,076,009.28
投资性房地产19
固定资产20 4 78,082,763.06 1,017,698,406.54 518,015,754.95 1,062,970,643.03
在建工程21 1 ,794,921.04 19,917,712.43 820,562.07 25,465,617.60
工程物资22 1 ,923.08
固定资产清理23
生产性生物资产24
油气资产25
无形资产26 7 4,604,653.78 131,307,319.30 76,659,166.13 1 15,946,617.80
开发支出27
商誉28
长期待摊费用29 1 7,877.39 5 3,934.99 96,987.09 145,526.16
递延所得税资产30 5 ,998,623.90 27,091,284.66 5,298,008.49 2 7,408,393.67
其他非流动资产31
非流动资产合计32 1 ,090,275,538.15 1,196,070,581.00 932,966,488.01 1,231,936,798.26
资 产 总 计33 2 ,217,506,474.39 3,747,057,059.79 1 ,947,903,318.97 3,157,541,717.58
单位负责人：
资产负债表
编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司金额单位：人民币元
资 产行次
期末数年初数
单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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2010年9月30日
母公司合并数母公司合并数
流动负债： 34
短期借款35 7 51,000,000.00 1,018,200,000.00 5 62,000,000.00 7 92,200,000.00
交易性金融负债36
应付票据37 2 80,137,087.26 420,834,568.22 2 68,359,380.00 3 97,534,791.31
应付账款38 3 45,617,717.22 726,001,466.22 2 66,090,192.41 5 76,035,316.19
预收款项39 1 60,398,301.91 275,764,793.52 2 15,003,696.55 2 95,914,466.78
应付职工薪酬40 2 ,860,826.19 16,958,041.50 2,126,101.75 1 5,633,315.72
应交税费41 5 ,872,981.38 25,660,268.88 1 7,733,116.93 48,798,241.23
应付利息42
应付股利43 1 ,666,666.66
其他应付款44 2 3,553,099.07 71,590,607.56 1 0,236,504.65 58,273,527.07
一年内到期的非流动负债45 1 0,000,000.00 2 0,000,000.00 1 38,000,000.00
其他流动负债46 9 ,868,800.00
流动负债合计47 1 ,569,440,013.03 2 ,576,545,212.56 1 ,361,548,992.29 2 ,322,389,658.30
非流动负债： 48
长期借款49 8 3,000,000.00 1 0,000,000.00
应付债券50
长期应付款51 6 81,410.00 681,410.00 6 81,410.00 6 81,410.00
专项应付款52
预计负债53
递延所得税负债54 4 25,197.99 425,197.99 6 98,573.26 6 98,573.26
其他非流动负债55
非流动负债合计56 1 ,106,607.99 84,106,607.99 1,379,983.26 1 1,379,983.26
负 债 合 计57 1 ,570,546,621.02 2 ,660,651,820.55 1 ,362,928,975.55 2 ,333,769,641.56
股东权益： 58
股本59 3 86,215,181.00 386,215,181.00 3 21,845,984.00 3 21,845,984.00
资本公积60 4 5,290,197.86 31,621,794.85 4 5,290,197.86 31,694,633.42
减:库存股61
专项储备62 3 94,591.71 449,664.55 1 ,353,607.86 4,356,125.95
盈余公积63 4 7,872,730.83 47,872,730.83 4 7,872,730.83 47,872,730.83
一般风险准备64
未分配利润65 1 67,187,151.97 294,460,123.09 1 68,611,822.87 3 17,479,488.67
外币报表折算差额66
归属于母公司所有者权益合计67 6 46,959,853.37 760,619,494.32 5 84,974,343.42 7 23,248,962.87
少数股东权益68 3 25,785,744.92 1 00,523,113.15
股东权益合计69 6 46,959,853.37 1,086,405,239.24 5 84,974,343.42 8 23,772,076.02
负债及股东权益合计70 2 ,217,506,474.39 3 ,747,057,059.79 1 ,947,903,318.97 3 ,157,541,717.58
单位负责人：
资产负债表（续）
编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司金额单位：人民币元
单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
负债及股东权益行次
期末数年初数浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司合并数母公司合并数
一、营业收入1 919,995,797.34 2,356,558,224.68 1,067,401,999.92 1,929,895,973.47
减：营业成本2 804,643,108.80 2,070,330,320.17 935,001,520.91 1,656,964,131.48
营业税金及附加3 11,682,374.07 27,438,057.28 10,715,171.81 20,070,307.44
销售费用4 12,333,262.76 41,236,709.79 12,257,907.15 35,373,019.90
管理费用5 40,416,139.18 87,165,618.13 45,339,501.00 83,945,752.25
财务费用6 33,068,369.93 50,359,199.29 28,028,130.99 46,846,998.14
资产减值损失7 8,426,397.53 6,590,974.90 -4,044,594.99 -9,545,573.74
加：公允价值变动收益8
投资收益9 61,000,000.00 29,745,232.49 -1,567,363.51
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
10
二、营业利润11 70,426,145.07 73,437,345.12 69,849,595.54 94,673,974.49
加：营业外收入12 3,915,258.94 9,016,309.12 6,594,800.60 10,162,797.52
减：营业外支出13 676,140.81 1,078,184.77 9,888,101.74 10,486,063.37
其中：非流动资产处置损失14 41,810.81 147,664.92 175,399.27 562,818.98
三、利润总额15 73,665,263.20 81,375,469.47 66,556,294.40 94,350,708.64
减：所得税费用16 1,065,357.58 17,483,693.29 6,164,669.55 19,503,907.90
四、净利润17 72,599,905.62 63,891,776.18 60,391,624.85 74,846,800.74
归属于母公司所有者的净利润18 72,599,905.62 51,005,210.94 60,391,624.85 65,041,674.38
少数股东损益19 12,886,565.24 9,805,126.36
五、每股收益： 20
（一）基本每股收益21 0.132 0.168
（二）稀释每股收益22 0.132 0.168
六、其他综合收益23
七、综合收益总额24 72,599,905.62 63,891,776.18 60,391,624.85 74,846,800.74
归属于母公司所有者的综合收益
总额
25 72,599,905.62 51,005,210.94 60,391,624.85 65,041,674.38
归属于少数股东的综合收益
总额
26 12,886,565.24 9,805,126.36
单位负责人： 单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
项 目行次
2010年1-9月2009年1-9月
利 润 表
编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司2010年1月1日至9月30日金额单位：人民币元浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
12
单位：人民币元
母公司合并数母公司合并数
一、营业收入1 317,346,198.02 914,812,354.49 330,281,430.40 662,727,179.30
减：营业成本2 287,508,843.03 830,566,791.17 287,149,431.24 561,599,955.29
营业税金及附加3 3,925,343.95 9,393,931.54 2,935,609.48 6,549,118.33
销售费用4 3,920,741.03 13,886,268.89 3,668,265.53 11,079,652.14
管理费用5 11,936,763.88 26,900,583.26 11,734,419.93 24,028,535.31
财务费用6 7,886,308.27 12,687,386.69 10,554,649.53 15,018,445.88
资产减值损失7 5,060,400.27 3,553,536.38 -118,590.04 -641,883.93
加：公允价值变动收益8
投资收益9 23,410,715.23 -1,374,508.76
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
10
二、营业利润11 -2,892,202.41 17,823,856.56 37,768,359.96 43,718,847.52
加：营业外收入12 700,306.14 3,783,508.05 587,913.71 2,535,250.28
减：营业外支出13 104,885.97 219,369.00 3,023,646.92 3,184,547.47
其中：非流动资产处置损失14 15,555.97 -60,036.66 15,167.11 267,683.35
三、利润总额15 -2,296,782.24 21,387,995.61 35,332,626.75 43,069,550.33
减：所得税费用16 -622,293.30 4,574,143.01 2,208,712.30 8,481,872.64
四、净利润17 -1,674,488.94 16,813,852.60 33,123,914.45 34,587,677.69
归属于母公司所有者的净利润18 -1,674,488.94 13,120,319.76 33,123,914.45 29,120,333.92
少数股东损益19 3,693,532.84 5,467,343.77
五、每股收益： 20
（一）基本每股收益21 0.034 0.075
（二）稀释每股收益22 0.034 0.075
六、其他综合收益23
七、综合收益总额24 -1,674,488.94 16,813,852.60 33,123,914.45 34,587,677.69
归属于母公司所有者的综合
收益总额
25 -1,674,488.94 13,120,319.76 33,123,914.45 29,120,333.92
归属于少数股东的综合收益
总额
26 3,693,532.84 5,467,343.77
单位负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司2010年7月1日至9月30日
2009年7-9月
项 目序号
2010年7-9月浙江杭萧钢构股份有限公司2010 年第三季度报告
13
编制单位：浙江杭萧钢构股份有限公司
母公司合并数母公司合并数
一、经营活动产生的现金流量1
销售商品、提供劳务收到的现金2 7 71,669,454.82 2 ,112,658,764.80 1 ,041,553,088.62 1,936,895,266.02
收到的税费返还3 5 ,030,870.23 5 ,696,063.65 2 7,554,296.01 3 0,848,211.40
收到其他与经营活动有关的现金4 2 7,665,857.70 1 16,302,999.37 9 ,838,409.51 27,516,905.88
现金流入小计6 8 04,366,182.75 2 ,234,657,827.82 1 ,078,945,794.14 1,995,260,383.30
购买商品、接受劳务支付的现金7 6 77,570,241.59 2 ,022,051,132.39 910,787,444.26 1,548,639,132.10
支付给职工以及为职工支付的现金8 6 7,340,307.43 1 76,288,634.60 6 8,375,065.12 1 49,566,936.02
支付的各项税费9 3 6,874,866.35 1 04,996,823.75 5 2,456,003.78 1 09,715,566.81
支付其他与经营活动有关的现金10 6 7,872,304.19 6 0,683,164.57 4 5,451,804.39 7 8,734,493.39
现金流出小计12 8 49,657,719.56 2 ,364,019,755.31 1 ,077,070,317.55 1,886,656,128.32
经营活动产生的现金流量净额13 - 45,291,536.81 - 129,361,927.49 1,875,476.59 108,604,254.98
二、投资活动产生的现金流量14
收回投资收到的现金15 2 ,106,202.65 2 ,106,202.65 5 ,176,771.23 5,176,771.23
取得投资收益收到的现金16 5 7,500,000.00 - 5,335,311.27 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 4 72,245.33 1 ,546,180.47 1 0,508,693.64 1 0,870,493.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18
收到其他与投资活动有关的现金19
现金流入小计20 6 0,078,447.98 3 ,652,383.12 2 1,020,776.14 1 6,047,264.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21 8 ,529,152.56 3 9,128,681.15 7 ,942,934.50 4 7,786,433.20
投资支付的现金22 1 95,500,000.00 21,151,669.07 2,651,669.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23
支付其他与投资活动有关的现金24 7 74.00
现金流出小计25 2 04,029,152.56 39,129,455.15 2 9,094,603.57 5 0,438,102.27
投资活动产生的现金流量净额26 - 143,950,704.58 -35,477,072.03 -8,073,827.43 -34,390,837.40
三、筹资活动产生的现金流量27
吸收投资收到的现金28 2 34,000,000.00 500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29 2 34,000,000.00 500,000.00
取得借款收到的现金30 8 38,000,000.00 1 ,077,400,000.00 798,100,000.00 999,600,000.00
发行债券收到的现金31
收到其他与筹资活动有关的现金32 8 ,502,230.00 1 3,696,911.10 2 6,673,880.00 4 0,388,223.54
现金流入小计33 8 46,502,230.00 1 ,325,096,911.10 824,773,880.00 1,040,488,223.54
偿还债务支付的现金34 6 59,000,000.00 9 39,400,000.00 7 77,400,000.00 1,020,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35 4 0,796,344.30 7 3,778,056.49 3 8,489,298.25 5 9,914,774.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润36 1 7,333,333.33 2,820,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金37 1 3,964,346.45 1 6,041,294.00 16,331,173.38
现金流出小计39 7 13,760,690.75 1 ,029,219,350.49 815,889,298.25 1,097,135,947.89
筹资活动产生的现金流量净额40 1 32,741,539.25 2 95,877,560.61 8,884,581.75 - 56,647,724.35
四、汇率变动对现金的影响额41 - 41,016.45 -16,971.64
五、现金及现金等价物净增加额42 - 56,500,702.14 1 30,997,544.64 2,686,230.91 1 7,548,721.59
加：期初现金及现金等价物余额43 7 5,241,727.96 1 27,266,829.78 1 9,076,221.31 5 7,069,563.29
六、期末现金及现金等价物余额44 1 8,741,025.82 2 58,264,374.42 2 1,762,452.22 7 4,618,284.88
单位负责人： 单位主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
报 表 项 目行次
2010年1-9月2009年1-9月
现 金 流 量 表
2010年1月1日至9月30日金额单位：人民币元
