现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
276921844 |
145810459 |
95314924 |
240919230 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5771670532 |
3678541337 |
2132035545 |
8248951083 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
790290153 |
533865205 |
307997443 |
1003785146 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4997001843 |
3195500904 |
1845715288 |
7150474518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
307782084 |
192304699 |
81325126 |
352967573 |
| 经营活动现金流出小计 |
6371220515 |
4112828361 |
2354239927 |
8810139556 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-599549983 |
-434287024 |
-222204382 |
-561188472 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
11400000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50182394 |
182394 |
1264 |
1826917 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
565084 |
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28259 |
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| 投资活动现金流入小计 |
63247478 |
11582394 |
29523 |
38998233 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
277338975 |
176759274 |
102373217 |
1330421657 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
287486041 |
186906340 |
102373217 |
1382525157 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-224238563 |
-175323946 |
-102343695 |
-1343526924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2413706063 |
1915253759 |
511756500 |
3246019266 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
720677764 |
496562803 |
209084335 |
1127398306 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3134523828 |
2411816562 |
720840835 |
4376917572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2253724966 |
1617840344 |
453340000 |
2001606472 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30771535 |
20792233 |
7035997 |
127641859 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2527335067 |
1847158756 |
494811485 |
2398493666 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
607188761 |
564657806 |
226029349 |
1978423906 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
381457 |
-14727 |
-97967 |
-564155 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-216218327 |
-44967890 |
-98616694 |
73144355 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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168230820 |
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322970965 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89096463 |
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160346820 |
| 无形资产摊销 |
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26604890 |
-- |
48183717 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-255909 |
-- |
-480590 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73804 |
-- |
333078 |
| 财务费用 |
-- |
77244114 |
-- |
161954726 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3599728 |
-- |
-11976153 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
61622638 |
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77472847 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-316272041 |
-- |
-1512256637 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-907718003 |
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712751270 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-6427716 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-434287024 |
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-561188472 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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569051981 |
-- |
614019871 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
614019871 |
-- |
540875517 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-44967890 |
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73144355 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3689288 |
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5171500 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5447941231 |
3502746698 |
2036294770 |
7987117044 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
46807457 |
29984180 |
425851 |
20914810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12500000 |
11400000 |
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