2016 年第一季度报告
公司代码：600477 公司简称：杭萧钢构
杭萧钢构股份有限公司
2016 年第一季度报告
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2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 9
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人单银木、主管会计工作负责人蔡璐璐 及会计机构负责人（会计主管人员）赵明振
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,951,557,721.77 6,422,985,639.85 -7.34
归属于上市公司股东的 1,712,546,578.11 1,656,018,460.00 3.41
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-3 月） (1-3 月） (%)
经营活动产生的现金流 48,390,376.95 -55,059,477.74 187.89
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(1-3 月） (1-3 月） （%）
营业收入 667,061,080.01 573,695,986.81 16.27
归属于上市公司股东的 36,600,626.78 10,799,351.73 238.92
净利润
归属于上市公司股东的 37,738,034.27 9,524,414.52 296.22
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 2.19 0.92 增加 1.27 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.045 0.015 200.00
稀释每股收益（元/股） 0.044 0.015 193.33
注：2015 年，公司实施 2014 年度利润分配及资本公积转增股本（10 转 3）方案，公司股本发生
变化，上表中上年初至报告期末的基本每股收益和稀释每股收益已做相应调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,585,074.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 2,361,701.09
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
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债务重组损益 -197,617.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -384,588.56
少数股东权益影响额（税后） -160,636.86
所得税影响额 -171,191.09
合计 -1,137,407.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,067
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
单银木 354,996,876 43.87 127,400,000 318,513,657 境内自然
质押
人
上海浦东发展银行 18,493,117 2.29 未知
股份有限公司－长
未知
信金利趋势混合型
证券投资基金
中国银行股份有限 16,757,783 2.07 未知
公司－嘉实先进制
未知
造股票型证券投资
基金
浙江国泰建设集团 16,236,319 2.01 境内非国
未知
有限公司 有法人
许荣根 11,811,851 1.46 9,230,000 1,950,000 境内自然
质押
人
陆拥军 11,229,500 1.39 11,180,000 境内自然
未知
人
中国银行－嘉实稳 10,530,424 1.30 未知
健开放式证券投资 未知
基金
单际华 9,750,000 1.20 9,750,000 境内自然
未知
人
全国社保基金一零 9,631,021 1.19 其他
未知
七组合
张振勇 8,326,512 1.03 7,800,000 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
单银木 227,596,876 人民币普通股 227,596,876
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上海浦东发展银行股份有限公司－ 18,493,117 18,493,117
人民币普通股
长信金利趋势混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实先进 16,757,783 16,757,783
人民币普通股
制造股票型证券投资基金
浙江国泰建设集团有限公司 16,236,319 人民币普通股 16,236,319
中国银行－嘉实稳健开放式证券投 10,530,424 10,530,424
人民币普通股
资基金
全国社保基金一零七组合 9,631,021 人民币普通股 9,631,021
中国民生银行股份有限公司－长信 7,000,024 7,000,024
人民币普通股
增利动态策略混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实优化 5,953,722 5,953,722
人民币普通股
红利股票型证券投资基金
陈辉 5,700,027 人民币普通股 5,700,027
中国银行－嘉实增长开放式证券投 4,965,649 4,965,649
人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 单际华先生为单银木先生的一致行动人。公司未知前十名无限
明 售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减幅度% 产生变动主要原因分析
主要因收到票据减少及票据支
应收票据 49,874,459.35 79,498,398.96 -37.26
付所致
主要因材料价格上涨备料增加
预付款项 55,062,073.49 37,721,606.44 45.97
所致
其他应收款 45,495,604.60 65,787,284.14 -30.84 主要因债务人归还部分欠款
其他流动资产 188,530,708.92 127,799,795.80 47.52 主要因子公司支付减资款所致
长期股权投资 55,321,651.77 31,457,934.01 75.86 对联营单位投资所致
在建工程 14,917,129.77 7,523,456.19 98.27 本期在建项目工程推进
应付职工薪酬 16,689,045.10 25,415,412.56 -34.33 主要因期末应付工资减少所致
主要因子公司长期借款归还所
长期借款 30,000,000.00 -100.00
致
其他综合收益 76,512.41 -128,014.24 159.77 主要因子公司外币报表折算差
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额增加
利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度% 产生变动主要原因分析
主要因研发支出和股份支付费
管理费用 108,238,562.10 71,195,364.48 52.03
用增加所致
主要因借款金额减少和利率下
财务费用 21,976,198.37 34,032,596.96 -35.43
调所致
主要因应收账款降低额减少所
资产减值损失 -11,195,997.84 -18,973,061.11 -40.99
致
投资收益 70,717.76 全增长 主要因确认投资损益所致
主要因非流动资产处置损失所
营业外支出 3,933,351.12 928,573.56 323.59
致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减幅度% 产生变动主要原因分析
主要因本期收到出口退税、增值
收到的税费返还 682,658.36 全增长
税即征即退款项
收到其他与经营活动有关 主要因本期到期收回的保证金
12,941,231.43 58,855,276.43 -78.01
的现金 及往来款项减少所致
支付其他与经营活动有关 主要因支付的投标、履约等保证
77,505,479.17 38,232,074.92 102.72
的现金 金增加所致
收回投资收到的现金 2,707,000.00 全增长 主要因投资款收回所致
处置固定资产、无形资产和
主要因本期处置非流动资产增
其他长期资产收回的现金 363,500.00 11,525.00 3,054.01
加所致
净额
购建固定资产、无形资产和
16,874,344.29 6,384,091.66 164.32 主要因资本支出增加所致
其他长期资产支付的现金
主要因对联营公司投资减少所
投资支付的现金 26,250,000.00 40,000,000.00 -34.38
致
吸收投资收到的现金 430,956.00 全增长 主要因收到小股东投资款
支付其他与筹资活动有关 主要因本期支付的银行承兑保
8,789,538.10 25,507,430.61 -65.54
的现金 证金减少
本期人民币汇率变动，持有的外
汇率变动对现金的影响额 429,562.17 -207,879.74 306.64
币现金汇率收益增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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如未
如未能
能及
及时履
是否 是否 时履
承 承诺时 行应说
承诺 承诺 有履 及时 行应
承诺背景 诺 间及期 明未完
类型 内容 行期 严格 说明
方 限 成履行
限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
其他 单 现在没有、将来亦不 长期 否 是
银 会在中国境内外为自
木 身或者连同或代表或
受雇于任何人士、商
号或公司，成立、发
展、经营或协助经营、
与首次公 参与、从事、牵涉或
开发行相 从中拥有利益或被雇
关的承诺 佣于任何业务、企业
或项目，而该等业务、
企业或项目与股份公
司业务或股份公司不
时经营的任何业务构
成直接竞争或可能竞
争。
股份限售 单 所认购的非公开发行 2014 年 是 是
与再融资
银 的股票自发行结束之 作出承
相关的承
木 日起 36 个月内不得 诺，2017
诺
转让。 年到期。
股份限售 单 所认购的非公开发行 2015 年 是 是
与再融资
银 的股票自发行结束之 作出承
相关的承
木 日起 36 个月内不得 诺，2018
诺
转让。 年到期。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司积极推动以技术实施许可为核心的战略合作新业务模式的推广和落地并成功
与 4 家公司就钢结构住宅体系签订了战略合作协议，2016 年 1—3 月，公司实现归属于上市公司
股东的净利润比上年同期增长 238.92%，资源使用费的收取带来的高毛利也成为公司本期业绩增
长的主要原因。据此，预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大增幅，
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但受第二季度战略合作新业务开展不确定性、传统钢结构业务经营仍面临较大压力及股权激励成
本摊销影响，增幅存在不确定性。
公司名称 杭萧钢构股份有限公司
法定代表人 单银木
日期 2016 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭萧钢构股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 479,223,271.86 646,507,873.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,874,459.35 79,498,398.96
应收账款 842,580,958.92 985,411,245.84
预付款项 55,062,073.49 37,721,606.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,495,604.60 65,787,284.14
买入返售金融资产
存货 3,271,677,364.17 3,448,490,578.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,530,708.92 127,799,795.80
流动资产合计 4,932,444,441.31 5,391,216,783.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 10,000,000.00 12,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 20,816,393.00 20,816,393.00
长期股权投资 55,321,651.77 31,457,934.01
投资性房地产
固定资产 713,929,159.02 745,511,992.50
在建工程 14,917,129.77 7,523,456.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 124,876,822.62 125,980,836.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,391,280.55 1,594,830.40
递延所得税资产 77,860,843.73 86,383,414.13
其他非流动资产
非流动资产合计 1,019,113,280.46 1,031,768,856.68
资产总计 5,951,557,721.77 6,422,985,639.85
流动负债：
短期借款 1,363,562,350.67 1,422,495,924.41
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 459,624,312.88 514,021,799.25
应付账款 870,471,242.32 1,180,634,074.56
预收款项 643,888,182.06 652,044,192.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,689,045.10 25,415,412.56
应交税费 86,779,406.80 110,817,881.64
应付利息 9,001,690.40 8,915,697.23
应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00
其他应付款 110,440,711.25 135,113,241.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 73,500,000.00 73,500,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 3,836,456,941.48 4,325,458,224.08
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 3,120,346.85 3,120,346.85
递延收益 19,577,570.20 19,679,183.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 72,697,917.05 102,799,530.74
负债合计 3,909,154,858.53 4,428,257,754.82
所有者权益
股本 808,866,600.00 808,866,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,555,909.80 443,076,122.04
减：库存股 23,031,325.50 23,031,325.50
其他综合收益 76,512.41 -128,014.24
专项储备 1,106,863.24 863,686.32
盈余公积 76,410,944.00 76,410,944.00
一般风险准备
未分配利润 386,561,074.16 349,960,447.38
归属于母公司所有者权益合计 1,712,546,578.11 1,656,018,460.00
少数股东权益 329,856,285.13 338,709,425.03
所有者权益合计 2,042,402,863.24 1,994,727,885.03
负债和所有者权益总计 5,951,557,721.77 6,422,985,639.85
法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：赵明振
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:杭萧钢构股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 271,880,295.96 391,286,348.95
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,314,000.00 32,599,665.88
应收账款 778,232,402.75 803,725,773.14
预付款项 15,953,384.39 15,177,593.76
应收利息
应收股利 15,500,000.00 23,500,000.00
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2016 年第一季度报告
其他应收款 158,700,951.13 168,332,357.20
存货 822,316,378.07 896,661,436.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,742,329.54 2,463,598.23
流动资产合计 2,075,639,741.84 2,333,746,773.94
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 20,816,393.00 20,816,393.00
长期股权投资 874,565,365.21 841,174,320.41
投资性房地产
固定资产 346,636,727.77 358,154,732.34
在建工程 7,419,176.02 2,221,410.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,417,663.30 63,121,274.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 787,479.75 944,975.70
递延所得税资产 25,496,535.55 34,085,677.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,348,139,340.60 1,330,518,784.71
资产总计 3,423,779,082.44 3,664,265,558.65
流动负债：
短期借款 819,251,008.43 910,270,582.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 330,209,984.41 366,438,070.00
应付账款 323,929,085.19 485,945,621.68
预收款项 36,832,792.86 46,658,873.80
应付职工薪酬 961,215.01
应交税费 45,746,984.01 52,144,467.50
应付利息 9,001,690.40 8,762,155.57
应付股利
其他应付款 60,174,301.52 75,080,193.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 73,500,000.00 73,500,000.00
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 1,899,607,061.83 2,218,799,964.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,120,346.85 3,120,346.85
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,120,346.85 3,120,346.85
负债合计 1,902,727,408.68 2,221,920,311.18
所有者权益：
股本 808,866,600.00 808,866,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 491,633,872.45 472,396,346.77
减：库存股 23,031,325.50 23,031,325.50
其他综合收益
专项储备 1,662.97 179,010.57
盈余公积 76,410,944.00 76,410,944.00
未分配利润 167,169,919.84 107,523,671.63
所有者权益合计 1,521,051,673.76 1,442,345,247.47
负债和所有者权益总计 3,423,779,082.44 3,664,265,558.65
法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：赵明振
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭萧钢构股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 667,061,080.01 573,695,986.81
其中：营业收入 667,061,080.01 573,695,986.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 621,386,255.79 553,827,654.04
其中：营业成本 475,480,978.29 439,409,835.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,315,975.44 11,027,193.81
销售费用 16,570,539.43 17,135,723.92
管理费用 108,238,562.10 71,195,364.48
财务费用 21,976,198.37 34,032,596.96
资产减值损失 -11,195,997.84 -18,973,061.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 70,717.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -136,282.24
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,745,541.98 19,868,332.77
加：营业外收入 3,117,078.44 2,712,012.87
其中：非流动资产处置利得 891,089.50 226,445.20
减：营业外支出 3,933,351.12 928,573.56
其中：非流动资产处置损失 3,476,163.72 35,983.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,929,269.30 21,651,772.08
减：所得税费用 8,504,176.78 7,015,906.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,425,092.52 14,635,865.47
归属于母公司所有者的净利润 36,600,626.78 10,799,351.73
少数股东损益 -175,534.26 3,836,513.74
六、其他综合收益的税后净额 255,658.31 -79,232.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 156,179.81 -44,369.96
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 156,179.81 -44,369.96
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 156,179.81 -44,369.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 99,478.50 -34,862.11
七、综合收益总额 36,680,750.83 14,556,633.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,756,806.59 10,754,981.77
归属于少数股东的综合收益总额 -76,055.76 3,801,651.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.045 0.015
（二）稀释每股收益(元/股) 0.044 0.015
法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：赵明振
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭萧钢构股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 367,289,403.45 261,484,122.18
减：营业成本 230,067,144.68 196,279,736.57
营业税金及附加 2,477,256.25 4,658,903.11
销售费用 6,843,514.88 6,460,522.17
管理费用 54,782,206.88 22,108,294.38
财务费用 14,557,671.29 22,504,445.61
资产减值损失 -262,840.04 -3,277,163.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,773,967.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -136,282.24
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 69,598,417.27 12,749,383.45
加：营业外收入 446,901.44 647,875.47
其中：非流动资产处置利得 1,615.93
减：营业外支出 1,809,928.29 250,000.00
其中：非流动资产处置损失 1,709,928.17 31,442.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,235,390.42 13,147,258.92
减：所得税费用 8,589,142.21 1,737,580.22
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2016 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,646,248.21 11,409,678.70
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 59,646,248.21 11,409,678.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：赵明振
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭萧钢构股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 963,126,171.56 854,619,127.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2016 年第一季度报告
收到的税费返还 682,658.36
收到其他与经营活动有关的现金 12,941,231.43 58,855,276.43
经营活动现金流入小计 976,750,061.35 913,474,403.89
购买商品、接受劳务支付的现金 657,620,509.98 730,874,248.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 141,646,339.44 132,732,370.13
支付的各项税费 51,587,355.81 66,695,188.40
支付其他与经营活动有关的现金 77,505,479.17 38,232,074.92
经营活动现金流出小计 928,359,684.40 968,533,881.63
经营活动产生的现金流量净额 48,390,376.95 -55,059,477.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,707,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 363,500.00 11,525.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,070,500.00 11,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,874,344.29 6,384,091.66
产支付的现金
投资支付的现金 26,250,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,124,344.29 46,384,091.66
投资活动产生的现金流量净额 -40,053,844.29 -46,372,566.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 430,956.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 395,183,836.75 536,023,785.12
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 58,337,164.41 79,145,950.78
筹资活动现金流入小计 453,951,957.16 615,169,735.90
偿还债务支付的现金 485,503,410.49 410,968,380.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,046,298.56 32,093,746.81
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2016 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,789,538.10 25,507,430.61
筹资活动现金流出小计 522,339,247.15 468,569,557.55
筹资活动产生的现金流量净额 -68,387,289.99 146,600,178.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 429,562.17 -207,879.74
五、现金及现金等价物净增加额 -59,621,195.16 44,960,254.21
加：期初现金及现金等价物余额 321,997,014.09 110,769,787.84
六、期末现金及现金等价物余额 262,375,818.93 155,730,042.05
法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：赵明振
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：杭萧钢构股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 500,873,789.14 348,757,988.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 504,240.26 35,626,380.03
经营活动现金流入小计 501,378,029.40 384,384,368.09
购买商品、接受劳务支付的现金 362,508,581.02 393,580,828.12
支付给职工以及为职工支付的现金 72,217,933.34 56,158,639.17
支付的各项税费 23,577,798.22 26,059,428.49
支付其他与经营活动有关的现金 65,395,061.29 13,056,001.90
经营活动现金流出小计 523,699,373.87 488,854,897.68
经营活动产生的现金流量净额 -22,321,344.47 -104,470,529.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,910,250.00 11,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,525.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18,910,250.00 11,001,525.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,377,684.23 2,252,766.68
产支付的现金
投资支付的现金 26,250,000.00 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2016 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,627,684.23 42,252,766.68
投资活动产生的现金流量净额 -17,717,434.23 -31,251,241.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,383,836.75 398,523,785.12
收到其他与筹资活动有关的现金 50,331,466.03 59,998,307.97
筹资活动现金流入小计 273,715,302.78 458,522,093.09
偿还债务支付的现金 314,403,410.49 277,470,754.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,362,966.37 19,391,495.61
支付其他与筹资活动有关的现金 212,683.48 400,429.18
筹资活动现金流出小计 328,979,060.34 297,262,679.07
筹资活动产生的现金流量净额 -55,263,757.56 161,259,414.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,302,536.26 25,537,642.75
加：期初现金及现金等价物余额 234,168,050.44 58,731,300.25
六、期末现金及现金等价物余额 138,865,514.18 84,268,943.00
法定代表人：单银木 主管会计工作负责人：蔡璐璐 会计机构负责人：赵明振
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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