证券代码：600480             证券简称：凌云股份            编号：2020-069


                        凌云工业股份有限公司
         关于向下属子公司提供担保的补充说明公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    凌云工业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月 16 日在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于向下属子公司提供担保的公告》（公告编号 2020-067 号），公司拟向
Waldaschaff Automotive GmbH（简称“WAG”）出具安慰函。现对有关事项补
充说明如下：

    一、本次担保的主要原因

    1、德国《破产法》第 15a 条：如果法人机构丧失支付能力或过度负债，其
代表机关的成员或清算人应提出启动破产程序的申请，不得无故拖延，且不得迟
于丧失支付能力或过度负债情况发生后三周。

    2、WAG 管理层及审计机构意见

    由于新项目开发及运营资金需求，以及欧洲新冠肺炎疫情影响，WAG 运营
资金存在流动性不足的风险，可能出现支付能力不足的情况。WAG 执行董事和
审计师提出，需要由股东出具安慰函，保证 WAG 未来 24 个月运营资金需求，
以表明 WAG 在股东支持下能够持续运营发展。

    二、本次担保对公司的影响

    1、本次向 WAG 出具安慰函，有利于满足后续新项目开发及运营资金需求，
强化 WAG 在高端市场开发、新产品开发及新技术应用、高端客户服务的功能，
确保 WAG 业绩改善和持续经营；同时有利于坚定管理层信心，深入落实股东
意志，形成 WAG 与本公司在市场、研发、生产、客户服务的战略协同。

    2、可能面对的风险

    目前WAG借款方式主要是银行贷款、融资租赁，本公司为其提供担保；本
次向WAG出具安慰函，保证为其提供足够的资金，避免其被清算、被迫破产或
被迫申请破产等，期限自2020年12月31日至2022年12月31日。


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    2020 年，受欧洲新冠肺炎疫情影响，WAG 扭亏减亏及资金营运能力未达到
预期，受宏观经济形势叠加疫情影响，未来经营业绩存在不确定性。本公司已为
WAG 提供较大金额的担保，可能面对担保履约等方面的不确定性因素带来的风
险。本公司将继续加强资金管控，加强境外投资项目审核力度，制定降本增效持
续改善措施等，通过加强对海外子公司的管控，提高公司抗风险能力。

    三、本公司向 WAG 提供担保的情况

    截至本公告日，本公司董事会、股东大会已批准的对外担保总额 251,147
万元人民币，占本公司最近一期经审计净资产的 54.41%，全部为对全资或控股
子公司提供的担保，其中为 WAG 提供的担保总额为 147,809 万元人民币，占本
公司对外担保总额的 58.85%。子公司已使用的担保额度为 167,507 万元人民币，
其中 WAG 已使用的担保额度为 133,137 万元人民币（按照 2020 年 12 月 17 日
汇率折算），占已使用的担保额度的 79.48%。

    四、关于安慰函的终止条款

    安慰函终止条款释义如下：

    本公司保留解除安慰函的权利。本安慰函存续期间，如果 WAG 不存在过度
负债或违约的情况，本公司可以提出解约，但需要提前一年通知，解约不具有追
溯性。

    本安慰函存续期间，如果 WAG 存在过度负债或违约的情况，则本安慰函不
得在 2022 年 12 月 31 日之前被解除。

    特此公告。




                                            凌云工业股份有限公司董事会

                                                 2020 年 12 月 18 日




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