现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124498204 |
90975607 |
59390150 |
208611831 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11100528089 |
7452502500 |
3520445238 |
15724378097 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1789629290 |
1236702675 |
602731456 |
2293455077 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7493396706 |
5149830405 |
2598989203 |
10988428737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
287780390 |
192655276 |
100159347 |
390285761 |
| 经营活动现金流出小计 |
10031653940 |
6896552840 |
3444414281 |
14367239119 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1068874150 |
555949660 |
76030956 |
1357138978 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3246478 |
1712510 |
915110 |
27964706 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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166426178 |
| 投资活动现金流入小计 |
48846478 |
47312510 |
915110 |
223198616 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
440909825 |
291140707 |
116022552 |
782183103 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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25977 |
| 投资活动现金流出小计 |
464709825 |
291140707 |
116022552 |
782209081 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-415863347 |
-243828197 |
-115107442 |
-559010464 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1001134141 |
446322393 |
210394833 |
2375779524 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
243438596 |
197140098 |
94671364 |
258947782 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1256572737 |
655462491 |
317066197 |
2746649464 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1444739527 |
848624758 |
94528978 |
2949948169 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
295084129 |
189575973 |
92512506 |
451100400 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2147197216 |
1098316258 |
199574095 |
3808444864 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-890624479 |
-442853767 |
117492102 |
-1061795400 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3933157 |
-2746185 |
-3287754 |
16619653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-233680520 |
-133478489 |
75127862 |
-247047233 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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526575803 |
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868016325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
250163705 |
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507453823 |
| 无形资产摊销 |
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17025357 |
-- |
34469868 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
26895 |
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-453339 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
851412 |
-- |
1593763 |
| 财务费用 |
-- |
52470232 |
-- |
123992097 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-51203504 |
-- |
-64622351 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64280007 |
-- |
-45552108 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114656885 |
-- |
-1171731906 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-494587919 |
-- |
549912763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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31011816 |
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10093089 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
555949660 |
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1357138978 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2816644350 |
-- |
2950122840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2950122840 |
-- |
3197170073 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-133478489 |
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-247047233 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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313508173 |
-- |
393159124 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10934085816 |
7329019659 |
3439989949 |
15465192571 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
41944070 |
32507235 |
21065139 |
50573696 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7732 |
