凌云股份：凌云股份关于向凌云集团及其子公司申请增加委托贷款额度的关联交易公告2022-08-30
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2022-054
凌云工业股份有限公司
关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请增加
委托贷款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 凌云工业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及子公司拟向北方
凌云工业集团有限公司（简称“凌云集团”）及其子公司申请不超过 20,000 万
元的委托贷款额度。
一、关联交易概述
经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第二十七次会议、2022 年 5
月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，本公司向凌云集团及其子公司
申请不超过 10,000 万元的委托贷款额度，目前该额度已全部使用。根据公司资
金状况及生产经营的需要，本公司及子公司拟向凌云集团及其子公司申请增加不超
过 20,000 万元的委托贷款额度。
凌云集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，
公司向凌云集团及其子公司申请委托贷款构成关联交易。本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
委托贷款的金融机构为兵工财务有限责任公司，本公司与兵工财务有限责
任公司已签署相关金融服务协议，并按规定进行了对外披露。
过去 12 个月内本公司与不同关联人之间相同交易类别相关的关联交易金额
达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，前述交易均已通过股东大会
审议批准。
二、关联方介绍
公司名称：北方凌云工业集团有限公司
1
关联关系：本公司控股股东
住所：河北省涿州市松林店
企业类型：有限责任公司
法定代表人：罗开全
注册资本：24,450 万元
经营范围：汽车、摩托车零部件、塑料管道及相关设备、高压电器设备零部
件制造；机加工；集团内部能源管理（只限分支机构经营）；房租租赁（只限自
有房屋）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外）。
截至2021年12月31日，凌云集团资产总额2,248,968万元、资产净额732,415
万元、营业收入2,182,366万元、净利润60,025万元（已经审计）。
截至2022年6月30日，凌云集团资产总额2,349,189万元、资产净额857,911
万元、营业收入1,082,838万元、净利润33,845万元（未经审计）。
三、关联交易主要内容及定价政策
经协商，2022 年本公司拟通过兵工财务有限责任公司向凌云集团及其子公
司申请增加不超过人民币 20,000 万元的委托贷款额度，额度有效期两年，利率
按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总
经理根据实际情况办理。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易目的是为满足本公司及子公司资金需求，降低融资成
本，提高工作效率。利率由双方协商确定但不超过市场利率，且无需本公司提供
担保。本次委托贷款对本公司财务状况和生产经营不产生重大影响，不存在损害
公司和股东利益的情形。
五、关联交易履行的审议程序
2022 年 8 月 26 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于向北
方凌云工业集团有限公司及其子公司申请增加委托贷款额度的议案》。本次会议应
出席董事七名，实际出席董事七名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。关联董事罗开全、郑英军、卫凯、李彦波
2
回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。本次关联交易已经过公司独立董
事事前认可。
独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：公司向关联方北方凌云工业集
团有限公司及其子公司申请委托贷款额度，有利于保证公司生产经营的资金需
求。关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司
及其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司第八届董事会第四次会议审议向关
联方申请委托贷款额度的议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定。我们同意公司及子公司向北方凌云工业集团有限公
司及其子公司申请不超过 2 亿元的委托贷款额度，额度有效期两年。
六、备查文件
1、 第八届董事会第四次会议决议；
2、 第八届监事会第三次会议决议；
3、 独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
3
