福建南纺股份有限公司
2012 年第三季度报告
(全文)
股票简称：福建南纺
股票代码：600483
二〇一二年十月三十一日
600483 福建南纺股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计
主管人员）吴作贻声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,250,728,324.35 1,228,053,681.15 1.85
所有者权益（或股东权益）(元) 732,660,399.71 756,286,302.95 -3.12
归属于上市公司股东的每股净资产
2.54 2.62 -3.05
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) -122,431,407.94 3.39
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.424 3.42
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,431,963.49 12,703,304.70 -54.89
基本每股收益（元/股） 0.0188 0.0440 -54.92
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0185 0.0407 -51.19
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0188 0.0440 -54.92
加权平均净资产收益率（%） 0.74 1.71 减少 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.72 1.57 增加 0.77 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 11,243.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,190,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,921.96
所得税影响额 -184,067.33
少数股东权益影响额（税后） 1,135.67
合计 975,390.07
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,478
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
福建天成集团有限公司 69,386,269 人民币普通股
福建省南平市国有资产投资经营有限公司 49,732,112 人民币普通股
史菊英 7,822,976 人民币普通股
王薇 5,243,436 人民币普通股
江连兵 3,858,900 人民币普通股
闽北武夷信托投资公司 3,546,000 人民币普通股
许磊 3,160,000 人民币普通股
陈竹叶 3,016,600 人民币普通股
高永泉 2,955,319 人民币普通股
李键 2,598,914 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金比上年度期末减少 11,610.63 万元，下降 77.12%。下降的主要原因是报告期公司
用于支付购买原辅材料款、工资、税金等，以及报告期公司现金货款回笼减少。
2、应收票据比上年度期末减少 11,722.69 万元，下降 43.69%。下降的主要原因：一是将应收
票据背书转让用于支付原辅材料款，二是银行承兑汇票到期结算。
3、应收账款比上年度期末增加 32,221.23 万元，上升 645.91%。上升的主要原因是根据业务特
点和营销策略，年初应收账款处于较低水平，随着期间销售的增加，应收账款相应增加，年末进行
年度结算，大量货款回笼。
4、其他应收款比上年度期末增加 92.31 万元，上升 130.38%。上升的主要原因是其他应收款项
和职工个人借款增加。
5、存货比上年度期末减少 3,632.66 万元，下降 15.30%。下降的主要原因是上年的原材料和产
品在报告期投入生产和销售。
6、在建工程比上年度期末增加 381.46 万元，上升 43.65%。上升的主要原因是报告期技改项目
的土建工程、采购设备等投入增加。
7、短期借款比上年度期末增加 5,100 万元，上升 42.50%。上升的主要原因是报告期流动资金
需求增加。
8、应付票据期末比上年度期末减少 9,565 万元，下降 79.28%。下降的主要原因是本期开具的
银行承兑汇票减少。
9、应付账款比上年度期末增加 7,886.29 万元，上升 65.45%。上升的主要原因是未支付的原辅
材料采购款项增加。
10、应付职工薪酬期末比上年度期末增加 394.24 万元，上升 42.83%。上升的主要原因是报告
期已计提未发放的职工工资和暂未支付的职工社会保险费用增加。
11、应交税费期末比上年度期末增加 530.10 万元，上升 54.99%。上升的主要原因是本期暂未
上交的增值税增加。
12、应付股利期末比上年度期末增加 21.02 万元，上升 930.09 %。上升的主要原因是控股子公
司福建三友制衣有限公司 2011 年度股利尚有部分未支付。
13、其他应付款期末比上年度期末增加 596.32 万元，上升 35.57%。上升的主要原因是已结算
未支付的厂内搬运装卸费、产品及原料运费等增加。
14、一年内到期的非流动负债期末比上年度期末减少 450 万元，下降 100%。下降的主要原因是
本期归还一年内到期的长期借款。
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15、未分配利润期末比上年度期末减少 1,614.51 万元，下降 17.29%。下降的主要原因是本期
发放 2011 年度股利。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加与上年同期相比增加 338.32 万元，增幅 190.85%。增加的主要原因是报告
期母公司实现增值税同比增加 2,711.72 万元，附加税费相应大幅增加。
2、财务费用与上年同期相比增加 210.77 万元，增幅 43.83%。增加的主要原因是报告期公司资
金需求上升，与上年同期相比增加了银行借款和票据贴现，财务费用相应增加。
3、资产减值损失与上年同期相比减少 213.86 万元，减幅 19.44%。减少的主要是报告期计提的
应收账款坏账准备减少。
4、投资收益与上年同期相比增加 161.14 万元，增幅 147.21%。增加的主要原因是报告期公司
从持有的可供出售金融资产取得的现金分红增加。
5、营业外收入与上年同期相比减少 309.89 万元，减幅 71.70%。减少的主要原因是报告期处置
固定资产收益减少。
6、利润总额与上年同期相比减少 2,484.28 万元，减幅 59.32%。减少的主要原因报告期市场需
求低迷，产品销售收入和销售毛利率下降。
7、所得税费用与上年同期相比减少 574.80 万元，减幅 66.49%。减少的主要原因是报告期利润
总额减少，计提当期所得税费用相应减少。
8、归属母公司所有者的净利润与上年同期相比减少 1,850.65 万元，减幅 59.30%。减少的主要
原因同“第 6 点”。
（三）现金流量表顶目
1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出 430.23 万元，主要原因是公司上期支
付“6.18”灾后固定资产修复款项。
2、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流出 1,937.41 万元，主要原因是报告期采
购设备支付现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比少流入 5,866.90 万元，主要原因是报告期归
还到期借款支付的现金同比增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已于 2012 年 7 月 20 日完成 2011 年度现金红利派发事项。
报告期内，公司没有中期现金分红预案。
福建南纺股份有限公司
法定代表人：陈军华
2012 年 10 月 31 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 34,451,787.40 150,558,058.79
应收票据 151,067,322.48 268,294,236.27
应收账款 372,097,528.53 49,885,271.57
预付款项 8,504,234.97 8,748,979.96
应收利息
应收股利
其他应收款 1,631,113.86 707,994.17
存货 201,155,292.72 237,481,847.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 768,907,279.96 715,676,388.40
非流动资产：
可供出售金融资产 102,399,432.40 111,200,416.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 12,578,086.09 13,104,510.04
固定资产 309,305,884.97 333,974,729.38
在建工程 12,553,205.88 8,738,625.64
工程物资
固定资产清理 4,301.40
无形资产 30,918,289.21 31,525,715.77
开发支出
商誉 1,200,000.00 1,200,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产 10,861,844.44 10,633,295.12
其他非流动资产
非流动资产合计 481,821,044.39 512,377,292.75
资产总计 1,250,728,324.35 1,228,053,681.15
流动负债：
短期借款 171,000,000.00 120,000,000.00
应付票据 25,000,000.00 120,650,000.00
应付账款 199,357,167.91 120,494,283.05
预收款项 26,990,261.28 24,361,689.08
应付职工薪酬 13,147,788.97 9,205,340.12
应交税费 14,941,499.93 9,640,499.77
应付利息
应付股利 232,781.88 22,593.96
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其他应付款 22,729,568.96 16,766,377.90
一年内到期的非流动负债 4,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 473,399,068.93 425,640,783.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,108,749.58 10,274,898.34
预计负债
递延所得税负债 9,359,749.86 10,679,897.52
其他非流动负债 50,000.00 50,000.00
非流动负债合计 19,518,499.44 21,004,795.86
负债合计 492,917,568.37 446,645,579.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,483,712.00 288,483,712.00
资本公积 306,468,432.12 313,949,268.86
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,501,163.88 60,501,163.88
一般风险准备
未分配利润 77,207,091.71 93,352,158.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 732,660,399.71 756,286,302.95
少数股东权益 25,150,356.27 25,121,798.46
所有者权益合计 757,810,755.98 781,408,101.41
负债和所有者权益总计 1,250,728,324.35 1,228,053,681.15
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：吴作贻
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位：福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,721,745.61 112,168,183.67
应收票据 138,873,843.55 262,819,296.80
应收账款 350,709,298.78 31,253,749.38
预付款项 7,293,624.93 7,342,331.48
应收股利
其他应收款 1,491,450.56 669,835.65
存货 178,135,760.60 216,745,309.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 686,225,724.03 630,998,706.48
非流动资产：
可供出售金融资产 102,399,432.40 111,200,416.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,835,000.00 46,835,000.00
投资性房地产 5,180,701.10 5,420,429.15
固定资产 296,733,823.40 319,648,199.35
在建工程 12,553,205.88 8,738,625.64
工程物资
固定资产清理 4,301.40
无形资产 21,681,320.68 22,118,741.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,032,017.16 9,840,639.81
其他非流动资产
非流动资产合计 495,419,802.02 523,802,052.40
资产总计 1,181,645,526.05 1,154,800,758.88
流动负债：
短期借款 181,000,000.00 126,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 25,000,000.00 120,650,000.00
应付账款 191,509,037.11 112,585,688.45
预收款项 24,790,605.68 20,234,053.74
应付职工薪酬 11,753,670.43 8,737,744.86
应交税费 12,113,217.74 7,717,367.10
应付利息
应付股利 22,781.88 22,593.96
其他应付款 29,148,592.75 23,130,889.11
一年内到期的非流动负债 4,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 475,337,905.59 423,578,337.22
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债 9,359,749.86 10,679,897.52
其他非流动负债
非流动负债合计 19,359,749.86 20,679,897.52
负债合计 494,697,655.45 444,258,234.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,483,712.00 288,483,712.00
资本公积 305,221,172.65 312,702,009.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 60,501,163.88 60,501,163.88
一般风险准备
未分配利润 32,741,822.07 48,855,638.87
所有者权益（或股东权益）合计 686,947,870.60 710,542,524.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,181,645,526.05 1,154,800,758.88
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：吴作贻
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4.2
合并利润表
编制单位：福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 389,700,126.56 408,625,278.13 1,035,486,981.14 1,168,592,092.29
其中：营业收入 389,700,126.56 408,625,278.13 1,035,486,981.14 1,168,592,092.29
二、营业总成本 382,104,606.62 394,791,004.73 1,022,311,686.67 1,132,007,393.10
其中：营业成本 358,038,938.87 371,843,329.47 956,574,361.15 1,064,367,237.17
营业税金及附加 2,036,050.49 319,563.95 5,155,909.25 1,772,660.68
销售费用 8,105,134.82 7,653,605.23 22,126,237.85 21,880,291.62
管理费用 7,582,563.65 9,999,192.89 22,675,412.06 28,176,542.82
财务费用 2,121,518.18 1,574,775.16 6,916,735.15 4,809,022.05
资产减值损失 4,220,400.61 3,400,538.03 8,863,031.21 11,001,638.76
投资收益（损失
345,000.00 2,706,042.40 1,094,634.00
以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
7,595,519.94 14,179,273.40 15,881,336.87 37,679,333.19
以“－”号填列）
加：营业外收入 150,000.00 1,330,303.23 1,223,177.53 4,322,092.42
减：营业外支出 19,592.21 7,361.46 64,855.80 119,012.85
其中：非流动
10,026.84 73,050.58
资产处置损失
四、利润总额（亏损
7,725,927.73 15,502,215.17 17,039,658.60 41,882,412.76
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,734,033.80 2,798,700.60 2,897,299.09 8,645,253.32
五、净利润（净亏损
5,991,893.93 12,703,514.57 14,142,359.51 33,237,159.44
以“－”号填列）
归属于母公司所
5,431,963.49 12,040,881.78 12,703,304.70 31,209,844.36
有者的净利润
少数股东损益 559,930.44 662,632.79 1,439,054.81 2,027,315.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0188 0.0417 0.0440 0.1082
（二）稀释每股收益 0.0188 0.0417 0.0440 0.1082
七、其他综合收益 -5,688,010.62 -12,182,253.72 -7,480,836.74 -15,568,408.58
八、综合收益总额 303,883.31 521,260.85 6,661,522.77 17,668,750.86
归属于母公司所
有者的综合收益总 -256,047.13 -141,371.94 5,222,467.96 15,641,435.78
额
归属于少数股东的
559,930.44 662,632.79 1,439,054.81 2,027,315.08
综合收益总额
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：吴作贻
9
600483 福建南纺股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业收入 358,135,951.16 378,582,776.61 949,239,800.76 1,087,827,194.30
减：营业成本 331,729,326.95 347,636,830.17 883,256,559.93 1,000,149,852.14
营业税金及附加 1,760,464.67 122,908.74 4,528,662.09 1,466,451.78
销售费用 7,632,684.59 7,452,370.73 20,986,470.94 21,342,589.15
管理费用 6,612,252.97 8,740,339.98 19,355,944.97 24,479,313.28
财务费用 2,343,490.94 1,684,093.30 7,541,706.61 5,122,172.47
资产减值损失 4,153,845.74 3,299,883.76 8,639,331.54 10,715,454.64
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损
345,000.00 7,546,045.40 5,307,649.50
失以“－”号填列）
二、营业利润（亏
3,903,885.30 9,991,349.93 12,477,170.08 29,859,010.34
损以“－”号填列）
加：营业外收入 150,000.00 1,164,615.44 1,217,270.53 3,907,316.29
减：营业外支出 19,592.21 7,161.46 54,747.21 117,573.85
其中：非流动
10,026.84 73,050.58
资产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 4,034,293.09 11,148,803.91 13,639,693.40 33,648,752.78
填列）
减：所得税费用 829,505.78 1,741,443.52 905,139.00 5,589,161.91
四、净利润（净亏
3,204,787.31 9,407,360.39 12,734,554.40 28,059,590.87
损以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.0111 0.0326 0.0441 0.0973
益
（二）稀释每股收
0.0111 0.0326 0.0441 0.0973
益
六、其他综合收益 -5,688,010.62 -12,182,253.72 -7,480,836.74 -15,568,408.58
七、综合收益总额 -2,483,223.31 -2,774,893.33 5,253,717.66 12,491,182.29
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：吴作贻
10
600483 福建南纺股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位：福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 382,650,303.78 438,691,931.34
收到的税费返还 1,300,801.61 3,443,977.23
收到其他与经营活动有关的现金 1,770,262.92 3,571,455.95
经营活动现金流入小计 385,721,368.31 445,707,364.52
购买商品、接受劳务支付的现金 343,667,909.80 415,864,119.28
支付给职工以及为职工支付的现金 85,143,189.24 84,258,207.39
支付的各项税费 48,091,385.05 17,827,060.84
支付其他与经营活动有关的现金 31,250,292.16 54,491,722.29
经营活动现金流出小计 508,152,776.25 572,441,109.80
经营活动产生的现金流量净额 -122,431,407.94 -126,733,745.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,706,042.40 1,094,634.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,000.00 5,381,549.09
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,708,042.40 6,476,183.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,250,731.86 32,392,958.86
产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,250,731.86 32,392,958.86
投资活动产生的现金流量净额 -6,542,689.46 -25,916,775.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 289,000,000.00 197,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 289,000,000.00 197,000,000.00
偿还债务支付的现金 242,500,000.00 112,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,695,043.62 12,796,007.20
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
筹资活动现金流出小计 276,195,043.62 125,526,007.20
筹资活动产生的现金流量净额 12,804,956.38 71,473,992.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,869.63 -298,294.56
五、现金及现金等价物净增加额 -116,106,271.39 -81,474,822.81
加：期初现金及现金等价物余额 150,558,058.79 146,218,087.94
六、期末现金及现金等价物余额 34,451,787.40 64,743,265.13
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：吴作贻
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600483 福建南纺股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位：福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 329,807,822.62 357,564,188.92
收到的税费返还 1,296,366.09 3,355,526.58
收到其他与经营活动有关的现金 1,417,752.17 2,928,600.64
经营活动现金流入小计 332,521,940.88 363,848,316.14
购买商品、接受劳务支付的现金 301,516,128.44 349,574,969.09
支付给职工以及为职工支付的现金 78,185,182.19 78,405,178.31
支付的各项税费 42,296,001.13 11,768,637.70
支付其他与经营活动有关的现金 29,411,373.05 52,323,956.96
经营活动现金流出小计 451,408,684.81 492,072,742.06
经营活动产生的现金流量净额 -118,886,743.93 -128,224,425.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,546,045.40 5,307,649.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,000.00 4,959,098.70
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,548,045.40 13,266,748.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,812,259.21 31,460,743.30
产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,812,259.21 31,460,743.30
投资活动产生的现金流量净额 -1,264,213.81 -18,193,995.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 299,000,000.00 206,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 299,000,000.00 206,000,000.00
偿还债务支付的现金 248,500,000.00 115,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,861,202.17 11,923,093.58
支付其他与筹资活动有关的现金 17,500.00
筹资活动现金流出小计 281,361,202.17 127,640,593.58
筹资活动产生的现金流量净额 17,638,797.83 78,359,406.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 65,721.85 -290,101.13
五、现金及现金等价物净增加额 -102,446,438.06 -68,349,115.73
加：期初现金及现金等价物余额 112,168,183.67 103,942,013.17
六、期末现金及现金等价物余额 9,721,745.61 35,592,897.44
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：吴作贻
12