现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197573792 |
157848616 |
33649681 |
192310628 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11615018803 |
6872902722 |
3114589749 |
16337592263 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
527883145 |
342627411 |
180606438 |
795115213 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6943039024 |
4138987790 |
1716548043 |
9851915638 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
94741114 |
61473640 |
53123900 |
197353176 |
| 经营活动现金流出小计 |
8371673905 |
5107734083 |
2237945414 |
11712136983 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3243344898 |
1765168639 |
876644335 |
4625455280 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13929119 |
13155919 |
7303914 |
7339475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9073532 |
-- |
5805583 |
44420277 |
| 投资活动现金流入小计 |
331457568 |
80860686 |
17708913 |
830572152 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1725307670 |
1013588425 |
327267081 |
2075717889 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
102700000 |
102700000 |
5776375 |
9800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1992435670 |
1156716425 |
373471457 |
2404945389 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1660978102 |
-1075855739 |
-355762543 |
-1574373237 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1970684279 |
1162628668 |
99924760 |
4516461197 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2010684279 |
1202628668 |
139924760 |
5335611047 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2644685554 |
1585876254 |
236717300 |
4746436150 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
74347918 |
16257650 |
4330964 |
50516366 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4223929331 |
1892928303 |
373629868 |
6529325000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2213245052 |
-690299635 |
-233705108 |
-1193713953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
136260 |
140423 |
35822 |
299010 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-630741996 |
-846312 |
287212505 |
1857667099 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1447796341 |
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3196967310 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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907219149 |
-- |
1865251797 |
| 无形资产摊销 |
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9284876 |
-- |
19525084 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-236846 |
-- |
-2494500 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-3505863 |
-- |
4607611 |
| 财务费用 |
-- |
296942028 |
-- |
652256071 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-559544604 |
-- |
-1240279478 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
137588743 |
-- |
26896312 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-810777910 |
-- |
-250835089 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
340865474 |
-- |
289560158 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1765168639 |
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4625455280 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5826961882 |
-- |
5827808194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5827808194 |
-- |
3970141095 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-846312 |
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1857667099 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1465073 |
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2267264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11338398674 |
6684937859 |
3068774207 |
16068672116 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
79046337 |
30116247 |
12165861 |
76609519 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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