福建南纺股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长陈军华先生、总经理李祖安先生、主管会计工作负责人卢济真先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴作贻先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：福建南纺股份有限公司
公司法定中文名称缩写：福建南纺
公司英文名称：FUJIAN NANFANG TEXTILE CO.,LTD
公司英文名称缩写：FJNF
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：福建南纺
公司A股代码：600483
3、公司注册地址：福建省南平市安丰路63号
公司办公地址：福建省南平市安丰路63号
邮政编码：353000
公司国际互联网网址：http://www.fjnf.com
公司电子信箱：nf@fjnf.com
4、公司法定代表人：陈军华
5、公司董事会秘书：李 峰
电话：0599-8813009
传真：0599-8805190、0599-8809965
E-mail：nf600483@sina.com
联系地址：福建省南平市安丰路63号
公司证券事务代表：林秀华
电话：0599-8813015
传真：0599-8805190、0599-8809965
E-mail：xiuhua585@126.com
联系地址：福建省南平市安丰路63号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（％）
总资产 1,149,004,951.91 936,588,916.03 22.68
所有者权益（或股东权益） 617,186,846.20 613,113,864.20 0.66
每股净资产(元) 2.14 2.13 0.47
本报告期比上年同期增减
报告期（1－6月） 上年同期
（％）
营业利润 6,555,966.31 7,612,960.89 -13.88
利润总额 7,338,530.31 7,875,280.99 -6.82
净利润 4,072,982.00 4,049,404.54 0.58
扣除非经常性损益的净利润 3,558,212.51 3,767,032.17 -5.54
基本每股收益(元) 0.0141 0.014 0.714
稀释每股收益(元) 0.0141 0.014 0.714
净资产收益率(%) 0.66 0.66 增加0个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -112,314,242.09 -82,190,387.73 -36.65
每股经营活动产生的现金流量
-0.39 -0.28 -39.29
净额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 408,774.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
134,000
定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -28,004.88
合计 514,769.49
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
本次变动前
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
（%） 新 股 （%）
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 49,732,112 17.24 49,732,112 17.24
2、国有法人持股 79,281,170 27.48 79,281,170 27.48
3、其他内资持股 15,470,430 5.36 -15,470,430 -15,470,430
其中：境内非国
13,499,432 4.68 -13,499,432 -13,499,432
有法人持股
境内自然人
1,970,998 0.68 -1,970,998 -1,970,998
持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 144,000,000 49.92 15,470,430 15,470,430 159,470,430 55.28
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 288,483,712 100 288,483,712 100
股份变动的批准情况
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]13号《关于核准福建南纺股份有限公司公开发行股票的通知》，经上海证券交易所审核批准，公司内部职工股1,970,998股于2007年5月14日上市流通。
根据《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，经公司股改保荐机构海通证券股份有限公司核查，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认和上海证券交易所审核批准，公司有限售条件的流通股13,499,432股于2007年5月29日上市流通。由此，公司的股份结构发生上述变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 37,551
前十名股东持股情况
持股比例 报告期内 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 增减 件股份数量 的股份数量
福建天成集团有限公司 国有法人 27.48 79,281,170 0 79,281,170
福建省南平市国有资产投
国家 17.24 49,732,112 0 49,732,112
资经营有限公司
闽北武夷信托投资公司 其他 1.80 5,206,083 0 0 未知
郑学东 其他 0.32 933,292 700,303 0 未知
黄际芳 其他 0.27 773,000 0 未知
福建南平太阳电缆股份有
其他 0.27 770,280 0 0 未知
限公司
申培培 其他 0.25 723,600 0 未知
任廷甫 其他 0.21 602,091 0 未知
张亚萍 其他 0.21 601,200 0 未知
周瑞唐 其他 0.20 579,500 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
闽北武夷信托投资公司 5,206,083 人民币普通股
郑学东 933,292 人民币普通股
黄际芳 773,000 人民币普通股
福建南平太阳电缆股份有限公司 770,280 人民币普通股
申培培 723,600 人民币普通股
任廷甫 602,091 人民币普通股
张亚萍 601,200 人民币普通股
周瑞唐 579,500 人民币普通股
李海航 546,500 人民币普通股
余竹 506,500 人民币普通股
公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未
知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动关
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
系的说明
前十名股东中，公司控股股东福建天成集团有限公司与其他股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人；公司未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
注：①公司仅持有期初前99名股东名册，并列第99名股东持有公司股票15万股；
②报告期初公司前99名股东名册中无黄际芳、申培培、任廷甫、张亚萍和周瑞唐五名股东，故本报告期内该五名股东持股增减数未知。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
序 持有的有限售
有限售条件股东名称 新增可上市交 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间
易股份数量
所持有的非流通股股份自获
1 福建天成集团有限公司 79,281,170 2011年5月29日 79,281,170 得上市流通权之日起，在六
十个月内不上市交易。
所持有的非流通股股份自获
福建省南平市国有资产投
2 49,732,112 2011年5月29日 49,732,112 得上市流通权之日起，在六
资经营有限公司
十个月内不上市交易。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)董事会报告
报告期内，公司生产经营依然面临着复杂严峻的外部环境，由于人民币升值步伐加快，纺织品贸易摩擦加剧，下游PU革行业的产品外销受阻，同时国际石油市场动荡，涤纶、粘胶等主要原材料价格上涨并高位运行，以及劳动力、环保等社会责任成本压力加大等等，都给公司的生产经营构成了前所未有的挑战。公司围绕“提升品质拓市场，调整结构添活力，奋力攻关促创新，精细管理强素质，降低成本增效益，科学发展建和谐”的年度工作方针，以“调整”为主线，着力推进产品结构调整和产业升级，促进经济增长方式转变。在公司董事会和经营班子的领导下，全体员工发扬迎难而上，敢于拼搏的精神，同心同德，开拓创新，大张旗鼓地开展“攻关年”活动，全面推进标准化管理，持续深入开展降成本活动，积极调整产品结构，拓展市场；积极稳妥地推进产业结构调整，促进产业和人员结构的优化；加快技改项目的实施，增强发展后劲。报告期内公司总体经营情况稳定，实现营业收入46,575.52万元，比增15.46%，营业成本为42,453.16万元，也比增15.43%；受市场竞争剧烈，国内金融市场调控措施等因素影响，与去年半年同期对比，公司经营资金占用增加，致使期末短期银行借款同比增加10,990万元，因此本期财务费用达505.53万元，同比增长290.71万元，增长135.33%。上述各项主要因素导致本期实现营业利润655.60万元，同比下降13.88%，归属于母公司所有者的净利润407.30万元，同比增长0.58%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
营业收入 营业成本 毛利率比上
毛利率
分行业或分产品 营业收入 营业成本 比上年同 比上年同 年同期增减
(%)
期增减(%) 期增减(%) (%)
分行业
增加0.06个百
纺织行业 452,067,507.16 412,446,859.62 8.76 14.20 14.13
分点
分产品
机织基布 288,815,937.00 270,021,144.14 6.51 6.88 7.82 减少0.81个百
分点
减少1.04个百
针刺非织造布 43,274,530.96 37,458,514.00 13.44 5.14 6.42
分点
增加2.34个百
水刺非织造布 51,369,612.01 41,516,772.11 19.18 61.13 56.59
分点
增加0.60个百
针织布 32,440,446.60 26,961,122.25 16.89 53.32 52.23
分点
注：①营业收入本期较上期增加15.46%,主要原因为机织基布、水刺非织造布和针织布销售增长。
②营业成本本期较上期增加15.43%,主要原因为销售规模的增长和各项成本高位运行。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华东区 397,863,392.65 8.35
华南区 27,902,908.86 78.98
华北区 3,039,056.45 70.92
其他 23,262,149.20 106.12
合计 452,067,507.16 14.20
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
1)、公司于2004年通过首次发行募集资金334,486,830.49元，已累计使用287,360,596.60元，尚未使用53,331,730.54元。尚未使用募集资金去向除2,000万元根据公司第五届董事会第二次临时会议决议用于暂时补充流动资金外，其余33,331,730.54元存放于公司募集资金专户。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元币种:人民币
是否 是否
是否
符合 符合
承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益 产生收益情况
计划 预计
项目
进度 收益
多功能水刺非
195,700,000 否 138,840,649.09 9,852,839.90 是
织造布项目
机织PU革基布
150,200,000 否 149,910,215.01 7,530,349.06 是
升级改造项目
针刺非织造合
成革基布三期 11,570,000 否 10,121,683.22 136,241.98 是
技改项目
合计 357,470,000 -- 298,872,547.32 -- --
1)、多功能水刺非织造布项目
项目拟投入195,700,000元，实际投入138,840,649.09元，其中:募集资金投入135,220,930.94元，自有资金和银行贷款代垫投入3,619,718.15元。报告期内，公司通过技术创新、产品开发、市场拓销等措施，使得水刺产品出现了产销两旺的喜人局面，同时，第二条水刺非织造布生产线已建成并进入生产阶段。
2)、机织PU革基布升级改造项目
项目拟投入150,200,000元，实际投入149,910,215.01元，其中:募集资金投入142,017,982.44元，自有资金和银行贷款代垫投入7,892,232.57元。报告期内，主要进行配套的仓库、污水处理系统和供热系统等配套建设工作，日前已进入扫尾阶段。
3)、针刺非织造合成革基布三期技改项目
项目拟投入11,570,000元，实际投入10,121,683.22元，报告期内，公司加强对该项目的领导力度，加大技术改造措施，积极进行新产品开发，使得针刺三线的改造获得了圆满成功，并产生了良好的效益。
3、非募集资金项目情况
1)、针刺四、五线技改项目
公司出资2,200万元投资该项目，其中：固定资产投资1650万元，主要用于新增两条针刺复合非织造布生产线及相关后处理设备。该项目实际已投入2,240.80万元，完成了厂房建设、设备安装、调试工作，目前项目已建成试投产。
2)、水刺三期技改项目
公司出资6,150万元投资该项目，其中：固定资产投资5350万元，主要用于新增一条水刺复合非织造布生产线及相应的后处理设备。该项目实际已投入1579.34万元，完成了项目厂房建设、设备选型、订购等工作，目前正处于设备安装阶段。
3)、针刺五条生产线技改项目
公司出资5,345万元投资该项目，其中：固定资产投资3935万元，主要用于新增五条针刺复合非织造布生产线。该项目实际已投入1,090.63万元，厂房已封顶，该项目中的针刺六线已进入试生产阶段；针刺7-10线正处于设备安装阶段。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
2007年7月12日召开的公司2007年第二次临时股东大会审议通过了《2007年度结构调整方案》，公司正按既定方案实施该项工作，因此，公司年初至第三季度累计净利润可能亏损，有关事项请详见2007年6月26日公司发布的2007-017号福建南纺股份有限公司第五届董事会第三次临时会议决议公告。请广大投资者注意投资风险。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订）以及中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作，不断完善公司法人治理结构。
报告期内，公司股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；公司董事会审议通过了《关于选举董事会提名、战略和审计委员会委员的议案》。
公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行自查，及时上报了《福建南纺股份有限公司治理专项活动自查情况和整改计划》及其附件《关于公司治理专项活动自查事项的说明》，并在指定的网站予以公布。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》及相关法律法规的规定，为进一步提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，及时制定了《福建南纺股份有限公司信息披露事务管理制度》等各项规章制度，加强了公司内部控制，健全了内部管理并将公司各项制度汇编成册落实执行。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 担保 是否履 是否为关联方担保
发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型
象名称 期限 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 9,700,000
报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,700,000
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 9,700,000
担保总额占公司净资产的比例 1.50
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
0
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
备
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
注
所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 完全按照所承诺
福建天成集团有限公司
起，在六十个月内不上市交易。 的条件履行
福建省南平市国有资产 所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 完全按照所承诺
投资经营有限公司 起，在六十个月内不上市交易。 的条件履行
(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
序 股票代 占该公司股 初始投资成本
简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 码 权比例(%) （元）
1 601328 交通银行 15,000,000 0.031 28,500,000 长期股权投资
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 28,500,000 --
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 例(%) （元）
福建南平电缆股份有限公司 1,134,800 1,055,680 1.90 1,134,800
福建兴业证券股份有限公司 241,300 190,000 0.021 241,300
中国太平洋保险股份有限公司 1,526,000 1,000,000 0.023 1,526,000
闽北武夷信托投资公司 2,000,000 2,000,000 3.92 2,000,000
小计 4,902,100 4,245,680 － 4,902,100
(十三)信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检
事项 刊载日期
面 索路径
《中国证券报》B10
《上海证券报》A16
股票交易异常波动公告 2007年1月4日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 A9
《证券日报》
《中国证券报》C002
第五届董事会第二次临时会议决议 《上海证券报》D7
2007年1月17日 http://www.sse.com.cn
公告 《证券时报》 C8
《证券日报》 A4
《中国证券报》C002
关于召开2007年第一次临时股东大 《上海证券报》D7
2007年1月17日 http://www.sse.com.cn
会的通知 《证券时报》 C8
《证券日报》 A4
《福建南纺股份有限公司章程》、
《董事会议事规则》、《监事会议 ／ 2007年1月17日 http://www.sse.com.cn
事规则》、《关联交易管理制度》
《中国证券报》C015
2007年第一次临时股东大会决议公 《上海证券报》B2
2007年2月6日 http://www.sse.com.cn
告 《证券时报》 A12
《证券日报》 B3
福建创元律师事务所关于福建南纺
股份有限公司2007年第一次临时股 ／ 2007年2月6日 http://www.sse.com.cn
东大会的法律意见书
《中国证券报》C015
《上海证券报》B2
第五届董事会第四次会议决议公告 2007年2月6日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 A12
《证券日报》 B3
《中国证券报》C24
《上海证券报》42
第五届董事会第五次会议决议公告 2007年3月24日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C13
《证券日报》 B3
《中国证券报》C24
《上海证券报》42
第五届监事会第四次会议决议公告 2007年3月24日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C13
《证券日报》 B3
《中国证券报》C24
第五届董事会第五次会议关于重大 《上海证券报》42
2007年3月24日 http://www.sse.com.cn
会计差错更正的公告 《证券时报》 C13
《证券日报》 B3
《中国证券报》C24
《上海证券报》42 43
2006年度报告摘要 2007年3月24日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》C13 C14
《证券日报》B1 B3
《中国证券报》C011
第五届董事会第六次会议决议暨召 《上海证券报》31
2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
开2006年度股东大会的公告 《证券时报》 C68
《证券日报》 E3
《中国证券报》C011
《上海证券报》31
第五届监事会第五次会议决议公告 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C68
《证券日报》 E3
《中国证券报》C011
《上海证券报》31
关于为控股子公司提供担保的公告 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C68
《证券日报》 E3
《中国证券报》C011
《上海证券报》31
2007年第一季度报告 2007年4月28日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C68
《证券日报》 E3
《中国证券报》C007
《上海证券报》D13
关于内部职工股上市的提示性公告 2007年5月9日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C8
《证券日报》 A4
《中国证券报》C007
《上海证券报》D13
股票交易异常波动公告 2007年5月9日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C8
《证券日报》 A4
《中国证券报》C010
有限售条件的流通股上市流通的公 《上海证券报》D19
2007年5月23日 http://www.sse.com.cn
告 《证券时报》 C8
《证券日报》 C2
海通证券股份有限公司关于福建南
纺股份有限公司有限售条件的流通 ／ 2007年5月23日 http://www.sse.com.cn
股上市流通申请的核查意见书
《中国证券报》B16
《上海证券报》14
2006年度股东大会决议公告 2007年5月26日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C4
《证券日报》 B4
福建闽天律师事务所关于福建南纺
股份有限公司2006年度股东大会的 ／ 2007年5月26日 http://www.sse.com.cn
法律意见书
《中国证券报》C011
《上海证券报》21
股票交易异常波动公告 2007年6月2日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C8
《证券日报》 B4
《中国证券报》C015
第五届董事会第三次临时会议决议 《上海证券报》D20
2007年6月26日 http://www.sse.com.cn
公告 《证券时报》 C8
《证券日报》 A4
《福建南纺股份有限公司信息披露
／ 2007年6月26日 http://www.sse.com.cn
事务管理制度》
《中国证券报》C015
第五届监事会第一次临时会议决议 《上海证券报》D20
2007年6月26日 http://www.sse.com.cn
公告 《证券时报》 C8
《证券日报》 A4
《中国证券报》C023
关于召开2007年第二次临时股东大 《上海证券报》D18
2007年6月27日 http://www.sse.com.cn
会的通知 《证券时报》 B9
《证券日报》 B4
《中国证券报》C032
《上海证券报》D30
治理专项活动自查情况和整改计划 2007年6月29日 http://www.sse.com.cn
《证券时报》 C24
《证券日报》 B3
关于公司治理专项活动自查事项的
／ 2007年6月29日 http://www.sse.com.cn
说明
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5.1.1 136,971,088.84 114,428,006.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0 0
应收票据 5.1.2 148,713,751.83 45,322,795.07
应收账款 5.1.3 117,055,143.94 47,544,968.62
预付款项 5.1.4 12,415,908.61 18,117,596.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5.1.5 621,000.00 310,500.00
其他应收款 5.1.6 6,800,713.44 4,692,813.23
买入返售金融资产
存货 5.1.7 219,685,003.24 222,386,940.72
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 5.1.8 935,622.64 1,094,146.00
流动资产合计 643,198,232.54 453,897,766.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资
长期应收款 0 0
长期股权投资 5.1.9 33,831,792.00 33,831,792.00
投资性房地产 5.1.10 16,342,963.09 16,587,366.59
固定资产 5.1.11 381,903,950.64 309,385,840.17
在建工程 5.1.12 13,844,620.66 67,196,758.10
工程物资 5.1.13 32,697,544.65 28,707,096.58
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 5.1.14 22,432,917.81 22,715,521.47
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 5.1.15 78,000.00 96,000.00
递延所得税资产 5.1.16 4,674,930.52 4,170,774.65
其他非流动资产
非流动资产合计 505,806,719.37 482,691,149.56
资产总计 1,149,004,951.91 936,588,916.03
流动负债：
短期借款 5.1.18 182,000,000.00 12,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 0 0
应付票据 5.1.19 188,920,960.45 151,718,395.06
应付账款 5.1.20 50,902,317.60 64,176,034.71
预收款项 5.1.21 6,378,204.59 5,207,046.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5.1.22 5,698,032.33 7,882,497.45
应交税费 5.1.23 3,473,420.83 3,044,986.54
应付利息 0 0
其他应付款 5.1.24 7,486,533.71 4,712,293.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5.1.25 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 5.1.26 2,883,257.75 2,624,013.72
流动负债合计 467,742,727.26 272,265,267.27
非流动负债：
长期借款 5.1.27 35,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 0 0
专项应付款 5.1.28 1,400,000.00 1,400,000.00
预计负债 50,879.00 2,186,990.00
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0
非流动负债合计 36,450,879.00 23,586,990.00
负债合计 504,193,606.26 295,852,257.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5.1.29 288,483,712.00 288,483,712.00
资本公积 5.1.30 253,508,594.55 253,508,594.55
减：库存股
盈余公积 5.1.31 64,820,473.65 64,820,473.65
一般风险准备
未分配利润 5.1.32 10,374,066.00 6,301,084.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 617,186,846.20 613,113,864.20
少数股东权益 27,624,499.45 27,622,794.56
所有者权益合计 644,811,345.65 640,736,658.76
负债和所有者权益总计 1,149,004,951.91 936,588,916.03
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
母公司资产负债表
2007年06月30日
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5.1.1 109,905,392.56 90,622,328.24
交易性金融资产 0 0
应收票据 5.1.2 123,934,266.83 26,789,545.07
应收账款 5.1.3 96,948,546.33 30,040,608.68
预付款项 5.1.4 8,438,561.26 12,729,482.82
应收利息 5.1.5 621,000.00 310,500.00
应收股利 0 0
其他应收款 5.1.6 7,754,156.23 4,473,040.16
存货 5.1.7 181,897,166.67 187,697,797.72
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 5.1.8 11,935,622.64 11,094,146.00
流动资产合计 541,434,712.52 363,757,448.69
非流动资产：
可供出售金融资产 0 0
持有至到期投资
长期应收款 0 0
长期股权投资 5.1.9 110,899,728.73 110,899,728.73
投资性房地产 5.1.10 6,938,706.80 6,991,979.70
固定资产 5.1.11 335,713,498.85 262,206,338.81
在建工程 5.1.12 13,844,620.66 67,196,758.10
工程物资 5.1.13 32,697,544.65 28,707,096.58
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 5.1.14 17,764,297.13 17,983,953.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 5.1.15 0
递延所得税资产 5.1.16 4,153,452.09 3,704,692.85
其他非流动资产
非流动资产合计 522,011,848.91 497,690,547.88
资产总计 1,063,446,561.43 861,447,996.57
流动负债：
短期借款 5.1.18 170,000,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债 0 0
应付票据 5.1.19 157,220,960.45 119,068,395.06
应付账款 5.1.20 28,401,793.99 40,996,916.86
预收款项 5.1.21 5,367,509.52 3,751,108.73
应付职工薪酬 5.1.22 3,764,125.74 6,094,097.61
应交税费 5.1.23 1,624,949.13 2,102,280.71
应付利息 0 0
应付股利 22,500.00 22,500.00
其他应付款 5.1.24 23,270,944.68 20,097,558.20
一年内到期的非流动负债 5.1.25 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 5.1.26 2,860,757.75 2,601,513.72
流动负债合计 412,533,541.26 224,734,370.89
非流动负债：
长期借款 5.1.27 35,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款 0 0
专项应付款 5.1.28 1,400,000.00 1,400,000.00
预计负债 50,879.00 2,186,990.00
递延所得税负债 0 0
其他非流动负债 0
非流动负债合计 36,450,879.00 23,586,990.00
负债合计 448,984,420.26 248,321,360.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5.1.29 288,483,712.00 288,483,712.00
资本公积 5.1.30 253,508,594.55 253,508,594.55
减：库存股
盈余公积 5.1.31 59,071,138.23 59,071,138.23
未分配利润 5.1.32 13,398,696.39 12,063,190.90
所有者权益（或股东权益）合计 614,462,141.17 613,126,635.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,063,446,561.43 861,447,996.57
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
合并利润表
2007年1-6月
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 465,755,165.98 403,377,673.03
其中：营业收入 5.2.1 465,755,165.98 403,377,673.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,811,494.07 397,209,320.68
其中：营业成本 5.2.2 424,531,590.66 367,777,618.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5.2.3 2,490,738.84 1,746,065.40
销售费用 10,893,163.11 9,065,778.64
管理费用 14,641,806.02 14,691,464.99
财务费用 5.2.4 5,055,324.07 2,148,215.63
资产减值损失 5.2.5 2,198,871.37 1,780,177.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 5.2.6 612,294.40 1,444,608.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,555,966.31 7,612,960.89
加：营业外收入 5.2.7 928,160.60 345,901.70
减：营业外支出 5.2.8 145,596.60 83,581.60
其中：非流动资产处置损失 0 0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,338,530.31 7,875,280.99
减：所得税费用 2,275,843.42 2,576,338.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,062,686.89 5,298,942.18
归属于母公司所有者的净利润 4,072,982.00 4,049,404.54
少数股东损益 989,704.89 1,249,537.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0141 0.014
（二）稀释每股收益 0.0141 0.014
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
母公司利润表
2007年1-6月
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 5.2.1 355,067,118.42 300,794,332.47
减：营业成本 5.2.2 324,969,130.91 276,764,829.98
营业税金及附加 5.2.3 2,079,748.12 1,345,984.96
销售费用 9,810,809.84 7,858,441.24
管理费用 11,700,963.87 11,219,386.66
财务费用 4,478,046.42 1,822,835.17
资产减值损失 5.2.5 1,996,985.21 1,479,395.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0
投资收益（损失以“－”号填列） 5.2.6 942,495.15 1,624,761.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 973,929.20 1,928,219.58
加：营业外收入 5.2.7 901,869.06 7,978.23
减：营业外支出 5.2.8 143,641.72 36,055.54
其中：非流动资产处置净损失 0 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,732,156.54 1,900,142.27
减：所得税费用 396,651.05 600,435.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,335,505.49 1,299,706.92
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 360,004,010.34 335,146,215.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 365,347.57 425,656.31
收到其他与经营活动有关的现金 5.3.1 2,878,895.30 3,445,578.95
经营活动现金流入小计 363,248,253.21 339,017,450.92
购买商品、接受劳务支付的现金 367,998,465.62 332,128,157.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,939,041.21 51,308,407.51
支付的各项税费 23,230,773.30 21,886,090.20
支付其他与经营活动有关的现金 5.3.2 32,394,215.17 15,885,183.65
经营活动现金流出小计 475,562,495.30 421,207,838.65
经营活动产生的现金流量净额 -112,314,242.09 -82,190,387.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 0
取得投资收益收到的现金 612,294.40 306,147.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
1,204,300.00 513,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0
投资活动现金流入小计 1,816,594.40 819,147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,810,840.63 40,928,982.38
投资支付的现金 0 0
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 45,810,840.63 40,928,982.38
投资活动产生的现金流量净额 -43,994,246.23 -40,109,835.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 189,000,000.00 92,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 14,799.27 0
筹资活动现金流入小计 189,014,799.27 92,100,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 30,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,545,529.54 43,423,558.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5.3.3 603,705.62 2,193,641.76
筹资活动现金流出小计 10,149,235.16 75,817,200.66
筹资活动产生的现金流量净额 178,865,564.11 16,282,799.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,993.53 -112,759.15
五、现金及现金等价物净增加额 22,543,082.26 -106,130,182.92
加：期初现金及现金等价物余额 114,428,006.58 240,149,865.46
六、期末现金及现金等价物余额 136,971,088.84 134,019,682.54
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 5,062,686.89 5,298,942.18
加：资产减值准备 2,198,871.37 1,602,615.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,921,921.85 18,213,993.29
无形资产摊销 383,284.96 430,428.93
长期待摊费用摊销 18,000.00 336,571.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
-610,110.99 -344,722.88
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 605.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 0
财务费用（收益以“－”号填列） 2,715,350.83 407,548.24
投资损失（收益以“－”号填列） -612,294.40 -1,444,608.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -504,155.87 0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0
存货的减少（增加以“－”号填列） 2,701,937.48 -10,482,306.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -174,119,040.08 -122,193,248.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 32,529,305.87 25,983,793.06
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -112,314,242.09 -82,190,387.73
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 136,971,088.84 134,019,682.54
减：现金的期初余额 114,428,006.58 240,149,865.46
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 22,543,082.26 -106,130,182.92
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,299,751.26 232,811,441.36
收到的税费返还 0 313,258.23
收到其他与经营活动有关的现金 5.3.1 561,417.23 177,174.39
经营活动现金流入小计 240,861,168.49 233,301,873.98
购买商品、接受劳务支付的现金 256,973,580.55 232,900,828.27
支付给职工以及为职工支付的现金 45,760,518.72 45,147,137.46
支付的各项税费 18,676,528.75 16,571,326.90
支付其他与经营活动有关的现金 5.3.2 30,579,558.37 13,739,528.91
经营活动现金流出小计 351,990,186.39 308,358,821.54
经营活动产生的现金流量净额 -111,129,017.90 -75,056,947.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 5,500,000.00
取得投资收益收到的现金 942,495.15 479,809.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
1,169,300.00 16,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流入小计 2,111,795.15 5,995,809.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
41,637,633.13 38,329,701.59
现金
投资支付的现金 1,000,000.00 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0
投资活动现金流出小计 42,637,633.13 45,329,701.59
投资活动产生的现金流量净额 -40,525,837.98 -39,333,892.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 180,000,000.00 84,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 84,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,536,616.01 41,647,638.24
支付其他与筹资活动有关的现金 5.3.3 511,470.26 2,082,481.04
筹资活动现金流出小计 9,048,086.27 63,730,119.28
筹资活动产生的现金流量净额 170,951,913.73 20,269,880.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,993.53 -112,759.15
五、现金及现金等价物净增加额 19,283,064.32 -94,233,718.07
加：期初现金及现金等价物余额 90,622,328.24 214,805,121.22
六、期末现金及现金等价物余额 109,905,392.56 120,571,403.15
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,335,505.49 1,299,706.92
加：资产减值准备 1,996,985.21 1,479,395.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
15,324,778.74 15,992,442.90
折旧
无形资产摊销 219,655.98 266,799.99
长期待摊费用摊销 0 318,571.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-584,274.75 -7,371.36
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 605.54
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 0
财务费用（收益以“－”号填列） 2,498,021.71 80,112.34
投资损失（收益以“－”号填列） -942,495.15 -1,624,761.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -448,759.24 0
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0 0
存货的减少（增加以“－”号填列） 5,800,631.05 -7,137,690.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -164,128,237.31 -110,825,359.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 27,799,170.37 25,100,598.81
其他 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -111,129,017.90 -75,056,947.56
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 109,905,392.56 120,571,403.15
减：现金的期初余额 90,622,328.24 214,805,121.22
加：现金等价物的期末余额 0 0
减：现金等价物的期初余额 0 0
现金及现金等价物净增加额 19,283,064.32 -94,233,718.07
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目
减 般 少数股东权 所有者权益
实收资本 库 风 未分配利 其 益 合计
资本公积 盈余公积
(或股本) 存 险 润 他
股 准
备
一、上年年末余额 288,483,712 253,508,594.55 64,820,473.65 6,301,084 27,622,794.56 640,736,658.76
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 288,483,712 253,508,594.55 64,820,473.65 6,301,084 27,622,794.56 640,736,658.76
三、本年增减变动金
额（减少以“－”号 4,072,982 1,704.89 4,074,686.89
填列）
（一）净利润 4,072,982 989,704.89 5,062,686.89
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）
4,072,982 989,704.89 5,062,686.89
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 988,000 988,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
988,000 988,000
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 288,483,712 253,508,594.55 64,820,473.65 10,374,066 27,624,499.45 644,811,345.65
单位:元币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
减 般
少数股东权 所有者权益
实收资本 库 风 其
资本公积 盈余公积 未分配利润 益 合计
(或股本) 存 险 他
股 准
备
一、上年年末余额 192,322,475 352,578,010.03 63,809,693.80 42,833,784.74 26,800,224.32 678,344,187.89
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 192,322,475 352,578,010.03 63,809,693.80 42,833,784.74 26,800,224.32 678,344,187.89
三、本年增减变动
金额（减少以 96,161,237 -98,648,980.90 -37,530,648.43 -460,462.36 -40,478,890.69
“－”号填列）
（一）净利润 4,049,404.54 1,249,537.64 5,298,942.18
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
4,049,404.54 1,249,537.64 5,298,942.18
（二）小计
（三）所有者投入
-2,487,743.90 -2,487,743.90
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 -2,487,743.90 -2,487,743.90
（四）利润分配 41,580,088.97 1,710,000 43,290,088.97
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
41,580,088.97 1,710,000 43,290,088.97
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
96,161,237 -96,161,237 0
内部结转
1．资本公积转增
96,161,237 -96,161,237 0
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 288,483,712 253,929,029.13 63,809,693.80 5,303,100.31 26,339,761.96 637,865,297.20
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:福建南纺股份有限公司 单位：元 币种：人民币
本期金额
减
项目
实收资本(或 库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 存
股
一、上年年末余额 288,483,712 253,508,594.55 59,071,138.23 12,063,190.90 613,126,635.68
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 288,483,712 253,508,594.55 59,071,138.23 12,063,190.90 613,126,635.68
三、本年增减变动
金额（减少以 1,335,505.49 1,335,505.49
“－”号填列）
（一）净利润 1,335,505.49 1,335,505.49
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
1,335,505.49 1,335,505.49
（二）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 288,483,712 253,508,594.55 59,071,138.23 13,398,696.39 614,462,141.17
单位:元币种:人民币
上年同期金额
减
项目 实收资本(或 库
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 存
股
一、上年年末余额 192,322,475 352,578,010.03 58,701,733.25 47,946,704.39 651,548,922.67
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 192,322,475 352,578,010.03 58,701,733.25 47,946,704.39 651,548,922.67
三、本年增减变动
金额（减少以 96,161,237 -98,648,980.90 -40,280,382.05 -42,768,125.95
“－”号填列）
（一）净利润 1,299,706.92 1,299,706.92
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和
1,299,706.92 1,299,706.92
（二）小计
（三）所有者投入
-2,487,743.90 -2,487,743.90
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他 -2,487,743.90 -2,487,743.90
（四）利润分配 41,580,088.97 41,580,088.97
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
41,580,088.97 41,580,088.97
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益
96,161,237 -96,161,237 0
内部结转
1．资本公积转增
96,161,237 -96,161,237 0
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 288,483,712 253,929,029.13 58,701,733.25 7,666,322.34 608,780,796.72
公司法定代表人：陈军华 主管会计工作负责人：卢济真 会计机构负责人：吴作贻
公司概况
福建南纺股份有限公司前身为福建省南平纺织厂，筹建于1970年5月，1972年4月建成投产。1994年1月25日经福建省经济体制改革委员会闽体改[1994]006号文批准，在对原福建省南平纺织厂整体改制基础上，以定向募集方式设立为股份有限公司。1994年3月26日经福建省工商行政管理局注册成立，企业法人营业执照注册号为3500001001764。
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]13号文核准，本公司于2004年5月14日以全部向二级市场投资者定价配售的发行形式向社会公众公开发行人民币普通股股票8,000万股，每股发行价格为4.40元人民币，并于2004年5月31日在上海证券交易所上市交易，发行后公司总股本为19,232.2475万元。2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议批准了公司股权分置改革方案，2006年5月29日经上海证券交易所上证上字[2006]365号文核准实施股权分置改革方案，公司原非流通股股份全部变更为流通股，总股本保持不变。2005年年度股东大会审议通过了以资本公积转增股本9,616.1237万元的方案，2006年6月9日资本公积金转增方案实施后，股本总额变更为28,848.3712万元。
本公司是国家经贸委确定的全国千户重点企业，福建省100家重点骨干企业和40家重点扶持企业之一，是全国最大的PU革基布生产基地。公司住址：福建省南平市延平区安丰桥。法定代表人：陈军华。
本公司属纺织行业，主要产品是产业用纺织品（PU革基布、纱、布、非织造布和PU革五大类产品）。主要经营范围：纺织品，PU革的制造；经营本公司自产产品及相关的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；针纺织品，纺织原料，服装，印染助剂，五金、交电，建筑材料，仪器仪表，普通机械，电器机械及器材，铸缎件及通用零部件的批发、零售；技术咨询服务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
公司执行财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则》。
2、财务报表的编制基础：
以权责发生制为记账基础，以历史成本计价为基础，适度采取公允价值进行计量。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
凡同时具备期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
6、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，采用每月初的市场汇价折合为人民币记账。期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。
7、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 3 3
1－2年 5 5
2－3年 10 10
3－4年 20 20
4－5年 50 50
5年以上 100 100
采用备抵法核算坏账，公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据本公司实际情况、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计，按账龄分析法计提坏账准备，计入当年损益。
8、存货核算方法：
存货包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。
存货实行永续盘存制，取得时按实际成本入账。购入并已验收入库的原材料按实际成本入账；发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成本）按实际生产成本核算；发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法核算，生产领用的包装物直接计入成本费用。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
9、投资性房地产的核算方法：
采用成本模式计量。投资性房地产减值准备的提取方法：期末对投资性房地产逐项进行检查，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额提取资产减值准备。
10、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10～30 3 9.7～3.2
通用设备 7～15 3 13.88～6.47
专用设备 7～15 3 13.88～6.47
运输设备 5～10 3 19.4～9.7
其他设备 4～8 3 24.25～12.13
注：固定资产按实际成本计价。
(2)减值准备的计提方法：
期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。
11、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产按取得时的实际成本入账。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销。
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销。
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
（3）期末检查无形资产预计给公司未来带来经济利益的能力，如由于技术落后、超过法律保护期限、丧失使用价值等原因导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
12、长期股权投资的核算方法：
（1）对被投资单位能够实施控制和对被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
（2）被投资单位不具有共同控制或重大影响的长期股权投资减值的确认标准:
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
（3）对被投资单位能够实施控制，对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资减值的确认标准：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度下跌；
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期；
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
13、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认费用。
（2）借款费用资本化期间
①借款费用满足下列条件的，才能开始资本化：
a.资产支出已经发生。
b.借款费用已经发生。
c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
②暂停资本化：若固定资产的购建活动或者生产过程中发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产购建或者生产活动重新开始。
③停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。
（3）借款费用资本化金额
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。
14、收入确认原则：
（1）商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务
①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务总收入和总成本能够可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业时确认劳务收入；
②劳务的开始和完成分属不同会计年度的，且在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，应按完工百分比法确认收入。
（3）让渡资产使用权
他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
15、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。
16、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的内部投资、重大交易、资金往来等均相互抵销。纳入合并范围的子公司的主要会计政策和本公司一致。
17、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按应纳增值税收入的17%或13%计算销项税额，抵扣进项税额后的
增值税 17%或13%
余额缴纳
营业税 按营业额的5%缴纳 5%
城建税 按应交流转税税额的7%计缴 7%
福建延嘉合成皮有限公司属外商投资生产性企业 27%
企业所得税
其余公司 33%
教育费附加 按应交流转税税额的4%计缴。 4%
(四)企业合并及合并财务报表
公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:万元币种:人民币
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
福建延嘉合成皮有限公司 控股子公司 南平 合成皮 1,218 PU革生产
温州南纺革基布有限公司 控股子公司 温州 PU革基布 1,580 革基布生产
福州三友制衣有限公司 控股子公司 福州 其他 2,500 服饰制品
福州保税区正新贸易有限公司 控股子公司 福州保税区 贸易 301 贸易
针织品、服
福建南平新南针有限公司 控股子公司 南平 纺织 2,000
装制造
持股比 表决权比例 是否合
子公司全称 投资额 净投资额
例(%) (%) 并报表
福建延嘉合成皮有限公司 9,135,000 9,135,000 75 75 是
温州南纺革基布有限公司 9,796,000 9,796,000 62 62 是
福州三友制衣有限公司 17,500,000 17,500,000 70 70 是
福州保税区正新贸易有限公司 3,000,000 3,000,000 99.67 99.67 是
福建南平新南针有限公司 17,200,000 17,200,000 77 77 是
注：报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金 146,719.35 1,083,924.58
银行存款 125,914,369.49 109,643,435.98
其他货币资金 10,910,000.00 3,700,646.02
合计 136,971,088.84 114,428,006.58
注：①银行存款中定期存款期末余额30,000,000.00元，存款金额、年利率、存款期限列示如下:
存款类别 金额 利率 期限
定期存款 3000万元 2.07% 2007.1.03-2007.7.03
合 计 3000万元
②其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金。
③货币资金期末数较期初数增加19.70%。
2、应收票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 148,713,751.83 45,322,795.07
合计 148,713,751.83 45,322,795.07
注：①无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
②应收票据期末数比期初数增加228.12%，主要原因为采用银行承兑汇票结算方式的客户增加。
3、应收利息
单位:元币种:人民币
相关款项是否发
贷款单位 期初数 期末数 未收回的原因
生减值的判断
定期存款利息 310,500.00 621,000.00 未到期 否
合计 310,500.00 621,000.00 -- --
注：应收利息期末数较期初数增加100.00%，主要原因为募集资金定期存款利息。
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以内 116,897,060.51 93.33 3,506,944.06 45,080,609.77 84.10 1,330,715.12
一至二年 2,351,385.52 1.88 117,569.28 2,440,908.14 4.55 122,045.41
二至三年 495,592.21 0.4 49,559.22 545,592.21 1.02 54,559.22
三至四年 304,791.85 0.24 60,958.37 304,791.85 0.57 60,958.37
四至五年 1,482,689.56 1.18 741,344.78 1,482,689.56 2.77 741,344.79
五年以上 3,720,866.50 2.97 3,720,866.50 3,745,866.50 6.99 3,745,866.50
合计 125,252,386.15 100 8,197,242.21 53,600,458.03 100 6,055,489.41
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
的应收账款
单项金额不重
大但按信用风
险特征组合后
4,176,404.92 3.33 3,368,540.42 41.09 4,176,404.92 7.79 3,368,540.42 55.63
该组合的风险
较大的应收账
款
其他不重大应
121,075,981.23 96.67 4,828,701.79 58.91 49,424,053.11 92.21 2,686,948.99 44.37
收账款
合计 125,252,386.15 -- 8,197,242.21 -- 53,600,458.03 -- 6,055,489.41 --
注：上述4,176,404.92元应收账款指已进入诉讼程序申请执行的款项，具体情况详见“（九）或有事项”。
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 6,055,489.41 8,197,242.21
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 14,725,713.35 11.76 7,822,921.11 14.59
(5)应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
浙江禾欣实业集团股份有限公司 3,258,156.54 1年以内 正常销售欠款
苏州华伦皮塑有限公司 3,121,784.48 1年以内 正常销售欠款
佛山市高明创研合成革有限公司 3,104,251.56 1年以内 正常销售欠款
泉州宝鑫合成革有限公司 2,715,856.61 1年以内 正常销售欠款
宁波布利杰合成革有限公司 2,525,664.16 1年以内 正常销售欠款
合计 -- --
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 6,063,224.39 83.39 165,877.40 3,898,205.61 76.35 108,758.83
一至二年 460,184.01 6.33 23,009.20 460,184.01 9.01 23,009.20
二至三年 153,315.98 2.11 15,331.60 153,315.98 3.00 15,331.60
三至四年 297,640.41 4.09 59,528.08 297,640.41 5.83 59,528.08
四至五年 180,189.87 2.48 90,094.94 180,189.87 3.53 90,094.94
五年以上 116,577.13 1.60 116,577.13 116,577.13 2.28 116,577.13
合计 7,271,131.79 100 470,418.35 5,106,113.01 100 413,299.78
注：其他应收款中已进入诉讼程序的款项有223,432.00元,已按账龄计提坏账准备44,686.40元,具体情况详见“（九）或有事项”。
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的其他
应收款项
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
其他不重大其他应
7,271,131.79 100 470,418.35 100 413,299.78 100
收款项
合计 7,271,131.79 -- 470,418.35 -- 5,106,113.01 -- 413,299.78 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
他应收款坏帐准备 413,299.78 470,418.35
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位合计及比例 4,464,483.02 61.40 1,467,193.13 30.36
(5)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 10,525,379.77 84.77 16,227,067.41 89.57
一至二年 1,221,712.99 9.84 1,221,712.99 6.74
二至三年 547,184.68 4.41 547,184.68 3.02
三年以上 121,631.17 0.98 121,631.17 0.67
合计 12,415,908.61 100 18,117,596.25 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 85,096,574.89 85,096,574.89 92,002,352.70 92,002,352.70
在产品 18,160,570.38 18,160,570.38 18,322,892.28 18,322,892.28
产成品 82,144,728.68 934,988.27 81,209,740.41 80,135,219.95 934,988.27 79,200,231.68
自制半
34,770,588.14 0 34,770,588.14 32,631,905.12 32,631,905.12
成品
低值易
602.89 602.89 0 0
耗品
委托加
446,926.53 446,926.53 229,558.94 229,558.94
工材料
合计 220,619,991.51 934,988.27 219,685,003.24 223,321,928.99 934,988.27 222,386,940.72
注：存货期末数比期初数减少1.21%。
8、其他流动资产
账龄 期末账面余额 期初账面余额
待摊费用 935,622.64 1,094,146.00
合计 935,622.64 1,094,146.00
9、可供出售金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 0 0
10、长期股权投资
在被投资单位
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额
持股比例
福建南平水泥股份有限公司 169,692.00 169,692.00 0.03 169,692.00
福建南平电缆股份有限公司 1,134,800.00 1,134,800.00 1.90 1,134,800.00
福建省立丰印染股份有限公司 260,000.00 260,000.00 0.36 260,000.00
福建兴业证券股份有限公司 241,300.00 241,300.00 0.021 241,300.00
中国太平洋保险股份有限公司 1,526,000.00 1,526,000.00 0.023 1,526,000.00
交通银行 28,500,000.00 28,500,000.00 0.031 28,500,000.00
闽北武夷信托投资公司 2,000,000.00 2,000,000.00 3.92 2,000,000.00
①投资变现不存在重大限制。
②上述股权投资按成本法核算；长期投资合计占净资产的比例为5.48%。
11、投资性房地产
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 21,990,791.11 0 0 21,990,791.11
1.房屋、建筑物 13,565,192.93 0 0 13,565,192.93
2.土地使用权 8,425,598.18 0 0 8,425,598.18
二、累计折旧和累计摊销合计 5,403,424.52 244,403.50 0 5,647,828.02
1.房屋、建筑物 3,538,888.26 143,722.20 0 3,682,610.46
2.土地使用权 1,864,536.26 100,681.30 0 1,965,217.56
三、投资性房地产减值准备累计金
额合计
1.房屋、建筑物
2.土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 16,587,366.59 244,403.50 16,342,963.09
1.房屋、建筑物 10,026,304.67 143,722.20 9,882,582.47
2.土地使用权 6,561,061.92 0 100,681.30 6,460,380.62
12、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 571,608,090.35 91,342,495.07 6,089,245.08 656,861,340.34
其中：房屋及建筑物 140,568,335.24 18,364,959.11 0 158,933,294.35
机器设备
通用设备 25,316,965.71 2,866,519.70 707,025.25 27,476,460.16
专用设备 393,048,416.84 69,270,629.26 5,382,219.83 456,936,826.27
运输设备 6,979,762.86 697,060.00 7,676,822.86
其他设备 5,694,609.70 143,327.00 5,837,936.70
二、累计折旧合计： 250,239,693.32 17,831,472.55 5,096,333.03 262,974,832.84
其中：房屋及建筑物 35,189,869.85 2,635,697.73 0 37,825,567.58
机器设备
通用设备 13,125,718.58 1,043,094.77 685,814.49 13,482,998.86
专用设备 193,623,820.46 13,622,495.75 4,410,518.54 202,835,797.67
运输设备 4,891,695.42 270,124.14 5,161,819.56
其他设备 3,408,589.01 260,060.16 3,668,649.17
三、固定资产净值合计 321,368,397.03 85,253,249.99 12,735,139.52 393,886,507.50
其中：房屋及建筑物 105,378,465.39 18,364,959.11 2,635,697.73 121,107,726.77
通用设备 12,191,247.13 2,159,494.45 357,280.28 13,993,461.30
专用设备 199,424,596.38 63,888,409.43 9,211,977.21 254,101,028.60
运输设备 2,088,067.44 697,060.00 270,124.14 2,515,003.30
其他设备 2,286,020.69 143,327.00 260,060.16 2,169,287.53
四、减值准备合计 11,982,556.86 11,982,556.86
专用设备 11,982,556.86 11,982,556.86
五、固定资产净额合计 309,385,840.17 85,253,249.99 12,735,139.52 381,903,950.64
其中：房屋及建筑物 105,378,465.39 18,364,959.11 2,635,697.73 121,107,726.77
通用设备 12,191,247.13 2,159,494.45 357,280.28 13,993,461.30
专用设备 187,442,039.52 63,888,409.43 9,211,977.21 242,118,471.74
运输设备 2,088,067.44 697,060.00 270,124.14 2,515,003.30
其他设备 2,286,020.69 143,327.00 260,060.16 2,169,287.53
注：本期由在建工程转入固定资产金额86,416,165.29元。
13、在建工程
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在
建
13,844,620.66 103,301.30 13,844,620.66 67,196,758.10 103,301.30 67,196,758.10
工
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
资金
项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
来源
水刺二线 19,540,000 57,913,454.98 6,120,810.65 61,657,016.86 贷款 2,377,248.77
针刺四、五
5,184,541.25 17,223,485.31 22,408,026.56 自筹 0
线
针刺三期 0 4,270,584.57 0 自筹 4,270,584.57
安丰村征地 80,000.00 0 80,000.00 0 自筹 0
05仓库 1,820,205.00 1,972,171.15 0 3,792,376.15
其他 2,301,858.17 3,592,976.17 36,000.00 2,351,121.87 自筹 3,507,712.47
小计 67,300,059.40 33,180,027.85 116,000.00 86,416,165.29 13,947,921.96
在建工程减
103,301.30 103,301.30
值准备
合计 67,196,758.10 33,180,027.85 116,000.00 86,416,165.29 -- 13,844,620.66
(2)在建工程减值准备
①水刺二线项目本期资本化利息655,025.00元；
②在建工程减值准备期末数为103,301.30元，期初数为103,301.30元，本年无变动；
③在建工程期末数较期初数减少79.40%，主要原因是水刺二线、针刺四五线转入固定资产。
14、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
机器设备 28,707,096.58 32,697,544.65
合计 28,707,096.58 32,697,544.65
注：工程物资期末数较期初数增加13.90%，主要原因为本期多功能水刺非织造布和针刺项目技改等购买机器设备增加。
15、无形资产
单位:元币种:人民币
剩余摊销年
项目 期初账面余额 期末账面余额 本期摊销 累计摊销额 原始发生额
限
安丰大沟土地使用
1,752,000.00 1,728,000.00 24,000.00 672,000.00 36年 2,400,000.00
权
安丰大沟土地使用
5,956,084.49 5,874,496.49 81,588.00 1,563,246.51 36年 7,437,743.00
权
非织造厂生产用地 3,800,309.13 3,754,337.13 45,972.00 704,900.87 40年9个月 4,459,238.00
安丰大沟05仓库土
1,322,683.49 1,308,263.51 14,419.98 121,736.49 45年7个月 1,430,000.00
地
安丰村土地 5,152,876.00 5,099,200.00 53,676.00 217,128.01 28年6个月 5,316,328.01
温州华星土地 4,731,568.36 4,668,620.68 62,947.68 3,705,859.32 37年1个月 8,374,480.00
合计 22,715,521.47 22,432,917.81 / / / /
16、其他长期资产
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
配电贴费 78,000 96,000
合计
17、递延所得税资产的说明：
项目 期末数 期初数
递延所得税资产 4,674,930.52 4,170,774.65
合计 4,674,930.52 4,170,774.65
18、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 6,468,789.19 2,198,871.37 8,667,660.56
二、存货跌价准备 934,988.27 934,988.27
三、固定资产减值准备 11,982,556.86 11,982,556.86
四、在建工程减值准备 103,301.30 103,301.30
合计 19,489,635.62 2,198,871.37 21,688,506.99
19、短期借款
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 4,000,000.00 2,900,000.00
担保借款 178,000,000.00 10,000,000.00
合计 182,000,000.00 12,900,000.00
注：①期末短期借款中无到期未偿还的借款。
②短期借款期末数较期初数增加1310.85%，主要原因为生产经营相应增加的资金。
20、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 188,920,960.45 151,718,395.06
合计 188,920,960.45 151,718,395.06
注：①无已到期的银行承兑汇票。
②无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款。
③应付票据期末数较期初数增加24.52%，主要原因为本期公司为进一步降低资金成本，较多使用汇票结算方式支付货款。
21、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
22、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
23、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,841,766.33 33,985,456.69 37,742,222.69 1,085,000.33
二、职工福利费 1,248,542.15 4,760,756.36 3,697,742.06 2,311,556.45
三、社会保险费 0 7,008,883.63 7,008,883.63 0
四、住房公积金 0 900,853.00 900,853.00 0
五、其他 1,792,188.97 1,188,008.58 678,722.00 2,301,475.55
合计 7,882,497.45 47,843,958.26 50,028,423.38 5,698,032.33
24、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
按应纳增值税收入的17%或13%计算销项税额，抵扣
增值税 1,909,763.73 2,152,738.49
进项税额后的余额缴纳
营业税 -42,798.43 5,078.18 按营业额的5%缴纳
福建延嘉合成皮有限公司属外商投资生产性企业按
所得税 1,408,193.10 987,563.58 27%税率征收企业所得税，其余公司按33%税率征收
企业所得税
个人所得税 49,659.79 198,770.68
城建税 -327,258.58 -392,907.49 按应交流转税税额的7%计缴
自用房产部分，以房产原值的75%金额按1.2%税率
房产税 48,355.59 50,563.96 计缴；出租房产部分，实现的房屋出租收入按12%税
率计缴
印花税 0 17,148.74 按购销合同金额的0.3‰计缴
土地使用税 51,360.95 0 按土地面积及等级以每平方米4元或6元计缴
教育费附加 56,043.09 -17,796.10 按应交流转税税额的4%计缴
防洪设施费 308,354.56 34,925.31 按营业收入的0.09％计缴
水利建设金 11,747.03 8,901.19 系温州地方税费，按营业收入的0.1％计缴
合计 3,473,420.83 3,044,986.54 --
注：①无超过法定纳税期限的应交税金。
②应交税费期末数较期初数增加14.07%。
25、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
26、预计负债
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 备注说明
其他 50,879.00 2,186,990.00
合计 50,879.00 2,186,990.00 --
27、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
期末数
贷款单位 借款条件
利率(%) 币种 本币金额
多功能水刺非织造布 5.58 人民币 10,000,000.00 担保贷款
多功能水刺非织造布 5.58 人民币 10,000,000.00 担保贷款
合计 -- -- 20,000,000.00 /
注：一年内到期的长期负债系公司向中国工商银行延平支行借入的多功能水刺非织造布项目借款。
28、长期借款
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 借款条件
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
针刺四、五线项目 5.427 人民币 13,000,000.00 5.427 人民币 18,000,000.00 信用贷款
成果转化贴息 0.00 人民币 600,000.00 人民币 600,000.00 贴息贷款
成果转化贴息 0.00 人民币 700,000.00 人民币 700,000.00 贴息贷款
成果转化贴息 0.00 人民币 700,000.00 人民币 700,000.00 贴息贷款
非织造布技改项目 6.237 人民币 20,000,000.00 人民币 信用贷款
合计 -- -- 35,000,000.00 -- -- 20,000,000.00 /
注：针刺四、五线项目贷款系向兴业银行延平支行借入的，非织造布技改项目借款向中国银行南平分行借入。
29、专项应付款：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期结转数 期末数
20吨循环流化床锅炉节能项目 400,000.00 400,000.00
差别化纤维复合非织造布技改项目 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,400,000.00 1,400,000.00
30、股本
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
（%） 股 股 股 他 计 （%）
股份总数 288,483,712 100 0 288,483,712.00 100
31、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 250,822,341.61 250,822,341.61
拨款转入 2,686,252.94 2,686,252.94
合计 253,508,594.55 253,508,594.55
32、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 46,211,156.77 0 46,211,156.77
任意盈余公积 18,609,316.88 0 18,609,316.88
合计 64,820,473.65 64,820,473.65
33、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 4,072,982.00
加：年初未分配利润 6,301,084
其他转入
减：提取法定盈余公积 0
应付普通股股利 0
未分配利润 10,374,066
34、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 452,067,507.16 395,848,715.57
其他业务收入 13,687,658.82 7,528,957.46
合计 465,755,165.98 403,377,673.03
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
纺织行业 452,067,507.16 412,446,859.62 395,848,715.57 361,392,041.43
合计 452,067,507.16 412,446,859.62 395,848,715.57 361,392,041.43
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
机织基布 288,815,937.00 270,021,144.14 270,218,701.67 250,438,105.18
合成革 30,019,046.73 30,463,510.05 31,314,564.93 31,411,913.87
棉纱 567,702.99 564,607.57 119,330.46 118,936.81
针刺非织造布 43,274,530.96 37,458,514.00 41,157,692.39 35,199,205.35
水刺非织造布 51,369,612.01 41,516,772.11 31,880,444.36 26,513,348.57
针织布 32,440,446.60 26,961,122.25 21,157,981.76 17,710,531.65
其他 5,580,230.87 5,461,189.50 0 0
合计 452,067,507.16 412,446,859.62 395,848,715.57 361,392,041.43
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东区 397,863,392.65 367,194,556.17
华南区 27,902,908.86 15,590,265.45
华北区 3,039,056.45 1,778,018.88
其他 23,262,149.20 11,285,875.07
合计 452,067,507.16 412,446,859.62 395,848,715.57 361,392,041.43
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
前五名客户 80,025,967.57 17.70
合计
35、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 16,574.05 按营业额的5%缴纳
城建税 1,318,826.42 842,209.44 按应交流转税税额的7%计缴
教育费附加 710,025.30 484,688.43 按应交流转税税额的4%计缴
防洪设施费 383,147.37 338,342.18 按营业收入的0.09％计缴
系温州地方税费，按营业收入
水利建设金 62,165.70 80,825.35
的0.1％计缴
合计 2,490,738.84 1,746,065.40 --
注：营业税金及附加本期较上期增加42.65%，主要原因为本期应交增值税增加，相应各项税金附加增加。
36、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
股权投资收益 1,506,147.00 612,294.40 报告期内收到的投资项目分红减少
其他投资收益 -61,538.46 0
合计 1,444,608.54 612,294.40 －
37、资产减值损失
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 2,198,871.37 1,780,177.24
合计 2,198,871.37 1,780,177.24
38、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 727,702.71 345,328.42
其中：固定资产处置利得 727,702.71 345,328.42
无形资产处置利得
政府补助 200,000.00 0
其他 457.89 573.28
合计 928,160.60 345,901.70
注：营业外收入本年度比上年度增加168.33%，主要原因是处理固定资产净收益和贴息增加。
39、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 117,591.72 605.54
其中：固定资产处置损失 117,591.72 605.54
无形资产处置损失
罚没支出 6,871.85 49,156.41
捐赠支出 20,000.00 30,000.00
其他 1,133.03 3,819.65
合计 145,596.60 83,581.60
注：营业外支出本年度比上年度增加74.20%，主要原因是处理固定资产净损失增加。
40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
基本每股收益＝4,072,982/288,483,712=0.0141
稀释每股收益＝4,072,982/288,483,712=0.0141
41、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金2,878,895.30元，主要是房租收入及暂收款。
42、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金32,394,215.17元，其中支付运费、装卸费8,582,320.51元，支付差旅费338,794.11元，业务接待费1,095,305.94元。
43、支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金603,705.62元，主要是支付银行相关业务的手续费。
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年以内 97,840,907.56 94.23 2,776,056.76 28,827,135.91 82.41 800,269.25
一至二年 776,871.45 0.75 38,843.57 866,394.07 2.47 43,319.70
二至三年 350,814.17 0.34 35,081.42 400,814.17 1.15 40,081.42
三至四年 129,487.44 0.12 25,897.49 129,487.44 0.37 25,897.49
四至五年 1,452,689.91 1.40 726,344.96 1,452,689.91 4.15 726,344.96
五年以上 3,278,938.12 3.16 3,278,938.12 3,303,938.12 9.45 3,303,938.12
合计 103,829,708.65 100 6,881,162.32 34,980,459.62 100 4,939,850.94
注：①本科目中属于本公司与控股子公司的往来款项,已在编制合并报表时抵销,未计提坏账准备。
②应收账款欠款金额前5名金额总计为17,629,448.18元，占公司应收账款账面余额的16.98%。
③应收账款期末数较期初数增加196.82%，主要原因为根据业务特点和营销策略，随着期间销售增加，应收账款相应增加，年末公司结合部门考核对应收账款进行催收，故货款大部分在年末回笼。
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大
的应收账款
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合 3,654,240.08 3.52 3,142,187.88 45.66 3,654,240.08 10.45 3,142,187.88 63.61
的风险较大的应
收账款
其他不重大应
100,175,468.57 96.48 3,738,974.44 54.34 31,326,219.54 89.55 1,797,663.06 36.39
收账款
合计 103,829,708.65 -- 6,881,162.32 -- 34,980,459.62 -- 4,939,850.94 --
注：上述3,654,240.08元应收账款指已进入诉讼程序申请执行的款项。具体情况详见：“（九）或有事项”。
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 4,939,850.94 6,881,162.32
(4)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 7,225,733.43 89.00 172,667.61 3,686,443.53 77.09 106,868.78
一至二年 247,525.01 3.05 12,376.25 450,025.01 9.41 22,501.25
二至三年 153,315.98 1.89 15,331.60 153,315.98 3.21 15,331.60
三至四年 297,640.41 3.67 59,528.08 297,640.41 6.22 59,528.08
四至五年 179,689.87 2.21 89,844.93 179,689.87 3.76 89,844.93
五年以上 14,577.13 0.18 14,577.13 14,577.13 0.31 14,577.13
合计 8,118,481.83 100 364,325.60 4,781,691.93 100 308,651.77
注：①本科目中属于本公司与控股子公司的往来款项,已在编制合并报表时抵销,未计提坏账准备。
②其他应收款欠款金额前5名金额总计为4,464,483.02元，占其他应收款账面余额的54.99%。
③其他应收款期末数比期初数增加69.78％，主要原因为暂付的款项。
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金额重大的其
他应收款项
单项金额不重大但
按信用风险特征组
合后该组合的风险
较大的其他应收款
项
其他不重大其他应
8,118,481.83 100 364,325.60 100 4,781,691.93 100 308,651.77 100
收款项
合计 8,118,481.83 -- 364,325.60 -- 4,781,691.93 -- 308,651.77 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 308,651.77 364,325.60
(4)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付账款
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、可供出售金融资产：
单位:元币种:人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
合计 0 0
5、长期股权投资
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额
福建南平水泥股份有限公司 169,692 169,692.00 169,692.00
福建南平电缆股份有限公司 1,134,800 1,134,800.00 1,134,800.00
福建省立丰印染股份有限公司 260,000 260,000.00 260,000.00
福建兴业证券股份有限公司 241,300 241,300.00 241,300.00
中国太平洋保险股份有限公司 1,526,000 1,526,000.00 1,526,000.00
交通银行 28,500,000 28,500,000.00 28,500,000.00
闽北武夷信托投资公司 2,000,000 2,000,000.00 2,000,000.00
福建延嘉合成皮有限公司 9,135,000 9,939,864.77 9,939,864.77
温州南纺革基布有限公司 9,796,000 14,971,606.56 14,971,606.56
福州三友制衣有限公司 17,500,000 22,260,204.53 22,260,204.53
福州保税区正新贸易有限公司 3,000,000 10,435,413.47 10,435,413.47
福建省南平新南针有限公司 15,200,000 19,460,847.40 19,460,847.40
注：上述投资按成本法核算，投资变现不存在重大限制。
6、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 491,021,700.24 89,789,099.07 6,053,493.32 574,757,305.99
其中：房屋及建筑物 108,347,159.98 18,313,469.11 0 126,660,629.09
运输设备 5,463,045.70 467,060.00 0 5,930,105.70
通用设备 24,582,121.88 2,866,519.70 707,025.25 26,741,616.33
专用设备 350,150,328.20 68,032,830.26 5,346,468.07 412,836,690.39
其他设备 2,479,044.48 109,220 0 2,588,264.48
二、累计折旧合计： 219,031,360.37 15,324,778.74 5,096,333.03 229,259,806.08
其中：房屋及建筑物 30,119,777.68 1,937,578.41 0 32,057,356.09
运输设备 3,720,077.68 235,437.39 0 3,955,515.07
通用设备 12,618,784.23 1,041,598.49 685,814.49 12,974,568.23
专用设备 171,005,494.17 12,026,481.06 4,410,518.54 178,621,456.69
其他设备 1,567,226.61 83,683.39 0 1,650,910.00
三、固定资产净值合计 271,990,339.87 74,464,320.33 957,160.29 345,497,499.91
其中：房屋及建筑物 78,227,382.30 16,375,890.70 0 94,603,273.00
运输设备 1,742,968.02 231,622.61 0 1,974,590.63
通用设备 11,963,337.65 1,824,921.21 21,210.76 13,767,048.10
专用设备 179,144,834.03 56,006,349.20 935,949.53 234,215,233.70
其他设备 911,817.87 25,536.61 0 937,354.48
四、减值准备合计 9,784,001.06 0 0 9,784,001.06
专用设备 9,784,001.06 0 0 9,784,001.06
五、固定资产净额合计 262,206,338.81 74,464,320.33 957,160.29 335,713,498.85
其中：房屋及建筑物 78,227,382.30 16,375,890.70 0 94,603,273.00
运输设备 1,742,968.02 231,622.61 0 1,974,590.63
通用设备 11,963,337.65 1,824,921.21 21,210.76 13,767,048.10
专用设备 169,360,832.97 56,006,349.20 935,949.53 224,431,232.64
其他设备 911,817.87 25,536.61 0 937,354.48
7、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期减少额
年初账面余 期末账面余
项目 本期计提额
额 额
转回 转销 合计
一、坏账准备 5,248,502.71 1,996,985.21 7,245,487.92
二、存货跌价准备 475,151.42 475,151.42
三、固定资产减值准备 9,784,001.06 0 0 9,784,001.06
四、在建工程减值准备 103,301.30 103,301.30
合计 15,610,956.49 1,996,985.21 0 17,607,941.70
8、应付账款：
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
9、预收账款：
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
10、其他应付款：
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
11、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 1,335,505.49
加：年初未分配利润 12,063,190.90
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 13,398,696.39
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
母公司对本 母公司对本
本企业最终控
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
制方
比例(%) 权比例(%)
福建省人民政
福建天成集团 针纺织品
福建福州 231,647,000 27.48 27.48 府国有资产监
有限公司 贸易等
督管理委员会
2、本企业的子公司情况
单位:万元币种:人民币
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%)
福建延嘉合成皮有限公司 南平 合成皮 1,218 75 75
温州南纺革基布有限公司 温州 PU革基布 1,580 62 62
福州三友制衣有限公司 福州 其他 2,500 70 70
福州保税区正新贸易有限公司 福州保税区 贸易 301 99.67 99.67
福建南平新南针有限公司 南平 纺织 2,000 77 77
3、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
福建天成集团针棉毛织品进出口有限公司 母公司的控股子公司
福建省纺织品进出口公司 母公司的控股子公司
福州宝瑞服饰有限公司 母公司的控股子公司
福建天成纺织品进出口有限公司 母公司的控股子公司
南平市国有资产投资经营有限公司 参股股东
(八)股份支付： 无
(九)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
（1）已诉讼未执行的应收账款有417.64万元。明细如下：
公司名称 欠款金额 进展情况
扬州威阳塑料公司 551,726.52 中止执行
福州金利多纺织有限公司 173,072.60 中止执行
厦门海宝贸易公司 66,595.03 申请执行
南昌塑料八厂 4,542.00 中止执行
江苏常州翔达纺织印染公司 93,085.44 申请强制执行
秦皇岛福胜化学制革有限公司 1,428,304.15 申请执行
济南耀福塑胶有限公司 1,336,914.34 申请执行
莆田嘉信鞋材有限公司 210,783.47 申请执行
广东胭脂红鞋业 311,381.37 一审胜诉
合 计 4,176,404.92
注：以上应收账款系应收货款，由于对方无法归还欠款，公司已起诉并胜诉，但仍未收回欠款。公司已按账龄计提坏账准备3,368,540.42元。若无法收回欠款，将影响公司利润总额807,864.50元。
（2）2002年公司收到福州蓝图企划广告有限公司房租收入223,432.00元，2003年11月，因福州蓝图企划广告有限公司法定代表人涉嫌合同诈骗，永安市人民法院直接将公司在中国工商银行南平市延平支行的存款223,432.00元追缴划走，公司已向三明市中级人民法院提出申诉，目前已转福建省高级人民法院立案审理,挂账“其他应收款”。公司已按账龄计提坏账准备44,686.40元。若无法收回欠款，将影响公司利润总额178,745.60元。
2、公司存在为控股子公司的担保情况。明细如下：
被担保借款人名 担保业 担保
贷款银行名称 担保金额 担保余额 担保期间
称 务种类 方式
温州南纺革基布 银行承 中国农业银行温州经 2007.01.19～
1,200,000 1,200,000 保证
有限公司 兑汇票 济技术开发区支行 2007.07.19
温州南纺革基布 银行承 中国农业银行温州经 2007.02.07～
1,500,000 1,500,000 保证
有限公司 兑汇票 济技术开发区支行 2007.08.07
温州南纺革基布 银行承 中国农业银行温州经 2007.03.14～
2,000,000 2,000,000 保证
有限公司 兑汇票 济技术开发区支行 2007.09.14
温州南纺革基布 银行承 中国农业银行温州经 2007.04.05～
1,000,000 1,000,000 保证
有限公司 兑汇票 济技术开发区支行 2007.10.05
温州南纺革基布 银行承 中国农业银行温州经 2007.05.25～
4,000,000 4,000,000 保证
有限公司 兑汇票 济技术开发区支行 2007.11.25
合计 9,700,000 9,700,000
截止2007年6月30日，公司无其他应披露的重大或有事项。
(十)承诺事项：截止2007年6月30日，公司无应披露的重大承诺事项。
(十一)资产负债表日后事项：截止2007年6月30日，公司无应披露的重大期后事项。
(十二)其他重要事项：无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 0.66 0.66 0.0141 0.0141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
0.58 0.58 0.0123 0.0123
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 4,049,404.54
追溯调整项目影响合计数 1,249,537.64
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 5,298,942.18
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
董事长：陈军华
福建南纺股份有限公司
2007年8月21日