关于福建福能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：福建福能股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年度 2021 年期
非经营性资 占用方与上市公司的 占用累计发 占用形成
资金占用方名称 核算的会 初占用资金 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
金占用 关联关系 生金额(不 原因
计科目 余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性占
现控股股东
用
及其他关联
非经营性占
方
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东
用
及其他关联
非经营性占
方
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
其他关联资 往来方与上市公司的 往来累计发 往来资金的 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资金 偿还累计发 末往来资金 往来性质
金往来 关系 生金额（不 利息（如 原因
计科目 余额 生金额 余额
含利息） 有）
福建省福能新型建材有限 本公司控股股东子公
应收账款 217.96 2,994.07 3,192.46 19.57 销售灰渣 经营性往来
责任公司 司
福建省福能物流有限责任 本公司控股股东子公 预付购煤
预付账款 11,541.20 355,175.64 346,156.25 20,560.59 经营性往来
公司 司 款
大股东及其
国能神福（石狮）发电有 卸煤劳务
附属企业 本公司联营企业 应收账款 393.71 11,421.15 11,221.31 593.55 经营性往来
限公司 等
福建省石狮热电有限责任 供热及转
本公司联营企业 应收账款 5,567.89 5,567.89 - 经营性往来
公司 供煤业务
福能环保新材（石狮）有 本公司控股股东子公
应收账款 1.87 1.87 - 淡水转供 经营性往来
限责任公司 司
福建顺昌炼石水泥有限公 本公司控股股东子公 其他应收 碳排放配
31.04 31.04 - 经营性往来
司 司 款 额交易款
福建省海峡水泥股份有限 本公司控股股东子公 其他应收 碳排放配
116.65 116.65 - 经营性往来
公司 司 款 额交易款
福建省东南电化股份有限 本公司控股股东子公
应收账款 5.07 94.66 99.73 - 电费款 经营性往来
公司 司
福建省东南电化股份有限 本公司控股股东子公 其他流动 股权转让
- 3,342.71 3,342.71 - 经营性往来
公司 司 资产 款
福建省能源集团财务有限 活期存款
本公司联营企业 应收利息 71.45 3,411.94 3,269.22 214.17 经营性往来
公司 利息
泉州市梅山美溪供电有限
本公司联营企业 应收账款 337.73 3,081.30 3,133.81 285.22 售电费 经营性往来
公司
福建晋江天然气发电有限 其他应收 周转资金
子公司 30,000.00 75,000.00 105,000.00 - 经营性往来
公司 款 往来
福建省鸿山热电有限责任 其他流动 周转资金
子公司 - 69,000.00 30,000.00 39,000.00 经营性往来
公司 资产 往来
上市公司的 福建福能东南热电有限责 其他流动 代收代付
子公司 - 25.08 25.08 - 经营性往来
子公司及其 任公司 资产 款
附属企业 福建省三川海上风电有限
子公司 债权投资 60,030.00 26,800.00 - 86,830.00 委托贷款 经营性往来
公司
福建省鸿山热电有限责任
子公司 债权投资 - 105,000.00 30,000.00 75,000.00 委托贷款 经营性往来
公司
福建省福能海峡发电有限 其他应收
子公司 15,000.00 10,000.00 25,000.00 - 借款 经营性往来
公司 款
总计 117,597.12 671,064.00 566,158.02 222,503.10 /