证券代码：600485    证券简称：*ST 信威     公告编号：临 2020-039


                    北京信威科技集团股份有限公司
                 关于子公司非公开定向债务融资工具
                      未能按期足额偿付本息的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接子公司北京信威
  通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）通知，北京信威 2015 年度第一期、
  第二期和第三期非公开定向债务融资工具（分别简称“PPN001”、“PPN002”和
  “PPN003”）应于 2020 年 5 月 31 日（遇节假日顺延至下一工作日）兑付本息。但截
  至到期兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，现就相关情况公告如下：
       一、PPN001、PPN002和PPN003的基本情况

                         PPN001                    PPN002               PPN003

债券代码                031569030                 031569038            031569044

发行规模                  8亿元                    3.6亿元              2.4亿元

存续规模                 6.5亿元                   2.9亿元              2.4亿元

利率                      7.5%                      7.5%                  7.5%

                  2020年5月31日（遇节 2020年5月31日（遇节
                                                          2020年5月31日（遇节假
本息兑付日        假日顺延 至下一 工作 假日顺延至下一工作
                                                          日顺延至下一工作日）
                  日）                 日）

应偿付本息金额       828,513,150.68元          367,642,136.99元     302,403,287.67元


                  北京银行 股份有 限公 北京银行股份有限公 北 京 银 行 股 份 有 限 公
主承销商          司、华夏银行股份有限 司、华夏银行股份有 司、华夏银行股份有限
                  公司                 限公司             公司


       二、未能按期兑付本息的情况
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    北京信威应于2020年5月31日（此为节假日，顺延至2020年6月1日）支付上述PPN
的全部本金和利息。因公司为海外项目提供担保陆续发生担保履约，且公司正在进行
的重大资产重组程序复杂，公司融资能力受限，公司整体资金压力大，无法按期兑付
上述PPN的本息。
    三、后续安排
    公司将与投资人协商后续债务延期或其他债务重组方案，并将根据进展情况继续
履行信息披露义务。
    四、风险提示
    截至目前，公司为海外项目担保风险敞口金额约为17亿元（已公告履约金额约为
109亿元，已被划扣但还未履约的金额约为18亿元），表内有息负债本金合计约为90
亿元（其中已到期尚未偿付的债务约81亿元），因部分债务存在交叉违约条款，如最
终不能与上述非公开定向债务融资工具全部投资人就债务延期事项达成一致可能导
致该部分债务未来陆续发生违约，请投资者注意投资风险。

    对于公司债务的重大变化情况，公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投
资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续在上述指定信
息披露媒体上发布的公告。


    特此公告。




                                          北京信威科技集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 6 月 3 日




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