现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2015-12-31 |
2013-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68126162 |
8860506 |
237960948 |
1121410 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
252283038 |
123416844 |
3274428556 |
91882052 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88237553 |
55444316 |
341957431 |
35338823 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100793811 |
48313531 |
806644122 |
26785322 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70768757 |
34218290 |
2933985107 |
17498206 |
| 经营活动现金流出小计 |
273528930 |
145864511 |
5288191580 |
84041839 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21245892 |
-22447667 |
-2013763024 |
7840214 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11578618 |
68600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
307038 |
285296 |
570571 |
124103 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18102740000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-2333271 |
-2351639 |
18205046812 |
69394660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
747994 |
584338 |
46029121 |
7552705 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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17441440000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
747994 |
584338 |
17487534913 |
151152705 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3081265 |
-2935977 |
717511899 |
-81758045 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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4311723024 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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211650486 |
5504892 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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4531373972 |
5504892 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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2655940947 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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95679224 |
3538982 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9041 |
9041 |
2979720766 |
3538982 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-9041 |
-9041 |
1551653206 |
1965910 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41237 |
-37448 |
-494519 |
-730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24377435 |
-25430133 |
254907562 |
-71952652 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2044741930 |
-4826896 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29588749 |
2961918 |
| 无形资产摊销 |
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9970009 |
365549 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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8148795 |
-25823 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
0 |
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| 财务费用 |
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-- |
151419396 |
-2165116 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-108761892 |
-149719 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-- |
-151232885 |
22708616 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-- |
-2218973245 |
-13525056 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-- |
-307957042 |
2370123 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-1944410335 |
-5559462 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2013763024 |
7840214 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
-- |
1469864414 |
127203905 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
-- |
1214956852 |
199156556 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
0 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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254907562 |
-71952652 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6336371 |
499378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
177478304 |
108508812 |
2004313030 |
86547418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6678572 |
6047526 |
1032154577 |
4213224 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11578618 |
68600000 |
