重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事卢彦昌因出差未参加本次董事会,委托杨凤宏羽董事行使表决权。
公司本季度财务会计报告未经审计。
天津天药药业股份有限公司董事会
第一节、重要提示 见另文
第二节、公司基本情况简介
1. 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天药股份
股票代码：600488
2. 公司董事会秘书：王吉吉
联系地址：天津市河东区八纬路109号（邮政编码：300171）
联系电话：022-24160861,022-24160800 转 1011
传真：022-24160910
电子信箱：tianyao＠eyou.com
3. 主要财务数据和指标（单位：元）
财务指标 2002年1-9月
净利润 71,243,086.05
扣除非经常性损益后的净利润 71,539,256.46
全面摊薄每股收益（元/股） 0.37
全面摊薄净资产收益率（%） 9.13
财务指标 本期数 期初数
每股净资产 4.03 4.76
调整后每股净资产 4.02 4.72
股东权益（ 不含少数股东权益） 780,643,413.31 709,230,575.86
注： 扣除的非经常性损益金额合计-296,170.41 元,涉及项目有：
1、营业外收支净额（扣除所得税影响）-296,170.41元。
第三节、 股本变动及股东持股情况
1. 股本变动情况
2002年3月30日,天津天药药业股份有限公司2001年度股东大会通过了利润分配方案：以2001年年末总股本149,008,883股为基数,向全体股东每10股派发红股1股（含税）,现金红利2元 （含税）；利用资本公积金,每10股转增股本2股。该方案已于2002年4月11日执行。分配后,公司总股本为193,711,548股,其中流通股为58,500,000股,非流通股为135,211,548股。
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 104,008,883 10,400,888 20,801,777 31,202,665 135,211,548
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 45,000,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 58,500,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 45,000,000 4,500,000 9,000,000 13,500,000 58,500,000
三、股份总数 149,008,883 14,900,888 29,801,777 44,702,665 193,711,548
2. 报告期末股东总数：14448户
3. 主要股东持股情况
① 持有公司5%以上股份的股东情况
名称 期初持股数（股） 报告期内增减（＋,-） 期末持股数（股）
天津药业集团有限公司 100,008,883 30,002,665 130,011,548
注：天津药业集团有限公司为本公司主发起人,所持有股份股为未上市流通的法人股100,008,883股,占总股本的67.116%。报告期内,这部分股份因分配和转增,增加到130,011,548股,占总股本的比例不变。该部分股份未发生质押、冻结等情况。
② 2002年9月27日前在册,拥有公司股份前十名股东情况
股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
药业集团 130,011,548 67.116%
渤海证券 5,563,478 2.872%
天华基金 2,754,309 1.422%
中央药业 1,300,000 0.671%
中新药业 1,300,000 0.671%
海泰投资 1,300,000 0.671%
天津药印 1,300,000 0.671%
国信证券 1,123,572 0.580%
华鑫证券 800,000 0.413%
汉兴基金 747,027 0.386%
注：持有公司5%以上股份的股东仅有天津药业集团有限公司。
第一名和第四至七名股东为公司发起人股东,其中第四、五、七股东同为天津医药集团公司的控股公司,该集团公司被天津市政府授权经营管理天津医药集团的全部国有资产。公司第五股东为第四股东的控股股东（持股51%）。
公司前十名股东中的其余股东为流通股股东,本公司未知其关联关系。
4. 报告期内,公司控股股东未发生变化。
第四节、经营情况阐述与分析
本报告期内,公司生产经营保持稳步增长,相关政策法规未发生重大变化。
一、经营情况
报告期公司主营业务为原料药的生产经营、水针剂的生产经营以及医药进出口业务,2002年1-9月原料药的生产量为68.92吨,比去年同期增长16.07%,实现出口创汇2818万美元。公司围绕2002年度经营目标,加强成本费用的控制,在保证产品质量的前提下降低制造成本,同时努力拓展海外市场,提高产品在国际市场的竞争力,加大老产品的技改力度和新产品的研发投入,使公司主营利润稳步增长。
公司本部目前仅从事原料药的生产经营,没有制剂药品,按照公司本部的长远规划,并保证公司长期稳定的市场竞争力和盈利能力,计划利用募集资金收购集团公司片剂生产线,为公司本部实现制剂药品的生产奠定基础,并可以利用该资格开发生产多品种的制剂药品。预计四季度将有片剂产品上市。
由于公司控股子公司天津市天发药业进出口公司出口产品销售的增加,其90天信用证结算方式影响了应收帐款余额,预计年末其应收帐款余额不会降低。公司将进一步控制内销产品的应收帐款余额。
二、投资情况
1、根据本公司第一届董事会第十四次会议决定以自有资金610万元单方增资天津市天发药业进出口有限公司,增资后,其注册资本为3610万元,本公司出资1810万元占其注册资本的50.14%。
2、募集资金的运用：
承诺投资项目 项目总投资 2002年1-9月 实际投资 投资比例
实际投资 总额
新建年产5吨倍它米松原料药投产项目 4,940 313.17 3,386.37 68.55%
新产品曲安西龙原料药项目 2,976 998.70 1,927.20 64.76%
年产20吨氢化可的松原料药投产项目 2,950 1,829.56 1,920.66 65.11%
新建年产10吨地塞米松原料药投产项目 2,980 773.40 1,521.90 51.07%
6甲基泼尼松龙原料药投产项目 2,990 1,226.13 1,693.93 56.65%
新产品布地奈德投产技改项目 2,785 2,441.53 2,441.53 87.67%
丁酸氢化可的松原料药项目 2,618 1,149.70 1,149.70 43.92%
年产300吨葫芦耙皂素 2,982 2,982.00 2,982.00 100.00%
年产10吨醋酸氢化可的松原料药项目 2,876 420.05 1,312.05 45.62%
六甲泼龙琥珀酸钠冻干粉针剂挤改项目 2,980 0
年产12000吨果胶生产车间技改项目 2,895 226.00 226.00 7.81%
24000吨饲料蛋白生产车间技改项目 2,150 0
新建化工原料回收项目 2,900 0
流动资金 10,192.80 0 10,192.80
合 计 49,214.80 12,360.24 28,754.14 58.43%
三、经营业绩及财务状况简要分析
（一）经营业绩
1、表一 单位：人民币万元
项目 2002年1-9月 2001年1-9月 增减比率%
主营业务收入 46,084.14 38,248.04 20.49
主营业务利润 11,195.03 9,620.59 16.37
净利润 7,124.31 5,384.38 32.31
主要变动原因：
（1）主营业务收入、主营业务利润比去年同期分别增长20.49%、16.37%,主要原因为：A、公司继续加强产品的销售力度,稳固国内市场,进一步开拓海外市场,使内销和外销产品的销售量比去年同期分别增长 8%和12.93%；B、合并范围增加使销售收入和主营业务利润分别增加3743.14万元、890.17万元。
（2）净利润增长32.31%主要是因为公司注重主营业务的发展,并增加了短期投资收益。
2、表二 单位：人民币万元
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减%
金额 占利润总额 金额 占利润总额
比例% 比例%
主营业务利润 11,195.03 131.02 7,581.68 126.17 4.85
其他业务利润 199.61 2.34 123.95 2.06 0.28
期间费用 4,998.27 58.50 3,422.89 56.96 1.54
投资收益 2,081.43 24.36 1,743.70 29.02 -4.66
补贴收入 101.74 1.19 0 1.19
营业外收支净额 -34.84 -0.41 -17.28 -0.29 -0.12
本报告期较前一报告期变动的原因是：
（1） 主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加4.85%,是由于本季度销售量上升所致。
（2） 期间费用增加主要是财务费用增加。
（3） 投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要是委托理财收益减少。
（二）财务状况
1、 单位：人民币万元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减%
金额 占资产总额 金额 占资产总额
的比例% 的比例%
货币资金 22,992.20 16.83 35,826.15 31.59 -14.76
应收帐款 8,148.20 5.96 4,029.78 3.55 2.41
存货 23,581.93 17.26 19,824.77 17.48 -0.22
短期投资 31,602.72 23.13 16,505.58 14.55 8.58
固定资产净额 22,144.55 16.21 20,947.58 18.47 -2.26
无形资产 2,029.79 1.49 2,183.17 1.93 -0.44
应付帐款 3,796.23 2.78 3,184.21 2.81 -0.03
短期借款 20,000.00 14.64 14,230.00 12.55 2.09
股本 19,371.15 14.18 14,900.89 13.14 1.04
资本公积 47,457.05 34.74 50,437.23 44.48 -9.74
注：变动原因
（1） 货币资金占资产总额的比例较前一报告期减少的原因是募集资金投资项目使用资金增加；
（2） 短期投资占资产总额的比例较前一报告期增加主要是净增短期投资1.5亿元；
（3） 固定资产净额较前一报告期增加1196.97万元是由于新增固定资产2654.19万元以及本期计提折旧1457.22万元所致,其占资产总额的比例较前一报告期减少是因为资产总额增加的幅度大于固定资产增加的幅度。
（4） 短期借款占资产总额比例较前一报告期增加是由于合并范围增加以及母公司为满足流动资金需求净增短期借款3000万元；
（5） 资本公积占资产总额的比例较前一报告期减少的原因是2001年度的利润分配方案中用资本公积金每10股转增2股已实施完毕,减少资本公积金2980.18万元。
2、本报告期内收回委托理财5000万元,获得收益300万元；新增委托贷款1.5亿元,详细情况已于2002年2月26日和2002年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
3、本报告期内无重大逾期债务发生。
（三）或有事项与期后事项
1、 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
2、 本报告期内无担保事项发生。
3、 本报告期内无重大资产负债表日后事项。
4、 其他事项
公司2001年度股东大会通过以募集资金2685万元收购控股股东天津药业集
有限公司葫芦巴皂素生产车间的决议,详细情况已于2002年4月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露,目前该项收购已完成,公司继续投资,实际已运用募集资金3208万元。
2002年1-9月,向天津药业集团有限公司购买原材料2407.67万元,占本公司该项业务的17.25%。双方按照公平、公正、合理的原则签定了《购销协议》,并以现金方式进行结算。本项业务没有对公司的利润产生影响。
四、 第四季度工作要点
（1） 推进募集资金项目的实施,提高募集资金的使用效果；
（2） 不断改进产品工艺,严格控制采购成本及各项费用,降低产品的制造成本；
（3） 培育海外市场,扩大产品在国际市场的占有率；
（4） 加快药品COS和FDA认证工作,增强产品在国际市场的竞争优势；
（5） 加大新产品研发进程,努力为公司创造新的利润增长点。
第五节 财务会计报告
一、财务会计报表：
简要合并资产负债表
2002年9月30日
编制单位：天津天药药业股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002.9.30 2001.12.31
流动资产 92,203.46 77,646.55
长期投资 7,452.35 8,833.49
固定资产合计 34,842.08 24,607.47
无形资产及其他资产 2,103.50 2,314.63
资产总计 136,601.39 113,402.14
流动负债 45,449.34 41,364.29
长期负债 10,565.30 575.10
负债合计 56,014.64 41,939.39
少数股东权益 2,522.41 539.69
股东权益 78,064.34 70,923.06
负债及股东权益总计 136,601.39 113,402.14
简要合并利润表
2002年1-9月
编制单位：天津天药药业股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002年7--9月 2002年1-9月
一、主营业务收入 14,806.53 46,084.14
二、主营业务利润 3,613.34 11,195.03
三、其他业务利润 75.66 199.61
四、期间费用 1,575.38 4,998.27
五、投资收益 337.73 2,081.43
六、营业外收支净额 -17.56 -34.84
七、所得税 382.33 1,295.04
八、净利润 2,079.85 7,124.31
二、会计报表附注：
1、 公司第一届董事会第十七次会议决议,自2002年1月1日起本公司坏帐准备计提方法由原来的余额百分比法改为帐龄法,详细情况已于2002年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、 本报告期天津市天发药业进出口有限公司纳入合并报表范围。
