现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49012292 |
34958801 |
16645593 |
97344279 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2555466085 |
1728328618 |
834169250 |
3635811348 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
394677434 |
271970683 |
169290785 |
427121857 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1342991437 |
902535822 |
501802852 |
1878657008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
151911220 |
93294112 |
39698914 |
238360310 |
| 经营活动现金流出小计 |
2101119428 |
1412500338 |
782620253 |
2852803033 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
454346657 |
315828279 |
51548996 |
783008315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
500949 |
85831 |
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1026106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
500949 |
85831 |
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1026106 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50819921 |
37162893 |
24124585 |
133148160 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
400000 |
400000 |
400000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
51219921 |
37562893 |
24524585 |
133148160 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50718972 |
-37477062 |
-24524585 |
-132122054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
765013154 |
427450838 |
101000000 |
580500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
765013154 |
427450838 |
101000000 |
580500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
944591554 |
617532388 |
130500000 |
995565718 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4871076 |
70993 |
28409 |
82779679 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1107754399 |
727964484 |
138859928 |
1145347835 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-342741245 |
-300513646 |
-37859928 |
-564847835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12823532 |
11683167 |
6113170 |
8165884 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
73709972 |
-10479261 |
-4722347 |
94204310 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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177403010 |
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162673104 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122800659 |
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232275401 |
| 无形资产摊销 |
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19924827 |
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38574711 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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194485 |
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-651877 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
6843107 |
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24855749 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1040641 |
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1126023 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47504189 |
-- |
431726140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5130115 |
-- |
-163082790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43163282 |
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52216547 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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315828279 |
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783008315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
692527981 |
-- |
703007242 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
703007242 |
-- |
608802932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10479261 |
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94204310 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1817859 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2402794215 |
1627495449 |
785110206 |
3424239534 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
103659578 |
65874368 |
32413451 |
114227535 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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