天津天药药业股份有限公司
2009 年第三季度报告600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人卢彦昌、主管会计工作负责人王喆及会计机构负责人（会计主管人员）王春丽声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,506,755,138.84 2,571,838,149.71 -2.53
所有者权益（或股东权益）(元) 1,499,090,708.29 1,468,569,053.79 2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.761 2.705 2.07
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 151,810,372.74 91.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.280 91.78
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,302,898.99 46,860,934.28 21.33
基本每股收益(元) 0.036 0.086 24.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.085 —
稀释每股收益(元) 0.036 0.086 24.14
全面摊薄净资产收益率(%) 1.29 3.13
增加0.23 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.27 3.07
增加0.21 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -155,811.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
1,025,173.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,025.75
所得税影响额 -225,539.97
合计 844,848.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,613600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
天津药业集团有限公司 72,895,340 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴
业多策略增长证券投资
基金
18,221,331 人民币普通股
天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股
宋朝辉 2,160,692 人民币普通股
天津海泰科技投资管理
有限公司
1,250,000 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－嘉实量化阿尔法
股票型证券投资基金
1,219,922 人民币普通股
深圳市岩石投资管理有
限公司
1,005,500 人民币普通股
华宝信托有限责任公司
－单一类资金信托
R2007ZX025
800,005 人民币普通股
厦门国际信托有限公司
－磐谷创业一号集合资
金信托
764,600 人民币普通股
胡桂花 763,793 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 报告期(1-9 月) 去年同期/年初数增减比例增减原因
应收账款 125,684,705.49 89,853,067.34 40%
应收账款增加原因:2008 年末外销
收入很低,应收账款较少;2009 年出
口销售逐步上升,3 个月内的应收账
款增加;
其他应收款 14,805,608.26 22,801,620.47 -35%
其他应收款减少原因:报告期内公
司收回税务机关退税款；
工程物资 105,353,226.26 30,931,042.74 241%
工程物资增加原因:报告期内公司
加大西区建设投资,采购工程物资
增加;
长期待摊费
用
52,313.08 209,237.08 -75%
长期待摊费用减少原因:报告期内
长期待摊项目正常摊销，无新增项
目，原有部分项目摊销完毕;
短期借款 401,307,490.95 824,272,821.16 -51%
短期借款减少原因:报告期内,调整
负债结构,减少短期借款;
应付票据 191,000,000.00 126,992,500.00 50%
应付票据增加原因:报告期内,开立
承兑汇票支付货款;
预收款项 6,107,386.19 10,271,526.64 -41%
预收款项减少原因:报告期内,预收
货款转为收入；
应交税费 2,551,304.52 -5,287,278.72 148%
应交税金增加原因:报告期内应交
增值税增加;去年超缴企业所得税
422 万元;
其他应付款 20,519,901.37 7,538,794.42 172%
其他应付款增加原因:报告期内,往
来款增加;600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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长期借款 250,000,000.00 - 0%
长期借款增加原因:报告期内,增加
项目贷款，用于西区建设;
营业税金及
附加
5,329,831.37 1,753,877.67 204%
营业税金及附加增加原因:报告期
内公司消化产成品库存，控制原料
采购，增值税增幅较大，相应造成
营业税金及附加的增加；
销售费用 14,240,073.89 10,428,235.87 37%
销售费用增加原因:报告期内,开拓
国外销售市场，销售费用增加；
管理费用 61,986,898.80 47,088,518.41 32%
管理费用增加原因:报告期内,工资
折旧费用和研发费用增加；
资产减值损
失
10,205,796.89 -2,562,092.89 -498%
资产减值损失增加原因：报告期内
计提了应收账款的坏账准备;去年
同期因收回应收往来款项，冲回相
应的坏账准备；
投资收益 20,211.65 4,051,000.28 -100%
投资收益减少原因:报告期内,对子
公司投资收益减少；
营业外收入 1,804,206.36 480,936.18 275%
营业外收入增加原因：报告期内，
政府补贴增加；
营业外支出 475,992.75 218,911.35 117%
营业外支出增加原因：报告期内非
流动资产处置损失增加；
经营活动产
生的现金流
量净额
151,810,372.74 79,469,345.90 91.03%
报告期销售回款较去年同期大幅改
善,另公司对承兑汇票贴现;
每股经营活
动产生的现
金流量净额
0.280 0.146 91.78%
报告期销售回款较去年同期大幅改
善,另公司对承兑汇票贴现;
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2005 年10 月完成股权分置改革，控股股东天津药业集团有限公司作为唯一持有公司5%以上股
权的股东，做出了如下特别承诺：所持天药股份非流通股自改革方案实施之日起24 个月内不通过证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量
不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12 个月内持有天药股份的股票数量不低于天药股份股
份总数的40%。截至本报告期末，天津药业集团有限公司严格遵守承诺事项，未发生违反相关承诺的
事项。
根据上述承诺，公司于2009 年10 月16 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
发布股改限售流通股上市公告，有限售条件的流通股181,314,009 股已于2009 年10 月26 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3 月26 日召开2008 年度股东大会，审议通过了《2008 年度利润分配议案》：以2008
年期末总股本542,889,973 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元(含税)，派发现金红利
总额为16,286,699.19 元，剩余290,065,392.34 元结转以后年度分配。600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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公司已于2009 年4 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布2008 年度
利润分配实施公告，并于2009 年4 月24 日完成现金红利的发放。
天津天药药业股份有限公司
法定代表人:卢彦昌
2009 年10 月28 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 132,151,447.96 162,967,342.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 38,210,156.24 44,363,975.54
应收账款 125,684,705.49 89,853,067.34
预付款项 106,503,645.07 107,747,990.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,805,608.26 22,801,620.47
买入返售金融资产
存货 518,047,441.17 665,356,129.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,320.98 0.00
流动资产合计 935,421,325.17 1,093,090,125.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 93,464,426.12 93,840,444.63
投资性房地产
固定资产 604,191,333.88 639,606,447.42
在建工程 502,966,521.07 442,665,594.03
工程物资 105,353,226.26 30,931,042.74
固定资产清理 142,845,953.94 142,845,953.94
生产性生物资产
油气资产600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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无形资产 109,286,696.57 115,856,589.36
开发支出
商誉 11,500,619.89 11,500,619.89
长期待摊费用 52,313.08 209,237.08
递延所得税资产 1,672,722.86 1,292,095.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,571,333,813.67 1,478,748,024.64
资产总计 2,506,755,138.84 2,571,838,149.71
流动负债：
短期借款 401,307,490.95 824,272,821.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 191,000,000.00 126,992,500.00
应付账款 95,553,033.36 101,559,954.12
预收款项 6,107,386.19 10,271,526.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,851,938.84 1,608,053.83
应交税费 2,551,304.52 -5,287,278.72
应付利息
应付股利 173,756.16 173,756.16
其他应付款 20,519,901.37 7,538,794.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 690,000.00 800,000.00
流动负债合计 719,754,811.39 1,067,930,127.61
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00 0.00
负债合计 969,754,811.39 1,067,930,127.61
股东权益：
股本 542,889,973.00 542,889,973.00
资本公积 508,877,235.01 508,877,235.01
减：库存股
盈余公积 101,895,959.51 97,635,510.99
一般风险准备
未分配利润 346,528,869.08 320,215,082.51
外币报表折算差额 -1,101,328.31 -1,048,747.72600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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归属于母公司所有者权益合计 1,499,090,708.29 1,468,569,053.79
少数股东权益 37,909,619.16 35,338,968.31
股东权益合计 1,537,000,327.45 1,503,908,022.10
负债和股东权益合计 2,506,755,138.84 2,571,838,149.71
公司法定代表人: 卢彦昌 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 97,035,530.71 80,504,179.31
交易性金融资产
应收票据 30,871,062.12 38,361,305.32
应收账款 84,090,115.88 57,590,122.59
预付款项 106,555,069.25 102,009,190.71
应收利息
应收股利
其他应收款 5,492,336.68 7,954,283.20
存货 436,093,481.97 572,081,132.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 760,137,596.61 858,500,213.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 420,710,108.93 418,137,679.28
投资性房地产
固定资产 559,153,179.75 593,271,050.38
在建工程 502,925,791.07 442,665,594.03
工程物资 105,041,260.45 30,931,042.74
固定资产清理 142,845,953.94 142,845,953.94
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,152,661.18 67,397,646.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,313.08 209,237.08
递延所得税资产 1,038,888.29 591,955.75
其他非流动资产
非流动资产合计 1,792,920,156.69 1,696,050,159.59
资产总计 2,553,057,753.30 2,554,550,373.12
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 800,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 191,000,000.00 126,992,500.00600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付账款 165,336,667.65 167,939,415.18
预收款项 5,507,911.11 5,099,482.94
应付职工薪酬 1,405,792.34 917,469.22
应交税费 7,077,346.12 -795,577.17
应付利息
应付股利
其他应付款 122,484,584.63 469,417.53
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 822,812,301.85 1,100,622,707.70
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00 0.00
负债合计 1,072,812,301.85 1,100,622,707.70
股东权益：
股本 542,889,973.00 542,889,973.00
资本公积 508,948,158.23 508,948,158.23
减：库存股
盈余公积 99,997,891.18 95,737,442.66
未分配利润 328,409,429.04 306,352,091.53
外币报表折算差额
股东权益合计 1,480,245,451.45 1,453,927,665.42
负债和股东权益合计 2,553,057,753.30 2,554,550,373.12
公司法定代表人: 卢彦昌 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
4.2
合并利润表
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 237,625,167.92 221,461,256.00 676,931,844.02 658,810,092.92
其中：营业收入 237,625,167.92 221,461,256.00 676,931,844.02 658,810,092.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 214,638,038.04 204,534,182.13 621,535,848.63 613,862,356.16
其中：营业成本 170,764,376.00 173,496,747.30 504,255,677.02 530,385,509.19
利息支出
手续费及佣金
支出600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
1,718,589.43 707,959.08 5,329,831.37 1,753,877.67
销售费用 4,985,816.07 3,695,983.72 14,240,073.89 10,428,235.87
管理费用 20,981,863.81 14,638,351.59 61,986,898.80 47,088,518.41
财务费用 6,598,585.18 11,931,432.55 25,517,570.66 26,768,307.91
资产减值损失 9,588,807.55 63,707.89 10,205,796.89 -2,562,092.89
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
120,232.47 2,190,040.11 20,211.65 4,051,000.28
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-271,767.53 373,737.32 -371,788.35 1,999,497.49
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
23,107,362.35 19,117,113.98 55,416,207.04 48,998,737.04
加：营业外收入 643,502.77 193.55 1,804,206.36 480,936.18
减：营业外支出 98,877.93 0.00 475,992.75 218,911.35
其中：非流动资
产处置损失
157,290.03 6,572.00
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
23,651,987.19 19,117,307.53 56,744,420.65 49,260,761.87
减：所得税费用 3,770,102.61 3,207,914.97 8,658,748.67 7,870,740.12
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
19,881,884.58 15,909,392.56 48,085,671.98 41,390,021.75
归属于母公司所有者
的净利润
19,302,898.99 15,526,896.08 46,860,934.28 40,467,657.28
少数股东损益 578,985.59 382,496.48 1,224,737.70 922,364.47
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.029 0.086 0.075
（二）稀释每股收益 0.036 0.029 0.086 0.075
公司法定代表人: 卢彦昌 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
母公司利润表
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 325,394,533.97 302,746,785.59 863,535,370.86 906,043,403.75
减：营业成本 269,608,861.19 265,503,096.84 732,013,197.97 797,306,990.72600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
营业税金及附加 1,371,311.18 478,761.88 4,652,916.92 1,139,659.62
销售费用 588,842.31 824,659.97 1,497,831.82 1,737,607.88
管理费用 17,459,491.43 13,740,661.46 50,985,349.49 40,327,754.33
财务费用 6,096,923.85 10,518,745.39 23,290,392.22 27,976,684.32
资产减值损失 2,933,613.26 87,950.36 2,979,550.30 -2,523,023.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
1,663,601.60 2,190,040.11 1,563,580.78 4,051,000.28
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-271,767.53 373,737.32 -371,788.35 1,999,497.49
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
28,999,092.35 13,782,949.80 49,679,712.92 44,128,730.91
加：营业外收入 29,393.79 193.55 429,393.79 193.55
减：营业外支出 20,000.00 0 192,932.47 11,323.45
其中：非流动资
产处置损失
0 0 157,290.03 0
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
29,008,486.14 13,783,143.35 49,916,174.24 44,117,601.01
减：所得税费用 4,160,532.69 2,465,122.54 7,311,689.02 6,749,116.39
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
24,847,953.45 11,318,020.81 42,604,485.22 37,368,484.62
公司法定代表人: 卢彦昌 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 534,769,531.04 454,297,869.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,089,981.33 17,350,462.64
收到其他与经营活动有关的现金 13,375,406.40 3,256,030.32
经营活动现金流入小计 586,234,918.77 474,904,362.85
购买商品、接受劳务支付的现金 286,348,497.46 292,977,663.61
客户贷款及垫款净增加额600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,610,709.69 63,720,288.77
支付的各项税费 58,706,465.97 27,686,950.16
支付其他与经营活动有关的现金 19,758,872.91 11,050,114.41
经营活动现金流出小计 434,424,546.03 395,435,016.95
经营活动产生的现金流量净额 151,810,372.74 79,469,345.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 392,000.00 373,737.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
29,623.89 193.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 421,623.89 373,930.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
148,390,782.66 225,023,686.74
投资支付的现金 2,944,218.00 6,701,189.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,335,000.66 231,724,876.64
投资活动产生的现金流量净额 -150,913,376.77 -231,350,945.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,426,074,081.85 1,175,072,738.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,426,074,081.85 1,175,072,738.18
偿还债务支付的现金 1,409,039,412.06 1,123,870,856.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,456,840.21 38,567,041.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,457,496,252.27 1,162,437,898.58
筹资活动产生的现金流量净额 -31,422,170.42 12,634,839.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -290,720.06 4,010,130.51
五、现金及现金等价物净增加额 -30,815,894.51 -135,236,629.76
加：期初现金及现金等价物余额 162,967,342.47 259,416,089.62
六、期末现金及现金等价物余额 132,151,447.96 124,179,459.86
公司法定代表人: 卢彦昌 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末600488 天津天药药业股份有限公司2009 年第三季度报告
12
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 755,172,433.86 502,770,527.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 118,861,642.82 82,190,367.99
经营活动现金流入小计 874,034,076.68 584,960,895.38
购买商品、接受劳务支付的现金 505,904,554.11 331,854,568.10
支付给职工以及为职工支付的现金 59,357,921.65 51,771,932.36
支付的各项税费 49,817,479.04 20,772,977.31
支付其他与经营活动有关的现金 15,581,955.21 8,725,963.12
经营活动现金流出小计 630,661,910.01 413,125,440.89
经营活动产生的现金流量净额 243,372,166.67 171,835,454.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,935,369.13 373,737.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
29,393.79 193.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,964,762.92 373,930.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
148,155,107.97 224,313,825.15
投资支付的现金 2,944,218.00 6,701,189.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 151,099,325.97 231,015,015.05
投资活动产生的现金流量净额 -149,134,563.05 -230,641,084.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,230,000,000.00 930,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,230,000,000.00 930,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,260,000,000.00 900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,706,252.22 40,744,570.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,307,706,252.22 940,744,570.22
筹资活动产生的现金流量净额 -77,706,252.22 -10,744,570.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,531,351.40 -69,550,199.91
加：期初现金及现金等价物余额 80,504,179.31 172,895,683.29
六、期末现金及现金等价物余额 97,035,530.71 103,345,483.38
公司法定代表人: 卢彦昌 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
