天津天药药业股份有限公司
600488
2010 年第三季度报告600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
罗智扬 独立董事 未能出席此次会议
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 杨凤翝
主管会计工作负责人姓名 王喆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王春丽
公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王喆及会计机构负责人（会计主管人员）王春丽声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,885,082,069.22 2,623,500,926.51 9.97
所有者权益（或股东权益）(元) 1,557,509,928.44 1,517,642,520.07 2.63
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.869 2.795 2.65
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 134,551,776.94 -11.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.2478 -11.37
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,904,910.98 56,579,812.27 29.02
基本每股收益（元/股） 0.046 0.104 27.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.046 0.103 31.43
稀释每股收益（元/股） 0.046 0.104 27.78
加权平均净资产收益率（%） 1.63 3.66
增加0.32 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.63 3.63
增加0.34 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -48,386.14600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
723,060.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,568.72
所得税影响额 -160,712.17
少数股东权益影响额（税后） -35,420.88
合计 492,109.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,421
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
天津药业集团有限公司 254,089,849 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴
业多策略增长证券投资
基金
10,655,413 人民币普通股
中国建设银行－国泰金
马稳健回报证券投资基
金
4,011,371 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－诺安灵活配置混
合型证券投资基金
2,821,376 人民币普通股
天津宜药印务有限公司 2,541,868 人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增
长证券投资基金
2,200,089 人民币普通股
陈泽航 1,501,778 人民币普通股
深圳市岩石投资管理有
限公司
1,150,000 人民币普通股
中信信托有限责任公司
－从容成长8 期
1,090,695 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－兴业合润分级股票型
证券投资基金
1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 期末数（本期发生数） 期初数（上期发生数） 变动率（百分比）
主要变动原
因
应收票据 25,492,345.10 43,575,921.39 -41.50
应收票据减
少原因:销售
回款中增加
现金回款比
例；票据回款
较去年同期
减少;
预付款项 147,590,107.57 109,150,374.25 35.22
预付款项增
加原因：报告
期内预付货
款增加；600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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其他应收款 9,889,115.82 3,696,720.34 167.51
其他应收款
增加原因:报
告期内子公
司应收出口
退税款增加；
存货 664,155,032.80 510,188,236.90 30.18
存货增加原
因:报告期内
库存原料及
委托加工物
资增加；
短期借款 236,570,012.21 408,982,898.29 -42.16
短期借款减
少原因: 报告
期内贷款结
构调整，减少
流动贷款规
模;
应付票据 7,050,140.20 212,000,000.00 -96.67
应付票据减
少原因:报告
期内应付票
据到期;
应付账款 307,585,039.88 154,096,814.41 99.61
应付账款增
加原因:报告
期内应付原
料款和应付
加工费款增
加;
预收款项 11,861,221.08 29,720,945.68 -60.09
预收货款减
少原因：报告
期内预收货
款减少；
应付职工薪
酬
2,827,664.68 2,104,983.54 34.33
应付职工薪
酬增加原因:
报告期内应
付职工的工
资增加.
应交税费 -2,529,381.82 -5,218,382.85 51.53
应交税金增
加原因:报告
期内应交企
业所得税增
加;
其他应付款 22,622,654.76 14,937,900.79 51.44
其他应付款
增加原因: 报
告期内往来
费增加;
长期借款 700,000,000.00 250,000,000.00 180.00
长期借款增
加原因: 报告
期内贷款结
构调整，增加
长期贷款规
模;
其他非流动1,390,000.00 690,000.00 101.45 其他非流动600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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负债 负债增加原
因: 报告期内
子公司收到
政府补助;
外币报表折
算差额
-1,475,953.61 -1,077,689.80 -36.96
外币报表折
算差额减少
原因:报告期
内汇率变动
较大所致.
营业收入 907,710,540.34 676,931,844.02 34
营业收入增
加原因：报告
期内产品售
价和销量增
加；
营业成本 713,437,131.05 504,255,677.02 41.5
营业成本增
加原因：报告
期内产品销
售收入增加，
成本随之增
加；
管理费用 82,407,890.36 61,986,898.80 33
管理费用增
加原因：报告
期工资、研发
费用等增加；
资产减值损
失
2,491,457.52 10,205,796.89 -76
资产减值损
失减少原因：
去年同期计
提了应收账
款的坏账准
备;
投
资收益
-719,774.84 20,211.65 -3,661
投资收益减
少原因:报告
期内,权益法
核算的被投
资单位收益
减少；
营业外收入 862,025.25 1,804,206.36 -52
营业外收入
减少原因：报
告期内收到
的政府补贴
减少；
营业外支出 173,782.32 475,992.75 -63
营业外支出
减少原因：报
告期内非流
动性资产处
置损失减少；
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
2010 年3 月30 日，公司2009 年度股东大会审议通过了2009 年度利润分配方案：以2009 年期末总股
本542,889,973 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元(含税)。公司于2010 年5 月21
日实施了此项利润分配方案。
天津天药药业股份有限公司
法定代表人:杨凤翝
2010 年10 月28 日600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 203,235,025.08 177,741,994.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,492,345.10 43,575,921.39
应收账款 107,688,175.79 97,411,013.17
预付款项 147,590,107.57 109,150,374.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,889,115.82 3,696,720.34
买入返售金融资产
存货 664,155,032.80 510,188,236.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,158,049,802.16 941,764,260.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,160,007.93 94,961,941.28
投资性房地产 0
固定资产 565,998,751.86 596,125,672.72
在建工程 692,183,527.99 612,226,189.03
工程物资 66,750,168.48 72,034,709.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 112,490,720.96 111,305,251.00
开发支出 0
商誉 11,500,619.89 11,500,619.89
长期待摊费用 0
递延所得税资产 2,150,518.73 1,784,331.39
其他非流动资产 181,797,951.22 181,797,951.22
非流动资产合计 1,727,032,267.06 1,681,736,665.79
资产总计 2,885,082,069.22 2,623,500,926.51
流动负债：
短期借款 236,570,012.21 408,982,898.29600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,050,140.20 212,000,000.00
应付账款 307,585,039.88 154,096,814.41
预收款项 11,861,221.08 29,720,945.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,827,664.68 2,104,983.54
应交税费 -2,529,381.82 -5,218,382.85
应付利息
应付股利 173,756.16 173,756.16
其他应付款 22,622,654.76 14,937,900.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 586,161,107.15 816,798,916.02
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,390,000.00 690,000.00
非流动负债合计 701,390,000.00 250,690,000.00
负债合计 1,287,551,107.15 1,067,488,916.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,889,973.00 542,889,973.00
资本公积 508,877,235.01 508,877,235.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 108,621,732.3 103,258,718.52
一般风险准备
未分配利润 398,596,941.74 363,694,283.34
外币报表折算差额 -1,475,953.61 -1,077,689.80
归属于母公司所有者权益合计 1,557,509,928.44 1,517,642,520.07
少数股东权益 40,021,033.63 38,369,490.42
所有者权益合计 1,597,530,962.07 1,556,012,010.49
负债和所有者权益总计 2,885,082,069.22 2,623,500,926.51
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 140,955,480.69 58,015,250.70
交易性金融资产
应收票据 17,729,497.46 40,590,674.55
应收账款 66,720,354.75 49,592,746.92
预付款项 123,907,536.80 103,341,293.01
应收利息
应收股利
其他应收款 11,540,664.39 511,367.81
存货 586,907,883.35 432,828,018.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 947,761,417.44 684,879,351.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,232,582.27 422,952,357.11
投资性房地产
固定资产 514,278,036.32 547,962,293.54
在建工程 689,997,660.76 612,024,459.03
工程物资 66,617,448.82 72,034,709.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,435,444.90 63,426,134.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,722,646.73 1,330,803.03
其他非流动资产 181,797,951.22 181,797,951.22
非流动资产合计 1,942,081,771.02 1,901,528,708.02
资产总计 2,889,843,188.46 2,586,408,059.73
流动负债：
短期借款 120,000,000.00 360,000,000.00
交易性金融负债 0
应付票据 7,050,140.20 210,000,000.00
应付账款 461,578,619.23 242,712,288.47
预收款项 8,376,209.98 20,637,379.03
应付职工薪酬 2,192,690.75 1,541,594.28
应交税费 -233,795.64 -1,446,753.87
应付利息
应付股利
其他应付款 59,662,843.84 9,090,510.31600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 658,626,708.36 842,535,018.22
非流动负债：
长期借款 700,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 700,000,000.00 250,000,000.00
负债合计 1,358,626,708.36 1,092,535,018.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 542,889,973.00 542,889,973.00
资本公积 508,948,158.23 508,948,158.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 106,723,663.97 101,360,650.19
一般风险准备
未分配利润 372,654,684.90 340,674,260.09
所有者权益（或股东权益）合计 1,531,216,480.10 1,493,873,041.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,889,843,188.46 2,586,408,059.73
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 326,473,812.35 237,625,167.92 907,710,540.34 676,931,844.02
其中：营业收入 326,473,812.35 237,625,167.92 907,710,540.34 676,931,844.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 296,198,337.92 214,638,038.04 839,176,643.89 621,535,848.63
其中：营业成本 256,325,751.82 170,764,376.00 713,437,131.05 504,255,677.02
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
927,707.12 1,718,589.43 4,583,305.00 5,329,831.37
销售费用 4,948,984.18 4,985,816.07 17,391,669.17 14,240,073.89
管理费用 28,546,314.72 20,981,863.81 82,407,890.36 61,986,898.80
财务费用 5,329,311.38 6,598,585.18 18,865,190.79 25,517,570.66
资产减值损失 120,268.70 9,588,807.55 2,491,457.52 10,205,796.89
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
-506,100.67 120,232.47 -719,774.84 20,211.65
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
-506,100.67 -271,767.53 -719,774.84 -371,788.35
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
29,769,373.76 23,107,362.35 67,814,121.61 55,416,207.04
加：营业外收入 140,842.16 643,502.77 862,025.25 1,804,206.36
减：营业外支出 120,603.76 98,877.93 173,782.32 475,992.75
其中：非流动资产
处置损失
23,323.76 22,369.24 64,502.32 190,899.62
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
29,789,612.16 23,651,987.19 68,502,364.54 56,744,420.65
减：所得税费用 4,378,472.26 3,770,102.61 10,271,009.06 8,658,748.67
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
25,411,139.90 19,881,884.58 58,231,355.48 48,085,671.98600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
12
归属于母公司所有者
的净利润
24,904,910.98 19,302,898.99 56,579,812.27 46,860,934.28
少数股东损益 506,228.92 578,985.59 1,651,543.21 1,224,737.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.046 0.036 0.104 0.086
（二）稀释每股收益 0.046 0.036 0.104 0.086
七、其他综合收益 -254,915.77 -5,563.61 -398,263.81 -52,580.59
八、综合收益总额 25,156,224.13 19,876,320.97 57,833,091.67 48,033,091.39
归属于母公司所有者
的综合收益总额
24,649,995.21 19,297,335.38 56,181,548.46 46,808,353.69
归属于少数股东的综
合收益总额
506,228.92 578,985.59 1,651,543.21 1,224,737.70
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 487,869,720.78 325,394,533.97 1,506,240,862.39 863,535,370.86
减：营业成本 429,759,154.72 269,608,861.19 1,347,540,320.18 732,013,197.97
营业税金及附
加
635,484.28 1,371,311.18 4,042,194.32 4,652,916.92
销售费用 547,878.26 588,842.31 1,772,697.61 1,497,831.82
管理费用 23,992,120.22 17,459,491.43 68,903,572.10 50,985,349.49
财务费用 5,222,334.66 6,096,923.85 18,001,194.01 23,290,392.22
资产减值损失51,599.06 2,933,613.26 2,612,291.25 2,979,550.30
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
-506,100.67 1,663,601.60 -719,774.84 1,563,580.78
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
-506,100.67 -271,767.53 -719,774.84 -371,788.35
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
27,155,048.91 28,999,092.35 62,648,818.08 49,679,712.92
加：营业外收入 29,393.79 16,116.18 429,393.79
减：营业外支出 23,323.76 20,000.00 64,502.32 192,932.47
其中：非流动资
产处置损失
23,323.76 0.00 64,502.32 157,290.03
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
27,131,725.15 29,008,486.14 62,600,431.94 49,916,174.24
减：所得税费用 4,037,937.03 4,160,532.69 8,970,294.16 7,311,689.02
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
23,093,788.12 24,847,953.45 53,630,137.78 42,604,485.22
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 23,093,788.12 24,847,953.45 53,630,137.78 42,604,485.22
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 712,870,092.38 534,769,531.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,167,063.44 38,089,981.33
收到其他与经营活动有关的现金 8,025,837.61 13,375,406.40
经营活动现金流入小计 755,062,993.43 586,234,918.77
购买商品、接受劳务支付的现金 429,276,391.83 286,348,497.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,215,354.25 69,610,709.69
支付的各项税费 60,454,387.17 58,706,465.97
支付其他与经营活动有关的现金 53,565,083.24 19,758,872.91
经营活动现金流出小计 620,511,216.49 434,424,546.03
经营活动产生的现金流量净额 134,551,776.94 151,810,372.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 392,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
59,800.00 29,623.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,800.00 421,623.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
117,276,918.40 148,390,782.66
投资支付的现金 2,944,218.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 117,276,918.40 151,335,000.66
投资活动产生的现金流量净额 -117,217,118.40 -150,913,376.77600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,554,354,560.77 1,426,074,081.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,554,354,560.77 1,426,074,081.85
偿还债务支付的现金 1,496,767,446.85 1,409,039,412.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,534,457.22 48,456,840.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,545,301,904.07 1,457,496,252.27
筹资活动产生的现金流量净额 9,052,656.70 -31,422,170.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -894,284.83 -290,720.06
五、现金及现金等价物净增加额 25,493,030.41 -30,815,894.51
加：期初现金及现金等价物余额 177,741,994.67 162,967,342.47
六、期末现金及现金等价物余额 203,235,025.08 132,151,447.96
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽600488 天津天药药业股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 836,668,112.12 755,172,433.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 47,770,020.60 118,861,642.82
经营活动现金流入小计 884,438,132.72 874,034,076.68
购买商品、接受劳务支付的现金 474,085,382.74 505,904,554.11
支付给职工以及为职工支付的现金 65,243,886.51 59,357,921.65
支付的各项税费 54,685,261.38 49,817,479.04
支付其他与经营活动有关的现金 44,298,748.97 15,581,955.21
经营活动现金流出小计 638,313,279.60 630,661,910.01
经营活动产生的现金流量净额 246,124,853.12 243,372,166.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,935,369.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
59,800.00 29,393.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,800.00 1,964,762.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
105,780,856.16 148,155,107.97
投资支付的现金 2,944,218.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105,780,856.16 151,099,325.97
投资活动产生的现金流量净额 -105,721,056.16 -149,134,563.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,290,000,000.00 1,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,290,000,000.00 1,230,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 1,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,463,566.97 47,706,252.22
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,347,463,566.97 1,307,706,252.22
筹资活动产生的现金流量净额 -57,463,566.97 -77,706,252.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,940,229.99 16,531,351.40
加：期初现金及现金等价物余额 58,015,250.70 80,504,179.31
六、期末现金及现金等价物余额 140,955,480.69 97,035,530.71
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王喆 会计机构负责人:王春丽
