600488 天津天药药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
天津天药药业股份有限公司
600488
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨凤翝
主管会计工作负责人姓名 王春丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沙可
公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 3,048,851,768.51 2,807,980,955.93 2,491,965,617.76 8.58
归属于上市公司股东的净
2,306,504,337.46 2,042,044,670.61 1,747,325,519.08 12.95
资产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1－9 月） 期增减
（1－9 月）
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现金流量
18,388,098.88 3,166,561.95 525,324.89 480.70
净额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
（1－9 月） 期增减
（1－9 月）
调整后 调整前 (%)
营业收入 1,160,047,485.56 1,346,190,629.33 1,249,330,308.37 -13.83
归属于上市公司股东的净
52,877,709.45 75,416,696.89 67,751,683.25 -29.89
利润
归属于上市公司股东的扣
47,206,620.94 69,753,237.91 62,088,224.27 -32.32
除非经常性损益的净利润
减少
加权平均净资产收益率
2.19 3.81 4.00 1.62 个
（％）
百分点
基本每股收益（元/股） 0.0580 0.0930 0.125 -37.63
稀释每股收益（元/股） 0.0580 0.0930 0.125 -37.63
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -7,816.23
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
-184,342.00 6,744,717.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
25,539.93 32,485.59
和支出
所得税影响额 -11,274.50 -1,060,710.32
少数股东权益影响额（税后） -29,194.35 -37,587.53
合计 -199,270.92 5,671,088.51
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 67,631
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
天津药业集团有限公司 国有法人 46.80 449,704,773 68,570,000 无
兵工财务有限责任公司 国有法人 3.84 36,944,127 29,550,000 无
天津市津信实业公司 国有法人 2.23 21,400,000 21,400,000 无
中国长城资产管理公司 国有法人 1.87 18,000,000 18,000,000 无
国金证券股份有限公司 其他 0.94 9,000,000 9,000,000 无
中信建投证券股份有限
公司客户信用交易担保 其他 0.48 4,590,578 无
证券账户
天津宜药印务有限公司 国有法人 0.40 3,812,802 无
吴伟立 境内自然人 0.35 3,366,888 无
宁波无极限健康管理有
其他 0.26 2,507,170 无
限公司
王钱忠 境内自然人 0.25 2,391,000 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
天津药业集团有限公司 381,134,773 人民币普通股
兵工财务有限责任公司 7,394,127 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交
4,590,578 人民币普通股
易担保证券账户
天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股
吴伟立 3,366,888 人民币普通股
宁波无极限健康管理有限公司 2,507,170 人民币普通股
王钱忠 2,391,000 人民币普通股
贾铁斌 1,700,000 人民币普通股
东方汇理银行 1,619,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担
1,278,720 人民币普通股
保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一名、第七名股东为发起人股东。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数 期初数
报表项目 变动率 主要变动原因
（本期发生数） （上期发生数）
报告期内公司收到非公开发行股票
货币资金 477,407,340.76 243,265,640.53 96.25%
募集资金款；
应收票据 18,927,259.20 53,786,387.54 -64.81% 报告期内支付的应收票据增加；
预付款项 33,917,238.52 62,942,178.02 -46.11% 报告期内预付原料款减少；
报告期内子公司应收出口退税款增
其他应收款 18,552,577.97 12,532,192.18 48.04%
加；
在建工程 130,730,769.79 93,326,328.46 40.08% 报告期内在建工程增加；
无形资产 12,659,744.51 19,179,762.20 -33.99% 报告期无形资产摊销；
短期借款 71,097,886.21 46,347,620.45 53.40% 报告期内子公司短期贷款增加；
预收款项 3,419,267.96 9,696,850.39 -64.74% 报告期内子公司的预收货款减少；
应付职工薪酬 204,128.78 1,361,343.13 -85.01% 报告期内应付工资余额减少；
报告期内公司应交增值税较年初增
应交税费 4,137,431.20 602,037.30 587.24%
加；
一年内到期的 报告期内长期借款转入一年内到期
400,000,000.00 0.00 100.00%
非流动负债 的非流动负债；
报告期内长期借款转入一年内到期
长期借款 100,000,000.00 500,000,000.00 -80.00%
的非流动负债；
其他非流动负
14,529,044.17 20,859,084.17 -30.35% 报告期内公司递延收益转入当期；
债
实收资本（或 报告期内公司资本公积转增股本及
960,854,960.00 542,889,973.00 76.99%
股本） 非公开发行股票增加股本；
报告期内收回部分超期款以及因汇
资产减值损失 -133,583.67 67,528.46 -297.82% 率变动导致子公司应收款坏账损失
产生变化；
其中：对联营
报告期内按权益法核算的被投资单
企业和合营企业 -2,721,660.32 -2,087,069.31 -30.41%
位亏损增加；
的投资收益
营业外支出 7,816.23 37,703.47 -79.27% 去年同期结转搬迁费用。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、使用非公开发行募集资金收购金耀生物污水处理环保工程资产项目，详见 2013 年 6 月 15 日
《天药股份关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》，
http://www.sse.com.cn。
2、使用非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目，详见 2013
年 7 月 20 日《天药股份关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和
负债的公告》，http://www.sse.com.cn。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 477,407,340.76 243,265,640.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,927,259.20 53,786,387.54
应收账款 185,613,850.18 157,902,648.32
预付款项 33,917,238.52 62,942,178.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,552,577.97 12,532,192.18
买入返售金融资产
存货 697,924,364.61 644,181,260.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,432,342,631.24 1,174,610,307.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,812,737.26 98,622,309.11
投资性房地产
固定资产 1,279,465,691.14 1,322,864,521.47
在建工程 130,730,769.79 93,326,328.46
工程物资 16,946,692.45 17,635,118.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,659,744.51 19,179,762.20
开发支出
商誉 2,553,159.11 2,553,159.11
长期待摊费用
递延所得税资产 3,241,585.14 4,187,779.07
其他非流动资产 75,098,757.87 75,001,670.49
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非流动资产合计 1,616,509,137.27 1,633,370,648.67
资产总计 3,048,851,768.51 2,807,980,955.93
流动负债：
短期借款 71,097,886.21 46,347,620.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,632,918.35 141,548,374.45
预收款项 3,419,267.96 9,696,850.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 204,128.78 1,361,343.13
应交税费 4,137,431.20 602,037.30
应付利息
应付股利
其他应付款 18,757,497.35 15,008,081.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 597,249,129.85 214,564,307.55
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,529,044.17 20,859,084.17
非流动负债合计 124,529,044.17 530,859,084.17
负债合计 721,778,174.02 745,423,391.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,854,960.00 542,889,973.00
资本公积 608,559,672.73 803,596,386.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,085,981.31 131,374,429.47
一般风险准备
未分配利润 604,964,628.58 567,656,270.43
外币报表折算差额 -3,960,905.16 -3,472,388.83
归属于母公司所有者权益合计 2,306,504,337.46 2,042,044,670.61
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少数股东权益 20,569,257.03 20,512,893.60
所有者权益合计 2,327,073,594.49 2,062,557,564.21
负债和所有者权益总计 3,048,851,768.51 2,807,980,955.93
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王春丽 会计机构负责人:沙可
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 448,666,257.02 213,124,766.74
交易性金融资产
应收票据 18,927,259.20 53,786,387.54
应收账款 124,592,828.57 80,213,612.40
预付款项 32,734,156.35 38,482,320.02
应收利息
应收股利
其他应收款 7,109,344.04 6,095,057.71
存货 692,328,090.02 592,116,018.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,324,357,935.20 983,818,162.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 407,680,646.44 410,402,306.76
投资性房地产
固定资产 1,279,301,277.05 1,073,639,661.01
在建工程 130,730,769.79 93,326,328.46
工程物资 16,946,692.45 17,635,118.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,659,744.51 18,243,764.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,899,466.02 2,829,785.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,849,218,596.26 1,616,076,964.46
资产总计 3,173,576,531.46 2,599,895,127.14
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据 93,000,000.00 93,000,000.00
应付账款 261,919,070.94 246,959,206.88
预收款项 2,060,176.77 1,310,391.65
应付职工薪酬 0.00 1,243,009.01
应交税费 4,554,903.74 1,702,922.69
应付利息
应付股利
其他应付款 11,469,717.55 7,232,771.94
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 773,003,869.00 351,448,302.17
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 500,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 14,529,044.17 20,859,084.17
非流动负债合计 114,529,044.17 520,859,084.17
负债合计 887,532,913.17 872,307,386.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,854,960.00 542,889,973.00
资本公积 613,181,329.77 508,948,158.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,492,548.71 129,780,996.87
一般风险准备
未分配利润 577,514,779.81 545,968,612.70
所有者权益（或股东权益）合计 2,286,043,618.29 1,727,587,740.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,173,576,531.46 2,599,895,127.14
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王春丽 会计机构负责人:沙可
4.2
合并利润表
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 391,406,929.44 476,356,106.63 1,160,047,485.56 1,346,190,629.33
其中：营业收入 391,406,929.44 476,356,106.63 1,160,047,485.56 1,346,190,629.33
利息收入
已赚保费
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手续费及
佣金收入
二、营业总成本 366,878,277.38 434,681,516.77 1,102,299,617.90 1,262,081,001.57
其中：营业成本 323,948,977.64 389,422,951.28 984,554,060.40 1,126,788,925.79
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
1,918,324.64 2,323,939.35 3,875,270.91 5,362,667.51
及附加
销售费用 7,705,995.24 4,661,534.57 18,586,703.85 17,751,424.04
管理费用 26,681,427.16 31,921,110.82 73,576,135.35 92,366,043.54
财务费用 6,656,472.66 6,308,809.21 21,841,031.06 19,744,412.23
资产减值
-32,919.96 43,171.54 -133,583.67 67,528.46
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 -4,206.78 -730,006.34 -2,115,660.32 -2,087,069.31
列）
其中：对
联营企业和合营企业 -610,206.78 -730,006.34 -2,721,660.32 -2,087,069.31
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
24,524,445.28 40,944,583.52 55,632,207.34 82,022,558.45
以“－”号填列）
加：营业外收入 -158,802.07 1,465,423.08 6,777,202.59 6,702,326.55
减：营业外支出 0.00 0.00 7,816.23 37,703.47
其中：非流动
0.00 0.00 7,816.23 0.00
资产处置损失
四、利润总额（亏损
24,365,643.21 42,410,006.60 62,401,593.70 88,687,181.53
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,757,645.48 5,705,172.03 9,467,520.82 13,266,575.99
五、净利润（净亏损
20,607,997.73 36,704,834.57 52,934,072.88 75,420,605.54
以“－”号填列）
归属于母公司所 20,589,287.58 36,622,404.43 52,877,709.45 75,416,696.89
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有者的净利润
少数股东损益 18,710.15 82,430.14 56,363.43 3,908.65
六、每股收益：
（一）基本每股
0.022 0.045 0.0580 0.0930
收益
（二）稀释每股
0.022 0.045 0.0580 0.0930
收益
七、其他综合收益 -100,934.76 67,181.89 -488,516.33 176,136.71
八、综合收益总额 20,507,062.97 36,772,016.46 52,445,556.55 75,596,742.25
归属于母公司所
20,488,352.82 36,689,586.32 52,389,193.12 75,592,833.60
有者的综合收益总额
归属于少数股东
18,710.15 82,430.14 56,363.43 3,908.65
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,550,733.82 元。
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王春丽 会计机构负责人:沙可
母公司利润表
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 542,215,080.49 594,709,644.05 1,876,084,194.67 1,844,640,688.90
减：营业成本 492,176,717.03 531,114,455.83 1,737,596,917.67 1,669,152,161.59
营业税金及
1,702,452.35 1,502,621.23 3,270,707.89 4,412,982.05
附加
销售费用 1,558,454.06 1,293,019.59 3,451,627.46 2,211,544.57
管理费用 23,047,947.99 27,061,251.73 65,668,985.70 84,217,049.19
财务费用 4,247,525.48 5,205,933.75 14,696,513.70 18,125,665.43
资产减值损
-16,361.97 1,952.93 3,280.67 -62,085.79
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 -4,206.78 -730,006.34 -2,115,660.32 -2,087,069.31
列）
其中：对
联营企业和合营企业 -610,206.78 -730,006.34 -2,721,660.32 -2,087,069.31
的投资收益
二、营业利润（亏损
19,494,138.77 27,800,402.65 49,280,501.26 64,496,302.55
以“－”号填列）
加：营业外收入 -573,600.00 1,455,840.00 6,243,940.00 6,692,743.47
减：营业外支出 0.00 0.00 7,816.23 37,703.47
其中：非流动
0.00 0.00 7,816.23 0.00
资产处置损失
13
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三、利润总额（亏损
18,920,538.77 29,256,242.65 55,516,625.03 71,151,342.55
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,929,611.83 4,047,314.25 8,401,106.62 10,535,138.68
四、净利润（净亏损
15,990,926.94 25,208,928.40 47,115,518.41 60,616,203.87
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,990,926.94 25,208,928.40 47,115,518.41 60,616,203.87
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王春丽 会计机构负责人:沙可
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,115,199,834.17 1,094,547,985.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 38,979,920.32 36,553,338.42
收到其他与经营活动有关的现金 5,330,991.72 18,014,786.52
经营活动现金流入小计 1,159,510,746.21 1,149,116,110.34
购买商品、接受劳务支付的现金 946,474,840.76 920,191,436.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 98,212,729.35 92,300,884.32
支付的各项税费 42,489,774.06 79,431,386.17
支付其他与经营活动有关的现金 53,945,303.16 54,025,841.15
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经营活动现金流出小计 1,141,122,647.33 1,145,949,548.39
经营活动产生的现金流量净额 18,388,098.88 3,166,561.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,051,367.10 0.00
取得投资收益收到的现金 306,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 24,728,573.73
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,357,367.10 24,728,573.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,291,204.51 48,087,352.94
付的现金
投资支付的现金 285,920,722.11 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 302,211,926.62 48,087,352.94
投资活动产生的现金流量净额 -300,854,559.52 -23,358,779.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 537,450,000.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 290,900,379.32 857,866,867.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 828,350,379.32 857,866,867.34
偿还债务支付的现金 266,150,113.56 882,752,967.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,452,055.82 35,991,149.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,609,568.35 0.00
筹资活动现金流出小计 306,211,737.73 918,744,116.70
筹资活动产生的现金流量净额 522,138,641.59 -60,877,249.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,530,480.72 1,232,073.36
五、现金及现金等价物净增加额 234,141,700.23 -79,837,393.26
加：期初现金及现金等价物余额 243,265,640.53 242,491,202.43
六、期末现金及现金等价物余额 477,407,340.76 162,653,809.17
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王春丽 会计机构负责人:沙可
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 855,320,043.31 1,362,699,649.12
15
600488 天津天药药业股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到的税费返还 249,230.14 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,517,322.42 12,981,436.76
经营活动现金流入小计 859,086,595.87 1,375,681,085.88
购买商品、接受劳务支付的现金 656,680,539.36 1,165,537,802.97
支付给职工以及为职工支付的现金 93,863,951.47 84,450,839.96
支付的各项税费 37,416,672.95 75,542,182.79
支付其他与经营活动有关的现金 33,406,173.87 42,707,496.60
经营活动现金流出小计 821,367,337.65 1,368,238,322.32
经营活动产生的现金流量净额 37,719,258.22 7,442,763.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,051,367.10 0.00
取得投资收益收到的现金 306,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
0.00 13,851,733.33
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,357,367.10 13,851,733.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
16,164,881.08 48,070,527.05
付的现金
投资支付的现金 285,920,722.11 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 302,085,603.19 48,070,527.05
投资活动产生的现金流量净额 -300,728,236.09 -34,218,793.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 537,450,000.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 580,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 537,450,000.00 580,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,289,963.50 33,372,791.95
支付其他与筹资活动有关的现金 7,609,568.35 0.00
筹资活动现金流出小计 38,899,531.85 613,372,791.95
筹资活动产生的现金流量净额 498,550,468.15 -33,372,791.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 235,541,490.28 -60,148,822.11
加：期初现金及现金等价物余额 213,124,766.74 178,715,426.04
六、期末现金及现金等价物余额 448,666,257.02 118,566,603.93
公司法定代表人: 杨凤翝 主管会计工作负责人:王春丽 会计机构负责人:沙可
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