天津天药药业股份有限公司
600488
2014 年第一季度报告
600488 天津天药药业股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
于永洲 独立董事 辞职
1.3
公司负责人姓名 李立群
主管会计工作负责人姓名 王春丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沙可
公司负责人李立群、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后 调整前 度末增减
(%)
总资产 3,072,239,631.25 3,111,597,724.55 3,111,597,724.55 -1.26
归属于上市公司股东的净
2,325,452,413.12 2,305,367,778.22 2,305,367,778.22 0.87
资产
自行添加时点数财务数据 不适用
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
调整后 调整前 期增减(%)
经营活动产生的现金流量
50,214,209.54 -20,641,255.51 -20,641,255.51 不适用
净额
自行添加时期数财务数据 不适用
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末
调整后 调整前 期增减(%)
营业收入 348,482,001.09 430,834,772.03 400,666,882.50 -19.11
归属于上市公司股东的净
19,905,915.77 27,010,674.61 24,735,307.70 -26.30
利润
归属于上市公司股东的扣
1,294,292.46 18,865,167.46 18,865,167.46 -93.14
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 0.45
0.86 1.31 1.41
（％） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.021 0.033 0.030 -36.36
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.033 0.030 -36.36
自行添加财务指标 不适用
自行添加财务指标 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
子公司 天津 市三隆化
非流动资产处置损益 24,881,502.92 工有限 公司 处置土地
收益 24,901,242.13 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 12,683.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -615.00
3
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所得税影响额 -6,224,098.35
少数股东权益影响额（税后） -57,849.26
合计 18,611,623.31
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 65,450
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
量
(%) 份数量
天津药业集团有限公
国有法人 46.80 449,704,773 68,570,000 无
司
兵工财务有限责任公
国有法人 3.08 29,550,000 29,550,000 无
司
天津市津信实业公司 国有法人 2.23 21,400,000 21,400,000 无
中国长城资产管理公
未知 1.87 18,000,000 18,000,000 无
司
国金证券股份有限公
未知 0.94 9,000,000 9,000,000 无
司
中国工商银行－天弘
精选混合型证券投资 未知 0.52 4,999,815 0 无
基金
中国工商银行股份有
限公司－汇添富民营
未知 0.42 4,000,000 0 无
活力股票型证券投资
基金
天津宜药印务有限公
国有法人 0.40 3,812,802 0 无
司
吴伟立 境内自然人 0.35 3,316,000 0 无
宁波无极限健康管理
未知 0.26 2,507,170 0 无
有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
天津药业集团有限公司 381,134,773 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投
4,999,815 人民币普通股
资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富民
4,000,000 人民币普通股
营活力股票型证券投资基金
天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股
吴伟立 3,316,000 人民币普通股
宁波无极限健康管理有限公司 2,507,170 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交
1,856,483 人民币普通股
易担保证券账户
吉成富 1,795,588 人民币普通股
4
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彭宇晖 1,719,615 人民币普通股
中国中投证券有限责任公司客户信用交
1,564,301 人民币普通股
易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一名、第八名股东为发起人股东。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内由于市场竞争加剧，应收货款
应收账款 250,162,866.89 191,610,468.46 30.56%
有所增加；
预付款项 29,003,384.49 44,805,259.98 -35.27% 报告期内公司预付货款减少；
其他应收款 21,500,508.50 14,760,187.80 45.67% 报告期内子公司应收出口退税款增加；
报告期内子公司收到土地补偿款，核销
其他非流动资产 0.00 75,098,757.87 -100.00%
待处理搬迁资产损失；
短期借款 63,927,215.50 19,189,301.92 233.14% 报告期内公司流动贷款增加；
报告期内子公司将预收的土地补偿款
预收款项 10,239,538.81 107,269,602.63 -90.45%
结转损益并核销搬迁资产损失；
应交税费 16,442,921.21 4,584,981.62 258.63% 报告期末公司应交增值税增加；
其他应付款 13,132,089.45 9,840,435.64 33.45% 报告期内公司其他往来款增加；
营业税金及附加 3,311,297.13 1,292,351.29 156.22% 报告期内公司应交增值税增加；
报告期内公司利息支出和汇兑损失减
财务费用 3,299,565.37 8,452,624.99 -60.96%
少；
资产减值损失 58,312.00 124,126.19 -53.02% 报告期内公司应收款坏账减少；
营业外收入 100,012,683.00 6,935,658.72 1342.01% 报告期内子公司结转土地补偿收入；
营业外支出 75,119,112.08 7,816.23 960965.78% 报告期内公司结转搬迁资产损失；
所得税费用 6,632,481.77 4,755,461.59 39.47% 报告期内公司企业所得税增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司审议通过的关于非公开发行股份事项的各项议案以及 2012 年 11 月 7 日获得的中
国证劵监督管理委员会 "证监许可[2012]1469 号"文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公
开发行股票的批复》核准的发行方案，公司非公开发行人民币普通股 146,520,000 股。截至 2013
年 3 月 28 日止，本次非公开发行股份募集资金总额 54,945 万元，扣除发行费 2,361.18 万元，
实际募集资金净额为 52,583.82 万元。
截至报告期末，按照募集资金计划已使用 27,589.09 万元，完成了收购金耀生物污水处理环
保工程资产项目和天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目。详见 2013 年 6 月 15 日
《天药股份关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》，以及 2013 年 7
月 20 日《天药股份关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债
的公告。
按照募集资金的使用规划，尚未使用募集资金计划用于《皮质激素类原料药技术改造升级
和扩产项目。2013 年，由于上游主要原材料采购成本大幅上升挤压了公司皮质激素原料产品的
利润空间；同时，下游制剂制药企业需要进行硬件和软件的改造，以通过新版 GMP 的认证，
导致公司皮质激素类原料药产品销售进度受到一定程度的影响，导致公司皮质激素类原料药现
有产能未能有效利用。由于该募投项目是扩产项目，公司管理层认为在当时的市场环境和公司
现有产能未能充分利用的前提下，急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募
投项目的经济效益，也不利于公司股东的利益最大化。未来，公司将按照市场发展状况，进一
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 645,837,578.38 565,632,004.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 31,012,374.16 39,536,644.09
应收账款 250,162,866.89 191,610,468.46
预付款项 29,003,384.49 44,805,259.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,500,508.50 14,760,187.80
买入返售金融资产
存货 556,936,284.81 638,246,761.40
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,534,452,997.23 1,494,591,326.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,287,674.36 98,340,170.95
投资性房地产
固定资产 1,323,583,281.54 1,338,488,057.47
在建工程 78,223,095.68 68,453,203.26
工程物资 7,026,654.58 7,162,338.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,247,956.96 26,054,645.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,417,970.90 3,409,224.11
其他非流动资产 0.00 75,098,757.87
非流动资产合计 1,537,786,634.02 1,617,006,398.30
资产总计 3,072,239,631.25 3,111,597,724.55
流动负债：
短期借款 63,927,215.50 19,189,301.92
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 100,093,608.82 122,500,687.00
预收款项 10,239,538.81 107,269,602.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 181,776.01 151,614.50
应交税费 16,442,921.21 4,584,981.62
应付利息
应付股利
其他应付款 13,132,089.45 9,840,435.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
500,000,000.00 500,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 704,017,149.80 763,536,623.31
非流动负债：
9
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,107,536.81 12,107,536.81
非流动负债合计 22,107,536.81 22,107,536.81
负债合计 726,124,686.61 785,644,160.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,854,960.00 960,854,960.00
资本公积 613,110,406.55 608,559,672.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 136,235,512.49 136,150,155.11
一般风险准备
未分配利润 619,218,270.38 603,948,445.81
外币报表折算差额 -3,966,736.30 -4,145,455.44
归属于母公司所有者权
2,325,452,413.12 2,305,367,778.22
益合计
少数股东权益 20,662,531.52 20,585,786.21
所有者权益合计 2,346,114,944.64 2,325,953,564.43
负债和所有者权益总
3,072,239,631.25 3,111,597,724.55
计
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 608,624,113.48 524,246,197.10
交易性金融资产
应收票据 31,012,374.16 39,536,644.09
应收账款 165,489,206.99 139,251,250.45
10
预付款项 28,961,630.72 34,401,838.66
应收利息
应收股利
其他应收款 3,460,152.86 3,368,271.30
存货 543,566,452.24 635,705,812.30
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,381,113,930.45 1,376,510,013.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 409,155,906.75 410,238,525.96
投资性房地产
固定资产 1,323,410,785.68 1,338,334,144.14
在建工程 78,223,095.68 68,453,203.26
工程物资 7,026,654.58 7,162,338.69
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,247,956.96 26,054,645.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,692,877.92 1,684,131.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,847,757,277.57 1,851,926,989.12
资产总计 3,228,871,208.02 3,228,437,003.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 93,000,000.00 93,000,000.00
应付账款 316,754,235.00 330,746,031.38
预收款项 6,322,756.12 1,149,997.23
应付职工薪酬 0.00 0.00
11
应交税费 11,506,523.04 4,291,861.26
应付利息
应付股利
其他应付款 1,641,226.97 456,220.09
一年内到期的非流动负
500,000,000.00 500,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 929,224,741.13 929,644,109.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,107,536.81 12,107,536.81
非流动负债合计 12,107,536.81 12,107,536.81
负债合计 941,332,277.94 941,751,646.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 960,854,960.00 960,854,960.00
资本公积 613,181,329.77 613,181,329.77
减：库存股
专项储备
盈余公积 134,642,079.89 134,556,722.51
一般风险准备
未分配利润 578,860,560.42 578,092,343.97
所有者权益（或股东权益）
2,287,538,930.08 2,286,685,356.25
合计
负债和所有者权益
3,228,871,208.02 3,228,437,003.02
（或股东权益）总计
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
12
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 348,482,001.09 430,834,772.03
其中：营业收入 348,482,001.09 430,834,772.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,677,809.95 405,002,399.51
其中：营业成本 311,103,148.65 364,039,280.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,311,297.13 1,292,351.29
销售费用 4,704,247.16 4,961,872.94
管理费用 23,201,239.64 26,132,143.78
财务费用 3,299,565.37 8,452,624.99
资产减值损失 58,312.00 124,126.19
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,082,619.21 -987,733.70
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,082,619.21 -987,733.70
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,721,571.93 24,844,638.82
加：营业外收入 100,012,683.00 6,935,658.72
减：营业外支出 75,119,112.08 7,816.23
其中：非流动资产处置损失 75,118,497.08 7,816.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号
26,615,142.85 31,772,481.31
填列）
13
减：所得税费用 6,632,481.77 4,755,461.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,982,661.08 27,017,019.72
归属于母公司所有者的净利润 19,905,915.77 27,010,674.61
少数股东损益 76,745.31 6,345.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.021 0.033
（二）稀释每股收益 0.021 0.033
七、其他综合收益 178,719.14 -76,566.29
八、综合收益总额 20,161,380.22 26,940,453.43
归属于母公司所有者的综合收益
20,084,634.91 26,934,108.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 76,745.31 6,345.11
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 839,687,306.85 669,153,483.16
减：营业成本 807,487,077.12 617,102,374.77
营业税金及附加 3,310,464.85 926,910.56
销售费用 1,677,637.84 763,533.53
管理费用 21,277,658.57 23,561,560.17
财务费用 3,591,226.10 5,284,913.96
资产减值损失 58,312.00 143,070.64
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-1,082,619.21 -987,733.70
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,082,619.21 -987,733.70
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,202,311.16 20,383,385.83
加：营业外收入 12,683.00 6,817,540.00
减：营业外支出 19,739.21 7,816.23
其中：非流动资产处置损失 19,739.21 7,816.23
14
三、利润总额（亏损总额以“－”号
1,195,254.95 27,193,109.60
填列）
减：所得税费用 341,681.12 4,227,126.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 853,573.83 22,965,983.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 853,573.83 22,965,983.11
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
227,682,125.07 271,325,326.88
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,951,100.17 9,478,706.00
15
收到其他与经营活动有
2,837,120.01 1,794,001.29
关的现金
经营活动现金流入小
238,470,345.25 282,598,034.17
计
购买商品、接受劳务支
120,176,979.32 246,993,823.05
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
35,988,953.26 33,174,440.92
支付的现金
支付的各项税费 23,626,543.05 9,390,337.13
支付其他与经营活动有
8,463,660.08 13,680,688.58
关的现金
经营活动现金流出小
188,256,135.71 303,239,289.68
计
经营活动产生的现
50,214,209.54 -20,641,255.51
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,051,367.10 0.00
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
16
投资活动现金流入小
1,051,367.10 0.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 9,947,071.99 5,777,662.48
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
9,947,071.99 5,777,662.48
计
投资活动产生的现
-8,895,704.89 -5,777,662.48
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 537,450,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,935,391.33 102,284,667.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
63,935,391.33 639,734,667.53
计
偿还债务支付的现金 19,197,477.75 61,639,958.18
分配股利、利润或偿付
5,575,992.10 17,298,554.86
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
0.00 38,051.80
关的现金
筹资活动现金流出小
24,773,469.85 78,976,564.84
计
筹资活动产生的现 39,161,921.48 560,758,102.69
17
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
-274,852.27 -2,039,855.08
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
80,205,573.86 532,299,329.62
加额
加：期初现金及现金等
565,632,004.52 231,528,045.09
价物余额
六、期末现金及现金等价物
645,837,578.38 763,827,374.71
余额
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
277,970,685.44 267,700,278.01
到的现金
收到的税费返还 249,230.14
收到其他与经营活动有
1,675,583.91 757,690.57
关的现金
经营活动现金流入小
279,646,269.35 268,707,198.72
计
购买商品、接受劳务支
116,529,026.89 227,908,205.40
付的现金
支付给职工以及为职工
34,592,401.71 31,321,515.38
支付的现金
支付的各项税费 23,112,511.78 7,391,563.44
支付其他与经营活动有
6,888,707.70 8,153,418.24
关的现金
经营活动现金流出小
181,122,648.08 274,774,702.46
计
经营活动产生的现
98,523,621.27 -6,067,503.74
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,051,367.10 0.00
18
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
1,051,367.10 0.00
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 9,947,071.99 5,769,755.17
金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
9,947,071.99 5,769,755.17
计
投资活动产生的现
-8,895,704.89 -5,769,755.17
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 537,450,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
0.00 537,450,000.00
计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
5,250,000.00 16,844,130.66
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有 0.00 38,051.80
19
关的现金
筹资活动现金流出小
5,250,000.00 16,882,182.46
计
筹资活动产生的现
-5,250,000.00 520,567,817.54
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
84,377,916.38 508,730,558.63
加额
加：期初现金及现金等
524,246,197.10 213,124,766.74
价物余额
六、期末现金及现金等价物
608,624,113.48 721,855,325.37
余额
法定代表人：李立群 主管会计工作负责人：王春丽 会计机构负责人：沙可
20