2019 年第一季度报告
公司代码：600488 公司简称：天药股份
天津天药药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人任石岩及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 4,817,740,720.77 4,800,471,258.31 0.36
归属于上市公司 2,878,780,452.66 2,837,954,120.90 1.44
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 138,790,425.58 167,012,571.73 -16.90
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 869,929,618.16 627,748,257.58 38.58
归属于上市公司 39,416,629.21 26,847,194.98 46.82
股东的净利润
归属于上市公司 39,358,802.18 27,131,944.98 45.06
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.38 0.98 增加 0.40 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.036 0.025 44.00
（元/股）
稀释每股收益 0.036 0.025 44.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 50,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
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家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 35,749.49
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
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少数股东权益影响额（税后） -6,485.09
所得税影响额 -21,437.37
合计 57,827.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,613
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
天津药业集团有限公司 554,530,149 50.79 104,825,376 无 国有法人
中国证券金融股份有限
32,195,750 2.95 0 无 未知
公司
广州德福投资咨询合伙
企业（有限合伙）－广州 境内非国有
26,206,344 2.40 18,344,441 无
德福股权投资基金合伙 法人
企业（有限合伙）
中央汇金资产管理有限
10,320,200 0.95 0 无 未知
责任公司
黄永耀 8,153,755 0.75 0 无 境内自然人
天津宜药印务有限公司 3,812,802 0.35 0 无 国有法人
方学潜 3,009,253 0.28 0 无 境内自然人
吴伟立 2,960,000 0.27 0 无 境内自然人
刘东平 2,241,700 0.21 0 无 境内自然人
陶锦明 1,880,067 0.17 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
天津药业集团有限公司 449,704,773 人民币普通股 449,704,773
中国证券金融股份有限公司 32,195,750 人民币普通股 32,195,750
中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200
黄永耀 8,153,755 人民币普通股 8,153,755
广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）
－广州德福股权投资基金合伙企业（有 7,861,903 人民币普通股 7,861,903
限合伙）
天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802
方学潜 3,009,253 人民币普通股 3,009,253
吴伟立 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
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刘东平 2,241,700 人民币普通股 2,241,700
陶锦明 1,880,067 人民币普通股 1,880,067
前十名股东中，天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司为发起人股东，同受同一控制人控制，为关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数（本期发生 年初数（上期发生
报表项目 变动率 主要变动原因
数） 数）
报告期内收入增
应收票据及应收
415,889,724.14 313,390,882.67 32.71 加使得应收账款
账款
增加。
报告期末预付原
预付款项 14,807,259.23 9,738,086.91 52.06
料、包材款增加。
报告期末预收货
预收款项 12,332,646.44 60,254,949.85 -79.53
款减少。
报告期内应付工
应付职工薪酬 27,230,128.39 20,595,307.48 32.22
资增加。
报告期内应交增
应交税费 44,543,009.68 17,554,509.85 153.74 值税及附税、所得
税增加。
报告期内维修费
其他应付款 26,322,012.49 16,629,078.52 58.29
等费用增加。
报告期内汇率波
其他综合收益 -1,774,363.36 -1,178,887.29 -50.51 动导致其他综合
收益减少。
报告期内计提安
专项储备 5,339,181.25 3,573,346.53 49.42
全生产费用增加。
报告期内制剂和
出口市场开拓顺
营业收入 869,929,618.16 627,748,257.58 38.58 利，整体市场销量
增加，使得收入同
比增加。
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报告期内收入增
营业成本 506,193,299.92 303,686,646.91 66.68
加使得成本增加。
报告期内由于贷
款总额及利率增
财务费用 11,090,102.13 7,734,588.43 43.38
加使得利息支出
同比增加。
报告期内应收账
资产减值损失 657,878.44 2,376,228.01 -72.31 款坏账准备同比
减少。
报告期内收到个
其他收益 16,067.03 0.00 100.00
税返还款。
报告期内联营企
投资收益 -356,911.79 -177,648.61 -100.91 业净利润同比减
少。
报告期内收到政
营业外收入 85,749.49 250,000.00 -65.70
府补助同比减少。
报告期内无营业
营业外支出 0.00 490,000.00 -100.00
外支出业务。
报告期内利润总
所得税费用 9,082,865.54 6,758,971.10 34.38
额同比增加。
报告期内取得借
款所收到的现金
筹资活动产生的 同比增加1.05亿
-93,494,488.07 -2,549,371.11 -3,567.35
现金流量净额 元，偿还债务所支
付的现金同比增
加1.9亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年3月26日公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司与天津药业集团有限公
司共同对天津金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案》。为优化资源配置，满足公司整体发
展需要，公司拟以在金耀生物园房屋建（构）筑物评估价值61,827.19万元、现金出资1亿元与控
股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）以在金耀生物园的在建工程评估价值
7,855.26万元，共同对天津金耀生物科技有限公司（以下简称“金耀生物”）进行增资，以2018
年9月30日为评估基准日，以备案后的评估结果为依据实施。本次增资前，公司持有金耀生物20%
股权，药业集团持有金耀生物80%股权。增资完成后公司和药业集团将分别持有金耀生物76.1%和
23.9%的股权，金耀生物将成为公司控股子公司，为公司在金耀生物园的房屋建筑物取得房产证创
造必要条件，同时有利于减少关联交易，促进金耀生物提高物业管理与能源动力服务水平，带动
园区整体管理升级，满足公司经营发展的需要。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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如未
能及 如未
时履 能及
是否 行应 时履
承诺 承诺 承诺 承诺时间及 是否有履 及时 说明 行应
承诺方
背景 类型 内容 期限 行期限 严格 未完 说明
履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
公司间接控股股 具体内容详见公司
东天津津联投资 于 2014 年 2 月 14
控股有限公司、 日发布的《关于公
收购 解决同
天津渤海国有资 司实际控制人、股 长期有效 否 是
报告 业竞争
产经营管理有限 东、关联方、收购
书或
公司、天津金耀 人承诺事项及履行
权益
集团有限公司 情况的公告》。
变动
具体内容详见公司
报告
于 2014 年 2 月 14
书中 公司间接控股股
日发布的《关于公
所作 解决关 东天津渤海国有
司实际控制人、股 长期有效 否 是
承诺 联交易 资产经营管理有
东、关联方、收购
限公司
人承诺事项及履行
情况的公告》。
与重
大资
产重 解决关 天津天药药业股 《关于减少与规范
长期有效 否 是
组相 联交易 份有限公司 关联交易的承诺》
关的
承诺
与重
大资
公司控股股东天
产重 股份限 《关于新增股份锁 2017.8.24-
津药业集团有限 是 是
组相 售 定的承诺》 2020.8.23
公司
关的
承诺
公司间接控股股
与重
东天津医药集团
大资
有限公司、天津
产重 解决同 《关于避免同业竞
金耀集团有限公 长期有效 否 是
组相 业竞争 争的承诺》
司、公司控股股
关的
东天津药业集团
承诺
有限公司
与重 解决关 公司间接控股股 《关于减少与规范 长期有效 否 是
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大资 联交易 东天津医药集团 关联交易的承诺》
产重 有限公司、天津
组相 金耀集团有限公
关的 司、公司控股股
承诺 东天津药业集团
有限公司
公司间接控股股
与重
东天津医药集团
大资
有限公司、天津
产重 《关于保持上市公
其他 金耀集团有限公 长期有效 否 是
组相 司独立性的承诺》
司、公司控股股
关的
东天津药业集团
承诺
有限公司
《关于天药股份资
与重
产重组交易完成后
大资
公司控股股东天 避免与天津金耀集
产重 解决同 2017.6.26-
津药业集团有限 团湖北天药药业股 是 是
组相 业竞争 2020.6.25
公司 份有限公司同业竞
关的
争的承诺》及《补
承诺
充承诺》
《天津药业集团有
限公司、广州德福
股权投资基金合伙
企业（有限合伙）、
GL Biotech HK
Investment
与重 Limited 关 于 天津
大资 金耀药业有限公司
解决土 公司控股股东天
产重 未取得产权证书之
地等产 津药业集团有限 2019.12 是 是
组相 房产、土地使用权
权瑕疵 公司
关的 的专项说明与承
承诺 诺》、《关于办理房
屋权属登记的补充
承诺》及《关于天
津金耀药业有限公
司大输液车间办理
权属登记手续的承
诺》
与重 《天津金耀药业有
解决同 子公司天津金耀
大资 限公司关于避免同 长期有效 否 是
业竞争 药业有限公司
产重 业竞争的承诺》
组相 天药股份及子公
解决同 《关于避免同业竞
关的 司天津金耀药业 长期有效 否 是
业竞争 争的承诺》
承诺 有限公司、关联
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方天津力生制药
股份有限公司
具体内容详见公司
于 2014 年 2 月 14
公司控股股东天 日发布的《关于公
解决同
津药业集团有限 司实际控制人、股 长期有效 否 是
业竞争
公司 东、关联方、收购
与再
人承诺事项及履行
融资
情况的公告》
相关
具体内容详见公司
的承
于 2014 年 2 月 14
诺
公司间接控股股 日发布的《关于公
解决同
东天津金耀集团 司实际控制人、股 长期有效 否 是
业竞争
有限公司 东、关联方、收购
人承诺事项及履行
情况的公告》
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津天药药业股份有限公司
法定代表人 张杰
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 343,562,842.36 337,668,874.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 415,889,724.14 313,390,882.67
其中：应收票据 78,666,351.12 117,701,986.39
应收账款 337,223,373.02 195,688,896.28
预付款项 14,807,259.23 9,738,086.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,463,406.00 20,743,137.91
其中：应收利息
应收股利 0.00 196,000.00
买入返售金融资产
存货 1,371,443,203.67 1,522,762,257.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,717,286.56 11,671,814.31
流动资产合计 2,177,883,721.96 2,215,975,053.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 0.00 85,462,669.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,391,376.30 31,878,595.82
其他权益工具投资 85,378,830.15 0.00
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,926,115,061.23 1,945,439,097.24
在建工程 223,888,731.61 181,691,590.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,690,610.74 61,813,691.19
开发支出 74,862,396.56 72,194,731.01
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,801,455.42 2,928,479.68
递延所得税资产 31,767,518.17 24,883,772.93
其他非流动资产 202,961,018.63 178,203,576.95
非流动资产合计 2,639,856,998.81 2,584,496,204.53
资产总计 4,817,740,720.77 4,800,471,258.31
流动负债：
短期借款 305,134,500.00 392,169,600.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 657,882,728.87 600,780,576.56
预收款项 12,332,646.44 60,254,949.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,230,128.39 20,595,307.48
应交税费 44,543,009.68 17,554,509.85
其他应付款 26,322,012.49 16,629,078.52
其中：应付利息 809,626.02 980,167.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,073,445,025.87 1,107,984,022.26
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 385,000,000.00 385,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 25,322,659.10 25,322,659.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 410,322,659.10 410,322,659.10
负债合计 1,483,767,684.97 1,518,306,681.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 515,096,911.43 515,096,911.43
减：库存股
其他综合收益 -1,774,363.36 -1,178,887.29
专项储备 5,339,181.25 3,573,346.53
盈余公积 200,064,866.04 198,882,933.12
一般风险准备
未分配利润 1,068,167,177.30 1,029,693,137.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,878,780,452.66 2,837,954,120.90
少数股东权益 455,192,583.14 444,210,456.05
所有者权益（或股东权益）合计 3,333,973,035.80 3,282,164,576.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,817,740,720.77 4,800,471,258.31
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 124,581,651.70 51,592,292.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 168,542,922.62 108,441,608.44
其中：应收票据 14,274,572.34 29,689,464.96
应收账款 154,268,350.28 78,752,143.48
预付款项 3,185,833.02 2,374,121.49
其他应收款 988,696.86 232,910.95
其中：应收利息
应收股利 0.00 196,000.00
存货 969,180,588.44 1,054,635,526.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,531,701.76 5,709,409.84
流动资产合计 1,270,011,394.40 1,222,985,869.63
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 0.00 85,153,767.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,225,002,295.73 1,225,369,511.41
其他权益工具投资 85,153,767.88 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,362,154,332.24 1,381,198,513.97
在建工程 80,456,439.68 39,083,321.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 39,697,771.47 40,525,186.62
15 / 29
2019 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,183,844.03 4,494,731.44
其他非流动资产 141,633,958.20 117,559,999.18
非流动资产合计 2,940,282,409.23 2,893,385,031.62
资产总计 4,210,293,803.63 4,116,370,901.25
流动负债：
短期借款 258,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 494,764,561.13 511,995,585.58
预收款项 37,664,808.73 3,240,747.91
合同负债
应付职工薪酬 3,343,200.51 3,732,940.46
应交税费 3,648,050.11 865,419.62
其他应付款 4,534,337.44 1,782,525.89
其中：应付利息 746,976.39 746,976.39
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 801,954,957.92 721,617,219.46
非流动负债：
长期借款 385,000,000.00 385,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 5,196,980.69 5,196,980.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,196,980.69 390,196,980.69
负债合计 1,192,151,938.61 1,111,814,200.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
16 / 29
2019 年第一季度报告
资本公积 933,956,730.82 933,956,730.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,339,181.25 3,573,346.53
盈余公积 174,758,400.84 173,576,467.92
未分配利润 812,200,872.11 801,563,475.83
所有者权益（或股东权益）合计 3,018,141,865.02 3,004,556,701.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,210,293,803.63 4,116,370,901.25
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 869,929,618.16 627,748,257.58
其中：营业收入 869,929,618.16 627,748,257.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 810,192,901.05 582,098,547.43
其中：营业成本 506,193,299.92 303,686,646.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,647,894.37 11,018,118.37
销售费用 213,104,772.37 201,053,082.23
管理费用 42,438,697.13 34,856,666.77
研发费用 27,060,256.69 21,373,216.71
财务费用 11,090,102.13 7,734,588.43
其中：利息费用 8,222,529.00 2,546,385.00
17 / 29
2019 年第一季度报告
利息收入 604,443.79 1,994,128.80
资产减值损失 657,878.44 2,376,228.01
信用减值损失
加：其他收益 16,067.03 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -356,911.79 -177,648.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -356,911.79 -177,648.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,395,872.35 45,472,061.54
加：营业外收入 85,749.49 250,000.00
减：营业外支出 0.00 490,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,481,621.84 45,232,061.54
减：所得税费用 9,082,865.54 6,758,971.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,398,756.30 38,473,090.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 50,398,756.30 38,473,090.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 39,416,629.21 26,847,194.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 10,982,127.09 11,625,895.46
六、其他综合收益的税后净额 -595,476.07 -1,094,849.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -595,476.07 -1,094,849.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -595,476.07 -1,094,849.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -595,476.07 -1,094,849.68
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 49,803,280.23 37,378,240.76
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2019 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 38,821,153.14 25,752,345.30
归属于少数股东的综合收益总额 10,982,127.09 11,625,895.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.036 0.025
（二）稀释每股收益(元/股) 0.036 0.025
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 447,034,726.53 306,635,518.00
减：营业成本 368,069,645.19 249,768,075.50
税金及附加 3,748,701.25 3,768,216.40
销售费用 23,186,217.75 3,783,029.52
管理费用 16,954,804.83 19,763,161.70
研发费用 12,946,636.49 11,183,915.98
财务费用 7,081,557.43 1,686,373.75
其中：利息费用 7,179,125.00 2,546,385.00
利息收入 105,720.71 1,662,555.37
资产减值损失 657,878.44 2,376,228.01
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -367,215.68 -177,648.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -367,215.68 -177,648.61
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,022,069.47 14,128,868.53
加：营业外收入
减：营业外支出 0.00 490,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,022,069.47 13,638,868.53
减：所得税费用 2,202,740.27 2,072,477.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,819,329.20 11,566,390.95
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2019 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,819,329.20 11,566,390.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 11,819,329.20 11,566,390.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,200,704.67 477,713,841.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2019 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 18,060,662.10 13,624,291.93
收到其他与经营活动有关的现金 809,078.35 5,652,307.22
经营活动现金流入小计 494,070,445.12 496,990,440.34
购买商品、接受劳务支付的现金 166,155,578.87 158,979,680.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,384,057.28 65,409,295.30
支付的各项税费 59,469,627.99 62,262,034.18
支付其他与经营活动有关的现金 45,270,755.40 43,326,858.89
经营活动现金流出小计 355,280,019.54 329,977,868.61
经营活动产生的现金流量净额 138,790,425.58 167,012,571.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 196,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,784,460.50 49,174,906.78
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,784,460.50 49,174,906.78
投资活动产生的现金流量净额 -44,588,460.50 -49,174,906.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,869,900.00 0.00
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2019 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 104,869,900.00 0.00
偿还债务支付的现金 189,971,317.75 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,393,070.32 2,546,385.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,986.11
筹资活动现金流出小计 198,364,388.07 2,549,371.11
筹资活动产生的现金流量净额 -93,494,488.07 -2,549,371.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,513,509.24 -9,118,158.32
五、现金及现金等价物净增加额 -806,032.23 106,170,135.52
加：期初现金及现金等价物余额 335,182,317.10 479,504,104.98
六、期末现金及现金等价物余额 334,376,284.87 585,674,240.50
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,766,776.75 234,212,101.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 105,720.71 2,662,867.37
经营活动现金流入小计 235,872,497.46 236,874,968.95
购买商品、接受劳务支付的现金 96,820,758.49 118,022,598.40
支付给职工以及为职工支付的现金 42,146,802.18 34,119,685.04
支付的各项税费 22,717,803.27 8,462,748.03
支付其他与经营活动有关的现金 16,322,513.49 12,249,806.46
经营活动现金流出小计 178,007,877.43 172,854,837.93
经营活动产生的现金流量净额 57,864,620.03 64,020,131.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 196,000.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2019 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 42,592,135.64 42,913,657.38
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 42,592,135.64 42,913,657.38
投资活动产生的现金流量净额 -42,396,135.64 -42,913,657.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 58,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,179,125.00 2,546,385.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,179,125.00 2,546,385.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,820,875.00 -2,546,385.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,289,359.39 18,560,088.64
加：期初现金及现金等价物余额 51,592,292.31 335,488,189.83
六、期末现金及现金等价物余额 117,881,651.70 354,048,278.47
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：任石岩 会计机构负责人：丁晓霞
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 337,668,874.59 337,668,874.59 0.00
23 / 29
2019 年第一季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 313,390,882.67 313,390,882.67 0.00
其中：应收票据 117,701,986.39 117,701,986.39 0.00
应收账款 195,688,896.28 195,688,896.28 0.00
预付款项 9,738,086.91 9,738,086.91 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,743,137.91 20,743,137.91 0.00
其中：应收利息
应收股利 196,000.00 196,000.00 0.00
买入返售金融资产
存货 1,522,762,257.39 1,522,762,257.39 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,671,814.31 11,671,814.31 0.00
流动资产合计 2,215,975,053.78 2,215,975,053.78 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 85,462,669.32 0.00 -85,462,669.32
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,878,595.82 31,878,595.82 0.00
其他权益工具投资 0.00 85,462,669.32 85,462,669.32
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,945,439,097.24 1,945,439,097.24 0.00
在建工程 181,691,590.39 181,691,590.39 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 61,813,691.19 61,813,691.19 0.00
开发支出 72,194,731.01 72,194,731.01 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 2,928,479.68 2,928,479.68 0.00
24 / 29
2019 年第一季度报告
递延所得税资产 24,883,772.93 24,883,772.93 0.00
其他非流动资产 178,203,576.95 178,203,576.95 0.00
非流动资产合计 2,584,496,204.53 2,584,496,204.53 0.00
资产总计 4,800,471,258.31 4,800,471,258.31 0.00
流动负债：
短期借款 392,169,600.00 392,169,600.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 600,780,576.56 600,780,576.56 0.00
预收款项 60,254,949.85 60,254,949.85 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,595,307.48 20,595,307.48 0.00
应交税费 17,554,509.85 17,554,509.85 0.00
其他应付款 16,629,078.52 16,629,078.52 0.00
其中：应付利息 980,167.34 980,167.34 0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,107,984,022.26 1,107,984,022.26 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 385,000,000.00 385,000,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 25,322,659.10 25,322,659.10 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 410,322,659.10 410,322,659.10 0.00
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2019 年第一季度报告
负债合计 1,518,306,681.36 1,518,306,681.36 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 515,096,911.43 515,096,911.43 0.00
减：库存股
其他综合收益 -1,178,887.29 -1,178,887.29 0.00
专项储备 3,573,346.53 3,573,346.53 0.00
盈余公积 198,882,933.12 198,882,933.12 0.00
一般风险准备
未分配利润 1,029,693,137.11 1,029,693,137.11 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,837,954,120.90 2,837,954,120.90 0.00
少数股东权益 444,210,456.05 444,210,456.05 0.00
所有者权益（或股东权益） 3,282,164,576.95 3,282,164,576.95 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 4,800,471,258.31 4,800,471,258.31 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整:
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
计量的权益工具投资，由可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 51,592,292.31 51,592,292.31 0.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 108,441,608.44 108,441,608.44 0.00
其中：应收票据 29,689,464.96 29,689,464.96 0.00
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2019 年第一季度报告
应收账款 78,752,143.48 78,752,143.48 0.00
预付款项 2,374,121.49 2,374,121.49 0.00
其他应收款 232,910.95 232,910.95 0.00
其中：应收利息
应收股利 196,000.00 196,000.00 0.00
存货 1,054,635,526.60 1,054,635,526.60 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,709,409.84 5,709,409.84 0.00
流动资产合计 1,222,985,869.63 1,222,985,869.63 0.00
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 85,153,767.88 0.00 -85,153,767.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,225,369,511.41 1,225,369,511.41 0.00
其他权益工具投资 0.00 85,153,767.88 85,153,767.88
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,381,198,513.97 1,381,198,513.97 0.00
在建工程 39,083,321.12 39,083,321.12 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,525,186.62 40,525,186.62 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,494,731.44 4,494,731.44 0.00
其他非流动资产 117,559,999.18 117,559,999.18 0.00
非流动资产合计 2,893,385,031.62 2,893,385,031.62 0.00
资产总计 4,116,370,901.25 4,116,370,901.25 0.00
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 511,995,585.58 511,995,585.58 0.00
预收款项 3,240,747.91 3,240,747.91 0.00
合同负债
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2019 年第一季度报告
应付职工薪酬 3,732,940.46 3,732,940.46 0.00
应交税费 865,419.62 865,419.62 0.00
其他应付款 1,782,525.89 1,782,525.89 0.00
其中：应付利息 746,976.39 746,976.39 0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 721,617,219.46 721,617,219.46 0.00
非流动负债：
长期借款 385,000,000.00 385,000,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 5,196,980.69 5,196,980.69 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,196,980.69 390,196,980.69 0.00
负债合计 1,111,814,200.15 1,111,814,200.15 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 933,956,730.82 933,956,730.82 0.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,573,346.53 3,573,346.53 0.00
盈余公积 173,576,467.92 173,576,467.92 0.00
未分配利润 801,563,475.83 801,563,475.83 0.00
所有者权益（或股东权益） 3,004,556,701.10 3,004,556,701.10 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 4,116,370,901.25 4,116,370,901.25 0.00
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整:
对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠
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2019 年第一季度报告
计量的权益工具投资，由可供出售金融资产调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产”，报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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