2020 年第一季度报告
公司代码：600488 公司简称：天药股份
天津天药药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 5,348,196,173.15 5,281,177,388.71 5,281,177,388.71 1.27
归属于上市公司股
2,954,980,352.68 2,919,952,120.56 2,919,952,120.56 1.20
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的现
25,197,027.61 132,500,366.90 138,790,425.58 -80.98
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 （%）
营业收入 732,186,208.23 870,178,902.19 869,929,618.16 -15.86
归属于上市公司股
38,116,648.25 38,468,736.81 39,416,629.21 -0.92
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 35,738,742.43 39,079,268.44 39,358,802.18 -8.55
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 0.01 个百分
1.30 1.31 1.38
益率（%） 点
基本每股收益（元/
0.035 0.035 0.036 0.00
股）
稀释每股收益（元/
0.035 0.035 0.036 0.00
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 3,295,898.85
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,224.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -405,598.63
所得税影响额 -522,618.61
合计 2,377,905.82
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 67,078
前十名股东持股情况
质押或冻结
情况
持有有限售
期末持股 比例 股
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 份
量 数量
状
态
天津药业集团有限公司 554,530,149 50.79 104,825,376 无 国有法人
中国证券金融股份有限公
32,195,750 2.95 0 无 未知
司
广州德福投资咨询合伙企
业（有限合伙）－广州德福 境内非国有
15,287,478 1.40 10,482,538 无
股权投资基金合伙企业（有 法人
限合伙）
中央汇金资产管理有限责
10,320,200 0.95 0 无 国有法人
任公司
天津宜药印务有限公司 3,812,802 0.35 0 无 国有法人
吴伟立 2,909,400 0.27 0 无 境内自然人
李莲子 2,130,329 0.20 0 无 境内自然人
吕志 1,800,900 0.16 0 无 境内自然人
林立华 1,730,000 0.16 0 无 境内自然人
领航投资澳洲有限公司－
领航新兴市场股指基金（交 1,597,548 0.15 0 无 未知
易所）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
天津药业集团有限公司 449,704,773 人民币普通股 449,704,773
中国证券金融股份有限公司 32,195,750 人民币普通股 32,195,750
中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200
广州德福投资咨询合伙企业（有限合
伙）－广州德福股权投资基金合伙企业 4,804,940 人民币普通股 4,804,940
（有限合伙）
天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802
吴伟立 2,909,400 人民币普通股 2,909,400
李莲子 2,130,329 人民币普通股 2,130,329
吕志 1,800,900 人民币普通股 1,800,900
林立华 1,730,000 人民币普通股 1,730,000
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领航投资澳洲有限公司－领航新兴市
1,597,548 人民币普通股 1,597,548
场股指基金（交易所）
前十名股东中，天津药业集团有限公司、天津宜
上述股东关联关系或一致行动的说明 药印务有限公司为发起人股东，同受同一控制人
控制，为关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末数（本期发 年初数（上期发 变动
报表项目 主要变动原因
生数） 生数） 率%
货币资金 181,835,518.75 245,886,882.65 -26.05 报告期内银行存款减少。
应收账款 471,764,644.03 253,756,496.87 85.91 报告期内应收货款增加。
预付款项 22,253,720.34 15,693,088.45 41.81 报告期内预付原料款增加。
报告期内按新收入准则,将预
预收款项 0.00 41,566,532.53 -100.00
收款项调整至合同负债。
报告期内按新收入准则,将预
合同负债 9,551,141.71 0.00 100.00
收款项调整至合同负债。
应付职工薪酬 31,157,049.22 23,852,517.55 30.62 报告期内应付工资增加。
报告期内应交增值税、附税及
应交税费 42,773,887.91 9,018,049.91 374.31
所得税增加。
报告期末安全生产费用同比
专项储备 36,875.96 53,547.20 -31.13
减少。
报告期内由于汇率变动导致
财务费用 5,510,678.82 11,667,661.33 -52.77
汇兑收益同比增加。
报告期内发生的与公司日常
其他收益 2,686,951.22 61,067.03 4,300.00 经营活动有关的政府补助同
比增加。
报告期内联营企业净利润同
投资收益 -1,004,652.73 -356,911.79 -181.48
比减少。
报告期内计提应收账款坏账
信用减值损失 -1,240,356.87 -657,878.44 -88.54
准备同比增加。
报告期内发生的与公司日常
营业外收入 619,171.84 88,249.49 601.62 经营活动无关的政府补助同
比增加。
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经营活动产生
报告期内销售商品提供劳务
的现金流量净 25,197,027.61 132,500,366.90 -80.98
收到的现金同比减少。
额
筹资活动产生
报告期内借款取得的现金同
的现金流量净 -44,266,096.21 -78,927,335.19 43.92
比减少。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司 2018 年 3 月 2 日第七届董事会第五次会议和 2018 年 4 月 3 日 2018 年
第一次临时股东大会审议通过《关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案》，
公司持有的北方国际信托股份有限公司 3.37%股权在天津产权交易中心公开挂牌转让，
于 2018 年 9 月 25 日摘牌。公司与交易对方益科正润投资集团有限公司于 2018 年 11
月 20 日签订《产权交易合同》，将公司持有的北方国际信托股份有限公司 3.37%股
权以人民币 232,344,324.92 元的价格转让给益科正润投资集团有限公司。本次股权转
让还需办理行业监管部门审批等相关手续。公司将密切关注进展情况，并及时履行信
息披露义务。
（2）公司于2018年10月8日接到间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简
称“医药集团”）的通知，为贯彻落实天津市委市政府、市国资委关于推进国有企业
改革的总体部署，医药集团拟进行混合所有制改革，公司于2018年10月10日披露了《关
于间接控股股东拟进行混合所有制改革的公告》（2018-063#）。截止本公告发布之
日，医药集团混合所有制改革各项相关工作正在有序推进中，尚无实质性进展。公司
将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披
露义务。
（3）2019 年 11 月 15 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《天津天药
药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要、《天津天药
药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》、《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。该激励计
划拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过公司总股本的 1%，共 1,044 万股公司
股票。其中，首次授予限制性股票 1,044 万股，占公司股本总额的 0.9561%；预留授
予限制性股票 0 万股。该激励计划尚需授予条件成就后完成限制性股票授予、公告、
登记等工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津天药药业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 张杰
日期 2020 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 181,835,518.75 245,886,882.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 471,764,644.03 253,756,496.87
应收款项融资 49,407,650.84 53,919,323.18
预付款项 22,253,720.34 15,693,088.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,731,106.21 19,732,081.78
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 1,112,793,495.55 1,243,681,708.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,041,504.11 19,730,201.51
流动资产合计 1,882,827,639.83 1,852,399,783.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 32,859,895.96 34,005,531.00
其他权益工具投资 210,884,217.07 216,043,690.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,411,841,321.97 2,445,389,548.63
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在建工程 319,264,133.04 259,385,137.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,540,530.86 68,602,882.54
开发支出 101,533,239.46 98,545,011.32
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 2,293,358.38 2,420,382.64
递延所得税资产 33,887,381.48 31,982,968.20
其他非流动资产 281,264,455.10 272,402,453.13
非流动资产合计 3,465,368,533.32 3,428,777,605.55
资产总计 5,348,196,173.15 5,281,177,388.71
流动负债：
短期借款 458,595,700.00 494,666,800.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,105,596.33 62,900,000.00
应付账款 400,085,180.52 373,272,957.74
预收款项 0.00 41,566,532.53
合同负债 9,551,141.71 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 31,157,049.22 23,852,517.55
应交税费 42,773,887.91 9,018,049.91
其他应付款 226,136,266.14 206,075,188.85
其中：应付利息 883,434.19 932,403.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 394,930,089.00 394,930,089.00
其他流动负债
流动负债合计 1,625,334,910.83 1,606,282,135.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 64,094,827.37 65,082,412.59
递延所得税负债 22,999,010.75 23,868,367.67
其他非流动负债
非流动负债合计 87,093,838.12 88,950,780.26
负债合计 1,712,428,748.95 1,695,232,915.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 414,204,899.56 414,204,899.56
减：库存股
其他综合收益 105,826,963.61 109,537,918.45
专项储备 36,875.96 53,547.20
盈余公积 212,509,648.51 211,120,439.29
一般风险准备
未分配利润 1,130,515,285.04 1,093,148,636.06
归属于母公司所有者权益 2,954,980,352.68 2,919,952,120.56
（或股东权益）合计
少数股东权益 680,787,071.52 665,992,352.31
所有者权益（或股东权 3,635,767,424.20 3,585,944,472.87
益）合计
负债和所有者权益（或 5,348,196,173.15 5,281,177,388.71
股东权益）总计
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 80,218,666.55 187,860,322.45
交易性金融资产
衍生金融资产
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应收票据
应收账款 214,085,824.06 70,915,978.06
应收款项融资 7,153,675.43 21,574,278.89
预付款项 25,971,150.48 21,268,993.76
其他应收款 656,818.24 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
存货 871,541,895.27 972,673,754.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,835,668.15 3,034,042.56
流动资产合计 1,206,463,698.18 1,277,327,370.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,862,635,097.54 1,863,310,620.25
其他权益工具投资 210,884,217.07 216,043,690.36
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 894,675,121.64 914,225,012.58
在建工程 69,694,144.67 49,738,653.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,110,789.56 45,859,063.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,826,689.81 13,667,770.46
其他非流动资产 167,166,726.39 153,178,510.87
非流动资产合计 3,267,992,786.68 3,256,023,322.10
资产总计 4,474,456,484.86 4,533,350,692.69
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 225,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 247,105,596.33 247,900,000.00
应付账款 449,706,697.60 466,142,556.26
预收款项 0.00 66,192,001.66
合同负债 3,012,991.29 0.00
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2020 年第一季度报告
应付职工薪酬 3,831,285.42 4,280,923.83
应交税费 13,176,085.36 3,904,431.37
其他应付款 6,571,597.87 1,838,892.75
其中：应付利息 773,892.02 773,892.02
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 385,000,000.00 385,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,333,404,253.87 1,400,258,805.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 34,778,172.60 35,566,723.05
递延所得税负债 22,999,010.75 23,868,367.67
其他非流动负债
非流动负债合计 57,777,183.35 59,435,090.72
负债合计 1,391,181,437.22 1,459,693,896.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 836,254,700.26 836,254,700.26
减：库存股
其他综合收益 110,461,753.67 114,656,434.11
专项储备 36,875.96 53,547.20
盈余公积 186,640,542.73 185,257,582.41
未分配利润 857,994,495.02 845,547,852.12
所有者权益（或股东权 3,083,275,047.64 3,073,656,796.10
益）合计
负债和所有者权益（或股东权 4,474,456,484.86 4,533,350,692.69
益）总计
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 732,186,208.23 870,178,902.19
其中：营业收入 732,186,208.23 870,178,902.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 672,257,026.76 811,051,645.77
其中：营业成本 379,540,507.37 500,923,847.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,116,521.04 10,091,961.66
销售费用 201,162,010.70 213,104,772.37
管理费用 49,202,182.23 48,203,145.84
研发费用 26,725,126.60 27,060,256.69
财务费用 5,510,678.82 11,667,661.33
其中：利息费用 7,911,345.53 8,826,655.11
利息收入 534,035.50 632,804.50
加：其他收益 2,686,951.22 61,067.03
投资收益（损失以“－”号填列） -1,004,652.73 -356,911.79
其中：对联营企业和合营企业的 -1,004,652.73 -356,911.79
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 -1,240,356.87 -657,878.44
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“－”号
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2020 年第一季度报告
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,371,123.09 58,173,533.22
加：营业外收入 619,171.84 88,249.49
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 60,990,294.93 58,261,782.71
列）
减：所得税费用 8,078,927.47 9,020,708.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,911,367.46 49,241,074.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 52,911,367.46 49,241,074.27
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 38,116,648.25 38,468,736.81
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 14,794,719.21 10,772,337.46
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,710,954.84 -595,476.07
（一）归属母公司所有者的其他综合 -3,710,954.84 -595,476.07
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -4,194,680.44 0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -4,194,680.44 0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 483,725.60 -595,476.07
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 483,725.60 -595,476.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 49,200,412.62 48,645,598.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益 34,405,693.41 37,873,260.74
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 14,794,719.21 10,772,337.46
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2020 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.035 0.035
（二）稀释每股收益(元/股) 0.035 0.035
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期
被合并方实现的净利润为：-878,148.29 元。
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 335,551,354.62 447,034,726.53
减：营业成本 266,882,079.58 368,069,645.19
税金及附加 3,629,405.29 3,748,701.25
销售费用 12,835,963.04 23,186,217.75
管理费用 18,981,440.19 16,954,804.83
研发费用 12,314,423.79 12,946,636.49
财务费用 6,393,832.41 7,081,557.43
其中：利息费用 6,402,197.56 7,179,125.00
利息收入 364,609.29 105,720.71
加：其他收益 1,367,650.45 0.00
投资收益（损失以“－”号填列） -675,522.71 -367,215.68
其中：对联营企业和合营企业 -675,522.71 -367,215.68
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -1,240,356.87 -657,878.44
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,965,981.19 14,022,069.47
加：营业外收入 523,038.71 0.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号 14,489,019.90 14,022,069.47
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2020 年第一季度报告
填列）
减：所得税费用 659,416.68 2,202,740.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,829,603.22 11,819,329.20
（一）持续经营净利润（净亏损以 13,829,603.22 11,819,329.20
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 13,829,603.22 11,819,329.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 444,480,257.38 539,853,383.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2020 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,716,368.57 18,060,662.10
收到其他与经营活动有关的现金 3,475,939.22 917,385.79
经营活动现金流入小计 464,672,565.17 558,831,431.00
购买商品、接受劳务支付的现金 268,251,146.87 229,210,688.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 83,229,630.57 89,956,025.43
支付的各项税费 49,102,200.00 59,841,314.99
支付其他与经营活动有关的现金 38,892,560.12 47,323,034.72
经营活动现金流出小计 439,475,537.56 426,331,064.10
经营活动产生的现金流量净额 25,197,027.61 132,500,366.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 196,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 54,945,008.30 49,195,420.07
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 54,945,008.30 49,195,420.07
投资活动产生的现金流量净额 -54,945,008.30 -48,999,420.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
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2020 年第一季度报告
取得借款收到的现金 12,000,000.00 104,869,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 16,016,534.81
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 120,886,434.81
偿还债务支付的现金 48,474,300.00 189,971,317.75
分配股利、利润或偿付利息支付的 7,791,796.21 8,835,006.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 1,007,445.64
筹资活动现金流出小计 56,266,096.21 199,813,770.00
筹资活动产生的现金流量净额 -44,266,096.21 -78,927,335.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,055,335.83 -1,513,509.24
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -71,958,741.07 3,060,102.40
加：期初现金及现金等价物余额 233,333,071.29 338,825,121.21
六、期末现金及现金等价物余额 161,374,330.22 341,885,223.61
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,219,953.76 235,766,776.75
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,466,748.00 105,720.71
经营活动现金流入小计 126,686,701.76 235,872,497.46
购买商品、接受劳务支付的现金 118,510,503.11 96,820,758.49
支付给职工及为职工支付的现金 38,256,809.54 42,146,802.18
支付的各项税费 23,927,407.82 22,717,803.27
支付其他与经营活动有关的现金 8,078,659.21 16,322,513.49
经营活动现金流出小计 188,773,379.68 178,007,877.43
经营活动产生的现金流量净额 -62,086,677.92 57,864,620.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 196,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2020 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 0.00 196,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 38,993,899.69 42,592,135.64
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,993,899.69 42,592,135.64
投资活动产生的现金流量净额 -38,993,899.69 -42,396,135.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 58,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,402,197.56 7,179,125.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,402,197.56 7,179,125.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,402,197.56 50,820,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -107,482,775.17 66,289,359.39
加：期初现金及现金等价物余额 178,080,322.45 51,592,292.31
六、期末现金及现金等价物余额 70,597,547.28 117,881,651.70
法定代表人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 245,886,882.65 245,886,882.65 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 253,756,496.87 253,756,496.87 0.00
应收款项融资 53,919,323.18 53,919,323.18 0.00
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2020 年第一季度报告
预付款项 15,693,088.45 15,693,088.45 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 19,732,081.78 19,732,081.78 0.00
其中：应收利息 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 1,243,681,708.72 1,243,681,708.72 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,730,201.51 19,730,201.51 0.00
流动资产合计 1,852,399,783.16 1,852,399,783.16 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,005,531.00 34,005,531.00 0.00
其他权益工具投资 216,043,690.36 216,043,690.36 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,445,389,548.63 2,445,389,548.63 0.00
在建工程 259,385,137.73 259,385,137.73 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 68,602,882.54 68,602,882.54 0.00
开发支出 98,545,011.32 98,545,011.32 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 2,420,382.64 2,420,382.64 0.00
递延所得税资产 31,982,968.20 31,982,968.20 0.00
其他非流动资产 272,402,453.13 272,402,453.13 0.00
非流动资产合计 3,428,777,605.55 3,428,777,605.55 0.00
资产总计 5,281,177,388.71 5,281,177,388.71 0.00
流动负债：
短期借款 494,666,800.00 494,666,800.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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2020 年第一季度报告
应付票据 62,900,000.00 62,900,000.00 0.00
应付账款 373,272,957.74 373,272,957.74 0.00
预收款项 41,566,532.53 0.00 -41,566,532.53
合同负债 0.00 41,566,532.53 41,566,532.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,852,517.55 23,852,517.55 0.00
应交税费 9,018,049.91 9,018,049.91 0.00
其他应付款 206,075,188.85 206,075,188.85 0.00
其中：应付利息 932,403.07 932,403.07 0.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 394,930,089.00 394,930,089.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 1,606,282,135.58 1,606,282,135.58 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,082,412.59 65,082,412.59 0.00
递延所得税负债 23,868,367.67 23,868,367.67 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 88,950,780.26 88,950,780.26 0.00
负债合计 1,695,232,915.84 1,695,232,915.84 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 414,204,899.56 414,204,899.56 0.00
减：库存股
其他综合收益 109,537,918.45 109,537,918.45 0.00
22 / 25
2020 年第一季度报告
专项储备 53,547.20 53,547.20 0.00
盈余公积 211,120,439.29 211,120,439.29 0.00
一般风险准备
未分配利润 1,093,148,636.06 1,093,148,636.06 0.00
归属于母公司所有者权 2,919,952,120.56 2,919,952,120.56 0.00
益（或股东权益）合计
少数股东权益 665,992,352.31 665,992,352.31 0.00
所有者权益（或股东权 3,585,944,472.87 3,585,944,472.87 0.00
益）合计
负债和所有者权益 5,281,177,388.71 5,281,177,388.71 0.00
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉
的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）, 根据财政部要求，在
境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1
日起施行。公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新
旧准则衔接规定，公司调整了 2020 年年初财务报表相关项目金额，不追溯调整 2019
年可比数。公司尚未执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 187,860,322.45 187,860,322.45 0.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 70,915,978.06 70,915,978.06 0.00
应收款项融资 21,574,278.89 21,574,278.89 0.00
预付款项 21,268,993.76 21,268,993.76 0.00
其他应收款
其中：应收利息
应收股利
存货 972,673,754.87 972,673,754.87 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,034,042.56 3,034,042.56 0.00
流动资产合计 1,277,327,370.59 1,277,327,370.59 0.00
非流动资产：
债权投资
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2020 年第一季度报告
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,863,310,620.25 1,863,310,620.25 0.00
其他权益工具投资 216,043,690.36 216,043,690.36 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 914,225,012.58 914,225,012.58 0.00
在建工程 49,738,653.59 49,738,653.59 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 45,859,063.99 45,859,063.99 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,667,770.46 13,667,770.46 0.00
其他非流动资产 153,178,510.87 153,178,510.87 0.00
非流动资产合计 3,256,023,322.10 3,256,023,322.10 0.00
资产总计 4,533,350,692.69 4,533,350,692.69 0.00
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 225,000,000.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 247,900,000.00 247,900,000.00 0.00
应付账款 466,142,556.26 466,142,556.26 0.00
预收款项 66,192,001.66 0.00 -66,192,001.66
合同负债 0.00 66,192,001.66 66,192,001.66
应付职工薪酬 4,280,923.83 4,280,923.83 0.00
应交税费 3,904,431.37 3,904,431.37 0.00
其他应付款 1,838,892.75 1,838,892.75 0.00
其中：应付利息 773,892.02 773,892.02 0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 385,000,000.00 385,000,000.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 1,400,258,805.87 1,400,258,805.87 0.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
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2020 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 35,566,723.05 35,566,723.05 0.00
递延所得税负债 23,868,367.67 23,868,367.67 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 59,435,090.72 59,435,090.72 0.00
负债合计 1,459,693,896.59 1,459,693,896.59 0.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,886,680.00 1,091,886,680.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 836,254,700.26 836,254,700.26 0.00
减：库存股
其他综合收益 114,656,434.11 114,656,434.11 0.00
专项储备 53,547.20 53,547.20 0.00
盈余公积 185,257,582.41 185,257,582.41 0.00
未分配利润 845,547,852.12 845,547,852.12 0.00
所有者权益（或股东权 3,073,656,796.10 3,073,656,796.10 0.00
益）合计
负债和所有者权益 4,533,350,692.69 4,533,350,692.69 0.00
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉
的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）, 根据财政部要求，在
境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制
财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1
日起施行。公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新
旧准则衔接规定，公司自 2020 年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，
不追溯调整 2019 年可比数。公司尚未执行新租赁准则。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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