2021 年第一季度报告
公司代码：600488 公司简称：天药股份
天津天药药业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张杰、主管会计工作负责人郑秀春及会计机构负责人（会计主管人员）丁晓霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 6,348,303,091.48 6,176,059,509.38 6,176,059,509.38 2.79
归属于上市公司
3,021,288,859.24 2,991,518,554.07 2,991,518,554.07 1.00
股东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的
87,016,987.33 31,924,734.57 25,197,027.61 172.57
现金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增减
年初至报告期末
调整后 调整前 （%）
营业收入 846,650,909.04 840,452,856.55 732,186,208.23 0.74
归属于上市公司
25,418,181.10 40,374,581.56 38,116,648.25 -37.04
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
23,461,477.60 36,579,533.08 35,738,742.43 -35.86
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 0.48 个百分
0.85 1.33 1.30
收益率（%） 点
基本每股收益
0.023 0.037 0.035 -37.84
（元/股）
稀释每股收益
0.023 0.037 0.035 -37.84
（元/股）
说明：1.第一季度报告同期追溯调整了含控股子公司天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司（以
下简称“湖北天药”）的相关数据。
2.经营活动产生的现金流量净额同比增长 172.57%，主要是报告期内公司销售商品、提供劳
务收到的现金同比增加。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 3,011,758.97
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,096.73
少数股东权益影响额（税后） -582,381.07
所得税影响额 -512,771.13
合计 1,956,703.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,440
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
天津药业集团有限公司 554,530,149 50.38 0 无 其他
广州德福投资咨询合伙企业（有限
合伙）－广州德福股权投资基金合 13,329,678 1.21 0 无 境内非国有法人
伙企业（有限合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 0.94 0 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 8,772,400 0.80 0 无 未知
MORGAN STANLEY & CO.
7,056,374 0.64 0 无 境外法人
INTERNATIONAL PLC.
天津宜药印务有限公司 3,812,802 0.35 0 无 国有法人
梁伯勒 3,371,750 0.31 0 无 境内自然人
吴伟立 2,880,300 0.26 0 无 境内自然人
李莲子 2,800,529 0.25 0 无 境内自然人
胡建军 2,782,600 0.25 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
天津药业集团有限公司 554,530,149 554,530,149
广州德福投资咨询合伙企业（有限
合伙）－广州德福股权投资基金合 13,329,678 人民币普通股 13,329,678
伙企业（有限合伙）
中央汇金资产管理有限责任公司 10,320,200 人民币普通股 10,320,200
中国证券金融股份有限公司 8,772,400 人民币普通股 8,772,400
MORGAN STANLEY & CO.
7,056,374 人民币普通股 7,056,374
INTERNATIONAL PLC.
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天津宜药印务有限公司 3,812,802 人民币普通股 3,812,802
梁伯勒 3,371,750 人民币普通股 3,371,750
吴伟立 2,880,300 人民币普通股 2,880,300
李莲子 2,800,529 人民币普通股 2,800,529
胡建军 2,782,600 人民币普通股 2,782,600
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，天津药业集团有限公司、天津宜药印务有限公司为发起人股东，
明 为关联方。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末数（本期发 上年年末数（上 变动
报表项目 主要变动原因
生数） 期发生数） 率%
报告期末等待到期解付的银行承兑票据
应收票据 4,503,961.92 2,750,000.00 63.78
增加。
预付款项 40,470,703.11 15,636,313.19 158.83 报告期内预付原料款增加。
使用权资产 173,149.16 0.00 100.00 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
预收款项 15,206,792.43 25,131,685.28 -39.49 报告期内公司预收的款项减少。
合同负债 14,816,413.98 25,942,665.73 -42.89 报告期内公司预收商品销售款减少。
应付职工薪酬 23,811,382.34 17,675,548.71 34.71 报告期内应付工资增加。
报告期末应交的增值税、附税及所得税
应交税费 30,872,876.99 17,827,680.51 73.17
增加。
其他流动负债 1,082,901.45 3,162,246.03 -65.76 报告期末待转的销项税减少。
租赁负债 180,995.62 0.00 100.00 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则所致。
专项储备 754,284.08 131,821.51 472.20 报告期末安全生产费增加。
报告期内受汇率波动影响，汇兑损失同
财务费用 10,782,072.24 6,777,707.00 59.08
比增加。
报告期末计提的应收账款坏账准备同比
信用减值损失 -722,022.24 -1,470,413.13 -50.90
减少。
报告期内发生的与公司日常经营活动无
营业外收入 71,364.85 700,831.34 -89.82
关的政府补助同比减少。
营业外支出 2,918.12 200,000.00 -98.54 同期有捐赠业务，今年无此业务。
所得税费用 11,848,124.68 8,716,641.05 35.93 报告期内应纳税所得额同比增加。
经营活动产生的 报告期内公司销售商品、提供劳务收到
87,016,987.33 31,924,734.57 172.57
现金流量净额 的现金同比增加。
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报告期内支付控股子公司湖北天药原股东
投资活动产生的
-81,443,431.50 -56,232,756.30 -44.83 土地增值净收益补贴的对价款 1017 万元
现金流量净额
及用于工程项目等资金支出同比增加。
筹资活动产生的
-3,418,962.13 -49,687,064.65 93.12 报告期内借款取得的现金同比增加。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.混合所有制改革事宜
公司于 2020 年 9 月 28 日收到天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）通知及医
药集团转发的其控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）出具的
《关于医药集团混改信息披露的告知函》,渤海国资拟于 2020 年 9 月 29 日将其持有的医药集团股
权在天津产权交易中心进行产权转让项目信息正式披露，转让比例为 67%（详见公告 2020-052#）；
公司于 2020 年 12 月 20 日收到医药集团通知，在医药集团 67%股权公开挂牌转让项目中，截
至天津产权交易中心挂牌结束，津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”）为唯
一摘牌方，津沪深医药为医药集团混改项目的最终受让方，渤海国资和津沪深医药已签署《产权
交易合同》（详见公告 2020-078#）；
公司于 2020 年 12 月 21 日收到津沪深医药就本次要约收购事宜出具的《天津天药药业股份有
限公司要约收购报告书摘要》（详见公告 2020-079#）；
公司于 2020 年 12 月 22 日收到医药集团通知，渤海国资已收到天津市人民政府国有资产监督
管理委员会（以下简称“市国资委”）出具的《市国资委关于医药集团混改涉及上市公司股份间
接转让有关事项的批复》（津国资产权[2020]47 号）。市国资委同意医药集团混改涉及的间接转
让上市公司股份相关事项。渤海国资与津沪深医药签署的《产权交易合同》正式生效（详见公告
2020-081#）；
公司间接控股股东拟变更为津沪深医药，因津沪深医药无实际控制人，因此公司实际控制人
由市国资委拟变更为无实际控制人，2020 年 12 月 31 日公司披露了《关于实际控制人拟发生变更
的补充公告》（详见公告 2020-084#）；
公司于 2021 年 2 月 1 日收到医药集团通知，国家市场监督管理总局已下发《经营者集中反垄
断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]62 号），对收购医药集团股权案不实
施进一步审查，该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理（详见公告
2021-006#）；
公司于 2021 年 3 月 26 日收到津沪深医药送达的《天津天药药业股份有限公司要约收购报告
书》，要约收购有效期为 2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 29 日；并于同日收到医药集团关于混
合所有制改革进展的通知，依据《产权交易合同》约定，津沪深医药已支付全部股权转让价款，
且天津产权交易中心已出具本次交易《国有产权交易凭证》，医药集团由渤海国资 100%控股变为
津沪深医药持股 67%、渤海国资持股 33%（详见公告 2021-020#、2021-021#）；
公司于 2021 年 4 月 8 日披露了《关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份之第一
次提示性公告》（详见公告 2021-025#）；
公司于 2021 年 4 月 16 日披露了《关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份之第
二次提示性公告》（详见公告 2021-031#）；
公司于 2021 年 4 月 22 日披露了《关于津沪深生物医药科技有限公司要约收购公司股份之第
三次提示性公告》（详见公告 2021-032#）；
公司将密切关注进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露
义务。
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2.反垄断行政处罚
公司于 2021 年 4 月 2 日、4 月 28 日分别披露了《关于收到行政处罚听证告知书的公告》（详
见公告 2021-023#）、《关于收到行政处罚决定书的公告》（详见公告 2021-033#）。天津市市场
监督管理委员会认为，公司以协议形式对醋酸氟轻松原料药销售市场进行划分，并变更、固定醋
酸氟轻松原料药价格，排除限制了醋酸氟轻松原料药销售领域的竞争，违反了《中华人民共和国
反垄断法》第十三条第一款第（一）项、第（三）项的规定，属于具有竞争关系的经营者达成并
实施“固定或者变更商品价格”、“分割销售市场或者原材料采购市场”垄断协议的行为，拟对
公司罚没款合计 44,022,561.20 元。上述罚没款金额已相应减少公司 2020 年归属于上市公司股东
净利润，本次处罚未对公司生产经营情况造成实质性影响，整改后预计不会对公司未来业绩产生
影响。
事件发生后，公司高度重视，已责令相关部门按要求立即组织整改，加强法律法规和相关规
范制度的学习，强化相关人员的法律意识。对于本次处罚，公司将引以为戒，吸取教训，完善合
规体系建设，持续守法合规经营，积极维护股东权益，确保患者用药安全，更好地履行社会责任。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 天津天药药业股份有限公司
法定代表人 张杰
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 249,258,829.87 244,369,968.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,503,961.92 2,750,000.00
应收账款 456,050,663.56 378,629,082.05
应收款项融资 74,112,001.19 93,675,298.82
预付款项 40,470,703.11 15,636,313.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,977,635.63 24,193,628.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,159,238,078.82 1,104,732,170.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,584,385.87 22,492,397.92
流动资产合计 2,024,196,259.97 1,886,478,859.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 25,387,539.16 26,346,733.38
其他权益工具投资 381,083,776.82 376,893,089.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,688,713,272.28 2,731,835,923.79
在建工程 581,687,712.83 494,597,318.92
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 173,149.16 0.00
无形资产 133,713,784.08 119,981,113.42
开发支出 135,764,442.91 132,065,390.58
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,785,261.34 1,912,285.60
递延所得税资产 38,051,053.60 34,981,751.36
其他非流动资产 337,746,839.33 370,967,043.60
非流动资产合计 4,324,106,831.51 4,289,580,650.36
资产总计 6,348,303,091.48 6,176,059,509.38
流动负债：
短期借款 725,215,024.58 830,558,364.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,446,694.24 121,118,306.95
应付账款 577,042,344.35 471,053,622.90
预收款项 15,206,792.43 25,131,685.28
合同负债 14,816,413.98 25,942,665.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,811,382.34 17,675,548.71
应交税费 30,872,876.99 17,827,680.51
其他应付款 318,620,089.34 292,977,996.77
其中：应付利息 1,216,547.03 1,179,277.31
应付股利 277,219.39 277,809.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,082,901.45 3,162,246.03
流动负债合计 1,808,114,519.70 1,805,448,117.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 515,692,232.43 402,362,849.07
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 180,995.62 0.00
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91,515,274.79 91,700,971.35
递延所得税负债 54,519,596.98 53,957,627.80
其他非流动负债
非流动负债合计 711,908,099.82 598,021,448.22
负债合计 2,520,022,619.52 2,403,469,565.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,100,786,680.00 1,100,786,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,486,219.52 335,486,219.52
减：库存股 20,559,000.00 20,559,000.00
其他综合收益 248,130,123.61 244,400,462.11
专项储备 754,284.08 131,821.51
盈余公积 216,311,415.04 216,311,415.04
一般风险准备
未分配利润 1,140,379,136.99 1,114,960,955.89
归属于母公司所有者权益（或股 3,021,288,859.24 2,991,518,554.07
东权益）合计
少数股东权益 806,991,612.72 781,071,389.96
所有者权益（或股东权益）合计 3,828,280,471.96 3,772,589,944.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,348,303,091.48 6,176,059,509.38
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:天津天药药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 141,113,406.92 168,020,764.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,548,961.92 1,700,000.00
应收账款 134,581,589.69 91,116,617.61
应收款项融资 40,543,674.29 59,337,073.30
预付款项 22,372,135.01 9,080,673.91
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其他应收款 506,568.72 8,075.00
其中：应收利息
应收股利
存货 790,030,403.55 744,541,259.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,888,848.71 10,704,678.23
流动资产合计 1,148,585,588.81 1,084,509,141.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,960,875,894.04 1,962,082,610.83
其他权益工具投资 381,083,776.82 376,893,089.71
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 947,196,064.75 969,178,863.96
在建工程 261,674,168.37 184,527,389.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 57,415,380.30 0.00
无形资产 57,229,794.34 58,617,378.49
开发支出 2,873,052.59 2,824,972.46
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,317,083.03 18,167,530.20
其他非流动资产 176,288,527.30 209,761,879.12
非流动资产合计 3,862,953,741.54 3,782,053,713.77
资产总计 5,011,539,330.35 4,866,562,855.22
流动负债：
短期借款 548,050,000.00 598,050,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,678,001.43 146,349,614.14
应付账款 386,387,775.15 327,171,258.57
预收款项
合同负债 124,099,615.80 123,717,420.50
应付职工薪酬 0.00 0.00
应交税费 17,348.68 276,884.44
其他应付款 82,240,601.32 80,301,121.85
其中：应付利息 756,772.50 679,375.59
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2021 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,132,950.05 16,083,264.66
流动负债合计 1,283,606,292.43 1,291,949,564.16
非流动负债：
长期借款 494,840,000.00 385,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 57,611,274.33 0.00
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37,244,918.10 38,232,524.88
递延所得税负债 45,351,251.72 44,690,312.18
其他非流动负债
非流动负债合计 635,047,444.15 467,922,837.06
负债合计 1,918,653,736.58 1,759,872,401.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,100,786,680.00 1,100,786,680.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,877,173.87 801,877,173.87
减：库存股 20,559,000.00 20,559,000.00
其他综合收益 254,940,507.61 251,378,423.56
专项储备 754,284.08 131,821.51
盈余公积 185,257,582.41 185,257,582.41
未分配利润 769,828,365.80 787,817,772.65
所有者权益（或股东权益）合计 3,092,885,593.77 3,106,690,454.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,011,539,330.35 4,866,562,855.22
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 846,650,909.04 840,452,856.55
其中：营业收入 846,650,909.04 840,452,856.55
利息收入
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2021 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 785,124,715.14 776,527,110.01
其中：营业成本 380,733,156.91 414,966,546.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,004,082.72 11,982,083.21
销售费用 302,369,420.04 261,405,507.46
管理费用 46,870,859.33 52,135,914.32
研发费用 34,365,123.90 29,259,351.39
财务费用 10,782,072.24 6,777,707.00
其中：利息费用 10,376,631.56 9,200,107.31
利息收入 660,317.03 558,554.50
加：其他收益 3,113,769.03 3,295,998.23
投资收益（损失以“－”号填列） -799,858.88 -1,004,652.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -799,858.88 -1,004,652.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -722,022.24 -1,470,413.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,118,081.81 64,746,678.91
加：营业外收入 71,364.85 700,831.34
减：营业外支出 2,918.12 200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,186,528.54 65,247,510.25
减：所得税费用 11,848,124.68 8,716,641.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,338,403.86 56,530,869.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 51,338,403.86 56,530,869.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 25,418,181.10 40,374,581.56
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 25,920,222.76 16,156,287.64
六、其他综合收益的税后净额 3,729,661.50 -3,710,954.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收 3,729,661.50 -3,710,954.84
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2021 年第一季度报告
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益 3,562,084.05 -4,194,680.44
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 3,562,084.05 -4,194,680.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 167,577.45 483,725.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 167,577.45 483,725.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 55,068,065.36 52,819,914.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 29,147,842.60 36,663,626.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额 25,920,222.76 16,156,287.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.023 0.037
（二）稀释每股收益(元/股) 0.023 0.037
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：2,778,711.09 元。
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 261,884,240.61 335,551,354.62
减：营业成本 216,980,978.54 266,882,079.58
税金及附加 667,649.49 3,629,405.29
销售费用 13,684,480.59 12,835,963.04
管理费用 23,590,353.63 18,981,440.19
研发费用 15,880,646.82 12,314,423.79
财务费用 8,518,469.13 6,393,832.41
其中：利息费用 8,453,919.08 6,402,197.56
利息收入 439,333.70 364,609.29
加：其他收益 1,308,773.50 1,367,650.45
投资收益（损失以“－”号填列） -1,206,716.79 -675,522.71
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,206,716.79 -675,522.71
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2021 年第一季度报告
资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -781,442.32 -1,240,356.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,117,723.20 13,965,981.19
加：营业外收入 11,100.00 523,038.71
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,106,623.20 14,489,019.90
减：所得税费用 -117,216.35 659,416.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,989,406.85 13,829,603.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” -17,989,406.85 13,829,603.22
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,562,084.05 -4,194,680.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 3,562,084.05 -4,194,680.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 3,562,084.05 -4,194,680.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -14,427,322.80 9,634,922.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
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2021 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 684,529,398.67 518,968,104.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 21,844,005.53 16,716,368.57
收到其他与经营活动有关的现金 29,006,221.02 35,373,137.88
经营活动现金流入小计 735,379,625.22 571,057,611.11
购买商品、接受劳务支付的现金 470,254,460.79 354,047,689.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 90,631,141.40 90,325,456.99
支付的各项税费 60,337,416.52 54,849,977.73
支付其他与经营活动有关的现金 27,139,619.18 39,909,751.86
经营活动现金流出小计 648,362,637.89 539,132,876.54
经营活动产生的现金流量净额 87,016,987.33 31,924,734.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 71,275,125.62 56,232,756.30
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 10,168,305.88 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,443,431.50 56,232,756.30
16 / 23
2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -81,443,431.50 -56,232,756.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 408,332,209.43 58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 21,000,000.00
筹资活动现金流入小计 508,332,209.43 79,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,997,270.30 98,474,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,544,484.58 9,212,764.65
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,209,416.68 21,000,000.00
筹资活动现金流出小计 511,751,171.56 128,687,064.65
筹资活动产生的现金流量净额 -3,418,962.13 -49,687,064.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -283,261.76 2,055,335.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,871,331.94 -71,939,750.55
加：期初现金及现金等价物余额 173,442,847.60 238,758,853.33
六、期末现金及现金等价物余额 175,314,179.54 166,819,102.78
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：天津天药药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,082,389.57 125,219,953.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 996,250.92 1,466,748.00
经营活动现金流入小计 182,078,640.49 126,686,701.76
购买商品、接受劳务支付的现金 164,018,334.96 118,510,503.11
支付给职工及为职工支付的现金 38,102,740.54 38,256,809.54
支付的各项税费 798,244.04 23,927,407.82
支付其他与经营活动有关的现金 4,921,078.16 8,078,659.21
经营活动现金流出小计 207,840,397.70 188,773,379.68
经营活动产生的现金流量净额 -25,761,757.21 -62,086,677.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
17 / 23
2021 年第一季度报告
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 38,256,051.57 38,993,899.69
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的 10,168,305.88 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,424,357.45 38,993,899.69
投资活动产生的现金流量净额 -48,424,357.45 -38,993,899.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,840,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 459,840,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 8,417,503.24 6,402,197.56
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 100,209,416.68 0.00
筹资活动现金流出小计 408,626,919.92 6,402,197.56
筹资活动产生的现金流量净额 51,213,080.08 -6,402,197.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,973,034.58 -107,482,775.17
加：期初现金及现金等价物余额 109,850,602.89 178,080,322.45
六、期末现金及现金等价物余额 86,877,568.31 70,597,547.28
公司负责人：张杰 主管会计工作负责人：郑秀春 会计机构负责人：丁晓霞
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 244,369,968.63 244,369,968.63 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00
18 / 23
2021 年第一季度报告
应收账款 378,629,082.05 378,629,082.05 0.00
应收款项融资 93,675,298.82 93,675,298.82 0.00
预付款项 15,636,313.19 15,636,313.19 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,193,628.01 24,193,628.01 0.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,104,732,170.40 1,104,732,170.40 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,492,397.92 22,492,397.92 0.00
流动资产合计 1,886,478,859.02 1,886,478,859.02 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 26,346,733.38 26,346,733.38 0.00
其他权益工具投资 376,893,089.71 376,893,089.71 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,731,835,923.79 2,731,835,923.79 0.00
在建工程 494,597,318.92 494,597,318.92 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0.00 228,194.61 228,194.61
无形资产 119,981,113.42 119,981,113.42 0.00
开发支出 132,065,390.58 132,065,390.58 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 1,912,285.60 1,912,285.60 0.00
递延所得税资产 34,981,751.36 34,981,751.36 0.00
其他非流动资产 370,967,043.60 370,967,043.60 0.00
非流动资产合计 4,289,580,650.36 4,289,808,844.97 228,194.61
资产总计 6,176,059,509.38 6,176,287,703.99 228,194.61
流动负债：
短期借款 830,558,364.25 830,558,364.25 0.00
向中央银行借款
拆入资金
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2021 年第一季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 121,118,306.95 121,118,306.95 0.00
应付账款 471,053,622.90 471,053,622.90 0.00
预收款项 25,131,685.28 25,131,685.28 0.00
合同负债 25,942,665.73 25,942,665.73 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,675,548.71 17,675,548.71 0.00
应交税费 17,827,680.51 17,827,680.51 0.00
其他应付款 292,977,996.77 292,977,996.77 0.00
其中：应付利息 1,179,277.31 1,179,277.31 0.00
应付股利 277,809.40 277,809.40 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,162,246.03 3,162,246.03 0.00
流动负债合计 1,805,448,117.13 1,805,448,117.13 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 402,362,849.07 402,362,849.07 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 0.00 228,194.61 228,194.61
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91,700,971.35 91,700,971.35 0.00
递延所得税负债 53,957,627.80 53,957,627.80 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 598,021,448.22 598,249,642.83 228,194.61
负债合计 2,403,469,565.35 2,403,697,759.96 228,194.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,100,786,680.00 1,100,786,680.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 335,486,219.52 335,486,219.52 0.00
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2021 年第一季度报告
减：库存股 20,559,000.00 20,559,000.00 0.00
其他综合收益 244,400,462.11 244,400,462.11 0.00
专项储备 131,821.51 131,821.51 0.00
盈余公积 216,311,415.04 216,311,415.04 0.00
一般风险准备
未分配利润 1,114,960,955.89 1,114,960,955.89 0.00
归属于母公司所有者权益（或 2,991,518,554.07 2,991,518,554.07 0.00
股东权益）合计
少数股东权益 781,071,389.96 781,071,389.96 0.00
所有者权益（或股东权益） 3,772,589,944.03 3,772,589,944.03 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 6,176,059,509.38 6,176,287,703.99 228,194.61
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新
租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金
额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本期调整使用权资产 228,194.61 元，调整租赁负
债 228,194.61 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 168,020,764.04 168,020,764.04 0.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00
应收账款 91,116,617.61 91,116,617.61 0.00
应收款项融资 59,337,073.30 59,337,073.30 0.00
预付款项 9,080,673.91 9,080,673.91 0.00
其他应收款 8,075.00 8,075.00 0.00
其中：应收利息
应收股利
存货 744,541,259.36 744,541,259.36 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,704,678.23 10,704,678.23 0.00
流动资产合计 1,084,509,141.45 1,084,509,141.45 0.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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2021 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 1,962,082,610.83 1,962,082,610.83 0.00
其他权益工具投资 376,893,089.71 376,893,089.71 0.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 969,178,863.96 969,178,863.96 0.00
在建工程 184,527,389.00 184,527,389.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 0.00 62,634,960.33 62,634,960.33
无形资产 58,617,378.49 58,617,378.49 0.00
开发支出 2,824,972.46 2,824,972.46 0.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,167,530.20 18,167,530.20 0.00
其他非流动资产 209,761,879.12 209,761,879.12 0.00
非流动资产合计 3,782,053,713.77 3,844,688,674.10 62,634,960.33
资产总计 4,866,562,855.22 4,929,197,815.55 62,634,960.33
流动负债：
短期借款 598,050,000.00 598,050,000.00 0.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 146,349,614.14 146,349,614.14 0.00
应付账款 327,171,258.57 327,171,258.57 0.00
预收款项
合同负债 123,717,420.50 123,717,420.50 0.00
应付职工薪酬
应交税费 276,884.44 276,884.44 0.00
其他应付款 80,301,121.85 80,301,121.85 0.00
其中：应付利息 679,375.59 679,375.59 0.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16,083,264.66 16,083,264.66 0.00
流动负债合计 1,291,949,564.16 1,291,949,564.16 0.00
非流动负债：
长期借款 385,000,000.00 385,000,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 0.00 62,634,960.33 62,634,960.33
长期应付款
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2021 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 38,232,524.88 38,232,524.88 0.00
递延所得税负债 44,690,312.18 44,690,312.18 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 467,922,837.06 530,557,797.39 62,634,960.33
负债合计 1,759,872,401.22 1,822,507,361.55 62,634,960.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,100,786,680.00 1,100,786,680.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,877,173.87 801,877,173.87 0.00
减：库存股 20,559,000.00 20,559,000.00 0.00
其他综合收益 251,378,423.56 251,378,423.56 0.00
专项储备 131,821.51 131,821.51 0.00
盈余公积 185,257,582.41 185,257,582.41 0.00
未分配利润 787,817,772.65 787,817,772.65 0.00
所有者权益（或股东权益） 3,106,690,454.00 3,106,690,454.00 0.00
合计
负债和所有者权益（或股 4,866,562,855.22 4,929,197,815.55 62,634,960.33
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行新
租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金
额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本期调整使用权资产 62,634,960.33 元，调整租赁
负债 62,634,960.33 元。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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