鹏欣资源:关于为全资孙公司提供担保的公告2021-07-21
证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临 2021-045
鹏欣环球资源股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:鹏欣国际集团有限公司
本次公司将为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司向下游客户 SAMSUNG
C&T SINGAPORE PTE LTD 销售产品预收款项提供担保,担保金额不超过
1820 万美元。
本次担保没有反担保。
截至本公告日,本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“鹏欣资源”或“公司”)的全资孙
公司鹏欣国际集团有限公司(以下简称“鹏欣国际”)拟与下游客户 SAMSUNG C&T
SINGAPORE PTE LTD(以下简称“三星物产”)签订《阴极铜买卖合同》(以下简
称“买卖合同”),三星物产拟从鹏欣国际购买阴极铜,并向鹏欣国际预付 1400
万美元。根据买卖合同的条款,作为提供预付款的一项先决条件,鹏欣资源需与
三星物产签订担保合同,担保金额不超过 1820 万美元。
公司于 2021 年 7 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》,同意公司为鹏欣国际向下
游客户三星物产销售产品预收款项提供担保,担保金额不超过 1820 万美元,担
保期限自合同签署之日起至担保债务到期日满六个月时终止。独立董事发表了同
意的独立意见。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人:鹏欣国际集团有限公司
注册地点:中国香港
经营范围: 投资、贸易
最近一年又一期财务报表:
单位:万元 币种:人民币
科目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 547,730.03 546,551.51
负债总额 62,857.30 69,233.43
资产净额 484,872.74 477,318.07
营业收入 56,241.96 146,232.93
净利润 1,851.57 -18,386.12
注:上表中截止 2020 年 12 月 31 日的财务数据已经审计,截止 2021 年 3 月
31 日的财务数据未经审计。
本公司持有上海鹏欣矿业投资有限公司(以下简称“鹏欣矿投”)100%的股
权,鹏欣矿投持有鹏欣国际 100%股权,因此鹏欣国际为本公司的全资孙公司。
三、担保合同的主要内容
担保合同的主要条款如下:
1.鹏欣资源向三星物产保证鹏欣国际充分、适当、准时地履行其在买卖合同
项下的所有义务。一旦鹏欣国际未支付任何到期担保债务(或在买卖合同或任何
担保债务有效、可执行、并非不合法的情况下本应到期的任何款项),一经要求,
鹏欣资源应立即支付该等金额。
2.担保合同的担保金额为不超过 1820 万元美金。担保合同的担保范围为:
买卖合同中约定的预付款本金;买卖合同中约定的安排费;三星物产因为合理目
的而提出的合理费用需求,包括法律费用和专业顾问费用;违约利息费用;相关
税费。
3. 担保期限自合同签署之日起至担保债务到期日满六个月时终止。
4. 担保合同应受英格兰法律管辖并据其解释。由本担保引起的或与之有关
的任何争议,包括有关其存在,有效性或终止的任何问题,均应由新加坡国际仲
裁中心在新加坡进行仲裁并最终通过仲裁解决。根据目前有效的新加坡国际仲裁
中心的仲裁规则,这些规则被视为通过引用并入本条款。仲裁地点为新加坡。如
果索赔额低于 500,000 美元,仲裁庭应由一名仲裁员组成;如果索赔额超过
500,000 美元,仲裁庭应由三名仲裁员组成。仲裁语言为英语。仲裁员的裁决为
终局裁决,对有关当事方具有约束力。
四、董事会意见
公司于 2021 年 7 月 19 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关
于为全资孙公司销售产品预收款项提供担保的议案》,公司董事会认为:本次担
保事项处于风险可控的范围内,符合公司整体利益,不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。审批程序合
法,符合相关规定。有利于推动公司持续、快速、健康发展,董事会同意公司为
鹏欣国际提供担保。
公司独立董事认为:本次担保行为是为支持鹏欣国际的生产经营活动,符合
公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险,不存在损害公司及控股股东特
别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其全资子公司、控股子公司对外担保金额为人民
币 54,682 万元(不含本次担保),其中:公司对全资子公司提供的担保金额为人
民币 18,450 万元;公司对控股子公司提供的担保金额为美金 5,600 万元。(2021
年 7 月 19 日美元汇率 6.4700)
本公司及其控股子公司均无逾期对外担保。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日