2022 年第三季度报告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源
鹏欣环球资源股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王晋定、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人（会计主管人员）赵跃保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期
年初至报告
比上年同
期末比上年
项目 本报告期 期增减变 年初至报告期末
同期增减变
动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入 3,367,195,923.41 27.43 6,194,472,634.26 -17.62
归属于上市公司股
-191,635,203.73 -782.79 -319,358,974.25 -456.56
东的净利润
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归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -198,348,298.89 -958.22 -335,692,310.51 -469.69
损益的净利润
经营活动产生的现
不适用 不适用 -164,563,651.04 -135.99
金流量净额
基本每股收益（元/
-0.0866 -781.89 -0.1443 -456.30
股）
稀释每股收益（元/
-0.0896 -805.51 -0.1517 -474.57
股）
加权平均净资产收
-3.09 -3.52 -5.20 -6.57
益率（%）
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 9,133,358,724.30 8,623,429,992.29 5.91
归属于上市公司股
6,444,707,644.55 6,300,066,554.43 2.30
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
303,000.00 303,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 770,201.84 2,538,865.05
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
公司期货相关的衍生金
负债、衍生金融负债产生的公允价
7,504,745.95 14,928,472.22 融资产和衍生金融负债
值变动损益，以及处置交易性金融
的浮动收益和平仓收益
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
115,472.51 4,255,360.36
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
减：所得税影响额 1,957,766.92 5,630,548.83
少数股东权益影响额（税后） 22,558.22 61,812.54
合计 6,713,095.16 16,333,336.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
三季度氢氧化钴市场价格大幅下跌，一方
归属于上市公司股东的净利润-本报 面公司对已销售未最终结算的氢氧化钴产
-782.79
告期 品计提公允价值变动损益，另一方面对期
末钴产品相关库存计提存货减值损失。
二、三季度氢氧化钴销售价格大幅下跌，
氢氧化钴产品销售利润大幅下降，相应产
归属于上市公司股东的净利润-年初 品存货库存计提减值准备; 同时，刚果
-456.56
至报告期末 （金）铜矿石、硫磺等原辅料采购成本上
升，造成阴极铜盈利能力下降，毛利减
少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 与归属于上市公司股东的净利润变动一
-958.22
损益的净利润-本报告期 致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 与归属于上市公司股东的净利润变动一
-469.69
损益的净利润-年初至报告期末 致。
主要系上年同期收到 SAMSUNG C&T
经营活动产生的现金流量净额-年初
-135.99 SINGAPORE PTE LTD 阴极铜销售预收款
至报告期末
2,000 万美元。
主要系本期归属于母公司净利润较去年同
基本每股收益-本报告期 -781.89
期减少。
主要系本期归属于母公司净利润较去年同
基本每股收益-年初至报告期末 -456.30
期减少。
稀释每股收益-本报告期 -805.51 与基本每股收益变动一致。
稀释每股收益-年初至报告期末 -474.57 与基本每股收益变动一致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优
107,201 无
总数 先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情
持有有限售 况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份
量 数量
状态
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上海鹏欣（集团）有 境内非国 质押 291,948,978
415,858,727 18.79
限公司 有法人 冻结 63,993,955
境内自然
姜照柏 138,166,058 6.24 137,666,058 质押 137,600,000
人
西藏智冠投资管理有 境内非国
91,183,431 4.12 质押 91,183,431
限公司 有法人
境内自然
姜雷 82,599,635 3.73 82,599,635 质押 12,000,000
人
上海逸合投资管理有 境内非国
57,585,300 2.60 未知 57,585,300
限公司 有法人
上海鹏欣农业投资 境内非国
45,000,000 2.03 无
（集团）有限公司 有法人
西藏风格投资管理有 境内非国
30,000,000 1.36 质押 30,000,000
限公司 有法人
境内自然
蒋国祥 27,181,200 1.23 无
人
境内自然
谈意道 26,325,000 1.19 无
人
鹏欣环球资源股份有
限公司－第二期员工 其他 16,546,200 0.75 无
持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
上海鹏欣（集团）有
415,858,727 人民币普通股 415,858,727
限公司
西藏智冠投资管理有
91,183,431 人民币普通股 91,183,431
限公司
上海逸合投资管理有
57,585,300 人民币普通股 57,585,300
限公司
上海鹏欣农业投资
45,000,000 人民币普通股 45,000,000
（集团）有限公司
西藏风格投资管理有
30,000,000 人民币普通股 30,000,000
限公司
蒋国祥 27,181,200 人民币普通股 27,181,200
谈意道 26,325,000 人民币普通股 26,325,000
鹏欣环球资源股份有
限公司－第二期员工 16,546,200 人民币普通股 16,546,200
持股计划
王建平 9,583,800 人民币普通股 9,583,800
仲韦华美 7,925,000 人民币普通股 7,925,000
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公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公
司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、西藏风格投资管理有限公司是
上述股东关联关系或 一致行动人；姜照柏为公司实际控制人，姜雷是其一致行动人。鹏欣环球
一致行动的说明 资源股份有限公司－第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计
划专用证券账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否
为一致行动人。
前 10 名股东及前 10
谈意道通过投资者信用证券账户持有 26,300,000 股；王建平通过投资者信
名无限售股东参与融
用证券账户持有 9,510,000 股；仲韦华美通过投资者信用证券账户持有
资融券及转融通业务
7,925,000 股。
情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、为控股子公司提供担保
公司于 2022 年 4 月 28 日第七届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据全资子公司及控股子公司日常
经营需要，公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保，担保总金额不超过人民币 31 亿元，全资
子公司及控股子公司为鹏欣环球资源股份有限公司提供担保，担保总额不超过人民币 14 亿元；公
司全资子公司与控股子公司之间提供担保，担保总额不超过人民币 17 亿元。详见公司于 2022 年
4 月 30 日披露的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-027）。
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于 2022 年 5
月 21 日披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-040）。
在上述担保额度范围内：公司于 2022 年 7 月 30 日披露了《关于为控股子公司提供担保的公
告》（公告编号：临 2022-053），截止 2022 年 7 月 1 日，EQUITY BCDC 银行向希图鲁矿业股份有
限公司（以下简称“SMCO”）提供了 3,841 万美元的融资额度。公司为 SMCO 向 EQUITY BCDC 银行
申请的上述融资额度提供担保，担保金额为 3,840 万美元，《担保协议》自签署之日起生效，截
止日期为 2023 年 6 月 30 日，但是只要债务人在银行账面上有未偿还的款项，该协议就会一直有
效。
2、第二期员工持股计划
2022 年 7 月 18 日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关
于确认第二期员工持股计划异动人名单及处置方式的议案》，鉴于部分参与对象离职，根据《第
二期员工持股计划认购协议书》的相关规定，取消其参与第二期员工持股计划的资格，并将其持
有的持股计划未分配权益强制收回并转入预留份额。本次异动涉及份额 30 万份，由预留份额持有
人朱晓伟先生出资认购，转让金额为 60 万元。
上述变动后，公司第二期员工持股计划股份情况如下：
认购数量 占第二期员工持股计划
姓名 职务
（万份） 份额比例（%）
王晋定 董事长 150.00 9.07
储越江 常务副总经理 100.00 6.04
陈国华 副总经理、总经济师 100.00 6.04
李学才 财务总监 100.00 6.04
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公司或下属子公司高级管理人员、中层管
理人员和公司认定的部门骨干人员、关键 939.62 56.79
岗位人员（41 人）
预留份额 265.00 16.02
合计 1,654.62 100.00
3、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证
2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年
度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使
用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（其中结构性
存款 30,000 万元，大额存单与定期存款 30,000 万元）自有资金开展用结构性存款等资产进行质
押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。
截至 2022 年 9 月 30 日，已使用结构性存款额度 1.17 亿、定期存款额度 3 亿，总额 4.17 亿。
具体情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
业务 存款
序号 开票银行 质押物 质押金额 存入日 实际收益
抬头 天数
鹏欣
1 平安银行 结构性存款 3,000 2022/6/14 360 保本浮动
资源
鹏欣
2 平安银行 结构性存款 3,700 2022/6/20 360 保本浮动
资源
鹏欣
3 平安银行 结构性存款 3,000 2022/6/28 360 保本浮动
资源
鹏欣
4 平安银行 结构性存款 2,000 2022/6/28 360 保本浮动
资源
小计 11,700 - - -
鹏欣
5 民生银行 存单 2,000 2022/7/26 365 45
资源
鹏欣
6 民生银行 存单 2,500 2022/7/26 365 56.25
资源
鹏欣
7 民生银行 存单 2,000 2022/8/3 365 45
资源
鹏欣
8 民生银行 存单 1,500 2022/8/3 365 33.75
资源
鹏欣
9 民生银行 存单 2,000 2022/8/9 365 45
资源
鹏欣
10 民生银行 存单 2,000 2022/8/11 365 45
资源
上海
11 华夏银行 存单 8,000 2021/11/17 360 28.70
鹏和
上海
12 民生银行 存单 2,000 2022/7/6 365 45
鹏和
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2022 年第三季度报告
上海
13 民生银行 存单 3,000 2022/7/21 365 67.50
鹏和
上海
14 民生银行 存单 3,000 2022/7/21 365 67.50
鹏和
上海
15 北京银行 存单 2,000 2022/9/22 365 45
鹏御
小计 30,000 - - -
合计 41,700 - - -
4、南非奥尼金矿复产资源验证进展
公司于 2022 年 7 月 21 日披露了《关于南非奥尼金矿复产资源验证取得实质性进展的公告》
（公告编号：临 2022-052）。公司利用 Tau 矿 10 号井现有生产体系加快 6 号井西部区域矿体的
开发工作，截至 2022 年 7 月 18 日，10 号井 1050&900 工程中 17、18 线的沿脉上山已经分别施工
31 和 27 米，矿体延伸稳定。其中 18 线上山工程的矿体厚度 1.25～1.58 米、平均 1.41 米，品位
2.61～10.64 克/吨、平均 7.10 克/吨。17、18 线开拓工程先后如期探查到高品位矿体，其地质特
征、赋存状态均证实了 6 号井西部区域的范围内，依旧稳定存在 VCR 矿体的推测，且初步的工程
显示该区域的矿体矿石品位高。1050N 挡水墙工程的初步资源论证发现，组成墙体的矿石平均地
质品位为 8.12 克/吨，高于该区域推断资源量的 6.12 克/吨。
本报告期，南非 CAPM 公司借道 Tau 矿 10 号井开展的 6 号井西部 1050 工程进展顺利，总开拓
工程 1,294.6 米，其中 17 线的沿脉上山施工 127 米，矿体厚度 0.72～1.14 米、平均 0.85 米，品
位 2.90～29.86 克/吨、平均 8.70 克/吨；18 线的沿脉上山施工 138 米，矿体厚度 0.55～1.58 米、
平均 1.04 米，品位 3.05～14.94 克/吨、平均 9.51 克/吨。继 17、18 线穿脉见矿后，往北间距
180 米的 19 线穿脉于 9 月 27 日如期见矿，沿脉上山已施工 34 米，厚度 0.8～1.1 米、平均 0.94
米，品位 4.51～7.98 克/吨、平均 6.24 克/吨，这表明矿体连续稳定，品位相对较高。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 806,026,761.31 1,455,104,863.33
结算备付金
拆出资金
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2022 年第三季度报告
交易性金融资产 7,193,550.84 3,092,395.55
衍生金融资产 23,560,228.72 22,111,782.70
应收票据 288,877,333.14 130,000,000.00
应收账款 108,085,170.25 56,787,775.05
应收款项融资
预付款项 141,204,359.19 44,011,266.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 91,790,823.88 62,066,208.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,589,582,905.97 1,334,890,431.96
合同资产 2,039,059.11 1,673,748.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 532,481,245.05 271,091,208.64
流动资产合计 3,590,841,437.46 3,380,829,680.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,455,995,185.14 1,465,405,598.90
其他权益工具投资 47,295,591.61 34,912,495.46
其他非流动金融资产
投资性房地产 103,339,029.96 139,973,336.61
固定资产 2,881,225,214.06 2,722,146,781.09
在建工程 445,862,173.32 354,841,925.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 546,734.45 1,162,414.22
开发支出
商誉 0.89 0.89
长期待摊费用 23,180,086.78 5,623,321.81
递延所得税资产 40,997,274.27 39,488,810.27
其他非流动资产 544,075,996.36 479,045,627.22
非流动资产合计 5,542,517,286.84 5,242,600,311.72
资产总计 9,133,358,724.30 8,623,429,992.29
流动负债：
9 / 15
2022 年第三季度报告
短期借款 672,864,455.73 574,208,950.31
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 139,759,494.77 12,799,485.13
应付票据 562,417,820.06 645,695,158.68
应付账款 528,203,001.50 239,763,402.02
预收款项 125,752,303.11 2,507,130.92
合同负债 145,018,835.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,322,079.55 44,198,678.14
应交税费 102,200,810.37 95,592,786.85
其他应付款 589,896,273.60 539,942,092.13
其中：应付利息 2,320,940.94
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 295,832.48
流动负债合计 2,750,416,238.69 2,300,022,351.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 47,905,620.23 48,511,407.03
递延收益
递延所得税负债 1,170,327.50 1,737,888.12
其他非流动负债
非流动负债合计 49,075,947.73 50,249,295.15
负债合计 2,799,492,186.42 2,350,271,646.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,212,887,079.00 2,212,887,079.00
其他权益工具
10 / 15
2022 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 3,280,959,549.13 3,270,654,030.91
减：库存股 77,139,872.48 82,019,328.72
其他综合收益 190,397,377.53 -258,417,712.38
专项储备
盈余公积 86,568,747.18 86,568,747.18
一般风险准备
未分配利润 751,034,764.19 1,070,393,738.44
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,444,707,644.55 6,300,066,554.43
益）合计
少数股东权益 -110,841,106.67 -26,908,208.96
所有者权益（或股东权益）合计 6,333,866,537.88 6,273,158,345.47
负债和所有者权益（或股东权
9,133,358,724.30 8,623,429,992.29
益）总计
公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：赵跃
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 6,194,472,634.26 7,519,199,255.10
其中：营业收入 6,194,472,634.26 7,519,199,255.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,235,515,741.58 7,432,243,144.80
其中：营业成本 5,770,460,641.70 7,083,333,656.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,700,811.39 2,001,954.57
销售费用 213,968,958.91 106,648,705.05
管理费用 198,257,409.72 208,032,412.29
研发费用
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2022 年第三季度报告
财务费用 51,127,919.86 32,226,416.80
其中：利息费用 38,422,534.11 43,376,669.48
利息收入 15,418,684.56 19,147,578.19
加：其他收益 583,321.19 2,892,033.60
投资收益（损失以
-39,521,154.10 30,123,568.32
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
-656,037.40 34,182,493.91
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
-127,612,481.18 -4,473,998.65
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-1,259,214.65 812,769.47
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-191,801,693.66
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-400,654,329.72 116,310,483.04
号填列）
加：营业外收入 4,091,590.96 170,330.07
减：营业外支出 165,480.37 468,374.65
四、利润总额（亏损总额以
-396,728,219.13 116,012,438.46
“－”号填列）
减：所得税费用 11,663,992.19 14,844,624.61
五、净利润（净亏损以“－”
-408,392,211.32 101,167,813.85
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
-408,392,211.32 101,167,813.85
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 -319,358,974.25
89,566,642.47
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
-89,033,237.07 11,601,171.38
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 453,915,429.27 -80,791,714.08
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2022 年第三季度报告
（一）归属母公司所有者的
448,815,089.91 -81,722,619.26
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-18,721,993.33 -78,005,601.01
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
-28,681,321.00
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
9,959,327.67 -78,005,601.01
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
467,537,083.24 -3,717,018.25
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备 14,376,455.85 44,945,178.80
（6）外币财务报表折算差
453,160,627.39 -48,662,197.05
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
5,100,339.36 930,905.18
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 45,523,217.95 20,376,099.77
（一）归属于母公司所有者
129,456,115.66 7,844,023.21
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-83,932,897.71 12,532,076.56
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1443 0.0405
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1517 0.0405
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：赵跃
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
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2022 年第三季度报告
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,569,037,695.70 9,369,641,936.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,166,822.64 14,523,785.64
收到其他与经营活动有关的现金 1,269,160,004.82 591,955,272.63
经营活动现金流入小计 7,848,364,523.16 9,976,120,995.10
购买商品、接受劳务支付的现金 6,030,772,459.53 8,534,469,021.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 186,004,566.84 172,178,096.88
支付的各项税费 208,436,357.35 132,338,481.52
支付其他与经营活动有关的现金 1,587,714,790.48 679,896,613.41
经营活动现金流出小计 8,012,928,174.20 9,518,882,213.35
经营活动产生的现金流量净额 -164,563,651.04 457,238,781.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 288,444,913.37 48,850,232.32
取得投资收益收到的现金 13,514,291.95 11,224,132.06
处置固定资产、无形资产和其他长期
798.85 170.85
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
7,306.40
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 174,353,514.42 346,187,622.53
投资活动现金流入小计 476,313,518.59 406,269,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期
139,173,837.28 80,324,685.73
资产支付的现金
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2022 年第三季度报告
投资支付的现金 483,676,264.63 117,610,784.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
10,362,072.76 15,095,316.60
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 77,146,077.46 262,387,608.52
投资活动现金流出小计 710,358,252.13 475,418,395.40
投资活动产生的现金流量净额 -234,044,733.54 -69,148,931.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 803,834,025.79 893,610,381.32
收到其他与筹资活动有关的现金 827,969,115.76 714,226,215.76
筹资活动现金流入小计 1,631,803,141.55 1,607,836,597.08
偿还债务支付的现金 386,446,463.55 153,600,472.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现
35,358,440.38 185,129,358.00
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,046,448,303.53 1,748,012,487.68
筹资活动现金流出小计 1,468,253,207.46 2,086,742,317.78
筹资活动产生的现金流量净额 163,549,934.09 -478,905,720.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
18,106,039.62 -3,894,313.96
响
五、现金及现金等价物净增加额 -216,952,410.87 -94,710,184.15
加：期初现金及现金等价物余额 627,663,169.18 747,943,445.63
六、期末现金及现金等价物余额 410,710,758.31 653,233,261.48
公司负责人：王晋定 主管会计工作负责人：李学才 会计机构负责人：赵跃
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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