福建凤竹纺织科技股份有限公司
600493
2010 年第一季度报告600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋华青及会计机构负责人（会计主管人员）蒋华青声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,118,059,098.21 1,084,391,556.78 3.10
所有者权益（或股东权益）(元) 559,933,862.11 555,816,507.39 0.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.2937 3.2695 0.74
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -37,490,314.97 -450.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.2205 -451.11
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,997,631.40 3,997,631.40 197.90
基本每股收益（元/股） 0.0235 0.0235 197.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.0212 0.0212 178.81
稀释每股收益（元/股） 0.0235 0.0235 197.92
加权平均净资产收益率（%） 0.7167 0.7167
增加1.4726 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.6474 0.6474
增加1.4937 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
440,149.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
6,103.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,251.98
所得税影响额 -68,295.16
合计 386,209.78600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,051
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
福建凤竹集团有限公司 48,450,000 人民币普通股
振兴实业公司 42,826,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 2,205,643 人民币普通股
杨明龙 2,100,000 人民币普通股
倪雪晨 987,838 人民币普通股
兰如永 760,000 人民币普通股
许云 679,500 人民币普通股
杨维 679,186 人民币普通股
成建军 569,500 人民币普通股
童志鸿 558,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明 （单位：人民币元）
报表项目 期末余额 年初余额 增减比例
预付款项 85,082,713.09 51,898,797.44 63.94%
其他应收款 10,359,074.46 16,803,776.75 -38.35%
工程物资 284,370.83 147,891.77 92.28%
预收款项 2,137,556.91 3,975,685.61 -46.23%
应交税费 -546,941.82 62,998.73 -968.18%
应付利息 88,225.84 479,923.41 -81.62%
其他应付款 12,062,049.52 3,299,105.39 265.62%
◇预付款项较年初增加63.94%，主要系棉纱及棉花的供应紧张，本期增加采购量所致；
◇其他应收款较年初减少38.35%，主要系江西子公司本期收回政府土地返还款所致；
◇工程物资较年初增加92.28%，主要系本期采购增加所致；
◇预收款项较年初减少46.23%，主要系本期销售实现所致；
◇应交税费较年初减少968.18%，主要系本期期末留抵的增值税进项税额增加所致；
◇应付利息较年初减少81.62%，主要系本期末按月计提利息、到期一次还本付息的贷款减少所致；
◇其他应付款较年初增加265.62%，主要系江西子公司本期增加关联方往来采购棉花所致。
2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况和原因说明 （单位：人民币元）
报表项目 本期发生额 上年同期 增减比例
资产减值损失 -387,359.49 -685,384.10 43.48%
营业外收入 452,010.98 655,065.50 -31.00%600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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营业外支出 3,610.00 44,409.93 -91.87%
所得税费用 1,238,131.17 -110,428.06 1221.21%
归属于母公司所有者的净利润 3,997,631.40 -4,083,332.98 197.90%
◇资产减值损失较上年同期增加43.48%，主要系本期转回的各项减值准备比上年同期减少所致；
◇营业外收入较上年同期减少31.00%，主要系本期收到的政府补贴比上年同期减少所致；
◇营业外支出较上年同期减少91.87%，主要系本期发生的支出比上年同期减少所致；
◇所得税费用较上年同期增加1221.21%，主要系本期实现的利润比上年同期大幅增加所致。
◇归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加197.90%，主要系本期销售毛利同比提高，销售收入
增加所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明 （单位：人民币元）
报表项目 本期发生额 上年同期 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -37,490,314.97 10,682,062.90 -450.97%
投资活动产生的现金流量净额 -2,401,462.48 -3,729,335.64 -35.61%
筹资活动产生的现金流量净额 64,015,436.69 10,507,398.20 509.24%
◇经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少450.97%，主要系本期的棉纱和棉花采购量增加，支
付的货款大幅增加所致；
◇投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.61%，主要系本期的固定资产购置比上年同期减少
所致；
◇筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加509.24%，主要系本期将山东、江西子公司收到母公
司开具的未到期承兑汇票贴现所收到的金额，作为借款所收到的现金列支所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、6.12 火灾案
2008 年6 月12 日，公司导热油锅炉车间因高温导热油从管道阀门处泄漏气化燃烧引起火灾，此
次火灾事故造成热煤炉车间厂房及热煤炉受损，另外1 区毛坯仓库受损及部份毛坯布烧毁。公司对上
述财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司
和我司对保险财产损失理赔未能达成一致意见，我司于2008 年12 月29 日就保险理赔纠纷向泉州市中
级人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿本公司财产损失20746867.77
元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失361150.66 元；（3）承担本案的诉讼费用。
2009 年12 月11 日，泉州市中级人民法院做出一审判决，要求被告于判决生效之日起一个月内支
付给我公司保险金8549104.18 元；同时，驳回我公司的其它诉讼请求。
由于上述判决结果与公司实际损失差距较大，我公司已于2010 年1 月4 日向福建省高级人民法院
提起上诉。福建省高级人民法院已受理此案，并于2010 年3 月5 日第一次开庭审理，未作出判决。目600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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前此案在进一步审理中。
2、4.4 变压器爆炸案
2008 年4 月4 日，公司漂染三厂低压配电室发生爆炸，造成部分财产损失。公司对此次事故造成
的财产损失已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限
公司与我司对本起事故造成的财产损失理赔事项未能达成一致意见，我司于2008 年12 月15 日向晋江
市人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿凤竹纺织公司财产损失
6004687.93 元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失159380.6 元；（3）承担本案的诉讼费用。
目前本诉讼案件尚在审理之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实
现的年均可分配利润的百分之三十。
报告期内，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《2009 年年度利润分配预案》，拟以2009
年12 月31 日总股本17,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元（含税）。该分配方
案已于2010 年4 月20 日经公司2009 年度股东大会审议批准。
公司2009 年度实现每股收益0.1098 元，拟派发的每股股利为0.1 元，符合《公司章程》的规定。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人:陈澄清
2010 年4 月27 日600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 119,329,269.79 100,341,449.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 26,330.00 101,640.00
应收票据 13,595,254.31 17,569,451.53
应收账款 80,522,461.20 100,834,047.87
预付款项 85,082,713.09 51,898,797.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,359,074.46 16,803,776.75
买入返售金融资产
存货 168,390,154.25 146,649,483.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 477,305,257.10 434,198,646.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,000,000.00 20,000,000.00
投资性房地产
固定资产 579,335,513.83 588,771,291.19
在建工程 1,010,221.78 873,435.10
工程物资 284,370.83 147,891.77
固定资产清理 37,172.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,079,164.94 36,392,894.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,007,397.15 4,007,397.15
其他非流动资产
非流动资产合计 640,753,841.11 650,192,909.88
资产总计 1,118,059,098.21 1,084,391,556.78
流动负债：600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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短期借款 283,834,618.96 261,167,552.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 127,686,959.26 120,382,048.38
应付账款 53,600,774.31 59,028,873.20
预收款项 2,137,556.91 3,975,685.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,147,693.12 11,064,561.81
应交税费 -546,941.82 62,998.73
应付利息 88,225.84 479,923.41
应付股利
其他应付款 12,062,049.52 3,299,105.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 499,010,936.10 469,460,749.39
非流动负债：
长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,800.00 7,800.00
递延所得税负债 106,500.00 106,500.00
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 59,114,300.00 59,114,300.00
负债合计 558,125,236.10 528,575,049.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 241,925,681.46 241,925,681.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,904,589.64 68,904,589.64
一般风险准备
未分配利润 79,103,591.01 74,986,236.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 559,933,862.11 555,816,507.39
少数股东权益
所有者权益合计 559,933,862.11 555,816,507.39
负债和所有者权益总计 1,118,059,098.21 1,084,391,556.78
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:蒋华青600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 89,473,991.53 71,368,630.99
交易性金融资产 26,330.00 101,640.00
应收票据 7,876,701.31 13,397,699.53
应收账款 76,287,644.57 94,895,748.01
预付款项 38,163,506.28 11,735,725.87
应收利息
应收股利
其他应收款 81,060,844.04 74,626,727.60
存货 95,008,652.80 82,942,957.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 387,897,670.53 349,069,129.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 141,950,000.00 141,950,000.00
投资性房地产
固定资产 409,688,606.56 419,305,184.88
在建工程 608,433.92 471,647.24
工程物资 228,408.44 143,532.80
固定资产清理 37,172.58
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,996,687.72 24,239,843.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,999,847.78 3,999,847.78
其他非流动资产
非流动资产合计 580,509,157.00 590,110,056.29
资产总计 968,406,827.53 939,179,185.94
流动负债：
短期借款 178,684,748.00 159,732,079.60
交易性金融负债
应付票据 155,836,830.22 135,417,521.64
应付账款 50,159,495.13 61,375,776.53
预收款项 2,137,556.91 2,598,019.94
应付职工薪酬 8,519,243.57 9,433,633.35
应交税费 -2,337,404.91 -1,022,841.21
应付利息 50,834.59 284,928.41
应付股利600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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其他应付款 1,270,893.84 1,157,738.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 394,322,197.35 368,976,856.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,800.00 7,800.00
递延所得税负债 106,500.00 106,500.00
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 10,114,300.00 10,114,300.00
负债合计 404,436,497.35 379,091,156.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 170,000,000.00 170,000,000.00
资本公积 241,925,681.46 241,925,681.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 68,904,589.64 68,904,589.64
一般风险准备
未分配利润 83,140,059.08 79,257,758.50
所有者权益（或股东权益）合计 563,970,330.18 560,088,029.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计968,406,827.53 939,179,185.94
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:蒋华青600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,101,679.90 136,625,386.98
其中：营业收入 160,101,679.90 136,625,386.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,320,422.27 141,372,734.51
其中：营业成本 139,184,958.58 125,320,952.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 308,463.33 341,720.26
销售费用 3,975,245.99 3,554,921.58
管理费用 7,812,748.12 7,281,530.29
财务费用 4,426,365.74 5,558,993.80
资产减值损失 -387,359.49 -685,384.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
710.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,393.96
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,787,361.59 -4,747,347.53
加：营业外收入 452,010.98 655,065.50
减：营业外支出 3,610.00 44,409.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,235,762.57 -4,136,691.96
减：所得税费用 1,238,131.17 -110,428.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,997,631.40 -4,026,263.90
归属于母公司所有者的净利润 3,997,631.40 -4,083,332.98
少数股东损益 57,069.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0235 -0.024
（二）稀释每股收益 0.0235 -0.024
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,997,631.40 -4,026,263.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,997,631.40 -4,083,332.98
归属于少数股东的综合收益总额 57,069.08
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:蒋华青600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 120,528,889.31 107,167,658.40
减：营业成本 105,766,582.76 101,360,812.13
营业税金及附加 2,363.40 121,247.07
销售费用 2,876,187.48 2,362,519.98
管理费用 5,775,998.87 5,133,148.82
财务费用 2,022,812.06 3,866,560.85
资产减值损失 -29,156.96 -679,888.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 710.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,393.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,120,205.66 -4,996,742.45
加：营业外收入 450,816.79 655,065.50
减：营业外支出 3,610.00 44,409.93
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,567,412.45 -4,386,086.88
减：所得税费用 685,111.87 -149,250.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,882,300.58 -4,236,836.31
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0228 -0.0249
（二）稀释每股收益 0.0228 -0.0249
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,882,300.58 -4,236,836.31
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:蒋华青600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,857,278.51 145,671,142.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,634,942.77 1,687,273.85
收到其他与经营活动有关的现金 1,629,159.14 6,204,649.06
经营活动现金流入小计 167,121,380.42 153,563,064.95
购买商品、接受劳务支付的现金 175,508,066.95 76,548,670.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,647,533.56 15,507,138.82
支付的各项税费 6,469,601.13 4,587,272.75
支付其他与经营活动有关的现金 6,986,493.75 46,237,920.20
经营活动现金流出小计 204,611,695.39 142,881,002.05
经营活动产生的现金流量净额 -37,490,314.97 10,682,062.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,413.96
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,413.96 26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,482,876.44 3,755,335.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,482,876.44 3,755,335.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,401,462.48 -3,729,335.64
三、筹资活动产生的现金流量：600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 146,963,868.96 144,197,721.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 146,963,868.96 144,197,721.70
偿还债务支付的现金 79,355,081.40 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,493,017.54 5,492,601.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 100,333.33 13,197,721.70
筹资活动现金流出小计 82,948,432.27 133,690,323.50
筹资活动产生的现金流量净额 64,015,436.69 10,507,398.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147,283.67 -76,087.44
五、现金及现金等价物净增加额 23,976,375.57 17,384,038.02
加：期初现金及现金等价物余额 55,633,471.21 62,962,261.95
六、期末现金及现金等价物余额 79,609,846.78 80,346,299.97
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:蒋华青600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司2010 年第一季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,483,709.04 97,907,869.93
收到的税费返还 3,634,942.77 1,306,422.70
收到其他与经营活动有关的现金 755,638.50 769,979.31
经营活动现金流入小计 145,874,290.31 99,984,271.94
购买商品、接受劳务支付的现金 118,521,496.49 2,106,652.89
支付给职工以及为职工支付的现金 11,333,254.04 11,106,451.84
支付的各项税费 3,915,531.25 1,285,199.59
支付其他与经营活动有关的现金 4,276,179.26 12,883,834.58
经营活动现金流出小计 138,046,461.04 27,382,138.90
经营活动产生的现金流量净额 7,827,829.27 72,602,133.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 81,413.96
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
26,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,413.96 26,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,984,334.50 3,557,692.60
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,984,334.50 3,557,692.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,902,920.54 -3,531,692.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 91,813,998.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 91,813,998.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 72,855,081.40 105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,842,292.22 3,859,172.70
支付其他与筹资活动有关的现金 100,333.33 13,197,721.70
筹资活动现金流出小计 74,797,706.95 122,056,894.40
筹资活动产生的现金流量净额 17,016,291.05 -32,056,894.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -147,283.67 -76,087.44
五、现金及现金等价物净增加额 22,793,916.11 36,937,458.60
加：期初现金及现金等价物余额 26,960,652.41 20,987,718.55
六、期末现金及现金等价物余额 49,754,568.52 57,925,177.15
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:蒋华青
