现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22472896 |
16575054 |
8319929 |
220786207 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
601136274 |
437324086 |
204840884 |
1204983654 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
111443260 |
73057924 |
34025985 |
125503906 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420563619 |
308861764 |
139958372 |
877012893 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29006133 |
20550354 |
10118891 |
129817965 |
| 经营活动现金流出小计 |
585971905 |
422459283 |
191581350 |
1227122675 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15164369 |
14864804 |
13259534 |
-22139021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13000000 |
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256073595 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
770000 |
770000 |
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465823731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18276282 |
4648848 |
3011359 |
731022170 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88114891 |
60146465 |
35364840 |
50585147 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
88114891 |
60146465 |
45264840 |
329381041 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69838609 |
-55497618 |
-42253481 |
401641130 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
188271913 |
90364874 |
52852593 |
202000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
188271913 |
90364874 |
52852593 |
202000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130501046 |
129691274 |
94693086 |
673457206 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4534262 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159126182 |
130694719 |
95244879 |
699230363 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29145730 |
-40329844 |
-42392286 |
-497230363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4398785 |
4459519 |
1975780 |
-3922793 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21129725 |
-76503139 |
-69410453 |
-121651047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6030909 |
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271241210 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22814113 |
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46861664 |
| 无形资产摊销 |
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1046209 |
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2366981 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-291397 |
-- |
-361265962 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
32790 |
| 财务费用 |
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-3953646 |
-- |
10961860 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3878447 |
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-2160335 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
22347110 |
-- |
13405954 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16153145 |
-- |
-18315712 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5377560 |
-- |
-108772233 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-25975008 |
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118531917 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14864804 |
-- |
-22139021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
70892246 |
-- |
147395385 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147395385 |
-- |
269046432 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-76503139 |
-- |
-121651047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
539442869 |
396645353 |
181995780 |
946062004 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39220508 |
24103680 |
14525175 |
38135443 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13000000 |
-- |
-- |
256073595 |
