现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20495312 |
91837254 |
22783503 |
14774657 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
380293261 |
1562612244 |
1119827957 |
702472997 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33347835 |
134904915 |
101814593 |
67044908 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
336969334 |
1024688550 |
878264968 |
540614492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31027278 |
291902328 |
32326291 |
15158893 |
| 经营活动现金流出小计 |
409332556 |
1487605213 |
1050098742 |
649793659 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29039296 |
75007031 |
69729215 |
52679338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1297306 |
156096980 |
34982605 |
32546031 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105000 |
108274662 |
105708361 |
88837 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1447101 |
269353645 |
144379283 |
35899388 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19702312 |
181719352 |
98358987 |
108419350 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
29702312 |
251951157 |
114473692 |
138419350 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28255211 |
17402488 |
29905591 |
-102519962 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94062455 |
268411996 |
189148316 |
149500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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5862614 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94062455 |
268411996 |
195010930 |
149500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155770328 |
299592683 |
378084550 |
184572796 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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33862851 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
160202566 |
357138445 |
400812253 |
196127632 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66140111 |
-88726449 |
-205801323 |
-46627632 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
760060 |
4169651 |
-4837776 |
-4837882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-122674558 |
7852721 |
-111004293 |
-101306138 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73194679 |
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31645726 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39623064 |
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14817721 |
| 无形资产摊销 |
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3405263 |
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2111492 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6063809 |
-- |
88837 |
| 固定资产报废损失 |
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2977 |
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| 财务费用 |
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11609081 |
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9051477 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6458896 |
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-2631428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148802860 |
-- |
-141508135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32980533 |
-- |
-21797424 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
141463273 |
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98565307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-89051288 |
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57257290 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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75007031 |
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52679338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
242466526 |
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133307667 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
234613805 |
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234613805 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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7852721 |
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-101306138 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
342945830 |
1383306762 |
1026698001 |
644647350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16852119 |
87468228 |
70346453 |
43050990 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1297306 |
156096980 |
34982605 |
32546031 |
