现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14774657 |
11521803 |
87358875 |
24682214 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
702472997 |
320353911 |
1330284084 |
778744724 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67044908 |
31399370 |
109787147 |
80008612 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
540614492 |
298553091 |
947112439 |
525031927 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15158893 |
21979062 |
127690092 |
37558724 |
| 经营活动现金流出小计 |
649793659 |
362201050 |
1200855886 |
661344209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52679338 |
-41847139 |
129428197 |
117400515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32546031 |
5083810 |
48440089 |
10324195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88837 |
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547574 |
490796 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35899388 |
5127372 |
50046812 |
10884009 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108419350 |
25208612 |
115904119 |
111326822 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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32700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
138419350 |
27918288 |
200303192 |
144026822 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-102519962 |
-22790916 |
-150256380 |
-133142813 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
149500000 |
29500000 |
187911359 |
139500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
149500000 |
29500000 |
187911359 |
139500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
184572796 |
25916178 |
134000000 |
105356526 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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5968573 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196127632 |
30385850 |
160320264 |
138037265 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46627632 |
-885850 |
27591095 |
1462735 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4837882 |
-3736913 |
-5696915 |
-4230407 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101306138 |
-69260818 |
1065997 |
-18509971 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
31645726 |
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29627687 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
14817721 |
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28110137 |
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| 无形资产摊销 |
2111492 |
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4715341 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
88837 |
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27546 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-5565 |
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| 财务费用 |
9051477 |
-- |
23757820 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2631428 |
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-2811997 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-141508135 |
-- |
28157332 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-21797424 |
-- |
-125741038 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
98565307 |
-- |
159341905 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
57257290 |
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-30167849 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
52679338 |
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129428197 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
133307667 |
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234613805 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
234613805 |
-- |
233547808 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-101306138 |
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1065997 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
644647350 |
293485482 |
1174520043 |
706314334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
43050990 |
15346625 |
68405166 |
47748176 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
32546031 |
5083810 |
48440089 |
10324195 |
