福建凤竹纺织科技股份有限公司
600493
2010年第三季度报告600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
目录
§1 重要提示..........................................................................2
§2 公司基本情况......................................................................2
§3 重要事项..........................................................................3
§4 附录..............................................................................6
1600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名
陈澄清
主管会计工作负责人姓名
蒋华青
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
聂东宁
公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人蒋华青及会计机构负责人（会计主管人员）聂东宁声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,245,269,483.42
1,084,391,556.78
14.84
所有者权益（或股东权益）(元)
591,053,215.68
555,816,507.39
6.34
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.4768
3.2695
6.34
年初至报告期期末
（1－9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
51,736,975.56
-63.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.3043
-63.94
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
27,312,684.99
52,236,708.29
648.00
基本每股收益（元/股）
0.1607
0.3073
648.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
0.0813
0.2165
278.14
稀释每股收益（元/股）
0.1607
0.3073
648.00
加权平均净资产收益率（%）
4.7303
8.9764
增加4.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.4217
6.4106
增加1.75个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
非流动资产处置损益
-1,355,853.99
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4,878,835.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
15,099,688.07
2600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-179,399.93
所得税影响额
-3,017,511.76
合计
15,425,757.39
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
15,168
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
福建凤竹集团有限公司
48,450,000
人民币普通股
振兴实业公司
42,826,000
人民币普通股
海南华控实业投资有限公司
2,110,506
人民币普通股
杨明龙
2,100,000
人民币普通股
杨维
717,386
人民币普通股
许云
639,500
人民币普通股
王国平
595,300
人民币普通股
姚恒民
474,800
人民币普通股
谢建龙
433,200
人民币普通股
杨金娥
427,829
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报表项目
期末余额（或本期发生额）
年初余额（或上期发生额）
较上期增减变动(%)
原因
货币资金
176,125,683.91
100,341,449.79
75.53
主要系为保证棉花采购，本期末增加银行借款所致
应收票据
23,577,763.43
17,569,451.53
34.20
主要系本期江西子公司的棉纱销货款采用银行承兑汇票结算增加所致
其他应收款
11,723,213.93
16,803,776.75
-30.23
主要系江西子公司年初挂账的应收瑞昌市政府土地出让金返还本期收回所致
存货
223,424,439.42
146,649,483.52
52.35
主要系本期棉花及棉纱库存量增加所致
一年内到期的非流动资产
20,000,000.00
100.00
主要系本期购买短期理财产品所致
在建工程
4,177,177.37
873,435.10
378.25
主要系本期采购的待安装的染色设备增加所致
工程物资
328,279.77
147,891.77
121.97
主要系本期采购有所增加
应付票据
74,416,795.39
120,382,048.38
-38.18
主要系本期用银行承兑汇票与供应商结算减少所致
预收款项
21,056,710.59
3,975,685.61
429.64
主要系本期棉纱供应紧俏，江西子公司预收货款增加所致
应交税费
10,304,907.56
62,998.73
16,257.33
主要系本期收入及利润大幅增长，本期末应缴的增值税和所得税增加所致
应付利息
1,816,595.32
479,923.41
278.52
主要系本期按期计息，一次还本付息的短期融资券应计利息增加所致
3600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
其他应付款
9,043,055.34
3,299,105.39
174.11
主要系本期末增加与上市公司母公司欠款所致
一年内到期的非流动负债
20,000,000.00
10,000,000.00
100.00
系江西子公司的长期借款一年内到期的额度增加所致
其他流动负债
50,000,000.00
100.00
系母公司本期发行短期融资券所致
长期借款
69,000,000.00
49,000,000.00
40.82
系母公司本期向银行新增中长期流动资金贷款所致
未分配利润
110,222,944.58
74,986,236.29
46.99
系本期利润增加所致
营业总收入
641,311,787.93
474,774,870.26
35.08
系本期成品布出口收入及棉纱收入大幅增加所致
资产减值损失
118,549.28
-1,280,779.28
-109.26
主要系本期的存货跌价准备转回比上年同期减少所致
营业外支出
1,627,114.55
772,200.58
110.71
主要系本期处置利用率不高的非流动资产损失比上年同期增加所致
所得税费用
11,751,063.75
1,600,557.13
634.19
系本期实现的利润比上年同期大幅增加所致
收到的税费返回
12,753,373.97
5,474,766.24
132.95
系母公司本期收到的出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金
558,589,252.23
288,570,134.31
93.57
系本期原料采购量增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金
-22,517,234.38
28,567,966.74
-178.82
主要系不作为现金等价物反映的银行承兑汇票保证金的期末与期初差异调整所致
收回投资所收到的现金
1,331,781.90
70,609.35
1,786.13
系本期投资的金融产品收回增加所致
取得投资收益所收到的现金
14,761,764.29
100.00
主要系本期在期货市场套期保值所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,629,924.65
-100.00
主要系上年同期转让了一家控股子公司，本期无此类事项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
10,710,600.05
7,157,632.15
49.64
主要系本期的生产设备投资比上年同期增加所致
投资所支付的现金
44,192,720.00
199,774.34
22,021.32
主要是本期套期保值及购买短期理财产品所致
借款所收到的现金
431,700,420.16
294,461,947.70
46.61
主要系本期比上年同期新增银行贷款及发行短期融资券用于购买紧俏原料所致
偿还债务所支付的现金
302,290,554.66
472,800,000.00
-36.06
主要系本期提前偿还贷款比上年同期减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
26,460,190.94
19,534,229.89
35.46
主要系本期支付的股东分红款比上年同期增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金
9,371,114.42
-39,520,845.66
-123.71
主要系本期末开给山东与江西子公司的银行承兑汇票所支付的保证金期末与期初的差异在合并报表时调整所致
汇率变动对现金的影响
-883,387.21
-173,087.89
410.37
系本期人民币升值造成汇兑损失所致
4600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、6.12火灾案 2008年6月12日，公司导热油锅炉车间因高温导热油从管道阀门处泄漏气化燃烧引起火灾，此次火灾事故造成热煤炉车间厂房及热煤炉受损，另外1区毛坯仓库受损及部份毛坯布烧毁。公司对上述财产已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司和我司对保险财产损失理赔未能达成一致意见，我司于2008年12月29日就保险理赔纠纷向泉州市中级人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿本公司财产损失20746867.77元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失361150.66元；（3）承担本案的诉讼费用。 2009年12月11日，泉州市中级人民法院做出一审判决，要求被告于判决生效之日起一个月内支付给我公司保险金8549104.18元；同时，驳回我公司的其它诉讼请求。 由于上述判决结果与公司实际损失差距较大，我公司已于2010年1月4日向福建省高级人民法院提起上诉。福建省高级人民法院已受理此案，并于2010年3月5日第一次开庭审理，未作出判决。目前此案在进一步审理中。 2、4.4变压器爆炸案 2008年4月4日，公司漂染三厂低压配电室发生爆炸，造成部分财产损失。公司对此次事故造成的财产损失已向中国太平洋财产保险股份有限公司投了财产综合险，因中国太平洋财产保险股份有限公司与我司对本起事故造成的财产损失理赔事项未能达成一致意见，我司于2008年12月15日向晋江市人民法院提起诉讼，要求中国太平洋财产保险股份有限公司：（1）赔偿凤竹纺织公司财产损失6004687.93元；（2）赔偿逾期支付理赔款的利息损失159380.6元；（3）承担本案的诉讼费用。晋江市人民法院分别于2010年6月24日和7月7日开庭审理此案，但尚未作出判决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定，公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 报告期内，根据2009年度股东大会决议，公司向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。2010年5月28日，公司发布2009年度利润分配实施公告，现金红利已于2010年6月10日发放实施。公司2009年度实现每股收益0.1098元，实际派发的每股股利为0.1元，符合《公司章程》的规定。
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法定代表人:陈澄清
2010年10月23日
5600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010年9月30日
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
176,125,683.91
100,341,449.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
22,700,501.88
101,640.00
应收票据
23,577,763.43
17,569,451.53
应收账款
98,740,455.82
100,834,047.87
预付款项
44,509,940.91
51,898,797.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
11,723,213.93
16,803,776.75
买入返售金融资产
存货
223,424,439.42
146,649,483.52
一年内到期的非流动资产
20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计
620,801,999.30
434,198,646.90
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
20,600,000.00
20,000,000.00
投资性房地产
固定资产
559,897,550.36
588,771,291.19
在建工程
4,177,177.37
873,435.10
工程物资
328,279.77
147,891.77
固定资产清理
5,374.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
35,451,705.47
36,392,894.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
4,007,397.15
4,007,397.15
其他非流动资产
非流动资产合计
624,467,484.12
650,192,909.88
资产总计
1,245,269,483.42
1,084,391,556.78
流动负债：
短期借款
309,334,157.17
261,167,552.86
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
74,416,795.39
120,382,048.38
应付账款
67,955,009.95
59,028,873.20
预收款项
21,056,710.59
3,975,685.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
11,174,736.42
11,064,561.81
应交税费
10,304,907.56
62,998.73
应付利息
1,816,595.32
479,923.41
应付股利
其他应付款
9,043,055.34
3,299,105.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
20,000,000.00
10,000,000.00
其他流动负债
50,000,000.00
流动负债合计
575,101,967.74
469,460,749.39
非流动负债：
长期借款
69,000,000.00
49,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
7,800.00
7,800.00
递延所得税负债
106,500.00
106,500.00
其他非流动负债
10,000,000.00
10,000,000.00
非流动负债合计
79,114,300.00
59,114,300.00
负债合计
654,216,267.74
528,575,049.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
170,000,000.00
170,000,000.00
资本公积
241,925,681.46
241,925,681.46
减：库存股
专项储备
盈余公积
68,904,589.64
68,904,589.64
一般风险准备
未分配利润
110,222,944.58
74,986,236.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
591,053,215.68
555,816,507.39
少数股东权益
所有者权益合计
591,053,215.68
555,816,507.39
负债和所有者权益总计
1,245,269,483.42
1,084,391,556.78
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:聂东宁
7600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
母公司资产负债表
2010年9月30日
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
159,681,006.49
71,368,630.99
交易性金融资产
22,700,501.88
101,640.00
应收票据
4,297,815.08
13,397,699.53
应收账款
91,663,858.13
94,895,748.01
预付款项
34,454,136.60
11,735,725.87
应收利息
应收股利
其他应收款
76,299,955.83
74,626,727.60
存货
165,307,409.50
82,942,957.65
一年内到期的非流动资产
20,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计
574,404,683.51
349,069,129.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
142,550,000.00
141,950,000.00
投资性房地产
固定资产
389,502,007.19
419,305,184.88
在建工程
4,078,768.82
471,647.24
工程物资
311,325.84
143,532.80
固定资产清理
5,374.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
23,510,375.97
24,239,843.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
3,999,847.78
3,999,847.78
其他非流动资产
非流动资产合计
563,957,699.60
590,110,056.29
资产总计
1,138,362,383.11
939,179,185.94
流动负债：
短期借款
247,394,208.01
159,732,079.60
交易性金融负债
应付票据
92,056,744.55
135,417,521.64
应付账款
84,142,099.66
61,375,776.53
预收款项
3,365,009.55
2,598,019.94
应付职工薪酬
9,258,994.69
9,433,633.35
应交税费
7,583,535.85
-1,022,841.21
应付利息
1,674,845.32
284,928.41
应付股利
其他应付款
6,801,866.37
1,157,738.08
8600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
50,000,000.00
流动负债合计
502,277,304.00
368,976,856.34
非流动负债：
长期借款
40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
7,800.00
7,800.00
递延所得税负债
106,500.00
106,500.00
其他非流动负债
10,000,000.00
10,000,000.00
非流动负债合计
50,114,300.00
10,114,300.00
负债合计
552,391,604.00
379,091,156.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
170,000,000.00
170,000,000.00
资本公积
241,925,681.46
241,925,681.46
减：库存股
专项储备
盈余公积
68,904,589.64
68,904,589.64
一般风险准备
未分配利润
105,140,508.01
79,257,758.50
所有者权益（或股东权益）合计
585,970,779.11
560,088,029.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1,138,362,383.11
939,179,185.94
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:聂东宁
4.2
合并利润表
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入
233,590,694.96
158,683,666.25
641,311,787.93
474,774,870.26
其中：营业收入
233,590,694.96
158,683,666.25
641,311,787.93
474,774,870.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
216,070,369.31
155,738,702.59
596,611,699.04
470,083,723.35
其中：营业成本
196,125,908.21
138,707,422.88
538,660,801.98
419,243,621.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
9600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加
738,495.65
549,088.60
1,257,141.07
1,238,789.50
销售费用
5,809,061.09
4,113,709.12
15,027,628.06
12,087,004.86
管理费用
9,657,303.53
8,378,758.85
26,542,163.97
23,768,595.00
财务费用
4,919,245.05
4,005,302.25
15,005,414.68
15,026,491.83
资产减值损失
-1,179,644.22
-15,579.11
118,549.28
-1,280,779.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
277,711.88
-2,152.00
245,847.88
-2,152.00
投资收益（损失以“－”号填列）
14,770,064.29
17,003.01
14,853,840.19
350,009.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
32,568,101.82
2,959,814.67
59,799,776.96
5,039,004.53
加：营业外收入
1,177,649.48
2,068,063.54
5,815,109.63
7,301,749.46
减：营业外支出
132,926.60
611,390.65
1,627,114.55
772,200.58
其中：非流动资产处置损失
287.00
66,108.83
1,355,853.99
102,318.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
33,612,824.70
4,416,487.56
63,987,772.04
11,568,553.41
减：所得税费用
6,300,139.71
765,080.13
11,751,063.75
1,600,557.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
27,312,684.99
3,651,407.43
52,236,708.29
9,967,996.28
归属于母公司所有者的净利润
27,312,684.99
3,651,407.43
52,236,708.29
10,060,865.00
少数股东损益
-92,868.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1607
0.3073
（二）稀释每股收益
0.1607
0.3073
七、其他综合收益
八、综合收益总额
27,312,684.99
3,651,407.43
52,236,708.29
10,060,865.00
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:聂东宁
10600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9月）
上期金额
（7－9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入
172,806,038.87
126,001,352.69
497,087,623.88
380,192,509.41
减：营业成本
148,333,726.69
112,419,118.25
423,867,852.41
341,924,329.21
营业税金及附加
76,195.70
49,286.83
110,404.46
285,776.48
销售费用
4,266,359.53
2,862,530.76
10,933,150.76
8,293,575.56
管理费用
6,972,659.04
6,248,918.39
19,194,933.84
17,175,249.60
财务费用
3,114,578.39
2,187,771.23
8,313,234.73
9,421,024.96
资产减值损失
-1,254,761.14
-17,757.72
412,656.96
-1,265,167.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
277,711.88
-2,152.00
245,847.88
-2,152.00
投资收益（损失以“－”号填列）
14,770,064.29
17,003.01
14,853,840.19
17,003.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
26,345,056.83
2,266,335.96
49,355,078.79
4,372,571.86
加：营业外收入
1,177,649.48
1,814,463.54
3,224,815.44
4,064,057.40
减：营业外支出
52,846.19
255,992.65
1,547,034.14
311,802.58
其中：非流动资产处置损失
287.00
66,108.83
1,355,853.99
102,318.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27,469,860.12
3,824,806.85
51,032,860.09
8,124,826.68
减：所得税费用
4,730,528.66
765,080.13
8,150,110.58
1,561,734.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
22,739,331.46
3,059,726.72
42,882,749.51
6,563,092.06
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:聂东宁
11600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2010年1—9月
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
643,190,907.28
508,559,191.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
12,753,373.97
5,474,766.24
收到其他与经营活动有关的现金
18,058,108.01
22,407,208.02
经营活动现金流入小计
674,002,389.26
536,441,165.33
购买商品、接受劳务支付的现金
558,589,252.23
288,570,134.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
53,869,800.67
50,734,210.45
支付的各项税费
32,323,595.18
25,094,044.18
支付其他与经营活动有关的现金
-22,517,234.38
28,567,966.74
经营活动现金流出小计
622,265,413.70
392,966,355.68
经营活动产生的现金流量净额
51,736,975.56
143,474,809.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,331,781.90
70,609.35
取得投资收益收到的现金
14,761,764.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,101,266.21
2,740,652.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,629,924.65
收到其他与投资活动有关的现金
70,805.87
投资活动现金流入小计
18,194,812.40
4,511,992.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10,710,600.05
7,157,632.15
投资支付的现金
44,192,720.00
199,774.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
82,481.00
投资活动现金流出小计
54,903,320.05
7,439,887.49
投资活动产生的现金流量净额
-36,708,507.65
-2,927,895.07
12600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
431,700,420.16
294,461,947.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
431,700,420.16
294,461,947.70
偿还债务支付的现金
302,290,554.66
472,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26,460,190.94
19,534,229.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
9,371,114.42
-39,520,845.66
筹资活动现金流出小计
338,121,860.02
452,813,384.23
筹资活动产生的现金流量净额
93,578,560.14
-158,351,436.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-883,387.21
-173,087.89
五、现金及现金等价物净增加额
107,723,640.84
-17,977,609.84
加：期初现金及现金等价物余额
35,781,825.61
62,962,261.95
六、期末现金及现金等价物余额
143,505,466.45
44,984,652.11
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:聂东宁
母公司现金流量表
2010年1—9月
编制单位: 福建凤竹纺织科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
485,917,262.76
391,360,108.24
收到的税费返还
10,164,273.97
3,617,938.09
收到其他与经营活动有关的现金
9,329,954.23
13,636,119.99
经营活动现金流入小计
505,411,490.96
408,614,166.32
购买商品、接受劳务支付的现金
479,211,904.80
198,404,192.63
支付给职工以及为职工支付的现金
40,408,693.53
35,450,461.63
支付的各项税费
11,917,383.70
12,665,342.82
支付其他与经营活动有关的现金
-5,342,994.21
64,641,331.68
经营活动现金流出小计
526,194,987.82
311,161,328.76
经营活动产生的现金流量净额
-20,783,496.86
97,452,837.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,331,781.90
3,130,609.35
取得投资收益收到的现金
14,761,764.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,101,266.21
2,740,652.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
70,805.87
投资活动现金流入小计
18,194,812.40
5,942,067.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,099,755.46
6,265,400.27
13600493 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2010 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金
44,192,720.00
199,774.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
82,481.00
投资活动现金流出小计
49,292,475.46
6,547,655.61
投资活动产生的现金流量净额
-31,097,663.06
-605,587.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
380,006,580.47
216,490,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
380,006,580.47
216,490,000.00
偿还债务支付的现金
200,855,081.40
288,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
21,606,061.49
14,231,539.28
支付其他与筹资活动有关的现金
267,161.03
707,206.64
筹资活动现金流出小计
222,728,303.92
303,738,745.92
筹资活动产生的现金流量净额
157,278,276.55
-87,248,745.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-883,387.21
-173,087.89
五、现金及现金等价物净增加额
104,513,729.42
9,425,415.91
加：期初现金及现金等价物余额
26,960,652.41
20,987,718.55
六、期末现金及现金等价物余额
131,474,381.83
30,413,134.46
公司法定代表人: 陈澄清 主管会计工作负责人:蒋华青 会计机构负责人:聂东宁
14
