长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2009 年第三季度报告600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.................................................................................................................................2
§2 公司基本情况..........................................................................................................................2
§3 重要事项.................................................................................................................................3
§4 附录.........................................................................................................................................6600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人方朝阳先生、主管会计工作负责人朱光龙先生及会计机构负责人（会计主
管人员）张小英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,969,862,377.48 3,917,890,910.64 1.33
所有者权益（或股东权益）(元) 953,211,540.46 838,287,245.71 13.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.76 2.43 13.58
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 92,983,692.42 74.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.27 80.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,653,904.15 131,125,150.86 97.87
基本每股收益(元) 0.1120 0.3801 97.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.3306 —
稀释每股收益(元) 0.1120 0.3801 97.88
全面摊薄净资产收益率(%) 4.06 13.76 增加1.67 个百分
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%) 3.96 11.97 增加1.62 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 14,616,313.76
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
3,999,472.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,775,990.21600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
3
少数股东权益影响额 -28,171.26
所得税影响额 -3,298,207.42
合计 17,065,397.44
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,726
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股
的数量
股份种类
浙江精工建设产业集团有限公
司 122,887,864 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票
型证券投资基金 16,000,000 人民币普通股
六安手扶拖拉机厂 13,267,319 人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资
基金 5,968,700 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业
全球视野股票型证券投资基金 3,988,200 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业
趋势投资混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
博时价值增长证券投资基金 1,999,925 人民币普通股
孙威 1,793,050 人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金 1,722,045 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
科目 期末数 年初数 增减幅度 原因分析
货币资金 725,739,483.16 542,115,146.78 33.87% 本期票据保证金增加所致
预付款项 189,928,618.19 138,735,609.55 36.90% 本期预付材料款增加所致
其他应收款 151,287,238.04 110,293,046.11 37.17% 主要为工程投标金增加所致
长期股权投资 18,947,695.47 56,321,496.16 -66.36% 本期处置原子公司剩余股权
所致
投资性房地产 36,664,734.39 7,310,119.23 401.56% 本期自用办公用房出租所致
在建工程 137,132,296.49 73,706,687.04 86.05% 本期子公司新建厂房增加所
致
长期待摊费用 2,215,764.25 3,802,556.23 -41.73% 本期摊消前期费用所致
应付票据 400,057,320.02 296,467,112.46 34.94% 本期使用银行承兑汇票结算
增加所致
预收款项 338,063,713.80 611,456,647.97 -44.71% 本期预收工程款项目结算增
加所致
其他应付款 61,316,181.94 106,542,781.81 -42.45% 主要为支付股权收购款及归
还借款所致600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
4
一年内到期额非
流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33% 本期归还到期银行借款所致
长期借款 229,251,281.00 48,158,101.00 376.04% 本期安徽墙煌彩铝科技有限
公司项目获项目贷款所致
少数股东权益 20,121,600.94 33,364,828.84 -39.69% 本期孙公司收购子公司少数
股东股权所致
科目 本期金额 上期金额 增减幅度 原因分析
营业税金加附加 25,139,095.92 17,700,281.06 42.03% 本期增加工程结算营业税部
分影响所致
资产减值损失 11,792,930.52 678,368.01 1638.43% 本期完工工程应收帐款帐龄
增加影响所致
投资收益 14,225,639.31
69,707.12 20307.73%
本期处置浙江绿筑住宅科技
开发有限公司剩余40%股权增
加投资收益影响所致
营业外收入 7,440,226.67
3,085,394.63 141.14% 本期增加政府补贴收入影响
所致
营业外支出 1,075,725.07
2,369,822.44 -54.61% 本期子公司滞纳金减少所致
所得税 36,320,264.33
16,767,548.45 116.61% 本期利润增加及子公司所得
税优惠政策到期影响所致
经营活动产生的
现金流量净额 92,983,692.42
53,305,492.45 74.44% 本期销售回款增加影响所致
投资活动产生的
现金流量净额 -76,527,497.19
-195,972,896.21 -60.95% 本期投资减少影响所致
筹资活动产生的
现金流量净额 116,606,476.87
232,761,472.99 -49.90% 本期归还银行贷款影响所致
汇率变动对现金
的影响 -278,139.85
-4,627,656.19 -93.99% 本期汇率变动影响所致
现金及现金等价
物净增加额 132,784,532.25
85,466,413.04 55.36% 本期销售回款增加影响所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
5
2009 年3 月24 日，公司召开的2008 年度股东大会审议通过了对《公司章程》的修
改，明确了公司现金分红政策，具体为：
《公司章程》第一百七十三条原为：
第一百七十三条 公司利润分配政策为分配现金或者股票。
修改为：
第一百七十三条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。
公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配
利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，
以偿还其占用的资金。
该政策在报告期执行良好。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
法定代表人：方朝阳
2009 年10 月27 日600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
6
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位： 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 725,739,483.16 542,115,146.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 16,131,132.90 22,001,196.54
应收账款 844,044,071.58 876,377,109.88
预付款项 189,928,618.19 138,735,609.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,287,238.04 110,293,046.11
买入返售金融资产
存货 922,169,975.93 1,132,558,790.43
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,849,300,519.80 2,822,080,899.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,947,695.47 56,321,496.16
投资性房地产 36,664,734.39 7,310,119.23
固定资产 698,465,992.46 726,573,773.33
在建工程 137,132,296.49 73,706,687.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 179,749,666.63 182,734,326.29
开发支出
商誉 3,768,786.56 3,768,786.56
长期待摊费用 2,215,764.25 3,802,556.23
递延所得税资产 43,616,921.43 41,592,266.51
其他非流动资产
非流动资产合计 1,120,561,857.68 1,095,810,011.35
资产总计 3,969,862,377.48 3,917,890,910.64
流动负债：600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
7
短期借款 991,200,000.00 959,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 400,057,320.02 296,467,112.46
应付账款 852,141,960.06 874,706,749.75
预收款项 338,063,713.80 611,456,647.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,601,725.29 29,590,471.04
应交税费 50,141,587.31 54,088,432.14
应付利息 2,783,295.30 2,356,368.56
应付股利 2,972,171.36 2,972,171.36
其他应付款 61,316,181.94 106,542,781.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,767,277,955.08 2,998,080,735.09
非流动负债：
长期借款 229,251,281.00 48,158,101.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 229,251,281.00 48,158,101.00
负债合计 2,996,529,236.08 3,046,238,836.09
股东权益：
股本 345,000,000.00 345,000,000.00
资本公积 219,690,544.57 212,019,540.52
减：库存股
盈余公积 49,692,151.08 49,692,151.08
一般风险准备
未分配利润 341,546,122.33 234,570,971.47
外币报表折算差额 -2,717,277.52 -2,995,417.36
归属于母公司所有者权益合计 953,211,540.46 838,287,245.71
少数股东权益 20,121,600.94 33,364,828.84
股东权益合计 973,333,141.40 871,652,074.55
负债和股东权益合计 3,969,862,377.48 3,917,890,910.64
公司法定代表人：方朝阳 主管会计工作负责人：朱光龙 会计机构负责人：张小英600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,429,068.99 7,055,117.09
交易性金融资产
应收票据 5,000,000.00 1,082,309.20
应收账款 85,759,224.64 101,795,873.96
预付款项 108,940,673.50 57,458,289.18
应收利息
应收股利
其他应收款 40,602,385.63 13,880,186.89
存货 185,224,097.43 149,166,358.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 528,955,450.19 330,438,134.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 676,678,334.47 714,052,135.16
投资性房地产
固定资产 123,458,217.63 128,563,048.86
在建工程 20,310,483.52 18,662,322.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,686,749.35 11,727,984.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 280,106.02 383,493.25
递延所得税资产 2,361,190.30 3,411,113.72
其他非流动资产
非流动资产合计 834,775,081.29 876,800,097.97
资产总计 1,363,730,531.48 1,207,238,232.44
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00
应付账款 162,522,407.97 141,811,587.29
预收款项 65,666,220.17 36,033,521.46
应付职工薪酬 1,590,978.72 1,248,555.16
应交税费 4,553,701.42 6,000,234.56
应付利息 1,528,325.12 556,485.48
应付股利
其他应付款 128,317,005.49 134,189,336.41600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 652,178,638.89 549,839,720.36
非流动负债：
长期借款 2,618,181.00 2,618,181.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,618,181.00 2,618,181.00
负债合计 654,796,819.89 552,457,901.36
股东权益：
股本 345,000,000.00 345,000,000.00
资本公积 224,570,874.28 224,570,874.28
减：库存股
盈余公积 24,689,064.93 24,689,064.93
未分配利润 114,673,772.38 60,520,391.87
外币报表折算差额
股东权益合计 708,933,711.59 654,780,331.08
负债和股东权益合计 1,363,730,531.48 1,207,238,232.44
公司法定代表人：方朝阳 主管会计工作负责人：朱光龙 会计机构负责人：张小英600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,062,578,588.17 1,151,872,720.81 3,018,348,713.40 3,135,518,861.45
其中：营业收入 1,062,578,588.17 1,151,872,720.81 3,018,348,713.40 3,135,518,861.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,012,927,657.72 1,126,236,467.89 2,866,954,792.97 3,046,237,860.46
其中：营业成本 931,969,693.11 1,025,410,885.01 2,585,256,277.70 2,759,732,670.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,030,094.50 5,536,948.77 25,139,095.92 17,700,281.06
销售费用 23,697,712.63 32,302,659.48 63,942,559.41 85,289,877.58
管理费用 37,199,813.65 40,507,279.53 132,545,400.63 131,438,636.32
财务费用 13,022,136.21 22,392,298.95 48,278,528.79 51,398,026.93
资产减值损失 8,207.62 86,396.15 11,792,930.52 678,368.01
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列） 149,194.55 53,355.44 14,225,639.31 69,707.12
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列） 49,800,125.00 25,689,608.36 165,619,559.74 89,350,708.11
加：营业外收入 1,554,624.97 914,869.49 7,440,226.67 3,085,394.63
减：营业外支出 522,946.63 1,858,711.97 1,075,725.07 2,369,822.44
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列） 50,831,803.34 24,745,765.88 171,984,061.34 90,066,280.30
减：所得税费用 10,895,036.57 2,944,398.80 36,320,264.33 16,767,548.45
五、净利润（净亏损以“－”
号填列） 39,936,766.77 21,801,367.08 135,663,797.01 73,298,731.85
归属于母公司所有者的
净利润 38,653,904.15 19,535,067.22 131,125,150.86 67,895,175.99
少数股东损益 1,282,862.62 2,266,299.86 4,538,646.15 5,403,555.86
六、每股收益：600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
11
（一）基本每股收益 0.1120 0.0566 0.3801 0.1968
（二）稀释每股收益 0.1120 0.0566 0.3801 0.1968
公司法定代表人：方朝阳 主管会计工作负责人：朱光龙 会计机构负责人：张小英600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 131,995,510.69 97,687,275.53 347,368,019.22 303,620,874.98
减：营业成本 117,641,653.25 92,451,172.36 303,812,228.04 283,789,963.69
营业税金及附加 683,894.58 421,007.66 2,790,161.73 1,885,803.39
销售费用 1,303,206.98 1,259,212.19 3,857,442.06 2,760,569.00
管理费用 7,667,035.55 8,085,463.47 24,586,546.65 22,618,428.44
财务费用 4,745,700.02 6,558,619.12 14,154,018.99 14,289,226.05
资产减值损失 1,297,016.61 3,158,777.42
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列） 149,194.55 6,987,855.44 80,784,609.77 66,258,087.76
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列） 103,214.86 -4,100,343.83 77,655,214.91 41,376,194.75
加：营业外收入 938,121.74 34,531.00 1,858,361.58 80,798.76
减：营业外支出 21,516.81 3,234.04 160,272.56 45,250.29
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列） 1,019,819.79 -4,069,046.87 79,353,303.93 41,411,743.22
减：所得税费用 1,049,923.42 -184,929.36
四、净利润（净亏损以“－”
号填列） 1,019,819.79 -4,069,046.87 78,303,380.51 41,596,672.58
公司法定代表人：方朝阳 主管会计工作负责人：朱光龙 会计机构负责人：张小英600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,220,213,110.45 3,755,479,074.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,148,162.23 12,460,336.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,979,456.53 141,588,183.17
经营活动现金流入小计 3,243,340,729.21 3,909,527,593.46
购买商品、接受劳务支付的现金 2,785,510,981.00 3,541,440,689.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,753,733.04 126,485,166.16
支付的各项税费 111,922,863.11 93,185,062.24
支付其他与经营活动有关的现金 116,169,459.64 95,111,183.49
经营活动现金流出小计 3,150,357,036.79 3,856,222,101.01
经营活动产生的现金流量净额 92,983,692.42 53,305,492.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 1,433,047.51 647,051.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,599,440.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,032,487.51 647,051.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 120,677,588.28 88,394,833.88
投资支付的现金 8,882,396.42 108,225,113.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 129,559,984.70 196,619,947.37
投资活动产生的现金流量净额 -76,527,497.19 -195,972,896.21600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,391,200,000.00 1,171,545,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,917,215.75
筹资活动现金流入小计 1,391,200,000.00 1,184,462,215.75
偿还债务支付的现金 1,198,896,260.00 873,796,403.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,697,263.13 75,562,724.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,341,615.60
筹资活动现金流出小计 1,274,593,523.13 951,700,742.76
筹资活动产生的现金流量净额 116,606,476.87 232,761,472.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -278,139.85 -4,627,656.19
五、现金及现金等价物净增加额 132,784,532.25 85,466,413.04
加：期初现金及现金等价物余额 415,732,295.34 582,155,636.14
六、期末现金及现金等价物余额 548,516,827.59 667,622,049.18
公司法定代表人：方朝阳 主管会计工作负责人：朱光龙 会计机构负责人：张小英600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 383,825,909.08 304,719,130.86
收到的税费返还 757,493.73 1,366,367.14
收到其他与经营活动有关的现金 47,016,969.24 89,865,330.59
经营活动现金流入小计 431,600,372.05 395,950,828.59
购买商品、接受劳务支付的现金 380,769,566.38 297,209,320.94
支付给职工以及为职工支付的现金 22,102,615.64 18,865,006.71
支付的各项税费 13,140,655.66 11,680,602.43
支付其他与经营活动有关的现金 34,975,495.97 16,300,701.11
经营活动现金流出小计 450,988,333.65 344,055,631.19
经营活动产生的现金流量净额 -19,387,961.60 51,895,197.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 66,558,970.46 58,535,470.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 578,141.26 1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 51,599,440.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 118,736,551.72 59,535,470.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 3,921,466.33 15,360,295.35
投资支付的现金 147,133,736.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,921,466.33 162,494,032.29
投资活动产生的现金流量净额 114,815,085.39 -102,958,561.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 330,000,000.00 220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,326,402.39
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 221,326,402.39
偿还债务支付的现金 290,000,000.00 234,827,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,053,171.89 21,129,905.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 329,053,171.89 255,957,505.29
筹资活动产生的现金流量净额 946,828.11 -34,631,102.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,373,951.90 -85,694,467.43
加：期初现金及现金等价物余额 7,055,117.09 150,246,656.74
六、期末现金及现金等价物余额 103,429,068.99 64,552,189.31
公司法定代表人：方朝阳 主管会计工作负责人：朱光龙 会计机构负责人：张小英
