现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
231112430 |
117923135 |
79283326 |
326009887 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12395246115 |
8345448589 |
4889827476 |
13621715466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1004329955 |
694457215 |
392841201 |
1233880998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10602945494 |
7032912904 |
3982091019 |
10726544548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278554561 |
187799118 |
120391143 |
875774947 |
| 经营活动现金流出小计 |
12166980776 |
8123597027 |
4620712133 |
13151180772 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
228265339 |
221851562 |
269115343 |
470534694 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2043301 |
2043301 |
2043301 |
2550681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1147885 |
750883 |
203499 |
2607556 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
16970398 |
16017145 |
2339300 |
54771348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81403650 |
52704209 |
12901792 |
253614564 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
151757824 |
103058382 |
28255965 |
255312920 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-134787426 |
-87041237 |
-25916666 |
-200541572 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1576144744 |
1128844744 |
368406175 |
1553075207 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1580184744 |
1131784744 |
368406175 |
1558483307 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1824934830 |
1085750000 |
555000000 |
1967425000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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255 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2011074485 |
1220585765 |
565729044 |
2168070210 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-430889742 |
-88801022 |
-197322869 |
-609586903 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3463113 |
1445925 |
456980 |
7648579 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-340874942 |
47455229 |
46332788 |
-331945201 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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276663560 |
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571412630 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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68533183 |
-- |
115949674 |
| 无形资产摊销 |
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16269537 |
-- |
28577007 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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133508 |
-- |
1381573 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1030651 |
| 财务费用 |
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85366920 |
-- |
190561256 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9486862 |
-- |
-13174214 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-247397773 |
-- |
-104771368 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-337594380 |
-- |
-901490451 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3708161 |
-- |
1367458972 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1059532 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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221851562 |
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470534694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1711481094 |
-- |
1664025865 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1664025865 |
-- |
1995971067 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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47455229 |
-- |
-331945201 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4789872 |
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9104183 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12043656455 |
8158778047 |
4803718927 |
13244652538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
120477230 |
68747407 |
6825223 |
51053042 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2043301 |
2043301 |
2043301 |
2550681 |
