长江精工钢结构（集团）股份有限公司
600496
2010 年第三季度报告600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 3
§4 附录................................................................... 6600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 方朝阳先生
主管会计工作负责人姓名 沈月华女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张小英女士
公司负责人方朝阳先生、主管会计工作负责人沈月华女士及会计机构负责人（会计主
管人员）张小英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 4,238,631,694.90 4,220,057,213.27 0.44
所有者权益（或股东权益）(元) 1,512,340,034.08 1,367,129,053.37 10.62
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
3.91 3.53 10.76
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 204,114,790.90 119.52
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.53 96.30
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 63,913,830.56 156,716,857.56 65.35
基本每股收益（元/股） 0.1652 0.4050 47.50
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.1637 0.3984 49.63
稀释每股收益（元/股） 0.1652 0.4050 47.50
加权平均净资产收益率（%） 4.32 10.84 增加0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
4.28 10.68 增加0.23 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -95,864.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,896,171.99600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 197,308.91
所得税影响额 -458,096.84
少数股东权益影响额（税后） -4,255.05
合计 2,535,264.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,113
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
浙江精工建设产业集团有限公司 130,627,153 人民币普通股
六安市工业投资发展有限公司 13,267,319 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德
信优势配置股票型证券投资基金
9,256,756 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票
型证券投资基金
8,124,871 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德先锋股
票证券投资基金
5,423,106 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－交银
施罗德主题优选灵活配置混合型证
券投资基金
4,292,811 人民币普通股
东方证券股份有限公司 4,070,018 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 2,799,957 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－005L－FH002 沪
2,497,706 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选
股票型证券投资基金
2,312,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项 目 期末数 年初数
增减幅度
(%)
原因分析
应收票据
30,367,048.69 51,635,297.03 -41.19%
本期工程款票据结算同比减
少所致
预付款项 162,022,700.81 85,404,157.43 89.71% 本期预付材料款增加所致
其他应收款 172,447,283.56 108,930,057.57 58.31% 主要为工程投标金增加所致
长期待摊费用 1,245,462.88 2,276,461.50 -45.29% 本期费用摊销余额减少所致
应付票据
640,000,106.45 379,720,608.00 68.55%
本期使用银行承兑汇票结算
增加所致
短期借款 403,543,278.68 579,376,951.11 -30.35% 本期归还银行贷款影响所致
预收帐款
328,081,231.16 489,605,929.87 -32.99%
本期开工结算抵冲预收款增
加影响所致
应付股利
758,460.97 381,016.36 99.06%
本期子公司红利分配未及时
支付影响所致
未分配利润 539,474,404.60 394,367,547.04 36.79% 本期利润增加影响所致600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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项 目 本期金额 上期金额
增减幅度
(%)
原因分析
营业税金加附加
34,871,878.36 25,139,095.92 38.72%
本期增加工程结算营业税部
分影响所致
财务费用
26,621,224.47 48,278,528.79 -44.86%
本期银行借款减少利息支出
减少所致
资产减值损失
5,882,615.16 11,792,930.52 -50.12%
本期账龄较长的应收帐款金
额同比下降计提准备金减少
所致
投资收益
174,363.44 14,225,639.31 -98.77%
本期无处置子公司收益影响
所致
营业外收入
4,815,879.18 7,440,226.67 -35.27%
本期补贴收入同比减少影响
所致
营业外支出 1,818,262.40 1,075,725.07 69.03% 本期子公司滞纳金增加所致
所得税
24,475,942.51 36,320,264.33 -32.61%
本期子公司享受税收优惠增
加影响所致
少数股东损益
-1,535,320.08 4,538,646.15 -133.83%
本期少数股东持股比去年减
少所致
收到其他与经营活动
有关的现金 26,038,963.64 12,979,456.53 100.62%
本期往来款回收同比增加影
响所致
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额 12,406,566.90 1,433,047.51 765.75%
本期子公司转让固定资产影
响所致
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净
额
- 51,599,440.00 -100.00%
本期无处置子公司影响所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金 28,303,202.29 120,677,588.28 -76.55%
本期子公司购建厂房减少影
响所致
投资支付的现金
- 8,882,396.42 -100.00%
本期无投资款支付影响所致
取得借款收到的现金
618,660,000.00 1,391,200,000.00 -55.53%
本期取得借款发生额同比减
少所致
偿还债务支付的现金
788,499,672.43 1,198,896,260.00 -34.23%
本期归还借款发生额同比减
少所致
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 40,513,359.75 75,697,263.13 -46.48%
本期偿付利息同比减少影响
所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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依据《公司章程》第一百七十三条：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以
进行中期现金分红。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应
保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司
实现的年均可分配利润的30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大
会作特别说明。
报告期内该政策执行状况良好。
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法定代表人:方朝阳
2010 年10 月21 日600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 566,038,042.66 596,366,368.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 30,367,048.69 51,635,297.03
应收账款 795,979,635.44 902,559,602.74
预付款项 162,022,700.81 85,404,157.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 172,447,283.56 108,930,057.57
买入返售金融资产
存货 1,351,332,522.57 1,284,875,774.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,078,187,233.73 3,029,771,258.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,451,436.97 19,277,073.53
投资性房地产 34,170,135.61 35,499,984.27
固定资产 734,346,015.47 754,673,815.88
在建工程 136,414,409.07 140,890,417.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 195,925,973.83 199,385,667.59
开发支出
商誉 3,768,786.56 3,768,786.56
长期待摊费用 1,245,462.88 2,276,461.50
递延所得税资产 35,122,240.78 34,513,748.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,160,444,461.17 1,190,285,955.24
资产总计 4,238,631,694.90 4,220,057,213.27
流动负债：
短期借款 403,543,278.68 579,376,951.11600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 640,000,106.45 379,720,608.00
应付账款 945,051,238.75 994,997,223.19
预收款项 328,081,231.16 489,605,929.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,051,369.04 36,098,487.88
应交税费 68,154,070.63 72,620,903.68
应付利息 865,657.33 1,202,256.96
应付股利 758,460.97 381,016.36
其他应付款 83,919,842.71 80,336,880.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,503,425,255.72 2,634,340,257.41
非流动负债：
长期借款 208,284,908.00 202,290,908.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 208,284,908.00 202,290,908.00
负债合计 2,711,710,163.72 2,836,631,165.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 387,000,000.00 387,000,000.00
资本公积 530,815,926.93 530,815,926.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,946,157.53 57,946,157.53
一般风险准备
未分配利润 539,474,404.60 394,367,547.04
外币报表折算差额 -2,896,454.98 -3,000,578.13
归属于母公司所有者权益合计 1,512,340,034.08 1,367,129,053.37
少数股东权益 14,581,497.10 16,296,994.49
所有者权益合计 1,526,921,531.18 1,383,426,047.86
负债和所有者权益总计 4,238,631,694.90 4,220,057,213.27
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,407,765.26 38,132,139.80
交易性金融资产
应收票据 400,000.00 770,000.00
应收账款 67,230,577.82 84,982,646.13
预付款项 67,932,074.01 63,897,900.29
应收利息
应收股利
其他应收款 72,242,739.46 11,276,681.01
存货 221,714,870.76 196,742,666.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 504,928,027.31 395,802,034.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,045,516,326.17 1,045,341,962.73
投资性房地产
固定资产 117,928,975.75 123,140,700.70
在建工程 28,263,294.57 24,477,360.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,112,374.27 12,319,438.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 144,067.21 245,643.61
递延所得税资产 3,329,560.28 2,422,415.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,207,294,598.25 1,207,947,521.99
资产总计 1,712,222,625.56 1,603,749,556.17
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 145,000,000.00 5,800,000.00
应付账款 170,270,374.08 172,658,408.83
预收款项 10,194,321.86 8,300,418.83
应付职工薪酬 3,996,084.73 3,876,298.41
应交税费 6,273,277.22 7,930,849.69
应付利息 227,529.83 201,598.25
应付股利
其他应付款 109,100,540.88 199,836,428.40600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 575,062,128.60 538,604,002.41
非流动负债：
长期借款 2,290,908.00 2,290,908.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,290,908.00 2,290,908.00
负债合计 577,353,036.60 540,894,910.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 387,000,000.00 387,000,000.00
资本公积 532,255,124.48 532,255,124.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,943,071.38 32,943,071.38
一般风险准备
未分配利润 182,671,393.10 110,656,449.90
所有者权益（或股东权益）合计 1,134,869,588.96 1,062,854,645.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,712,222,625.56 1,603,749,556.17
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,390,278,301.77 1,062,578,588.17 3,444,247,961.99 3,018,348,713.40
其中：营业收入 1,390,278,301.77 1,062,578,588.17 3,444,247,961.99 3,018,348,713.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,315,600,965.64 1,012,927,657.72 3,267,762,462.22 2,866,954,792.97
其中：营业成本 1,232,418,279.60 931,969,693.11 3,001,087,898.36 2,585,256,277.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,754,198.46 7,030,094.50 34,871,878.36 25,139,095.92
销售费用 18,819,418.12 23,697,712.63 61,706,181.56 63,942,559.41
管理费用 42,695,211.29 37,199,813.65 137,592,664.31 132,545,400.63
财务费用 8,341,101.91 13,022,136.21 26,621,224.47 48,278,528.79
资产减值损失 -427,243.74 8,207.62 5,882,615.16 11,792,930.52
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
60,074.12 149,194.55 174,363.44 14,225,639.31
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
74,737,410.25 49,800,125.00 176,659,863.21 165,619,559.74
加：营业外收入 1,841,061.13 1,554,624.97 4,815,879.18 7,440,226.67
减：营业外支出 1,162,325.47 522,946.63 1,818,262.40 1,075,725.07
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
75,416,145.91 50,831,803.34 179,657,479.99 171,984,061.34
减：所得税费用 11,857,931.98 10,895,036.57 24,475,942.51 36,320,264.33
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
63,558,213.93 39,936,766.77 155,181,537.48 135,663,797.01
归属于母公司所有者
的净利润
63,913,830.56 38,653,904.15 156,716,857.56 131,125,150.86600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
11
少数股东损益 -355,616.63 1,282,862.62 -1,535,320.08 4,538,646.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1652 0.1120 0.4050 0.3801
（二）稀释每股收益 0.1652 0.1120 0.4050 0.3801
七、其他综合收益 143,394.67 317,352.93 104,123.15 278,139.84
八、综合收益总额 63,701,608.60 40,254,119.70 155,285,660.63 135,941,936.85
归属于母公司所有
者的综合收益总额
64,057,225.23 38,971,257.08 156,820,980.71 131,403,290.70
归属于少数股东的综
合收益总额
-355,616.63 1,282,862.62 -1,535,320.08 4,538,646.15
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 125,721,042.38 131,995,510.69 325,098,738.06 347,368,019.22
减：营业成本 113,954,627.06 117,641,653.25 301,575,487.97 303,812,228.04
营业税金及附加 1,064,843.97 683,894.58 1,643,519.03 2,790,161.73
销售费用 1,016,638.44 1,303,206.98 4,539,143.65 3,857,442.06
管理费用 6,143,468.73 7,667,035.55 20,528,030.48 24,586,546.65
财务费用 2,144,330.69 4,745,700.02 5,091,950.33 14,154,018.99
资产减值损失 1,524,759.70 1,297,016.61
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
60,074.12 149,194.55 92,236,040.62 80,784,609.77
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,457,207.61 103,214.86 82,431,887.52 77,655,214.91
加：营业外收入 182,963.43 938,121.74 599,471.04 1,858,361.58
减：营业外支出 241,559.78 21,516.81 301,559.78 160,272.56
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
1,398,611.26 1,019,819.79 82,729,798.78 79,353,303.93
减：所得税费用 -895,144.42 1,049,923.42
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,398,611.26 1,019,819.79 83,624,943.20 78,303,380.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 0.0030 0.2161 0.2270
（二）稀释每股收益 0.0036 0.0030 0.2161 0.2270
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,398,611.26 1,019,819.79 83,624,943.20 78,303,380.51
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,933,121,900.20 3,220,213,110.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,735,775.04 10,148,162.23
收到其他与经营活动有关的现金 26,038,963.64 12,979,456.53
经营活动现金流入小计 3,970,896,638.88 3,243,340,729.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,366,924,077.79 2,785,510,981.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 158,629,987.19 136,753,733.04
支付的各项税费 105,184,495.49 111,922,863.11
支付其他与经营活动有关的现金 136,043,287.51 116,169,459.64
经营活动现金流出小计 3,766,781,847.98 3,150,357,036.79
经营活动产生的现金流量净额 204,114,790.90 92,983,692.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
12,406,566.90 1,433,047.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,599,440.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,406,566.90 53,032,487.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
28,303,202.29 120,677,588.28
投资支付的现金 8,882,396.42
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,303,202.29 129,559,984.70
投资活动产生的现金流量净额 -15,896,635.39 -76,527,497.19600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 618,660,000.00 1,391,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,126,646.00
筹资活动现金流入小计 631,786,646.00 1,391,200,000.00
偿还债务支付的现金 788,499,672.43 1,198,896,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,513,359.75 75,697,263.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 829,013,032.18 1,274,593,523.13
筹资活动产生的现金流量净额 -197,226,386.18 116,606,476.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -471,580.02 -278,139.85
五、现金及现金等价物净增加额 -9,479,810.69 132,784,532.25
加：期初现金及现金等价物余额 397,357,465.40 415,732,295.34
六、期末现金及现金等价物余额 387,877,654.71 548,516,827.59
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:600496 长江精工钢结构（集团）股份有限公司2010 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,482,194.93 383,825,909.08
收到的税费返还 110,455.00 757,493.73
收到其他与经营活动有关的现金 43,775,723.41 47,016,969.24
经营活动现金流入小计 455,368,373.34 431,600,372.05
购买商品、接受劳务支付的现金 393,005,813.35 380,769,566.38
支付给职工以及为职工支付的现金 24,306,296.11 22,102,615.64
支付的各项税费 10,953,554.96 13,140,655.66
支付其他与经营活动有关的现金 41,486,511.15 34,975,495.97
经营活动现金流出小计 469,752,175.57 450,988,333.65
经营活动产生的现金流量净额 -14,383,802.23 -19,387,961.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 92,061,677.18 66,558,970.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
122,964.69 578,141.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,599,440.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,184,641.87 118,736,551.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,816,357.51 3,921,466.33
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,816,357.51 3,921,466.33
投资活动产生的现金流量净额 87,368,284.36 114,815,085.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,343,739.94 39,053,171.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 157,343,739.94 329,053,171.89
筹资活动产生的现金流量净额 -27,343,739.94 946,828.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,640,742.19 96,373,951.90
加：期初现金及现金等价物余额 16,727,023.07 7,055,117.09
六、期末现金及现金等价物余额 62,367,765.26 103,429,068.99
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
