意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

精工钢构:2012年第三季度报告2012-10-25  

						长江精工钢结构(集团)股份有限公司
              600496


       2012 年第三季度报告
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................... 7




                                            1
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第三季度财务报告未经审计。


1.4
公司负责人姓名                          方朝阳
主管会计工作负责人姓名                  张小英
会计机构负责人(会计主管人员)姓名      詹剑平
公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人(会计主管人员)詹剑
平声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                         本报告期末            上年度期末        上年度期末增
                                                                                     减(%)
 总资产(元)                            6,331,046,845.30    5,533,267,363.12              14.42
 所有者权益(或股东权益)(元)          2,060,161,046.79    1,931,469,626.19                6.66
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                    3.51                 3.29               6.69
 股)
                                                年初至报告期期末                 比上年同期增
                                                  (1-9 月)                        减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                           -313,190,761.97            -2,079.56
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                                        -0.53         -1,866.67
 股)
                                           报告期          年初至报告期期末      本报告期比上
                                         (7-9 月)          (1-9 月)        年同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)          56,310,527.54       160,167,901.82              -45.68
 基本每股收益(元/股)                            0.10                 0.27              -44.44
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
                                                    0.09                 0.28            -50.00
 /股)
 稀释每股收益(元/股)                              0.10                 0.27           -44.44
                                                                                 减少 3.16 个百
 加权平均净资产收益率(%)                          2.83                 8.04
                                                                                           分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产                 2.65                 8.16    减少 3.26 个百

                                            2
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



 收益率(%)                                                                                分点

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                           单位:元 币种:人民币

                                                                   年初至报告期期末金额
                           项目
                                                                       (1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                            -8,406,591.63
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                           5,431,971.30
 补助除外
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                     101,425.84
 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                24,992.68
 所得税影响额                                                                       273,920.28
 少数股东权益影响额(税后)                                                           1,010.94
                           合计                                                  -2,573,270.59

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                      单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                  47,991
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                          期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                 种类
                                      量
 精工控股集团有限公司                       195,940,729 人民币普通股
 交通银行-华安策略优
 选股票型证券投资基                          26,920,644     人民币普通股
 金
 六安市工业投资发展有
                                             19,900,978     人民币普通股
 限公司
 大成价值增长证券投资
                                             11,963,925     人民币普通股
 基金
 中国人民人寿保险股份
 有限公司-分红-个险                        11,958,290     人民币普通股
 分红
 招商银行股份有限公司
 -光大保德信优势配置                           9,918,229   人民币普通股
 股票型证券投资基金
 中国人民财产保险股份
 有限公司-传统-普通
                                                6,433,832   人民币普通股
 保险产品-008C-
 CT001 沪
 新华人寿保险股份有限
 公司-分红-个人分红                           5,495,592   人民币普通股
 -018L-FH002 沪
 中国建设银行-交银施
 罗德蓝筹股票证券投资                           4,500,000   人民币普通股
 基金
 中国工商银行-易方达                           4,000,000   人民币普通股

                                            3
600496                                   长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



 价值精选股票型证券投
 资基金

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
           科 目             期末数             年初数       增减幅度(%)       原因分析
                                                                         主要为期末工程款票
应收票据                42,966,162.00    85,941,064.73     -50.01%
                                                                         据结算减少影响所致
                                                                         主要为材料款增加及
预付款项                184,584,375.98   77,003,598.86     139.71%       合并范围变化影响所
                                                                         致
                                                                         主要为保证金增加及
其他应收款              217,154,875.63   162,885,421.96    33.32%        合并范围变化影响所
                                                                         致
                                                                         主要为投资营业单位
长期股权投资            52,555,871.21    20,337,378.59     158.42%
                                                                         影响所致
                                                                         主要为子公司筹建完
在建工程                66,558,522.13    113,547,655.32    -41.38%       成转固定资产影响所
                                                                         致
                                                                         主要为合并范围变化
长期待摊费用            627,585.90       350,144.20        79.24%
                                                                         影响所致
                                                                         主要为合并范围变化
短期借款                843,000,000.00   633,000,000.00    33.18%
                                                                         影响所致
                                                                         主要为本期发行债券
应付利息                24,814,622.82    2,963,989.16      737.20%
                                                                         而计提利息影响所致
                                                                         主要为本期子公司分
应付股利                709,307.09       265,552.21        167.11%
                                                                         红影响所致
                                                                         主要为本期发行债券
应付债券                691,448,010.73   0.00              100.00%
                                                                         影响所致
                                                                         主要为本期收购子公
少数股东权益            36,849,130.81    4,724,497.19      679.96%
                                                                         司影响所致
           科 目            本期金额        上期金额         增减幅度(%)       原因分析
                                                                         主要为销售机构增加
销售费用                66,931,389.91    50,354,375.26     32.92%
                                                                         及运费增加影响所致
                                                                         主要为合并范围变化
管理费用                251,410,523.31   163,826,627.33    53.46%        及职工薪酬福利增加
                                                                         影响所致
                                                                         主要为银行借款增
                                                                         加、合并范围变化、
财务费用                102,396,487.75   34,817,078.54     194.10%
                                                                         债券利息计提影响所
                                                                         致
                                                                         主要为本期收回帐龄
资产减值损失            -2,234,942.09    6,677,165.97      -133.47%      较长应收帐款影响所
                                                                         致
                                                                         主要为股权投资亏损
投资收益                -7,781,507.38    2,385,469.87      -426.20%
                                                                         影响所致
营业外收入              7,391,486.92     4,335,101.68      70.50%        主要为本期财政补助

                                                4
600496                                   长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



                                                                            收入增加影响所致
                                                                            主要为本期增加出口
收到的税费返还          283,441.10       0.00              100.00%
                                                                            业务影响所致
                                                                            主要为合并范围变化
支付给职工以及为职工支
                       309,074,027.75    197,024,755.52 56.87%              及职工薪酬福利上涨
付的现金
                                                                            影响所致
                                                                            主要为本期联营企业
取得投资收益所收到的现
                       0.00              1,470,000.00      -100.00%         没有支付分红影响所
金
                                                                            致
处置固定资产、无形资产
                                                                            主要为资产处置增加
和其他长期资产收回的现 1,184,106.67      797,128.77        48.55%
                                                                            影响所致
金净额
处置子公司及其他营业单                                                      主要为上期处置子公
                       0.00              98,983,554.72     -100.00%
位收到的现金净额                                                            司股权影响所致
购建固定资产、无形资产
                                                                            主要为子公司筹建投
和其他长期资产支付的现 109,081,639.86    79,592,537.81     37.05%
                                                                            入影响所致
金
取得子公司及其他营业单                                                      主要为收购子公司差
                       191,408,335.97    385,613,701.56 -50.36%
位支付的现金净额                                                            异影响所致
                                                                            主要为本期发行公司
发行债券收到的现金      700,000,000.00   0.00              100.00%
                                                                            债影响所致
支付其他与筹资活动有关                                                      主要为本期公司债发
                       10,375,000.00     0.00              100.00%
的现金                                                                      行费用影响所致
                                                                            主要为本期银行借款
偿还债务支付的现金      1,076,047,379.35 534,252,486.81 101.41%             规模增加及合并范围
                                                                            变化影响所致
分配股利、利润或偿付利                                                      主要为本期支付借款
                       118,519,804.13    54,559,012.12     117.23%
息支付的现金                                                                利息增加影响所致
汇率变动对现金及现金等                                                      主要为本期汇率变动
                       5,592.74          852,638.10        -99.34%
价物的影响                                                                  影响所致


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背景         承诺类型     承诺方            承诺内容          是否有履行期     是否及时严
                                                                  限               格履行
与重大资产重     非竞争承诺   精功集团有限公    避免同业竞争      是               是
组相关的承诺                  司、精工控股集
                              团有限公司
与公司债相关     债券担保承   精工控股集团有    为 7 亿元公司债   是               是
的承诺           诺           限公司            提供给无条件
                                                的不可撤销的
                                                连带责任保证
                                                担保

                                                5
600496                               长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
     公司制定了符合公司章程规定和股东大会决议要求的现金分红政策,分红标准和比例
明确和清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,中小
股东有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。
     报告期内现金分红政策执行情况良好。




                                                 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                            法定代表人: 方朝阳


                                                                        2012 年 10 月 25 日




                                          6
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




§4 附录
4.1
                                     合并资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                          537,365,471.80        461,922,391.69
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                            42,966,162.00         85,941,064.73
    应收账款                                        1,072,906,199.47        990,510,675.57
    预付款项                                          184,584,375.98          77,003,598.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        217,154,875.63        162,885,421.96
    买入返售金融资产
    存货                                            2,605,067,755.03      2,323,542,504.18
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  4,660,044,839.91      4,101,805,656.99
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        52,555,871.21         20,337,378.59
    投资性房地产                                        34,621,817.34         27,975,228.89
    固定资产                                          845,622,122.58        683,945,245.55
    在建工程                                            66,558,522.13       113,547,655.32
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          225,544,855.19        205,828,674.11
    开发支出
    商誉                                              406,705,732.67        339,344,489.79
    长期待摊费用                                           627,585.90            350,144.20
    递延所得税资产                                      38,765,498.37         40,132,889.68
    其他非流动资产
      非流动资产合计                                1,671,002,005.39      1,431,461,706.13
          资产总计                                  6,331,046,845.30      5,533,267,363.12
流动负债:

                                             7
600496                                长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



    短期借款                                      843,000,000.00        633,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                      480,010,864.88        413,171,629.89
    应付账款                                    1,401,060,306.90      1,549,162,113.91
    预收款项                                      332,945,145.38        473,102,673.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                   37,200,295.28         45,969,048.43
    应交税费                                      123,279,176.01        122,164,171.70
    应付利息                                       24,814,622.82          2,963,989.16
    应付股利                                          709,307.09            265,552.21
    其他应付款                                     46,654,514.61         64,858,877.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                         81,164,800.00         80,651,520.00
    其他流动负债
      流动负债合计                              3,370,839,032.97      3,385,309,576.39
非流动负债:
    长期借款                                      170,753,624.00        210,763,663.35
    应付债券                                      691,448,010.73
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                    996,000.00          1,000,000.00
      非流动负债合计                              863,197,634.73        211,763,663.35
        负债合计                                4,234,036,667.70      3,597,073,239.74
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            586,566,000.00        586,566,000.00
    资本公积                                      433,138,345.79        423,748,945.79
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       87,746,083.75         87,746,083.75
    一般风险准备
    未分配利润                                    955,649,056.77        836,540,774.95
    外币报表折算差额                               -2,938,439.52         -3,132,178.30
    归属于母公司所有者权益合计                  2,060,161,046.79      1,931,469,626.19
    少数股东权益                                   36,849,130.81          4,724,497.19
          所有者权益合计                        2,097,010,177.60      1,936,194,123.38
        负债和所有者权益总计                    6,331,046,845.30      5,533,267,363.12
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                          8
600496                                   长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                    母公司资产负债表
                                    2012 年 9 月 30 日
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币     审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额                  年初余额
流动资产:
    货币资金                                            90,389,121.47            113,006,937.01
    交易性金融资产
    应收票据                                             5,500,000.00             15,674,397.70
    应收账款                                            83,781,244.45            110,763,988.09
    预付款项                                            17,982,445.11             10,058,763.15
    应收利息
    应收股利                                                                      97,372,757.06
    其他应收款                                     1,055,755,663.16              367,325,667.41
    存货                                              303,691,310.65             277,010,733.16
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                 1,557,099,784.84              991,213,243.58
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   1,371,816,924.89           1,090,053,424.37
    投资性房地产                                         8,481,503.88             8,758,426.32
    固定资产                                          114,974,603.08            119,298,753.56
    在建工程                                             1,093,692.80               200,000.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                            20,790,058.17             22,705,197.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                            76,510.91                 45,677.55
    递延所得税资产                                       3,018,783.57              2,775,794.95
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               1,520,252,077.30           1,243,837,274.72
         资产总计                                  3,077,351,862.14           2,235,050,518.30
流动负债:
    短期借款                                          345,000,000.00             265,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                          150,000,000.00             258,671,255.00
    应付账款                                          161,461,616.32             190,698,119.63
    预收款项                                            17,559,089.47              6,439,637.55
    应付职工薪酬                                         4,565,419.69              4,817,402.35
    应交税费                                             6,003,307.60              7,848,894.96
    应付利息                                            20,218,986.57              1,972,334.00
    应付股利


                                             9
600496                                长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



    其他应付款                                     96,485,121.75         74,001,109.00
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                801,293,541.40        809,448,752.49
非流动负债:
    长期借款                                        1,636,362.00          1,963,635.00
    应付债券                                      695,123,010.73
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                              696,759,372.73          1,963,635.00
        负债合计                                1,498,052,914.13        811,412,387.49
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                            586,566,000.00        586,566,000.00
    资本公积                                      434,389,017.56        424,999,617.56
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                       64,176,727.37         64,176,727.37
    一般风险准备
    未分配利润                                    494,167,203.08        347,895,785.88
所有者权益(或股东权益)合计                    1,579,298,948.01      1,423,638,130.81
        负债和所有者权益(或股东权益)总计      3,077,351,862.14      2,235,050,518.30
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                          10
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




4.2
                                        合并利润表
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                           上年年初至报告
                       本期金额          上期金额        年初至报告期期
      项目                                                                 期期末金额(1-9
                     (7-9 月)       (7-9 月)       末金额(1-9 月)
                                                                                 月)
一、营业总收入 1,465,115,653.56 1,385,880,260.28 4,014,083,123.35 3,979,521,707.25
其中:营业收入 1,465,115,653.56 1,385,880,260.28 4,014,083,123.35 3,979,521,707.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,402,399,568.44 1,268,308,860.29 3,805,007,433.85 3,690,519,071.70
其中:营业成本 1,209,883,165.52 1,170,634,903.47 3,328,379,279.47 3,386,499,214.03
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加       20,777,624.27     17,575,764.91        58,124,695.50     48,344,610.57
销售费用             24,147,546.04     18,466,470.25        66,931,389.91     50,354,375.26
管理费用            101,498,258.96     51,679,447.18       251,410,523.31    163,826,627.33
财务费用             46,092,973.65     10,192,217.83       102,396,487.75     34,817,078.54
资产减值损失                    0.00       -239,943.35      -2,234,942.09      6,677,165.97
加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
投资收益(损失
                         160,846.48         467,550.43      -7,781,507.38      2,385,469.87
以“-”号填列)
其中:对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏
损以“-”号填       62,876,931.60    118,038,950.42       201,294,182.12    291,388,105.42
列)
加:营业外收入         4,477,178.80      2,847,972.51        7,391,486.92      4,335,101.68
减:营业外支出             96,957.57     1,170,062.24        1,939,688.73      2,055,695.82
其中:非流动资
产处置损失
四、利润总额(亏
损总额以“-”       67,257,152.83    119,716,860.69       206,745,980.31    293,667,511.28
号填列)

                                            11
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



 减:所得税费用      8,499,388.15      16,806,898.14        43,095,752.82        45,587,237.71
 五、净利润(净
 亏损以“-”号     58,757,764.68     102,909,962.55      163,650,227.49        248,080,273.57
 填列)
 归属于母公司所
                    56,310,527.54     103,667,055.01      160,167,901.82        249,632,078.59
 有者的净利润
 少数股东损益        2,447,237.14        -757,092.46         3,482,325.67        -1,551,805.02
 六、每股收益:
 (一)基本每股
                              0.10               0.18                 0.27                  0.43
 收益
 (二)稀释每股
                              0.10               0.18                 0.27                  0.42
 收益
 七、其他综合收
                         598,040.59       276,129.58           193,738.78            214,356.73
 益
 八、综合收益总
                    59,355,805.27     103,186,092.13      163,843,966.27        248,294,630.30
 额
 归属于母公司所
 有者的综合收益     56,908,568.13     103,943,184.59      160,361,640.60        249,846,435.32
 总额
 归属于少数股东
                     2,447,237.14        -757,092.46         3,482,325.67        -1,551,805.02
 的综合收益总额

公司法定代表人: 方朝阳   主管会计工作负责人:张小英   会计机构负责人:詹剑平




                                            12
600496                                    长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                          母公司利润表
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                       单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期   上年年初至报
                               本期金额           上期金额
          项目                                                  期末金额(1-9    告期期末金额
                             (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                       月)        (1-9 月)
一、营业收入               129,469,773.88 214,020,440.70 442,463,707.64 548,642,561.82
减:营业成本               118,870,277.55 194,818,854.55 385,102,234.48 494,442,946.07
营业税金及附加               1,243,659.25       1,750,478.70        4,331,511.48   3,706,059.70
销售费用                     1,929,068.26       1,288,254.83        4,971,414.50   4,093,302.98
管理费用                    12,524,852.93     14,203,879.58       34,856,124.10  43,456,131.58
财务费用                    20,973,506.75       3,619,517.05      53,403,958.12  15,707,661.93
资产减值损失                              0                         2,435,373.60   3,837,244.42
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
                                 160,846.48         467,550.43 228,912,923.24 132,673,190.06
号填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”
                           -25,910,744.38     -1,192,993.58 186,276,014.60 116,072,405.20
号填列)
加:营业外收入                   256,973.00         159,609.33        878,577.82     334,388.15
减:营业外支出                    53,487.18                            66,543.84     459,826.78
其中:非流动资产处置损
失
三、利润总额(亏损总额
                           -25,707,258.56     -1,033,384.25 187,088,048.58 115,946,966.57
以“-”号填列)
减:所得税费用                            0                          -242,988.62    -575,586.66
四、净利润(净亏损以“-”
                           -25,707,258.56     -1,033,384.25 187,331,037.20 116,522,553.23
号填列)
五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额           -25,707,258.56     -1,033,384.25 187,331,037.20 116,522,553.23
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                              13
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告




4.3
                                    合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    3,271,418,043.37      4,582,975,880.31
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                        283,441.10
    收到其他与经营活动有关的现金                       48,709,274.40         42,291,235.32
      经营活动现金流入小计                          3,320,410,758.87      4,625,267,115.63
    购买商品、接受劳务支付的现金                    2,943,331,462.61      4,053,827,801.07
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                    309,074,027.75        197,024,755.52
    支付的各项税费                                    180,569,772.49        160,076,644.53
    支付其他与经营活动有关的现金                      200,626,257.99        198,516,694.24
      经营活动现金流出小计                          3,633,601,520.84      4,609,445,895.36
         经营活动产生的现金流量净额                  -313,190,761.97         15,821,220.27
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                      0.00          1,470,000.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                        1,184,106.67            797,128.77
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                      0.00         98,983,554.72
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                              1,184,106.67        101,250,683.49
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      109,081,639.86         79,592,537.81
付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额            191,408,335.97        385,613,701.56
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                            300,489,975.83        465,206,239.37


                                            14
600496                                长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



        投资活动产生的现金流量净额               -299,305,869.16       -363,955,555.88
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                          1,106,550,620.00        867,970,500.00
    发行债券收到的现金                            700,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                      1,806,550,620.00        867,970,500.00
    偿还债务支付的现金                          1,076,047,379.35        534,252,486.81
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金            118,519,804.13         54,559,012.12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                   10,375,000.00
      筹资活动现金流出小计                      1,204,942,183.48        588,811,498.93
        筹资活动产生的现金流量净额                601,608,436.52        279,159,001.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    5,592.74            852,638.10
五、现金及现金等价物净增加额                      -10,882,601.87        -68,122,696.44
    加:期初现金及现金等价物余额                  375,437,391.83        374,083,237.97
六、期末现金及现金等价物余额                      364,554,789.96        305,960,541.53
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                          15
600496                                  长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第三季度报告



                                    母公司现金流量表
                                      2012 年 1—9 月
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                     (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                      474,119,951.68         564,306,773.14
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                        96,159,492.40        243,700,262.20
      经营活动现金流入小计                            570,279,444.08         808,007,035.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                      485,750,174.40         517,688,157.01
    支付给职工以及为职工支付的现金                      37,680,094.64         29,441,319.02
    支付的各项税费                                      18,057,772.42         15,464,440.80
    支付其他与经营活动有关的现金                      782,016,085.33         365,642,825.96
      经营活动现金流出小计                         1,323,504,126.79          928,236,742.79
         经营活动产生的现金流量净额                  -753,224,682.71        -120,229,707.45
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                            344,626,027.49         120,042,111.53
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         1,511,326.65            563,270.53
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              67,871,152.29         66,520,100.00
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                            414,008,506.43         187,125,482.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         5,405,332.55          2,807,450.49
付的现金
    投资支付的现金                                    104,260,000.00          11,250,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额            263,715,000.00         118,500,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                 0.00
      投资活动现金流出小计                            373,380,332.55         132,557,450.49
         投资活动产生的现金流量净额                     40,628,173.88         54,568,031.57
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                375,000,000.00         233,000,000.00
    发行债券收到的现金                                700,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                         1,075,000,000.00          233,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                295,327,273.00         153,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  72,193,507.09         37,959,405.82
    支付其他与筹资活动有关的现金                        10,375,000.00
      筹资活动现金流出小计                            377,895,780.09         190,959,405.82
         筹资活动产生的现金流量净额                   697,104,219.91          42,040,594.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -15,492,288.92         -23,621,081.70
    加:期初现金及现金等价物余额                        74,794,170.09         74,669,672.78
六、期末现金及现金等价物余额                            59,301,881.17         51,048,591.08
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平



                                            16