意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

精工钢构:2013年第三季度报告2013-10-27  

						600496            长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告




    长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                   600496



           2013 年第三季度报告




                        1
600496                          长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告




                                  目录
一、     重要提示 ..................................................... 3
二、     公司主要财务数据和股东变化 ................................... 4
三、     重要事项 ..................................................... 6
四、     附录 ......................................................... 9




                                      2
      600496                         长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告


一、    重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3
公司负责人姓名                                 方朝阳
主管会计工作负责人姓名                         张小英
会计机构负责人(会计主管人员)姓名             詹剑平
公司负责人方朝阳、主管会计工作负责人张小英及会计机构负责人(会计主管人员)詹剑
平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4    公司第三季度报告中的财务报表未经审计。




                                           3
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



二、      公司主要财务数据和股东变化
2.1    主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                          本报告期末比上年
                          本报告期末                    上年度末
                                                                            度末增减(%)
总资产                   7,508,100,933.16             7,403,483,163.80                1.41
归属于上市公司股东
                         2,231,807,548.24             2,100,795,882.60                 6.24
的净资产
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                 (1-9 月)
经营活动产生的现金
                         -274,163,010.87               -313,190,761.97                12.46
流量净额
                        年初至报告期末            上年初至上年报告期末
                                                                          比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                  (1-9 月)
营业收入                5,077,746,235.44              4,014,083,123.35                26.50
归属于上市公司股东
                           162,170,045.59               160,167,901.82                 1.25
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益         155,730,185.68               162,741,172.41                -4.31
的净利润
加权平均净资产收益
                                       7.49                        8.04   减少 0.55 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                  0.28                        0.27                 3.7
稀释每股收益(元/股)                  0.28                        0.27                 3.7


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                           本期金额                  年初至报告期末金额
              项目
                                         (7-9 月)                     (1-9 月)
非流动资产处置损益                                -30,784.18                      -95,475.16
计入当期损益的政府补助,但与
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准                       2,167,646.68                7,252,495.00
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收
                                                        -189.91                  676,028.29
入和支出
所得税影响额                                        -482,691.68               -1,378,971.16
少数股东权益影响额(税后)                            95,426.61                  -14,217.06
             合计                                  1,749,407.52                6,439,859.91




                                              4
 600496                               长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                    单位:股
股东总数                                                                               39,545
                                   前十名股东持股情况
                                                                持有有
                                      持股比                    限售条    质押或冻结的股份
         股东名称       股东性质                 持股总数
                                      例(%)                     件股份          数量
                                                                  数量
                       境内非国有                                         质
精工控股集团有限公司                   33.40    195,940,729           0          181,625,000
                       法人                                               押
兴业国际信托有限公司
-重庆中行新股申购资   其他             3.51     20,600,000           0   无
金信托项目<2 期>
国元证券股份有限公司
约定购回式证券交易专   其他             3.05     17,880,500           0   无
用证券账户
                                                                          质
赵嘉馨                 境内自然人       2.84     16,685,518           0          16,685,518
                                                                          押
兴业国际信托有限公司
-福建中行新股申购资   其他             1.24      7,300,000           0   无
金信托项目<6 期>
申慧珠                 境内自然人       1.11      6,533,482           0   质押    6,533,482
大成价值增长证券投资
                       其他             0.85      5,000,000           0   无
基金
黄阳辉                 境内自然人      0.68     3,989,766        0 质押 3,989,766
王诗红                 境内自然人      0.53     3,124,831        0 质押 3,124,831
方朝阳                 境内自然人      0.51     2,967,329        0 无
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条件
        股东名称(全称)                                       股份种类及数量
                                       流通股的数量
精工控股集团有限公司                        195,940,729 人民币普通股     195,940,729
兴业国际信托有限公司-重庆中行新
                                             20,600,000 人民币普通股      20,600,000
股申购资金信托项目<2 期>
国元证券股份有限公司约定购回式证
                                             17,880,500 人民币普通股      17,880,500
券交易专用证券账户
赵嘉馨                                       16,685,518 人民币普通股      16,685,518
兴业国际信托有限公司-福建中行新
                                              7,300,000 人民币普通股       7,300,000
股申购资金信托项目<6 期>
申慧珠                                        6,533,482 人民币普通股       6,533,482
大成价值增长证券投资基金                      5,000,000 人民币普通股       5,000,000
黄阳辉                                        3,989,766 人民币普通股       3,989,766
王诗红                                        3,124,831 人民币普通股       3,124,831
方朝阳                                        2,967,329 人民币普通股       2,967,329
                                   前十名股东中,公司第一大股东精工控股集团有限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   与方朝阳存在关联关系,方朝阳为精工控股集团有限公


                                            5
 600496                                 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



                                        司的法定代表人。未知其他股东是否有关联关系。



三、      重要事项
3.1    公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                增减幅度
       科 目             期末数                   年初数                         原因分析
                                                                   (%)
货币资金             373,390,514.31      557,578,400.97        -33.03%        主要为期末承兑
                                                                              和保函保证金到
                                                                              期影响所致
应收票据             49,794,311.18       73,054,724.96         -31.84%        主要为期末工程
                                                                              款票据结算减少
                                                                              影响所致
预付款项             340,858,046.01      163,284,872.27        108.75%        主要为支付备料
                                                                              款增加所致
其他应收款           300,750,696.36      230,335,976.40        30.57%         主要为投标和履
                                                                              约保证金增加影
                                                                              响所致
在建工程             14,322,668.79       31,859,188.01         -55.04%        主要为工程项目
                                                                              完工转固定资产
                                                                              影响所致
长期待摊费用         16,941,239.32       2,428,679.87          597.55%        主要为增加场地
                                                                              租赁费影响所致
短期借款             1,315,000,000.00    872,000,000.00        50.80%         主要为增加流动
                                                                              资金借款影响所
                                                                              致
应付股利                                 709,307.09            -100.00%       主要为支付少数
                                                                              股东红利影响所
                                                                              致
一年内到期的非流     140,174,400.00      80,454,400.00         74.23%         主要为长期借款
动负债                                                                        转入影响所致
长期借款             86,187,175.73       254,339,207.49        -66.11%        主要为转入一年
                                                                              内到期非流动负
                                                                              债影响所致
少数股东权益         8,928,187.56        40,120,464.58         -77.75%        主要为本期收购
                                                                              少数股权影响所
                                                                              致
外币报表折算差异     -5,478,705.06       -3,671,469.06         -49.22%        主要为汇率变动
                                                                              影响所致
                                                                增减幅度
       科 目             本期金额             上期金额                           原因分析
                                                                   (%)
营业成本             4,379,534,734.50    3,328,379,279.47      31.58%         主要为本期工程
                                                                              量增加影响所致



                                              6
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



销售费用           88,942,462.37     66,931,389.91         32.89%         主要为运输费结
                                                                          算影响所致
资产减值损失       -10,055,242.22    -2,234,942.09         -349.91%       主要为本期收回
                                                                          账龄较长应收帐
                                                                          款影响所致
投资收益           2,134.32          -7,781,507.38         100.03%        主要为本期无股
                                                                          权处置影响所致
营业外支出         1,240,808.21      1,939,688.73          -36.03%        主要为公益捐赠
                                                                          影响所致
少数股东损益       329,208.76        3,482,325.67          -90.55%        主要为收购少数
                                                                          股东权益影响所
                                                                          致
其他综合收益       -1,807,236.00     193,738.78            -1032.82%      主要为汇率变动
                                                                          影响所致
                                                            增减幅度
      科 目            本期金额           上期金额                           原因分析
                                                               (%)
收到的税费返还     17,058,335.84     283,441.10            5918.30%       主要为本期出口
                                                                          货物增加影响所
                                                                          致
处置固定资产、无   753,796.22        1,184,106.67          -36.34%        主要为本期处置
形资产和其他长期                                                          资产减少影响所
资产收回的现金净                                                          致
额
购建固定资产、无   33,067,317.74     109,081,639.86        -69.69%        主要为本期子公
形资产和其他长期                                                          司基建投资减少
资产支付的现金                                                            影响所致
投资支付的现金     37,410,000.00                           100.00%        主要为本期收购
                                                                          少数股东权益影
                                                                          响所致
取得子公司及其他                     191,408,335.97        -100.00%       主要为本期投资
营业单位支付的现                                                          减少影响所致
金净额
发行债券收到的现                     700,000,000.00        -100.00%       主要为上期发行
金                                                                        债券影响所致
汇率变动对现金及   -2,927,240.10     5,592.74              -52440.00%     主要为本期汇率
现金等价物的影响                                                          变动影响所致

3.2   重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3   公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用



                                          7
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



                                                                  是否有履      是否及时
承诺背景      承诺类型            承诺方             承诺内容
                                                                    行期限      严格履行
与重大资产   解决同业竞   精工控股集团有限公司      非竞争承      是            是
重组相关的   争                                     诺
承诺
其他承诺     债券担保     精工控股集团有限公司      债券担保      是            是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                               长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                                    法定代表人:方朝阳
                                                                       2013 年 10 月 28 日




                                           8
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



四、      附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                         期末余额                  年初余额
流动资产:
  货币资金                                    373,390,514.31           557,578,400.97
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据                                     49,794,311.18             73,054,724.96
  应收账款                                 1,323,430,990.99          1,454,692,399.34
  预付款项                                    340,858,046.01           163,284,872.27
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                  300,750,696.36           230,335,976.40
  买入返售金融资产
  存货                                     3,470,805,623.00          3,232,076,047.21
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计                             5,859,030,181.85          5,711,022,421.15
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 51,227,127.14             51,224,992.82
  投资性房地产                                 20,748,955.29             21,602,514.66
  固定资产                                    879,845,099.75           908,613,120.08
  在建工程                                     14,322,668.79             31,859,188.01
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                    224,611,926.88           230,344,300.91
  开发支出
  商誉                                        404,621,157.45           404,621,157.45
  长期待摊费用                                 16,941,239.32              2,428,679.87
  递延所得税资产                               36,752,576.69             41,766,788.85



                                          9
 600496                      长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



  其他非流动资产
  非流动资产合计                    1,649,070,751.31              1,692,460,742.65
  资产总计                          7,508,100,933.16              7,403,483,163.80
流动负债:
  短期借款                          1,315,000,000.00                872,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                            413,114,882.25                377,850,208.20
  应付账款                          1,725,637,683.32              1,913,755,784.49
  预收款项                            534,069,365.20                708,509,303.88
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                           42,770,307.22               52,285,061.59
  应交税费                              144,540,222.81              147,704,294.17
  应付利息                               27,113,321.34               36,794,293.00
  应付股利                                                              709,307.09
  其他应付款                            142,853,828.80              124,855,945.99
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                140,174,400.00               80,454,400.00
  其他流动负债
  流动负债合计                      4,485,274,010.94              4,314,918,598.41
非流动负债:
  长期借款                               86,187,175.73              254,339,207.49
  应付债券                              694,908,010.69              692,313,010.72
  长期应付款
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债
  其他非流动负债                          996,000.00                    996,000.00
  非流动负债合计                      782,091,186.42                947,648,218.21
  负债合计                          5,267,365,197.36              5,262,566,816.62
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                    586,566,000.00              586,566,000.00
  资本公积                              418,966,833.84              424,855,337.79
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                              106,462,970.28              106,462,970.28
  一般风险准备
  未分配利润                        1,125,290,449.18                986,583,043.59
  外币报表折算差额                     -5,478,705.06                 -3,671,469.06


                                   10
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



  归属于母公司所有者权益合计             2,231,807,548.24       2,100,795,882.60
  少数股东权益                               8,928,187.56           40,120,464.58
  所有者权益合计                         2,240,735,735.80       2,140,916,347.18
  负债和所有者权益总计                   7,508,100,933.16       7,403,483,163.80
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
              项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                     52,301,853.89             79,597,898.43
  交易性金融资产
  应收票据                                      5,100,000.00              1,300,000.00
  应收账款                                     79,389,814.31             70,947,297.89
  预付款项                                     38,726,787.70             12,741,215.16
  应收利息
  应收股利                                     30,000,000.00
  其他应收款                               1,104,720,806.32             979,921,202.78
  存货                                        348,072,235.97            379,976,311.65
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计                             1,658,311,498.19           1,524,483,925.91
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                             1,488,459,615.58           1,451,047,481.26
  投资性房地产                                  8,112,273.96              8,389,196.40
  固定资产                                    107,965,679.26            113,167,474.91
  在建工程                                      3,239,036.65              3,144,460.73
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                     18,076,332.09             20,111,627.97
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    279,861.23                  1,844.21
  递延所得税资产                                1,971,276.27              2,174,270.73
  其他非流动资产



                                          11
 600496                           长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



   非流动资产合计                        1,628,104,075.04       1,598,036,356.21
   资产总计                              3,286,415,573.23       3,122,520,282.12
流动负债:
   短期借款                                635,000,000.00         374,000,000.00
   交易性金融负债
   应付票据                                105,100,000.00           90,000,000.00
   应付账款                                148,706,214.01         184,650,868.03
   预收款项                                 16,611,288.08           28,194,149.76
   应付职工薪酬                              4,421,683.58            6,523,972.04
   应交税费                                  6,774,858.12            7,553,434.50
   应付利息                                 24,393,051.43           34,986,112.57
   应付股利
   其他应付款                               54,277,033.07           94,821,692.59
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
   流动负债合计                            995,284,128.29         820,730,229.49
非流动负债:
   长期借款                                  1,309,089.00            1,309,089.00
   应付债券                                694,908,010.69         692,313,010.72
   长期应付款
   专项应付款
   预计负债
   递延所得税负债
   其他非流动负债
   非流动负债合计                          696,217,099.69         693,622,099.72
   负债合计                              1,691,501,227.98       1,514,352,329.21
所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                      586,566,000.00         586,566,000.00
   资本公积                                463,420,194.32         463,420,194.32
   减:库存股
   专项储备
   盈余公积                                 82,893,613.90           82,893,613.90
   一般风险准备
   未分配利润                              462,034,537.03         475,288,144.69
所有者权益(或股东权益)合计             1,594,914,345.25       1,608,167,952.91
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                         3,286,415,573.23       3,122,520,282.12
计
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                        12
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



4.2
                                      合并利润表
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 本期金额          上期金额       年初至报告期期末 上年年初至报告期
   项目
               (7-9 月)       (7-9 月)        金额(1-9 月)  期末金额(1-9 月)
一、营业总
            2,009,932,884.62 1,465,115,653.56 5,077,746,235.44 4,014,083,123.35
收入
   其中:营
            2,009,932,884.62 1,465,115,653.56 5,077,746,235.44 4,014,083,123.35
业收入
   利息收
入
   已赚保
费
   手续费
及佣金收
入
二、营业总
            1,941,816,892.32 1,402,399,568.44 4,886,449,125.43 3,805,007,433.85
成本
   其中:营
            1,771,784,089.88 1,209,883,165.52 4,379,534,734.50 3,328,379,279.47
业成本
   利息支
出
   手续费
及佣金支
出
   退保金
   赔付支
出净额
   提取保
险合同准
备金净额
   保单红
利支出
   分保费
用
   营业税
               22,387,160.94     20,777,624.27        66,417,773.28     58,124,695.50
金及附加
   销售费
               31,766,392.79     24,147,546.04        88,942,462.37     66,931,389.91
用
   管理费
               84,954,722.74    101,498,258.96      274,939,662.20    251,410,523.31
用
   财务费
               31,590,781.75     46,092,973.65        86,669,735.30   102,396,487.75
用
   资产减
                   -666,255.78                      -10,055,242.22      -2,234,942.09
值损失



                                          13
 600496                        长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



  加:公允
价值变动
收益(损失
以“-”号
填列)
  投资收
益(损失以
               -20,043.44      160,846.48              2,134.32        -7,781,507.38
“-”号填
列)
  其中:对
联营企业
和合营企       -20,043.44      160,846.48              2,134.32            518,492.62
业的投资
收益
  汇兑收
益(损失以
“-”号填
列)
三、营业利
润(亏损以
             68,095,948.86   62,876,931.60      191,299,244.33        201,294,182.12
“-”号填
列)
  加:营业
              3,096,322.56    4,477,178.80        9,073,856.34          7,391,486.92
外收入
  减:营业
               959,649.97        96,957.57        1,240,808.21          1,939,688.73
外支出
  其中:非
流动资产
处置损失
四、利润总
额(亏损总
             70,232,621.45   67,257,152.83      199,132,292.46        206,745,980.31
额以“-”
号填列)
  减:所得
             10,830,619.21    8,499,388.15       36,633,038.11         43,095,752.82
税费用
五、净利润
(净亏损
             59,402,002.24   58,757,764.68      162,499,254.35        163,650,227.49
以“-”号
填列)
  归属于
母公司所
             57,924,551.16   56,310,527.54      162,170,045.59        160,167,901.82
有者的净
利润
  少数股
              1,477,451.08    2,447,237.14           329,208.76         3,482,325.67
东损益
六、每股收



                                     14
 600496                              长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



益:
  (一)基
本每股收                0.10              0.10              0.28               0.27
益
  (二)稀
释每股收                0.10              0.10              0.28               0.27
益
七、其他综
                 -332,572.53        598,040.59     -1,807,236.00         193,738.78
合收益
八、综合收
              59,069,429.71     59,355,805.27     160,692,018.35     163,843,966.27
益总额
   归属于
母公司所
有者的综      57,591,978.63     56,908,568.13     160,362,809.59     160,361,640.60
合收益总
额
   归属于
少数股东
                1,477,451.08      2,447,237.14        329,208.76       3,482,325.67
的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元。
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                      母公司利润表
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                          年初至报告期    上年年初至报
                         本期金额          上期金额
        项目                                              期末金额(1-9   告期期末金额
                       (7-9 月)       (7-9 月)
                                                               月)         (1-9 月)
一、营业收入        154,222,486.55 129,469,773.88 409,392,644.66 442,463,707.64
  减:营业成本      135,745,002.57 118,870,277.55 353,312,218.14 385,102,234.48
  营业税金及附加       1,326,270.51       1,243,659.25      4,115,673.00    4,331,511.48
  销售费用             1,392,343.11       1,929,068.26      4,401,303.08    4,971,414.50
  管理费用             6,152,453.44     12,524,852.93     21,910,261.94    34,856,124.10
  财务费用            14,249,417.76     20,973,506.75     47,272,483.45    53,403,958.12
  资产减值损失                                            -1,353,296.43     2,435,373.60
  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
  投资收益(损失以
                           -20,043.44        160,846.48   30,002,134.32 228,912,923.24
“-”号填列)
  其中:对联营企业
                           -20,043.44        160,846.48          2,134.32     518,492.62
和合营企业的投资收



                                           15
 600496                            长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



益
二、营业利润(亏损
                      -4,663,044.28 -25,910,744.38   9,736,135.80 186,276,014.60
以“-”号填列)
   加:营业外收入        301,960.23     256,973.00     969,163.26      878,577.82
   减:营业外支出        193,272.26      53,487.18     293,272.26       66,543.84
   其中:非流动资产
处置损失
三、利润总额(亏损
                      -4,554,356.31 -25,707,258.56 10,412,026.80 187,088,048.58
总额以“-”号填列)
   减:所得税费用                                      202,994.46     -242,988.62
四、净利润(净亏损
                      -4,554,356.31 -25,707,258.56 10,209,032.34 187,331,037.20
以“-”号填列)
五、每股收益:
   (一)基本每股收
益
   (二)稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额      -4,554,356.31 -25,707,258.56 10,209,032.34 187,331,037.20
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




4.3
                                  合并现金流量表
                                  2013 年 1—9 月
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                             年初至报告期期末金    上年年初至报告期
                   项目
                                                 额(1-9 月)    期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                 3,952,957,593.32    3,271,418,043.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                   17,058,335.84          283,441.10
  收到其他与经营活动有关的现金                     55,547,173.55       48,709,274.40



                                         16
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



    经营活动现金流入小计                          4,025,563,102.71       3,320,410,758.87
    购买商品、接受劳务支付的现金                  3,494,588,822.40       2,943,331,462.61
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                  364,609,382.73         309,074,027.75
    支付的各项税费                                  203,793,772.03         180,569,772.49
    支付其他与经营活动有关的现金                    236,734,136.42         200,626,257.99
    经营活动现金流出小计                          4,299,726,113.58       3,633,601,520.84
    经营活动产生的现金流量净额                     -274,163,010.87        -313,190,761.97
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                        753,796.22           1,184,106.67
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                753,796.22           1,184,106.67
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                    33,067,317.74          109,081,639.86
付的现金
    投资支付的现金                                  37,410,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                 191,408,335.97
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             70,477,317.74         300,489,975.83
    投资活动产生的现金流量净额                      -69,723,521.52        -299,305,869.16
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                            1,320,000,000.00       1,106,550,620.00
    发行债券收到的现金                                                     700,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          1,320,000,000.00       1,806,550,620.00
    偿还债务支付的现金                              985,432,031.76       1,076,047,379.35
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                134,213,756.59         118,519,804.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                  709,307.09
    支付其他与筹资活动有关的现金                                            10,375,000.00
    筹资活动现金流出小计                          1,119,645,788.35       1,204,942,183.48
    筹资活动产生的现金流量净额                      200,354,211.65         601,608,436.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -2,927,240.10               5,592.74
五、现金及现金等价物净增加额                       -146,459,560.84         -10,882,601.87
    加:期初现金及现金等价物余额                    347,946,397.64         375,437,391.83
六、期末现金及现金等价物余额                        201,486,836.80         364,554,789.96


                                             17
 600496                             长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



公司法定代表人: 方朝阳   主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平

                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月
编制单位: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                         年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                 项目
                                               (1-9 月)           金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                   325,282,200.00         474,119,951.68
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                    42,500,201.98          96,159,492.40
  经营活动现金流入小计                           367,782,401.98         570,279,444.08
  购买商品、接受劳务支付的现金                   234,323,310.47         485,750,174.40
  支付给职工以及为职工支付的现金                  34,068,878.54          37,680,094.64
  支付的各项税费                                  15,637,059.29          18,057,772.42
  支付其他与经营活动有关的现金                   216,340,564.05         782,016,085.33
  经营活动现金流出小计                           500,369,812.35       1,323,504,126.79
  经营活动产生的现金流量净额                   -132,587,410.37         -753,224,682.71
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                344,626,027.49
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     242,844.89           1,511,326.65
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
                                                                         67,871,152.29
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计                               242,844.89         414,008,506.43
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   2,686,973.27           5,405,332.55
产支付的现金
  投资支付的现金                                  37,410,000.00         104,260,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                                                        263,715,000.00
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                            40,096,973.27         373,380,332.55
  投资活动产生的现金流量净额                     -39,854,128.38          40,628,173.88
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                             591,000,000.00         375,000,000.00
  发行债券收到的现金                                                    700,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计                           591,000,000.00       1,075,000,000.00
  偿还债务支付的现金                             330,000,000.00         295,327,273.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金              90,543,070.49          72,193,507.09
  支付其他与筹资活动有关的现金                                           10,375,000.00



                                          18
 600496                           长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告



  筹资活动现金流出小计                      420,543,070.49        377,895,780.09
  筹资活动产生的现金流量净额                170,456,929.51        697,104,219.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                  -1,984,609.24       -15,492,288.92
  加:期初现金及现金等价物余额                46,956,463.13         74,794,170.09
六、期末现金及现金等价物余额                  44,971,853.89         59,301,881.17
公司法定代表人: 方朝阳 主管会计工作负责人:张小英 会计机构负责人:詹剑平




                                        19