中化国际(控股)股份有限公司
600500
2010 年第三季度报告600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
杨林 董事 工作原因 张增根
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 潘正义
主管会计工作负责人姓名 张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 覃衡德
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 23,598,050,834.16 20,013,356,850.69 17.91
所有者权益（或股东权益）(元) 5,889,087,890.43 5,848,350,385.17 0.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.10 4.07 0.74
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 457,429,769.59 29.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.32 33.33
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 104,039,929.65 632,455,718.80 -37.43
基本每股收益（元/股） 0.07 0.44 -41.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元/股)
0.08 0.38 700.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.44 -41.67
加权平均净资产收益率（%） 1.76 10.53
减少1.31 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.90 9.06
增加1.65 个
百分点600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,402,627.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
24,169,334.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
75,368,755.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,556,887.51
所得税影响额 -21,348,406.68
少数股东权益影响额（税后） 7,986,722.47
合计 88,330,664.65
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 97,585
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
中国中化股份有限公司 793,100,931 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
25,055,126 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－个
人分红
13,420,000 人民币普通股
招商优质成长股票型证
券投资基金
11,284,694 人民币普通股
华夏收入股票型证券投
资基金
9,866,032 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－传统－普通保险
产品－005L－CT001 沪
8,464,390 人民币普通股
中国石油销售有限责任
公司
7,829,010 人民币普通股
华夏红利混合型开放式
证券投资基金
6,865,537 人民币普通股
中化金桥国际贸易公司 6,549,144 人民币普通股
富国沪深300 增强证券
投资基金
5,260,080 人民币普通股600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标出现异常情况及原因的说明
1）资产负债表主要变动项目
1 货币资金比2009 年期末增加250,099.83 万元，增长53.70%，主要为公司本期短期借款增加所致；
2 应收票据比2009 年期末增加25,210.38 万元，增长195.73%，主要为本期业务结算采用票据结算
增加所致；
3 预付账款比2009 年期末增加30,851.14 万元，增长93.16%，主要为本期橡胶、冶金采购规模较 2009
年四季度增加所致；
4 应收股利比2009 年期末减少7,721.85 万元，减幅97.48%，主要为本期收到上年股利所致；
5 其他应收款比2009 年期末增加27,882.87 万元，增长133.27%，主要为期末期货保证金和应收赔
偿款增加所致；
6 其他流动资产比2009 年期末减少39,400.00 万元，减幅59.04%，主要为公司银行理财产品到期
所致；
7 短期借款比2009 年期末增加 320,846.89 万元，增长90.69%，主要为由于公司美元借款增加所致；
8 预收账款比2009 年期末增加23,816.04 万元，增长38.19%，主要为本期主要业务板块销售规模
较2009 年四季度增加所致；
9 应付职工薪酬比2009 年期末减少4,355.15 万元，减幅45.52%，主要为本期发放上年度奖金所致；
10 应交税费比2009 年期末增加2,350.24 万元，主要为本期主要业务板块销售规模较2009 年四季度
增加，导致应交所得税、应交增值税销项增加；
11 应付利息比2009 年期末增加5,124.10 万元，主要为本期计提债券和中期票据利息所致；
12 应付股利比2009 年期末增加1,035.34 万元，增长57.73%，主要为子公司兴中兴源应付少数股东
股利所致；
13 其他应付款比2009 年期末增加20,105.49 万元，增长36.49%，主要为子公司兴中应付关税保证
金所致。
2）利润表主要变动项目
1 营业收入同比增加1,259,214.95 万元，同比增长88.23%，主要为本期各业务板块销售规模增加
所致；
2 营业成本同比增加1,192,515.79 万元，同比增长91.89%，主要为本期各业务板块销售规模增加
所致；
3 营业税金及附加同比增加28,917.84 万元，主要为本期出口关税增加所致；
4 公允价值变动收益同比增加10,445.60 万元，主要为公司橡胶期货和远期外汇合约浮动盈亏变动
所致；
5 投资收益同比减少14,553.75 万元，同比减幅46.76%，主要为本期可供出售金融资产投资收益减
少所致；
6 所得税费用同比增加5,448.40 万元，同比增幅36.28%，主要为本期利润总额同比增加45.91%，
导致所得税费用较去年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司1-9 月与控股股东及其下属企业共计发生52,635.42 万元的日常关联交易，交易内容主要为
采购和销售货物，其中关联采购 37,079.80 万元，占公司1-9 月采购总额的1.46%，关联销售7,758.90
万元，占公司1-9 月销售总额的0.29%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双
方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
5
中国中化股份有限公司于2009 年6 月24 日与中化国际签订了《避免关联交易协议》，并向中化
国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，报告期内中国中化股份有限公
司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。
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法定代表人:潘正义
日期：2010-10-30600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,158,103,470.70 4,657,105,208.33
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 27,474,528.97 25,919,991.04
应收票据 380,903,790.18 128,799,998.36
应收账款 1,707,996,314.28 1,799,671,878.23
预付款项 639,681,430.98 331,170,058.69
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 2,000,000.00 79,218,517.49
其他应收款 488,046,824.71 209,218,094.66
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 2,810,376,440.79 2,297,172,289.19
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 273,400,000.00 667,400,000.00
流动资产合计 13,487,982,800.61 10,195,676,035.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 773,283,754.20 721,638,671.25
持有至到期投资 520,503.83 747,792.78
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,238,133,985.42 1,215,668,595.31
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 5,341,783,594.97 4,961,626,063.32
在建工程 678,548,137.89 798,461,628.51
工程物资 6,536,033.91 8,511,784.51
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 428,701,979.46 497,427,323.63
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,070,875,478.60 1,042,013,550.59
开发支出 0.00 0.00
商誉 565,789,984.52 565,789,984.52
长期待摊费用 5,894,580.75 5,795,420.28
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 10,110,068,033.55 9,817,680,814.70
资产总计 23,598,050,834.16 20,013,356,850.69
流动负债：600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
7
短期借款 6,746,348,363.65 3,537,879,415.85
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 32,594,484.91 46,081,740.18
应付票据 366,973,200.00 297,714,654.90
应付账款 1,873,149,446.77 2,086,722,038.71
预收款项 861,837,096.86 623,676,710.56
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 52,128,607.77 95,680,069.18
应交税费 25,071,893.68 1,569,525.34
应付利息 64,142,338.08 12,901,368.03
应付股利 28,287,125.44 17,933,690.70
其他应付款 752,034,791.19 550,979,875.71
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 244,349,803.28 259,828,346.90
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 11,046,917,151.63 7,530,967,436.06
非流动负债：
长期借款 1,742,878,057.44 1,874,317,264.36
应付债券 2,149,299,881.45 2,132,559,391.55
长期应付款 756,110.43 685,210.43
专项应付款 61,327,443.85 68,599,755.04
预计负债 13,000,000.00 13,000,000.00
递延所得税负债 282,365,359.89 305,887,185.24
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 4,249,626,853.06 4,395,048,806.62
负债合计 15,296,544,004.69 11,926,016,242.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,655,338,041.19 1,882,450,509.76
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 241,192.00 0.00
盈余公积 470,879,781.92 470,879,781.92
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,430,017,300.18 2,156,958,974.13
外币报表折算差额 -104,977,995.86 -99,528,451.64
归属于母公司所有者权益合计 5,889,087,890.43 5,848,350,385.17
少数股东权益 2,412,418,939.04 2,238,990,222.84
所有者权益合计 8,301,506,829.47 8,087,340,608.01
负债和所有者权益总计 23,598,050,834.16 20,013,356,850.69
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,945,342,843.99 2,628,528,012.44
交易性金融资产 18,263,956.33 19,269,223.50
应收票据 308,334,979.40 98,189,549.37
应收账款 621,185,044.50 433,387,598.94
预付款项 670,600,359.47 353,292,154.18
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 80,600,100.00
其他应收款 276,642,180.45 132,807,941.84
存货 1,751,432,515.04 1,430,220,897.68
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 398,400,000.00 697,400,000.00
流动资产合计 8,990,201,879.18 5,873,695,477.95
非流动资产：
可供出售金融资产 773,283,754.20 700,138,671.25
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 4,077,111,300.11 3,878,871,103.29
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 17,416,102.25 16,749,301.71
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 37,163,055.68 39,231,519.27
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 4,904,974,212.24 4,634,990,595.52
资产总计 13,895,176,091.42 10,508,686,073.47
流动负债：
短期借款 2,031,588,521.33 1,719,827,332.61
交易性金融负债 8,102,750.00 20,510,450.40
应付票据 366,973,200.00 262,515,465.00
应付账款 3,264,877,101.04 807,778,378.07
预收款项 660,260,635.67 601,250,751.65
应付职工薪酬 27,097,514.93 67,947,800.62
应交税费 40,469,085.16 -6,466,188.14
应付利息 59,250,000.00 9,300,000.00
应付股利 0.00 0.00600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
9
其他应付款 1,319,159,887.80 563,778,052.75
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 7,777,778,695.93 4,046,442,042.96
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 2,149,299,881.45 2,132,559,391.55
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 13,000,000.00 13,000,000.00
递延所得税负债 35,567,161.03 106,105,542.21
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 2,197,867,042.48 2,251,664,933.76
负债合计 9,975,645,738.41 6,298,106,976.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,643,735,910.15 1,871,090,553.64
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 470,879,781.92 470,879,781.92
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 367,325,089.94 431,019,190.19
所有者权益（或股东权益）合计 3,919,530,353.01 4,210,579,096.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,895,176,091.42 10,508,686,073.47
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收
入
8,919,521,603.67 5,448,822,955.52 26,864,115,434.34 14,271,965,890.39
其中：营
业收入
8,919,521,603.67 5,448,822,955.52 26,864,115,434.34 14,271,965,890.39
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及
佣金收入
0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成
本
8,636,607,271.55 5,398,589,494.52 26,038,886,228.35 13,807,113,730.69
其中：营
业成本
8,274,959,462.22 5,013,439,983.78 24,902,305,396.78 12,977,147,526.13
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及
佣金支出
0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出
净额
0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险
合同准备金净
额
0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利
支出
0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金
及附加
133,908,805.39 23,330,089.08 309,402,574.48 20,224,219.22
销售费用 133,171,856.20 162,643,267.21 383,393,006.46 354,551,998.99
管理费用 93,658,338.77 115,049,964.37 293,236,106.74 296,346,239.08
财务费用 -7,423,953.22 26,268,304.23 84,178,755.83 94,327,027.46
资产减值
损失
8,332,762.19 57,857,885.85 66,370,388.06 64,516,719.81
加：公允
价值变动收益
（损失以“－”
号填列）
-30,006,516.53 -50,348,491.40 14,855,568.26 -89,600,428.35
投资
收益（损失以
“－”号填列）
-29,136,039.33 248,747,472.37 165,678,057.42 311,215,541.83
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
7,933,118.46 17,540,820.93 105,815,428.87 56,186,690.83
汇兑0.00 0.00 0.00 0.00600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
11
收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
223,771,776.26 248,632,441.97 1,005,762,831.67 686,467,273.18
加：营业
外收入
14,665,906.26 4,441,715.68 32,373,838.17 26,132,792.86
减：营业
外支出
2,432,853.97 980,764.73 5,303,513.93 4,738,072.52
其中：
非流动资产处
置损失
18,726.41 -65,374.93 901,822.71 376,504.13
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
236,004,828.55 252,093,392.92 1,032,833,155.91 707,861,993.52
减：所得
税费用
55,082,582.09 51,742,717.60 204,653,481.50 150,169,446.27
五、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
180,922,246.46 200,350,675.32 828,179,674.41 557,692,547.25
归属于母
公司所有者的
净利润
104,039,929.65 166,284,791.01 632,455,718.80 467,309,492.25
少数股东
损益
76,882,316.81 34,065,884.31 195,723,955.61 90,383,055.00
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.07 0.12 0.44 0.33
（二）稀释每
股收益
0.07 0.12 0.44 0.33
七、其他综合
收益
132,947,981.96 31,191,937.19 -225,419,716.16 353,488,520.58
八、综合收益
总额
313,870,228.42 231,542,612.51 602,759,958.25 911,181,067.83
归属于母
公司所有者的
综合收益总额
162,929,991.10 191,990,960.47 399,651,531.09 819,196,070.16
归属于少
数股东的综合
收益总额
150,940,237.32 39,551,652.04 203,108,427.16 91,984,997.67
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 4,944,360,948.96 3,119,820,455.42 15,840,134,037.80 8,049,881,042.97
减：营业成
本
4,707,922,422.08 2,951,730,993.25 15,006,378,327.43 7,483,033,538.75
营业税金
及附加
120,031,334.18 12,262,145.54 275,677,278.53 -9,702,288.92
销售费用 88,372,467.73 102,537,645.49 251,412,251.22 209,022,601.37
管理费用 43,784,614.58 64,193,391.67 115,458,237.63 142,125,786.46
财务费用 -11,114,134.55 10,792,851.22 24,678,998.87 27,502,101.62
资产减值
损失
3,859,100.00 57,370,000.00 45,807,515.20 60,322,599.20
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
15,585,096.63 -28,088,455.42 11,402,433.23 -27,877,090.00
投资
收益（损失以
“－”号填列）
-4,840,241.06 231,382,917.26 205,641,229.01 278,691,009.14
其中：
对联营企业和
合营企业的投
资收益
-172,488.26 14,654,306.72 82,571,801.19 36,183,447.78
二、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
2,250,000.51 124,227,890.09 337,765,091.16 388,390,623.63
加：营业外
收入
3,392,371.60 867,829.30 9,129,928.16 9,914,705.14
减：营业外
支出
8,623.59 6,525.00 590,177.70 91,650.71
其中：非
流动资产处置
损失
205.40 6,525.00 29,437.64 83,719.01
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
5,633,748.52 125,089,194.39 346,304,841.62 398,213,678.06
减：所得税
费用
116,276.29 25,563,084.81 50,601,549.12 61,440,319.73
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
5,517,472.23 99,526,109.58 295,703,292.50 336,773,358.33
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.004 0.07 0.21 0.23
（二）稀释每股
收益
0.004 0.07 0.21 0.23600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
13
六、其他综合收
益
-20,504,893.83 -209,922,959.41 -227,354,643.49 115,381,280.85
七、综合收益总
额
-14,987,421.60 -110,396,849.83 68,348,649.01 452,154,639.18
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,899,729,124.96 15,678,993,684.13
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 37,550,346.62 31,088,206.36
收到其他与经营活动有关的现金 591,315,116.96 312,582,207.09
经营活动现金流入小计 30,528,594,588.54 16,022,664,097.58
购买商品、接受劳务支付的现金 28,661,150,465.68 14,607,242,788.57
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 420,529,157.87 300,687,626.27
支付的各项税费 372,643,593.09 426,598,017.29
支付其他与经营活动有关的现金 616,841,602.31 336,223,524.47
经营活动现金流出小计 30,071,164,818.95 15,670,751,956.60
经营活动产生的现金流量净额 457,429,769.59 351,912,140.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,646,881,300.00 195,165,876.15
取得投资收益收到的现金 220,431,184.80 297,827,004.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,729,024.27 4,216,632.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 19,410,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,888,451,509.07 497,209,513.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
555,388,167.30 663,905,698.15
投资支付的现金 1,612,956,385.93 78,334,666.03
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 2,168,344,553.23 742,240,364.18600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -279,893,044.16 -245,030,850.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 220,017,117.69
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.00 220,017,117.69
取得借款收到的现金 11,084,841,284.01 6,568,831,181.29
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 11,084,841,284.01 6,788,848,298.98
偿还债务支付的现金 8,023,290,086.75 5,350,112,739.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 500,789,892.50 420,146,612.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润29,679,710.96 45,691,433.20
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 8,524,079,979.25 5,770,259,352.07
筹资活动产生的现金流量净额 2,560,761,304.76 1,018,588,946.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,432,527.09 25,366,186.26
五、现金及现金等价物净增加额 2,774,730,557.28 1,150,836,423.25
加：期初现金及现金等价物余额 4,382,867,116.60 3,026,926,487.88
六、期末现金及现金等价物余额 7,157,597,673.88 4,177,762,911.13
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际（控股）股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,069,686,743.00 9,724,060,695.97
收到的税费返还 18,540,823.56 19,042,048.22
收到其他与经营活动有关的现金 858,599,266.81 373,863,342.73
经营活动现金流入小计 18,946,826,833.37 10,116,966,086.92
购买商品、接受劳务支付的现金 15,862,443,104.25 9,476,221,190.60
支付给职工以及为职工支付的现金 156,045,091.94 129,135,399.63
支付的各项税费 354,355,404.38 124,431,785.00
支付其他与经营活动有关的现金 168,827,485.27 118,046,108.38
经营活动现金流出小计 16,541,671,085.84 9,847,834,483.61
经营活动产生的现金流量净额 2,405,155,747.53 269,131,603.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,529,000,000.00 143,549,076.15
取得投资收益收到的现金 279,001,132.19 275,631,492.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
173,572.62 299,380.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,410,000.00
投资活动现金流入小计 1,827,584,704.81 419,479,948.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,491,922.91 2,615,189.43
投资支付的现金 1,797,665,907.60 54,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,803,157,830.51 56,615,189.43
投资活动产生的现金流量净额 24,426,874.30 362,864,759.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,207,094,819.40 2,291,500,951.13
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,207,094,819.40 2,291,500,951.13
偿还债务支付的现金 859,354,158.59 1,963,881,728.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 388,756,805.82 299,054,993.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,248,110,964.41 2,262,936,722.38
筹资活动产生的现金流量净额 -41,016,145.01 28,564,228.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 2,388,566,476.82 660,560,591.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,556,776,367.17 1,692,159,026.95
六、期末现金及现金等价物余额 4,945,342,843.99 2,352,719,618.47
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
