现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
278419074 |
138064100 |
90567867 |
457553641 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
44068174355 |
28290619102 |
12450885829 |
62536367466 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1777491139 |
1229832606 |
699671898 |
2828122927 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40359600454 |
25623200251 |
10983515289 |
55857398217 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
717946123 |
468148564 |
275459550 |
1029465214 |
| 经营活动现金流出小计 |
43434370617 |
27737638395 |
12203094864 |
60831588339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
633803739 |
552980707 |
247790965 |
1704779127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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952955748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1526471 |
1142071 |
627357 |
31290576 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
395784596 |
256673528 |
131953001 |
638527237 |
| 投资活动现金流入小计 |
1931182216 |
1779937962 |
135393245 |
2274209729 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1694981836 |
1353221761 |
876683948 |
4278955565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
385036778 |
316768570 |
183214260 |
645131184 |
| 投资活动现金流出小计 |
2299933203 |
1833420316 |
1060118208 |
6066318307 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-368750987 |
-53482354 |
-924724963 |
-3792108577 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33542352781 |
22135460948 |
7104445693 |
48541969753 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4332074 |
2707468 |
1037713 |
433233516 |
| 筹资活动现金流入小计 |
33657088039 |
22248571600 |
7179708837 |
49011303289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
32500448070 |
21761309504 |
5821562006 |
47616561647 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
72886166 |
63634821 |
2482532 |
764749574 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33110598622 |
22242100875 |
6088852221 |
49875036137 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
546489418 |
6470725 |
1090856616 |
-863732848 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-79505286 |
-2771883 |
-22736732 |
45413475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
732036884 |
503197195 |
391185886 |
-2905648824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-29880178 |
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-1852653594 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1118396863 |
-- |
1893158334 |
| 无形资产摊销 |
-- |
120240439 |
-- |
229901329 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-306675 |
-- |
-17637111 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
391215 |
-- |
183838 |
| 财务费用 |
-- |
329367352 |
-- |
546077006 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-776586409 |
-- |
-208834481 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-906254955 |
-- |
1328187396 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-694484412 |
-- |
1217394256 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1238563870 |
-- |
-2287632248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-4721631 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
552980707 |
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1704779127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2171823453 |
-- |
1668626259 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1668626259 |
-- |
4574275082 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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503197195 |
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-2905648824 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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21196205 |
-- |
41075325 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43264965009 |
27844167558 |
12189150267 |
60735633108 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
524790273 |
308387443 |
171167695 |
1343180717 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
952955748 |
