中化国际(控股)股份有限公司
600500
2011 年第一季度报告
600500 中化国际(控股)股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 潘正义
主管会计工作负责人姓名 张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 覃衡德
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 25,009,770,434.27 24,808,451,582.86 0.81
所有者权益（或股东权益）(元) 6,083,370,757.43 5,834,668,220.97 4.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.23 4.06 4.26
股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,828,207,084.72 -293.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.97 -293.77
股）
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末 年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 331,148,902.67 331,148,902.67 2.56
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 2.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.21 0.21 16.67
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 2.56
增加 0.15 个
加权平均净资产收益率（%） 5.52 5.52
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.73 个
5.10 5.10
收益率（%） 百分点
2
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扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -5,056.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
38,350,194.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,495,910.02
所得税影响额 -5,060,544.00
少数股东权益影响额（税后） -3,730,294.95
合计 26,058,389.40
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 114,031
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
中国中化股份有限公司 793,100,931 人民币普通股 793,100,931
中国太平洋人寿保险股份有限公司
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
－分红－个人分红
中国人寿保险股份有限公司－分红
9,999,910 人民币普通股 9,999,910
－个人分红－005L－FH002 沪
中国石油销售有限责任公司 7,829,010 人民币普通股 7,829,010
中化金桥国际贸易公司 6,549,144 人民币普通股 6,549,144
黄琬婷 4,673,477 人民币普通股 4,673,477
王益聪 4,450,000 人民币普通股 4,450,000
何桂娥 4,253,100 人民币普通股 4,253,100
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券
3,878,088 人民币普通股 3,878,088
投资基金
申银万国证券股份有限公司 3,699,861 人民币普通股 3,699,861
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目 单位：元 币种:人民币
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异原因
主要为报告期销售
货币资金 4,196,607,705.64 7,519,782,654.05 -44.19%
规模增长所致
主要为报告期末衍
交易性金融资产 7,572,371.15 11,153,425.34 -32.11% 生工具合约公允价
值变动所致
主要为报告期销售
应收票据 668,531,244.26 263,742,859.42 153.48% 规模增长采用票据
结算方式增加所致
主要为报告期存货
预付款项 995,269,257.47 651,033,483.99 52.88%
采购增加所致
3
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主要为报告期销售
存货 4,914,660,672.32 3,370,882,175.66 45.80% 规模增加导致存货
采购增加所致
主要为报告期理财
其他流动资产 1,220,110,058.83 70,103,300.00 1,640.45% 产品和委托贷款增
加所致
主要为报告期兴中、
兴源由成本法核算
长期股权投资 1,836,410,519.12 1,352,123,443.63 35.82%
转为权益法核算所
致
主要为在建工程建
在建工程 115,416,975.52 230,037,857.39 -49.83%
造完成转固所致
主要为报告期合并
工程物资 678,271.00 4,268,039.38 -84.11% 范围变化减少兴中、
兴源所致
主要为报告期合并
长期待摊费用 1,710,231.32 5,620,107.72 -69.57% 范围变化减少兴中、
兴源所致
主要为报告期末衍
交易性金融负债 50,467,689.07 113,954,980.30 -55.71% 生工具合约公允价
值变动所致
主要为应付票据到
应付票据 170,596,223.25 378,624,583.05 -54.94%
期付款减少所致
主要为报告期销售
规模增加采用预收
预收款项 744,094,174.38 1,437,306,523.62 -48.23%
款结算方式减少所
致
主要为报告期支付
应付职工薪酬 48,769,217.85 141,274,767.40 -65.48% 上年度职工薪酬所
致
主要为报告期末应
应交税费 82,168,082.93 14,818,008.98 454.52% 交增值税和应交所
得税增加所致
主要为报告期末计
应付利息 30,177,493.70 14,095,350.63 114.10% 提中期票据利息增
加所致
主要为公司尚未支
应付股利 146,157,186.37 77,670,920.75 88.17% 付上年度股利分红
款所致
主要为报告期合并
其他应付款 371,908,031.67 704,517,199.60 -47.21% 范围变化减少兴中、
兴源所致
主要为报告期合并
长期应付款 0.00 756,110.43 -100.00% 范围变化减少兴中、
兴源所致
主要为报告期合并
专项应付款 0.00 67,975,234.36 -100.00% 范围变化减少兴中、
兴源所致
主要为海外子公司
外币报表折算差额 -48,007,918.18 -116,310,847.72 -58.72% 报表折算汇率变动
所致
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（2）利润表主要变动项目
报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因
主要为报告期各业
营业收入 12,672,974,464.44 7,502,103,380.06 68.93% 务板块销售规模增
加所致
主要为报告期各业
营业成本 11,801,514,693.96 6,889,516,449.88 71.30% 务板块销售规模增
加所致
主要为报告期焦炭
营业税金及附加 56,957,868.28 8,371,043.50 580.42% 出口关税同比增加
所致
主要为报告期各业
务板块销售规模增
销售费用 171,475,831.64 84,089,503.07 103.92% 加及合并范围较去
年同期增加德美行
所致
主要为报告期各业
务板块销售规模增
管理费用 131,123,817.71 95,753,404.61 36.94% 加及合并范围较去
年同期增加德美行
所致
主要为报告期汇率
财务费用 16,546,778.94 55,517,832.37 -70.20% 变动汇兑收益增加
所致
主要为报告期末计
资产减值损失 73,697,938.78 7,798,107.84 845.07% 存货跌价所致
主要为期末衍生金
公允价值变动收益 30,627,889.65 64,169,150.12 -52.27% 融工具公允价值变
动所致
主要为报告期联营
企业及交易性衍生
投资收益 62,413,124.09 49,503,373.52 26.08%
工具投资收益增加
所致
主要为报告期财政
营业外收入 2,075,110.28 7,511,026.26 -72.37% 补助收入增加所致
主要为报告期对外
营业外支出 5,576,076.74 1,661,276.51 235.65% 索赔支出增加所致
（3）现金流量表主要变动项目
报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因
主要原因为采购
经营活动产生的现金流量净额 -2,828,207,084.72 -718,244,514.27 -293.77% 货物支付现金增
加所致
主要为购买银行
理财产品增加所
投资活动产生的现金流量净额 -1,603,701,930.11 -259,057,895.63 -519.05%
致
主要原因为本期
筹资活动产生的现金流量净额 1,179,636,105.61 849,514,073.00 38.86% 取得的借款现金
增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)报告期公司与控股股东及其下属企业共计发生 14,525.18 万元的日常关联交易，交易内容主要
为采购和销售货物，其中关联采购 13,617.22 万元，占公司报告期采购总额的 1.15%，关联销售 907.96
万元，占报告期销售总额的 0.07%，交易价格为比照第三方、按市场公开价格，经双方协议或双方约
定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不利影响。
(2)报告期中化兴中石油转运（舟山）有限公司、中化兴源石油储运（舟山）有限公司不再纳入公
司合并报表范围，对报告期归属于母公司净利润无影响。
(3)公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于转让所持山西中化寰达实业有限责任公司股权的
议案》，同意公司通过产权交易所挂牌征集受让意向人转让所持山西中化寰达实业有限责任公司
54.37%股权及全部债权；同意公司全资子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.通过
产权交易所挂牌征集受让意向人转让所持山西中化寰达实业有限责任公司 25.69%股权。本次资产转让
还需向公司上级国资管理部门备案。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国中化股份有限公司于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了《避免关联交易协议》，并向中化
国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，报告期内中国中化股份有限公
司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》，公司现金分红政策为：“为保证投资者的长期基本回报，公司在综合考虑历
年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，将坚持每年至
少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的 20%。公司最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
经 公 司 2010 年 度 股 东 大 会 批 准 ， 公 司 2010 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 2010 年 末 总 股 本
1,437,589,571股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利1.5元（含税），总计分配利润金额
215,638,435.65元，占可供分配利润的39.79%，剩余未分配利润326,341,005.83元结转下年度。公司
于2011年4月8日发布了2010年度分红派息实施公告（临2011-005），实施了上述利润分配方案。
中化国际(控股)股份有限公司
法定代表人:潘正义
日期：2011-04-28
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,196,607,705.64 7,519,782,654.05
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 7,572,371.15 11,153,425.34
应收票据 668,531,244.26 263,742,859.42
应收账款 2,674,189,682.62 2,081,303,643.23
预付款项 995,269,257.47 651,033,483.99
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 397,107,417.55 428,922,250.02
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 4,914,660,672.32 3,370,882,175.66
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,220,110,058.83 70,103,300.00
流动资产合计 15,074,048,409.84 14,396,923,791.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 848,880,700.55 771,783,240.60
持有至到期投资 530,216.40 501,031.91
长期应收款 36,116,371.05 33,172,515.39
长期股权投资 1,836,410,519.12 1,352,123,443.63
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 5,051,500,187.26 5,896,184,305.49
在建工程 115,416,975.52 230,037,857.39
工程物资 678,271.00 4,268,039.38
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 454,153,055.89 422,968,859.73
油气资产 0.00 0.00
无形资产 996,834,002.87 1,096,063,766.43
开发支出 0.00 0.00
商誉 580,228,083.55 580,228,083.55
长期待摊费用 1,710,231.32 5,620,107.72
递延所得税资产 13,263,409.90 18,576,539.93
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 9,935,722,024.43 10,411,527,791.15
资产总计 25,009,770,434.27 24,808,451,582.86
流动负债：
短期借款 8,445,251,111.04 7,038,572,846.86
向中央银行借款 0.00 0.00
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吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 50,467,689.07 113,954,980.30
应付票据 170,596,223.25 378,624,583.05
应付账款 2,774,955,547.95 2,296,285,535.85
预收款项 744,094,174.38 1,437,306,523.62
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 48,769,217.85 141,274,767.40
应交税费 82,168,082.93 14,818,008.98
应付利息 30,177,493.70 14,095,350.63
应付股利 146,157,186.37 77,670,920.75
其他应付款 371,908,031.67 704,517,199.60
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,261,585,596.38 1,278,565,752.61
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 14,126,130,354.59 13,495,686,469.65
非流动负债：
长期借款 576,572,969.86 608,431,773.38
应付债券 2,160,675,076.24 2,154,880,044.75
长期应付款 0.00 756,110.43
专项应付款 0.00 67,975,234.36
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 309,029,771.77 284,004,824.68
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,046,277,817.87 3,116,047,987.60
负债合计 17,172,408,172.46 16,611,734,457.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,639,750,772.67 1,574,861,632.77
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 255,923.00 255,923.00
盈余公积 523,141,742.37 523,141,742.37
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,530,640,666.57 2,415,130,199.55
外币报表折算差额 -48,007,918.18 -116,310,847.72
归属于母公司所有者权益合计 6,083,370,757.43 5,834,668,220.97
少数股东权益 1,753,991,504.38 2,362,048,904.64
所有者权益合计 7,837,362,261.81 8,196,717,125.61
负债和所有者权益总计 25,009,770,434.27 24,808,451,582.86
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,179,452,399.31 4,395,332,640.33
交易性金融资产 4,759,193.68 9,360,486.16
应收票据 630,389,164.29 195,751,344.28
应收账款 1,202,737,517.74 554,891,176.82
预付款项 1,165,056,775.43 1,213,106,422.19
应收利息 0.00 0.00
应收股利 58,857,613.29 50,483,564.93
其他应收款 226,163,984.39 235,681,543.61
存货 2,644,979,329.72 2,094,265,606.46
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,485,103,300.00 335,103,300.00
流动资产合计 9,597,499,277.85 9,083,976,084.78
非流动资产：
可供出售金融资产 825,880,700.55 771,783,240.60
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 5,542,406,838.12 4,280,557,049.83
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 18,388,494.28 18,872,928.06
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 36,455,843.81 36,708,705.53
开发支出 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 6,423,131,876.76 5,107,921,924.02
资产总计 16,020,631,154.61 14,191,898,008.80
流动负债：
短期借款 792,701,657.39 933,156,888.56
交易性金融负债 3,440,125.00 8,235,003.57
应付票据 147,760,640.00 977,002,741.00
应付账款 5,398,734,794.31 4,697,245,888.68
预收款项 567,456,942.38 1,031,857,188.19
应付职工薪酬 23,277,639.36 84,644,095.55
应交税费 50,582,241.56 -13,611,446.19
应付利息 25,950,000.00 9,300,000.00
应付股利 96,673,296.00 0.00
其他应付款 2,209,675,338.62 159,272,537.19
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
9
600500 中化国际(控股)股份有限公司 2011 年第一季度报告
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 9,316,252,674.62 7,887,102,896.55
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 2,160,675,076.24 2,154,880,044.75
长期应付款 0.00
专项应付款 0.00
预计负债 0.00
递延所得税负债 17,768,533.88 21,022,176.09
其他非流动负债 0.00
非流动负债合计 2,178,443,610.12 2,175,902,220.84
负债合计 11,494,696,284.74 10,063,005,117.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,666,755,231.52 1,626,182,136.56
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 523,141,742.37 523,141,742.37
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 898,448,324.98 541,979,441.48
所有者权益（或股东权益）合计 4,525,934,869.87 4,128,892,891.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 16,020,631,154.61 14,191,898,008.80
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际(控股)股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,672,974,464.44 7,502,103,380.06
其中：营业收入 12,672,974,464.44 7,502,103,380.06
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 12,251,316,929.30 7,141,046,341.27
其中：营业成本 11,801,514,693.96 6,889,516,449.88
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 56,957,868.28 8,371,043.50
销售费用 171,475,831.64 84,089,503.07
管理费用 131,123,817.71 95,753,404.61
财务费用 16,546,778.93 55,517,832.37
资产减值损失 73,697,938.78 7,798,107.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 30,627,889.65 64,169,150.12
投资收益（损失以“－”号填列） 62,413,124.09 49,503,373.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,932,099.22 34,571,392.28
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 514,698,548.88 474,729,562.43
加：营业外收入 2,075,110.28 7,511,026.26
减：营业外支出 5,576,076.74 1,661,276.51
其中：非流动资产处置损失 5,373.05 182,029.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 511,197,582.42 480,579,312.18
减：所得税费用 115,760,109.30 104,086,883.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 395,437,473.12 376,492,429.04
归属于母公司所有者的净利润 331,148,902.67 322,895,683.23
少数股东损益 64,288,570.45 53,596,745.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.22
（二）稀释每股收益 0.23 0.22
七、其他综合收益 140,924,749.45 -94,587,731.12
八、综合收益总额 536,362,222.57 281,904,697.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 464,340,972.11 239,772,658.42
归属于少数股东的综合收益总额 72,021,250.46 42,132,039.50
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际(控股)股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,872,799,100.37 3,898,732,430.14
减：营业成本 5,500,577,483.33 3,634,628,173.47
营业税金及附加 50,281,803.31 712,843.61
销售费用 77,529,166.30 48,171,240.74
管理费用 52,462,926.65 39,536,754.69
财务费用 9,110,400.07 22,266,183.04
资产减值损失 65,765,258.33 -90,400.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
193,586.09 49,843,329.71
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 69,336,997.30 46,724,316.51
其中：对联营企业和合营企业的投资
47,184,796.36 29,517,149.07
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 186,602,645.77 250,075,281.71
加：营业外收入 324,960.32 2,517,448.29
减：营业外支出 1,794,438.05 548,821.62
其中：非流动资产处置损失 218.05 2,217.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185,133,168.04 252,043,908.38
减：所得税费用 27,690,840.82 56,999,010.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,442,327.22 195,044,898.09
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.14
（二）稀释每股收益 0.11 0.14
六、其他综合收益 40,573,094.96 -55,777,966.68
七、综合收益总额 198,015,422.18 139,266,931.41
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际(控股)股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,103,236,545.02 8,882,932,488.51
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 2,708,241.94 26,399,348.56
收到其他与经营活动有关的现金 153,002,946.91 141,571,001.10
经营活动现金流入小计 12,258,947,733.87 9,050,902,838.17
购买商品、接受劳务支付的现金 14,493,617,348.13 9,399,641,182.59
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 220,428,434.12 134,660,057.20
支付的各项税费 97,284,377.30 116,772,151.22
支付其他与经营活动有关的现金 275,824,659.04 118,073,961.43
经营活动现金流出小计 15,087,154,818.59 9,769,147,352.44
经营活动产生的现金流量净额 -2,828,207,084.72 -718,244,514.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,874,244,350.00 521,500,000.00
取得投资收益收到的现金 13,152,921.51 93,117,471.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,157.15 621,759.07
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,887,408,428.66 615,239,230.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
55,103,888.38 154,529,085.32
付的现金
投资支付的现金 2,997,082,525.15 719,768,040.91
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 438,923,945.24 0.00
投资活动现金流出小计 3,491,110,358.77 874,297,126.23
投资活动产生的现金流量净额 -1,603,701,930.11 -259,057,895.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
13
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 4,825,392,613.87 1,483,355,799.01
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 4,825,392,613.87 1,483,355,799.01
偿还债务支付的现金 3,477,846,535.75 588,338,268.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 167,909,972.51 45,503,457.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 3,645,756,508.26 633,841,726.01
筹资活动产生的现金流量净额 1,179,636,105.61 849,514,073.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 64,738,185.29 11,886,776.38
五、现金及现金等价物净增加额 -3,187,534,723.93 -115,901,560.52
加：期初现金及现金等价物余额 7,153,332,308.66 4,382,867,116.60
六、期末现金及现金等价物余额 3,965,797,584.73 4,266,965,556.08
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际(控股)股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,249,105,243.55 4,507,578,922.56
收到的税费返还 2,708,241.94 3,240,056.98
收到其他与经营活动有关的现金 2,182,231,352.17 347,294,957.18
经营活动现金流入小计 7,434,044,837.66 4,858,113,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金 7,326,142,776.28 4,843,755,255.73
支付给职工以及为职工支付的现金 102,010,460.83 73,918,551.36
支付的各项税费 10,475,569.14 23,543,694.96
支付其他与经营活动有关的现金 50,363,949.21 18,414,328.89
经营活动现金流出小计 7,488,992,755.46 4,959,631,830.94
经营活动产生的现金流量净额 -54,947,917.80 -101,517,894.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,852,244,350.00 500,000,000.00
取得投资收益收到的现金 15,254,408.63 70,975,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,157.15 19,146.89
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 1,867,509,915.78 570,994,296.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,649,860.08 938,780.88
付的现金
投资支付的现金 3,751,000,000.00 819,768,040.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 3,752,649,860.08 820,706,821.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,885,139,944.30 -249,712,524.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 466,475,789.26
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 466,475,789.26
偿还债务支付的现金 140,455,231.17 117,066,707.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 123,015,971.92 7,668,961.24
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 263,471,203.09 124,735,668.65
筹资活动产生的现金流量净额 -263,471,203.09 341,740,120.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -2,203,559,065.19 -9,490,298.51
加：期初现金及现金等价物余额 4,183,011,464.50 2,556,776,367.17
六、期末现金及现金等价物余额 1,979,452,399.31 2,547,286,068.66
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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