中化国际(控股)股份有限公司
600500
2012 年第一季度报告
600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................4
§4 附录 ............................................................................................................................................8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 潘正义
主管会计工作负责人姓名 张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 覃衡德
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 29,928,514,946.36 25,556,699,310.83 17.11
所有者权益（或股东权益）(元) 6,391,925,922.00 6,299,057,562.10 1.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.45 4.38 1.60
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,270,861,942.89 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-1.58 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 168,430,818.59 168,430,818.59 -49.14
基本每股收益（元/股） 0.12 0.12 -47.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.07 0.07 -66.67
股)
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.12 -47.83
减少 2.88 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.64 2.64
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 3.45 个百分
1.65 1.65
益率（%） 点
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 52,332.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 3,413,724.83
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
87,011,313.41
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 3,665,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 571,633.86
所得税影响额 -12,777,693.71
少数股东权益影响额（税后） -18,432,998.72
合计 63,503,712.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 103,182
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国中化股份有限公司 793,100,931 人民币普通股 793,100,931
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 25,628,894 人民币普通股 25,628,894
－005L－FH002 沪
中国太平洋人寿保险股
份有限公司－分红－个 11,770,959 人民币普通股 11,770,959
人分红
中国工商银行股份有限
公司－富国沪深 300 增 9,963,828 人民币普通股 9,963,828
强证券投资基金
中国石油销售有限责任
7,829,010 人民币普通股 7,829,010
公司
银丰证券投资基金 7,653,050 人民币普通股 7,653,050
交通银行－华安创新证
7,518,302 人民币普通股 7,518,302
券投资基金
中化金桥国际贸易公司 6,549,144 人民币普通股 6,549,144
中国银行－嘉实沪深
3,920,525 人民币普通股 3,920,525
300 指数证券投资基金
苏州新业投资中心（有
3,394,295 人民币普通股 3,394,295
限合伙）
3
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目 单位：元 币种： 人民币
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异原因
主要为报告期末衍生
交易性金融资产 37,724,217.70 11,206,263.88 236.64% 工具合约公允价值变
动所致
主要为报告期收到上
应收股利 10,895,631.39 19,145,188.37 -43.09%
年度应收股利所致
主要为报告期 GMG 支
其他应收款 685,208,503.70 447,968,909.20 52.96%
付收购保证金所致
主要为报告期委托贷
其他流动资产 1,619,840,046.58 1,027,809,121.59 57.60%
款增加所致
主要为报告期新增对
长期股权投资 3,615,625,786.94 1,930,024,333.13 87.34%
扬农集团投资所致
主要为在建工程建造
在建工程 39,289,522.10 69,195,630.82 -43.22%
完成转固所致
主要为报告期末衍生
交易性金融负债 10,648,827.90 35,235,105.93 -69.78% 工具合约公允价值变
动所致
主要为报告期支付上
应付职工薪酬 59,437,503.10 131,199,620.17 -54.70%
年度职工薪酬所致
主要为报告期增值税
应交税费 -17,469,355.46 74,471,143.02 -123.46%
进项留抵增加所致
主要为报告期计提中
应付利息 68,949,510.00 36,734,939.23 87.69% 期票据和公司债利息
所致
主要为报告期内派发
应付股利 215,638,435.65 0.00 不适用
2011 年现金股利所致
主要为报告期尚未支
其他应付款 1,663,697,391.84 292,474,800.65 468.83% 付扬农集团增资款所
致
主要为报告期发行 19
应付债券 3,579,317,251.63 1,692,330,994.47 111.50%
亿元公司债所致
主要为海外子公司报
外币报表折算差额 -93,792,598.73 -208,216,726.75 -54.95%
表折算汇率变动所致
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（2）利润表主要变动项目 单位：元 币种: 人民币
报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因
主要为报告期出口关
营业税金及附加 37,619,888.84 56,957,868.28 -33.95% 税较去年同期减少所
致
主要为报告期汇率变
财务费用 74,852,539.71 16,546,778.93 352.37% 动产生的汇兑收益减
少所致
主要为报告期计提的
资产减值损失 9,867,929.13 73,697,938.78 -86.61% 存货跌价较去年同期
减少所致
主要为期末衍生金融
公允价值变动收益 49,184,760.12 30,627,889.65 60.59% 工具公允价值变动所
致
主要为报告期母公司
投资收益 91,658,828.62 62,413,124.09 46.86% 及 GMG 期货收益增加
所致
主要为报告期白沙中
营业外收入 4,425,161.86 2,075,110.28 113.25% 化公司收到财政补助
所致
主要为报告期对外索
营业外支出 387,470.26 5,576,076.74 -93.05%
赔支出减少所致
主要为报告期利润总
所得税费用 58,735,444.69 115,760,109.30 -49.26%
额减少所致
3）现金流量表主要变动项目 单位：元 币种: 人民币
报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因
投资活动产生的现金 主要因为购买银行理
-1,030,210,049.70 -1,603,701,930.11 -35.76%
流量净额 财产品减少所致
主要因为本期发行 19
筹资活动产生的现金
3,460,372,735.33 1,179,636,105.61 193.34% 亿元公司债券现金增
流量净额
加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期公司与控股股东及其下属企业共计发生7,638.76万元的日常关联交易，交易
内容主要为采购和销售货物，其中关联采购6,522.32万元，占公司报告期采购总额的0.55%，
关联销售480.58万元，占报告期销售总额的0.04%，交易价格为比照第三方、按市场公开价
格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司
利润无不利影响。
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（2）公司控股的 GMG GLOBAL LTD 公司拟出资 7618 万欧元向 Fimave NV 公司收购 SIAT
SA 公司 3809 股股份，并出资 1.1638 亿欧元认购 SIAT SA 公司新增发的 5539 股新股。以上
总投资 1.9256 亿欧元，合计获得 SIAT SA 公司 35%的股权。
（详见公司于 2012 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-002 号公告）
（3）公司拟出资不超过 7.79 亿元人民币，以每股不超过 26.5 元人民币的价格收购江
苏扬农化工集团有限公司工会所持有的江苏扬农化工集团有限公司 2938 万股股份；拟出资
不超过 8.55 亿元人民币，以每股不超过 26.5 元人民币的价格增资获得江苏扬农化工集团有
限公司 3228 万股新股。以上总投资不超过 16.34 亿元人民币，共获得江苏扬农化工集团有
限公司 6166 万股股份。
（详见公司于 2012 年 2 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-003 号公告）
2012 年 3 月 31 日，公司与江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公
司工会、江苏扬农化工集团有限公司自然人股东及江苏扬农化工集团有限公司签订了《关于
江苏扬农化工集团有限公司的股权转让暨增资扩股协议》。上述协议签署后，江苏扬农化工
集团有限公司将履行相应的企业国有资产产权变动登记手续及工商变更登记手续。
（详见公司于 2012 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-015 号公告）
（4）公司拟向中化国际（新加坡）有限公司支付总额不超过等值 2.05 亿美元的增资款。
（详见公司于 2012 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-010 号公告）
（5）19 亿公司债券发行与上市的事项：
中化国际（控股）股份有限公司 2011 公司债券募集说明书及发行公告；
（详见公司于 2012 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-004 号公告）
中化国际（控股）股份有限公司 2011 公司债券确定票面利率；
（详见公司于 2012 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-005 号公告）
中化国际（控股）股份有限公司 2011 公司债券发行结果；
（详见公司于 2012 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-006 号公告）
委托中国证券登记结算有限公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜；
（详见公司于 2012 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-013 号公告）
中化国际（控股）股份有限公司 2011 公司债券上市；
（详见公司于 2012 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-016 号公告）
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（6）公司的控股子公司江苏瑞盛新材料科技有限公司向江苏扬农化工集团有限公司提
供总额不超过人民币 8 亿元的委托贷款，用于江苏扬农化工集团有限公司的正常生产经营活
动及银行贷款周转。
（详见公司于 2012 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、中国证券报》、
《证券时报》上刊登的临 2012-011 号公告）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
中国中化股份有限公司于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了《避免关联交易协议》，
并向中化国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，报告期内中
国中化股份有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》，公司现金分红政策为：“为保证投资者的长期基本回报，公司在综合
考虑历年股息水平、当年资本支出计划、净资产收益率、当期平均股价水平等因素的基础上，
将坚持每年至少一次分红，分红比例不低于公司可供分配利润总额的 20%。公司最近三年以
现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
经公司 2011 年度股东大会批准，公司 2011 年度利润分配方案为：以公司 2011 年末总
股本 1,437,589,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元（含税），总
计 分 配 利 润 金 额 215,638,435.65 元 ， 占 可 供 分 配 利 润 的 26.99% ， 剩 余 未 分 配 利 润
583,275,970.05 元结转下年度。
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法定代表人:潘正义
2012 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中化国际(控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,201,081,520.26 7,872,101,396.10
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 37,724,217.70 11,206,263.88
应收票据 729,494,458.55 629,203,697.27
应收账款 2,713,373,910.45 2,101,578,350.77
预付款项 629,955,059.57 497,306,938.74
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 10,895,631.39 19,145,188.37
其他应收款 685,208,503.70 447,968,909.20
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 4,080,097,469.86 3,599,851,729.83
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,619,840,046.58 1,027,809,121.59
流动资产合计 18,707,670,818.06 16,206,171,595.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 733,860,473.83 699,695,057.91
持有至到期投资 330,026.77 312,275.79
长期应收款 21,664,099.01 29,888,760.31
长期股权投资 3,615,625,786.94 1,930,024,333.13
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 4,713,351,128.65 4,601,128,011.61
在建工程 39,289,522.10 69,195,630.82
工程物资 114,801.49 117,074.54
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 432,710,573.13 402,125,435.37
油气资产 0.00 0.00
无形资产 929,880,003.73 886,284,060.02
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开发支出 0.00 0.00
商誉 624,295,611.93 616,061,116.11
长期待摊费用 403,058.86 425,619.07
递延所得税资产 109,319,041.86 115,270,340.40
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 11,220,844,128.30 9,350,527,715.08
资产总计 29,928,514,946.36 25,556,699,310.83
流动负债：
短期借款 8,444,453,561.08 6,794,265,905.33
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 10,648,827.90 35,235,105.93
应付票据 352,838,172.66 411,970,354.06
应付账款 2,030,282,598.40 2,883,049,472.15
预收款项 497,622,064.63 676,989,651.62
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 59,437,503.10 131,199,620.17
应交税费 -17,469,355.46 74,471,143.02
应付利息 68,949,510.00 36,734,939.23
应付股利 215,638,435.65 0.00
其他应付款 1,663,697,391.84 292,474,800.65
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,323,604,588.66 1,296,512,015.74
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 14,649,703,298.46 12,632,903,007.90
非流动负债：
长期借款 2,011,069,181.50 2,032,822,325.50
应付债券 3,579,317,251.63 1,692,330,994.47
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 395,325,108.84 369,099,123.94
其他非流动负债 1,230,200.00 1,000,000.00
非流动负债合计 5,986,941,741.97 4,095,252,443.91
负债合计 20,636,645,040.43 16,728,155,451.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
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资本公积 1,596,845,851.76 1,571,221,789.82
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 668,567.00 640,780.00
盈余公积 531,131,574.77 531,131,574.77
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 2,919,482,956.20 2,966,690,573.26
外币报表折算差额 -93,792,598.73 -208,216,726.75
归属于母公司所有者权益合计 6,391,925,922.00 6,299,057,562.10
少数股东权益 2,899,943,983.93 2,529,486,296.92
所有者权益合计 9,291,869,905.93 8,828,543,859.02
负债和所有者权益总计 29,928,514,946.36 25,556,699,310.83
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中化国际(控股）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,586,533,634.25 3,208,195,993.74
交易性金融资产 2,809,464.60 8,327,144.42
应收票据 716,433,077.74 608,959,745.99
应收账款 761,286,831.11 521,660,572.11
预付款项 656,468,734.22 593,422,660.85
应收利息 0.00 0.00
应收股利 11,557,478.52 11,557,478.52
其他应收款 208,069,231.38 204,500,040.29
存货 2,200,792,241.92 1,676,003,356.57
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 619,840,046.58 1,026,809,121.59
流动资产合计 9,763,790,740.32 7,859,436,114.08
非流动资产：
可供出售金融资产 733,860,473.83 699,695,057.91
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 7,908,440,918.45 5,425,367,439.10
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 19,402,275.95 20,767,643.25
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 35,956,891.05 36,847,083.14
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 59,210,563.09 64,816,485.02
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 8,756,871,122.37 6,247,493,708.42
资产总计 18,520,661,862.69 14,106,929,822.50
流动负债：
短期借款 701,968,510.80 1,080,090,000.00
11
600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
交易性金融负债 6,025,300.00 73,355.00
应付票据 324,898,316.42 398,641,778.50
应付账款 4,712,979,693.00 4,684,322,263.79
预收款项 564,858,187.49 540,405,734.66
应付职工薪酬 13,795,502.80 68,198,364.71
应交税费 -43,350,956.96 12,368,907.89
应付利息 64,219,166.66 30,615,000.00
应付股利 215,638,435.65 0.00
其他应付款 3,006,642,198.08 82,071,701.77
一年内到期的非流动负债 1,183,545,128.03 1,178,060,170.71
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 10,751,219,481.97 8,074,847,277.03
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 3,579,317,251.63 1,692,330,994.47
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,579,317,251.63 1,692,330,994.47
负债合计 14,330,536,733.60 9,767,178,271.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,597,740,061.47 1,572,115,999.53
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 531,131,574.77 531,131,574.77
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 623,663,921.85 798,914,405.70
所有者权益（或股东权益）合计 4,190,125,129.09 4,339,751,551.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,520,661,862.69 14,106,929,822.50
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
12
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中化国际(控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,433,661,642.13 12,672,974,464.44
其中：营业收入 12,433,661,642.13 12,672,974,464.44
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 12,315,766,894.30 12,251,316,929.30
其中：营业成本 11,882,702,539.27 11,801,514,693.96
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 37,619,888.84 56,957,868.28
销售费用 160,917,530.09 171,475,831.64
管理费用 149,806,467.26 131,123,817.71
财务费用 74,852,539.71 16,546,778.93
资产减值损失 9,867,929.13 73,697,938.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
49,184,760.12 30,627,889.65
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 91,658,828.62 62,413,124.09
其中：对联营企业和合营企业的投资
50,635,439.00 51,932,099.22
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 258,738,336.57 514,698,548.88
加：营业外收入 4,425,161.86 2,075,110.28
减：营业外支出 387,470.26 5,576,076.74
其中：非流动资产处置损失 65,823.89 5,373.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 262,776,028.17 511,197,582.42
减：所得税费用 58,735,444.69 115,760,109.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,040,583.48 395,437,473.12
归属于母公司所有者的净利润 168,430,818.59 331,148,902.67
13
600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
少数股东损益 35,609,764.89 64,288,570.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.23
（二）稀释每股收益 0.12 0.23
七、其他综合收益 474,896,112.08 140,924,749.45
八、综合收益总额 678,936,695.56 536,362,222.57
归属于母公司所有者的综合收益总额 308,479,008.55 464,340,972.11
归属于少数股东的综合收益总额 370,457,687.01 72,021,250.46
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
14
600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中化国际(控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,040,984,186.27 5,872,799,100.37
减：营业成本 4,893,336,351.32 5,500,577,483.33
营业税金及附加 -174,204.31 50,281,803.31
销售费用 89,271,708.36 77,529,166.30
管理费用 51,239,447.86 52,462,926.65
财务费用 17,801,774.26 9,110,400.07
资产减值损失 10,400,000.00 65,765,258.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-11,469,624.82 193,586.09
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 69,579,574.48 69,336,997.30
其中：对联营企业和合营企业的投资
49,194,246.17 47,184,796.36
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,219,058.44 186,602,645.77
加：营业外收入 307,214.25 324,960.32
减：营业外支出 73,752.94 1,794,438.05
其中：非流动资产处置损失 120.24 218.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,452,519.75 185,133,168.04
减：所得税费用 -2,935,432.05 27,690,840.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,387,951.80 157,442,327.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.11
（二）稀释每股收益 0.03 0.11
六、其他综合收益 25,624,061.94 40,573,094.96
七、综合收益总额 66,012,013.74 198,015,422.18
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中化国际(控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,306,943,115.68 12,103,236,545.02
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 11,803,924.59 2,708,241.94
收到其他与经营活动有关的现金 22,853,434.31 153,002,946.91
经营活动现金流入小计 12,341,600,474.58 12,258,947,733.87
购买商品、接受劳务支付的现金 14,097,836,624.98 14,493,617,348.13
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 203,845,274.07 220,428,434.12
支付的各项税费 155,255,400.71 97,284,377.30
支付其他与经营活动有关的现金 155,525,117.71 275,824,659.04
经营活动现金流出小计 14,612,462,417.47 15,087,154,818.59
经营活动产生的现金流量净额 -2,270,861,942.89 -2,828,207,084.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 496,193,736.31 1,874,244,350.00
取得投资收益收到的现金 62,170,228.97 13,152,921.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
475,736.12 11,157.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 213,177,695.92 0.00
16
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投资活动现金流入小计 772,017,397.32 1,887,408,428.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
134,054,737.02 55,103,888.38
付的现金
投资支付的现金 1,668,172,710.00 2,997,082,525.15
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 438,923,945.24
投资活动现金流出小计 1,802,227,447.02 3,491,110,358.77
投资活动产生的现金流量净额 -1,030,210,049.70 -1,603,701,930.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 5,887,956,611.78 4,825,392,613.87
发行债券收到的现金 1,900,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 7,787,956,611.78 4,825,392,613.87
偿还债务支付的现金 4,258,089,136.66 3,477,846,535.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,094,739.79 167,909,972.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 13,400,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 4,327,583,876.45 3,645,756,508.26
筹资活动产生的现金流量净额 3,460,372,735.33 1,179,636,105.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 146,370,494.71 64,738,185.29
五、现金及现金等价物净增加额 305,671,237.45 -3,187,534,723.93
加：期初现金及现金等价物余额 7,871,648,647.17 7,153,332,308.66
六、期末现金及现金等价物余额 8,177,319,884.62 3,965,797,584.73
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 中化国际(控股）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,541,116,283.75 5,249,105,243.55
收到的税费返还 9,008,837.76 2,708,241.94
收到其他与经营活动有关的现金 1,691,563,926.92 2,182,231,352.17
经营活动现金流入小计 7,241,689,048.43 7,434,044,837.66
购买商品、接受劳务支付的现金 6,389,384,051.49 7,326,142,776.28
支付给职工以及为职工支付的现金 81,676,800.82 102,010,460.83
支付的各项税费 44,534,131.88 10,475,569.14
支付其他与经营活动有关的现金 110,294,591.31 50,363,949.21
经营活动现金流出小计 6,625,889,575.50 7,488,992,755.46
经营活动产生的现金流量净额 615,799,472.93 -54,947,917.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 486,969,075.01 1,852,244,350.00
取得投资收益收到的现金 32,814,047.01 15,254,408.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,200.17 11,157.15
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 519,791,322.19 1,867,509,915.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
426,803.40 1,649,860.08
付的现金
投资支付的现金 1,286,000,000.00 3,751,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 1,286,426,803.40 3,752,649,860.08
投资活动产生的现金流量净额 -766,635,481.21 -1,885,139,944.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 116,878,510.80 0.00
发行债券收到的现金 1,900,000,000.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 2,016,878,510.80 0.00
偿还债务支付的现金 495,000,000.00 140,455,231.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,304,862.01 123,015,971.92
支付其他与筹资活动有关的现金 13,400,000.00 0.00
18
600500 中化国际(控股）股份有限公司 2012 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 510,704,862.01 263,471,203.09
筹资活动产生的现金流量净额 1,506,173,648.79 -263,471,203.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 1,355,337,640.51 -2,203,559,065.19
加：期初现金及现金等价物余额 3,208,195,993.74 4,183,011,464.50
六、期末现金及现金等价物余额 4,563,533,634.25 1,979,452,399.31
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
19