中化国际（控股)股份有限公司
600500
2012 年第三季度报告
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 潘正义
主管会计工作负责人姓名 张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 覃衡德
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 29,921,257,573.92 25,556,699,310.83 17.08
所有者权益（或股东权益）
6,495,154,329.67 6,299,057,562.10 3.11
(元)
归属于上市公司股东的每股
4.52 4.38 3.20
净资产（元/股）
比上年同期增
年初至报告期期末(1-9 月)
减(%)
经营活动产生的现金流量净
-534,590,547.12 不适用
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-0.37 不适用
量净额（元/股）
本报告期比上
年初至报告期期末
报告期(7-9 月) 年同期增减
(1-9 月)
(%)(7-9 月)
归属于上市公司股东的净利
25,434,820.27 320,577,408.22 -84.20
润(元)
基本每股收益（元/股） 0.018 0.223 -83.93
扣除非经常性损益后的基本
-0.017 0.118 -116.67
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.018 0.223 -83.93
2
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减少 2.31 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.41 5.08
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.87 个百
-0.40 2.72
平均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -191,250.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 18,784,496.15
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
138,574,200.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 38,783,122.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,423,573.38
所得税影响额 -42,213,111.87
少数股东权益影响额（税后） -31,503,606.85
合计 151,657,422.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 100,732
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
人民币普通
中国中化股份有限公司 793,100,931 793,100,931
股
中国人寿保险股份有限
人民币普通
公司－分红－个人分红 18,106,352 18,106,352
股
－005L－FH002 沪
中国工商银行股份有限
人民币普通
公司－富国沪深 300 增 12,118,218 12,118,218
股
强证券投资基金
中国石油销售有限责任 人民币普通
7,829,010 7,829,010
公司 股
人民币普通
中化金桥国际贸易公司 6,549,144 6,549,144
股
苏州新业投资中心（有 人民币普通
5,039,889 5,039,889
限合伙） 股
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全国社保基金六零二组 人民币普通
3,499,992 3,499,992
合 股
中国银行股份有限公司
－嘉实沪深 300 交易型 人民币普通
3,481,487 3,481,487
开放式指数证券投资基 股
金
中国工商银行股份有限
公司－华泰柏瑞沪深 人民币普通
3,306,323 3,306,323
300 交易型开放式指数 股
证券投资基金
中国太平洋人寿保险股
人民币普通
份有限公司－分红－个 3,175,162 3,175,162
股
人分红
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目 单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异原因
主要为期末衍生工
交易性金融资
5,527,441.02 11,206,263.88 -50.68% 具合约公允价值变
产
动所致
主要为期末采购增
预付款项 786,640,175.47 497,306,938.74 58.18%
加所致
主要为本期新增应
应收股利 44,097,047.60 19,145,188.37 130.33% 收联营公司股利所
致
主要为本期委托贷
其他流动资产 1,575,000,000.00 1,027,809,121.59 53.24%
款增加所致
持有至到期投 主要为本期按期收
155,201.16 312,275.79 -50.30%
资 回投资所致
主要为本期收回款
长期应收款 17,880,774.56 29,888,760.31 -40.18%
项所致
主要为本期新增对
扬农集团、江苏圣奥
长期股权投资 6,225,575,635.04 1,930,024,333.13 222.56%
和 SIAT 长期投资所
致
主要为本期新增物
长期待摊费用 1,031,260.55 425,619.07 142.30% 流子公司装修费所
致
主要为本期母公司
递延所得税资
194,493,910.44 115,270,340.40 68.73% 可抵扣亏损增加所
产
致
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主要为期末衍生工
交易性金融负
6,914,611.80 35,235,105.93 -80.38% 具合约公允价值变
债
动所致
主要为本期使用票
应付票据 644,909,631.91 411,970,354.06 56.54%
据结算增加所致
主要为本期支付上
应付职工薪酬 24,907,899.72 131,199,620.17 -81.02%
年度职工薪酬所致
主要为本期增值税
应交税费 -51,469,878.50 74,471,143.02 不适用
进项留抵增加所致
主要为本期计提中
应付利息 129,471,009.03 36,734,939.23 252.45% 期票据和公司债利
息所致
主要为本期新增尚
其他应付款 821,130,888.67 292,474,800.65 180.75% 未支付江苏圣奥股
权投资款所致
主要为本期发行 19
应付债券 3,581,179,464.30 1,692,330,994.47 111.61%
亿元公司债所致
主要为本期收到搬
专项应付款 4,031,175.95 0.00 不适用
迁补偿款所致
主要为本期物流计
专项储备 917,974.66 640,780.00 43.26%
提安全生产费所致
主要为海外子公司
外币报表折算
-90,137,893.25 -208,216,726.75 不适用 报表折算汇率变动
差额
所致
（2）利润表主要变动项目 单位：元 币种：人民币
年初 上年年初至报告
报表项目 变动幅度 差异原因
至报告期期末 期期末
主要为本期国内出
营业税金及附
141,125,899.13 206,607,273.01 -31.69% 口关税较去年同期
加
减少所致
主要为本期汇率变
财务费用 192,836,078.87 5,929,304.54 3152.25% 动产生的汇兑收益
减少所致
主要为本期计提的
资产减值损失 29,256,582.32 154,980,297.41 -81.12% 存货跌价较去年同
期减少所致
主要为期末衍生金
公允价值变动
23,575,081.71 -36,720,401.24 不适用 融工具公允价值变
收益
动所致
主要为本期联营公
投资收益 414,102,147.88 217,213,302.04 90.64%
司及期货投资收益
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增加所致
主要为本期收到政
营业外收入 49,174,646.67 116,995,515.35 -57.97% 府补助较去年同期
减少所致
主要为本期对外索
营业外支出 1,157,827.40 5,410,196.22 -78.60%
赔支出减少所致
主要为本期利润总
所得税费用 111,601,514.60 275,437,757.35 -59.48%
额减少所致
（3）现金流量表主要变动项目 单位：元 币种：人民币
年初至报告期期 上年年初至报告
报表项目 变动幅度 差异原因
末 期期末
经营活动产生
主要为采购货物支
的现金流量净 -534,590,547.12 -1,449,808,732.54 不适用
付资金减少所致
额
投资活动产生
主要为本期并购公
的现金流量净 -4,493,315,772.48 -1,801,608,526.70 不适用
司股权增加所致
额
筹资活动产生
主要为本期新发行
的现金流量净 3,178,444,575.93 583,912,839.53 444.34%
19 亿公司债所致
额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）年初至报告期期末公司与控股股东及其下属企业共计发生15,450.42万元的日常关
联交易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购13,430.39万元，占公司报告期采
购总额的0.34%，关联销售1,569.22万元，占报告期销售总额的0.04%，交易价格为比照第三
方、按市场公开价格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的
有益补充，对公司利润无不利影响。
（2）2012年2月21日，经中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十三次会议通过，公司控股的新加坡上市公司GMG决定出资7618万欧元向比利时
Fimave NV公司收购比利时SIAT NV公司3809股股份（占本次交易前比利时SIAT NV公司股
比18.19%）；出资1.1638亿欧元，认购比利时SIAT NV公司新增发的5539股新股。本次交易
GMG总计投资额为1.9256亿欧元，汇率按1比8.31计算，折合人民币约16亿元（详见公司于
2012年2月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊
登的临2012-002号公告）。
2012年7月17日，GMG公司在布鲁塞尔完成了上述交易。本次交易完成后，GMG公司将
持有比利时SIAT NV公司35%的股权（详见公司于2012年7月20日在上海证券交易所网站和
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2012-024号公告）。
（3）中化国际拟采用向特定投资者非公开发行的方式，进行定向增发。本次非公开发
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行股票数量为不超过 67,341 万股，拟募集资金总额不超过人民币 40 亿元，本次非公开发
行股票的价格为不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即不低于
5.94 元/股。本方案已经董事会、国资委和股东大会审批通过，目前正在等待证监会的审批。
（详见公司于 2012 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》上刊登的《中化国际第五届董事会第十九次会议决议公告》、《中化国际非公开
发行 A 股股票预案》
于 2012 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
上刊登的《中化国际第五届董事会第二十一次会议决议公告》、《中化国际非公开发行 A 股
股票预案（修订版）》
于 2012 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
上刊登的《中化国际关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告》
于 2012 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
上刊登的《中化国际 2012 年第二次临时股东大会决议公告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持江山股份时公告的《南
通江山农药化工股份有限公司详式权益变动报告书》，中化国际承诺：“对于无法避免或者有
合理原因而发生的关联交易，中化国际承诺将遵循市场公平、公正、公开的原则，依法签订
协议，履行合法的程序，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款
公平合理，并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息
披露义务，不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益，也不损害双方股东的合法权
益。”报告期内中化国际履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。
（二）根据 2008 年 11 月《江山股份详式权益变动报告书》中披露，中化国际承诺：“本次
增持完成后，本公司作为江山股份的第一大股东，将采取必要及可能的措施来避免本公司与
江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，本公司充分尊重江山股份的独立
经营自主权，保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益。”报告期内中化国际履行了相关
承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）中化集团与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订《避免同业竞争协议》，并出具了《承
诺函》，报告期内中化集团履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。
（四）为规范与中化国际之间的关联交易，2006 年 4 月 19 日，中化集团（代表其自身及其
拥有直接或间接控制权的下属企业，包括分公司、子公司、控股企业和海外企业）与中化国
际签订了《关于日常关联交易的框架协议》，报告期内中化集团履行了相关承诺，未出现违
反承诺的情形。
（五）中国中化股份有限公司于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了《避免同业竞争协议》，
并向中化国际出具了《关于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，报告期内中
国中化股份有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
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变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度现金分红政策的执行情况已于半年报中作了披露，本报告期内无现金分红事
宜。
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法定代表人:潘正义
2012 年 10 月 31 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,347,800,189.21 7,872,101,396.10
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 5,527,441.02 11,206,263.88
应收票据 548,564,742.53 629,203,697.27
应收账款 2,656,188,896.30 2,101,578,350.77
预付款项 786,640,175.47 497,306,938.74
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 44,097,047.60 19,145,188.37
其他应收款 538,586,712.91 447,968,909.20
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 3,415,671,478.98 3,599,851,729.83
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 1,575,000,000.00 1,027,809,121.59
流动资产合计 15,918,076,684.02 16,206,171,595.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 663,430,747.03 699,695,057.91
持有至到期投资 155,201.16 312,275.79
长期应收款 17,880,774.56 29,888,760.31
长期股权投资 6,225,575,635.04 1,930,024,333.13
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 4,832,839,466.31 4,601,128,011.61
在建工程 58,191,446.45 69,195,630.82
工程物资 118,590.33 117,074.54
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 444,794,750.20 402,125,435.37
油气资产 0.00 0.00
无形资产 926,554,467.35 886,284,060.02
开发支出 0.00 0.00
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商誉 638,114,640.48 616,061,116.11
长期待摊费用 1,031,260.55 425,619.07
递延所得税资产 194,493,910.44 115,270,340.40
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 14,003,180,889.90 9,350,527,715.08
资产总计 29,921,257,573.92 25,556,699,310.83
流动负债：
短期借款 8,014,581,669.27 6,794,265,905.33
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 6,914,611.80 35,235,105.93
应付票据 644,909,631.91 411,970,354.06
应付账款 2,377,797,537.31 2,883,049,472.15
预收款项 869,967,459.14 676,989,651.62
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 24,907,899.72 131,199,620.17
应交税费 -51,469,878.50 74,471,143.02
应付利息 129,471,009.03 36,734,939.23
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 821,130,888.67 292,474,800.65
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,306,906,686.09 1,296,512,015.74
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 14,145,117,514.44 12,632,903,007.90
非流动负债：
长期借款 2,391,866,050.45 2,032,822,325.50
应付债券 3,581,179,464.30 1,692,330,994.47
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 4,031,175.95 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 432,969,865.82 369,099,123.94
其他非流动负债 1,231,313.29 1,000,000.00
非流动负债合计 6,411,277,869.81 4,095,252,443.91
负债合计 20,556,395,384.25 16,728,155,451.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,544,023,556.66 1,571,221,789.82
10
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减：库存股 0.00 0.00
专项储备 917,974.66 640,780.00
盈余公积 531,131,574.77 531,131,574.77
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 3,071,629,545.83 2,966,690,573.26
外币报表折算差额 -90,137,893.25 -208,216,726.75
归属于母公司所有者权益合计 6,495,154,329.67 6,299,057,562.10
少数股东权益 2,869,707,860.00 2,529,486,296.92
所有者权益合计 9,364,862,189.67 8,828,543,859.02
负债和所有者权益总计 29,921,257,573.92 25,556,699,310.83
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
11
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,152,206,209.53 3,208,195,993.74
交易性金融资产 71,591.59 8,327,144.42
应收票据 535,767,078.18 608,959,745.99
应收账款 568,976,794.70 521,660,572.11
预付款项 815,319,598.56 593,422,660.85
应收利息 0.00 0.00
应收股利 62,029,604.39 11,557,478.52
其他应收款 236,942,359.85 204,500,040.29
存货 1,484,131,715.03 1,676,003,356.57
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 560,000,000.00 1,026,809,121.59
流动资产合计 7,415,444,951.83 7,859,436,114.08
非流动资产：
可供出售金融资产 663,430,747.03 699,695,057.91
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 9,298,715,126.06 5,425,367,439.10
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 18,060,560.31 20,767,643.25
在建工程 2,958,658.08 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 9,286,742.83 36,847,083.14
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 143,432,694.41 64,816,485.02
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 10,135,884,528.72 6,247,493,708.42
资产总计 17,551,329,480.55 14,106,929,822.50
流动负债：
短期借款 1,043,265,885.16 1,080,090,000.00
交易性金融负债 268,999.99 73,355.00
12
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付票据 592,340,104.93 398,641,778.50
应付账款 3,700,378,121.02 4,684,322,263.79
预收款项 709,252,133.54 540,405,734.66
应付职工薪酬 105,804.05 68,198,364.71
应交税费 -60,719,711.68 12,368,907.89
应付利息 126,164,166.68 30,615,000.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 2,032,970,571.20 82,071,701.77
一年内到期的非流动负债 1,194,515,042.67 1,178,060,170.71
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 9,338,541,117.56 8,074,847,277.03
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 0.00
应付债券 3,581,179,464.30 1,692,330,994.47
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 4,081,179,464.30 1,692,330,994.47
负债合计 13,419,720,581.86 9,767,178,271.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,544,917,766.37 1,572,115,999.53
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 531,131,574.77 531,131,574.77
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 617,969,986.55 798,914,405.70
所有者权益（或股东权益）合计 4,131,608,898.69 4,339,751,551.00
负债和所有者权益（或股东
17,551,329,480.55 14,106,929,822.50
权益）总计
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
13
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总
12,730,399,425.04 14,718,228,303.31 40,369,307,340.29 41,505,446,080.84
收入
其中：营业
12,730,399,425.04 14,718,228,303.31 40,369,307,340.29 41,505,446,080.84
收入
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及
0.00 0.00 0.00 0.00
佣金收入
二、营业总
12,830,003,589.48 14,452,762,158.35 40,312,034,705.81 40,654,840,913.41
成本
其中：营业
12,331,227,600.99 14,131,776,393.66 39,003,269,758.82 39,382,873,532.29
成本
利息
0.00 0.00 0.00 0.00
支出
手续
费及佣金支 0.00 0.00 0.00 0.00
出
退保
0.00 0.00 0.00 0.00
金
赔付
0.00 0.00 0.00 0.00
支出净额
提取
保险合同准 0.00 0.00 0.00 0.00
备金净额
保单
0.00 0.00 0.00 0.00
红利支出
分保
0.00 0.00 0.00 0.00
费用
营业
49,195,155.74 37,382,608.28 141,125,899.13 206,607,273.01
税金及附加
销售
138,430,275.43 153,799,688.43 447,927,460.25 505,163,843.68
费用
管理
198,240,679.95 144,415,368.26 497,618,926.42 399,286,662.48
费用
财务 120,556,534.82 -41,681,338.06 192,836,078.87 5,929,304.54
14
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
费用
资产
-7,646,657.45 27,069,437.78 29,256,582.32 154,980,297.41
减值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以 40,728,732.32 -60,656,626.36 23,575,081.71 -36,720,401.24
“－”号填
列）
投
资收益（损
143,663,390.78 70,419,661.83 414,102,147.88 217,213,302.04
失以“－”
号填列）
其中：对联
营企业和合 137,597,644.75 43,657,439.89 258,726,462.38 164,786,257.52
营企业的投
资收益
汇兑
收益（损失 0.00 0.00 0.00 0.00
以“－”号
填列）
三、营业利
润（亏损以
84,787,958.66 275,229,180.43 494,949,864.07 1,031,098,068.23
“－”号填
列）
加：营业外
14,177,421.18 23,825,386.32 49,174,646.67 116,995,515.35
收入
减：营业外
345,465.64 1,898,338.51 1,157,827.40 5,410,196.22
支出
其中：非
流动资产处 -57,083.71 209,108.69 191,250.26 457,442.66
置损失
四、利润总
额（亏损总
98,619,914.20 297,156,228.24 542,966,683.34 1,142,683,387.36
额以“－”
号填列）
减：所得税
41,891,139.33 62,364,686.67 111,601,514.60 275,437,757.35
费用
五、净利润
（净亏损以
56,728,774.87 234,791,541.57 431,365,168.74 867,245,630.01
“－”号填
列）
归属于母 25,434,820.27 161,004,800.69 320,577,408.22 667,990,471.70
15
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
公司所有者
的净利润
少数股东
31,293,954.60 73,786,740.88 110,787,760.52 199,255,158.31
损益
六、每股收
益：
（一）基本
0.018 0.11 0.223 0.46
每股收益
（二）稀释
0.018 0.11 0.223 0.46
每股收益
七、其他综
188,297,042.30 -267,184,254.13 153,887,953.87 -101,771,502.22
合收益
八、综合收
245,025,817.17 -32,392,712.56 585,253,122.61 765,474,127.79
益总额
归属于母
公司所有者
139,476,749.27 -4,373,369.72 411,458,008.56 594,959,955.58
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综 105,549,067.90 -28,019,342.84 173,795,114.05 170,514,172.21
合收益总额
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
16
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收
5,265,729,759.60 6,556,481,858.64 15,786,951,809.89 19,557,562,947.03
入
减：营业
5,247,462,465.40 6,471,385,087.59 15,610,037,194.97 18,803,634,297.56
成本
营业税
6,666,932.10 1,968,662.26 8,701,825.56 113,067,290.93
金及附加
销售费
78,975,358.69 94,997,201.85 246,587,781.94 332,875,723.03
用
管理费
52,395,645.25 64,454,113.19 153,539,315.70 165,588,133.95
用
财务费
47,866,529.80 10,111,143.90 89,269,923.88 44,016,352.58
用
资产减
20,000,000.00 26,913,859.96 29,584,898.58 100,007,335.81
值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以 5,947,961.66 18,449,270.38 -8,451,197.82 4,528,837.78
“－”号填
列）
投资收
益（损失以
93,929,497.31 74,154,748.95 317,989,831.61 47,995,819.28
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
76,587,615.35 36,638,803.60 225,300,013.34 150,846,395.97
和合营企业
的投资收益
二、营业利
润（亏损以
-87,759,712.67 -20,744,190.78 -41,230,496.95 50,898,470.23
“－”号填
列）
加：营业
8,105,815.04 4,785,026.56 10,600,126.36 5,124,924.22
外收入
减：营业
-426,078.48 70,446.64 -187,305.36 2,564,411.24
外支出
其中：非
-1,735,257.55 32,064.88 -1,576,186.95 32,282.93
流动资产处
17
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
置损失
三、利润总
额（亏损总
-79,227,819.15 -16,029,610.86 -30,443,065.23 53,458,983.21
额以“－”
号填列）
减：所得
-39,686,420.28 -13,385,391.06 -65,137,081.73 10,700,959.81
税费用
四、净利润
（净亏损以
-39,541,398.87 -2,644,219.80 34,694,016.50 42,758,023.40
“－”号填
列）
五、每股收
益：
（一）基
-0.03 -0.002 0.02 0.03
本每股收益
（二）稀
-0.03 -0.002 0.02 0.03
释每股收益
六、其他综
-34,163,205.84 -73,797,021.29 -27,198,233.16 -48,666,137.03
合收益
七、综合收
-73,704,604.71 -76,441,241.09 7,495,783.34 -5,908,113.63
益总额
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
4.3
18
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1 - 9 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,831,645,312.98 43,440,143,339.30
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 57,998,941.73 132,583,035.04
收到其他与经营活动有关的现金 183,495,238.05 460,242,294.39
经营活动现金流入小计 43,073,139,492.76 44,032,968,668.73
购买商品、接受劳务支付的现金 41,788,704,796.94 43,761,670,475.60
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 527,309,413.22 508,582,589.11
支付的各项税费 446,321,553.21 426,274,758.33
支付其他与经营活动有关的现金 845,394,276.51 786,249,578.23
经营活动现金流出小计 43,607,730,039.88 45,482,777,401.27
经营活动产生的现金流量净额 -534,590,547.12 -1,449,808,732.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 994,519,097.00 10,612,622,174.85
取得投资收益收到的现金 176,208,094.00 242,185,817.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
8,287,348.24 9,822,535.40
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 103,090,234.11
收到其他与投资活动有关的现金 40,231,313.29 0.00
投资活动现金流入小计 1,219,245,852.53 10,967,720,761.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
510,697,413.22 347,685,919.97
付的现金
投资支付的现金 5,201,864,211.79 12,136,719,423.10
19
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 284,923,945.23
投资活动现金流出小计 5,712,561,625.01 12,769,329,288.30
投资活动产生的现金流量净额 -4,493,315,772.48 -1,801,608,526.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 163,780,080.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 163,780,080.00 0.00
取得借款收到的现金 25,655,642,336.60 16,107,456,889.98
发行债券收到的现金 1,900,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 27,719,422,416.60 16,807,456,889.98
偿还债务支付的现金 24,052,910,528.60 15,829,517,824.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 474,667,312.07 394,026,226.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 13,400,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 24,540,977,840.67 16,223,544,050.45
筹资活动产生的现金流量净额 3,178,444,575.93 583,912,839.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 163,520,780.14 36,644,155.31
五、现金及现金等价物净增加额 -1,685,940,963.53 -2,630,860,264.40
加：期初现金及现金等价物余额 7,871,176,052.74 7,153,332,308.66
六、期末现金及现金等价物余额 6,185,235,089.21 4,522,472,044.26
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1 - 9 月
编制单位: 中化国际（控股）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,586,141,965.04 21,563,459,884.18
收到的税费返还 44,385,471.33 30,917,906.51
收到其他与经营活动有关的现金 2,197,629,464.44 2,121,404,263.28
经营活动现金流入小计 20,828,156,900.81 23,715,782,053.97
购买商品、接受劳务支付的现金 19,154,254,866.79 23,261,366,041.27
支付给职工以及为职工支付的现金 216,148,969.84 216,511,768.16
支付的各项税费 72,767,901.05 164,386,743.62
支付其他与经营活动有关的现金 489,836,724.45 391,687,711.83
经营活动现金流出小计 19,933,008,462.13 24,033,952,264.88
经营活动产生的现金流量净额 895,148,438.68 -318,170,210.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 726,809,121.59 10,192,451,700.00
取得投资收益收到的现金 88,001,959.64 233,735,696.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,230,875.18 733,321.60
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 272,405,413.50
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 816,041,956.41 10,699,326,131.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,515,615.65 10,610,908.67
付的现金
投资支付的现金 4,000,249,089.83 12,621,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 4,007,764,705.48 12,631,610,908.67
投资活动产生的现金流量净额 -3,191,722,749.07 -1,932,284,777.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 1,770,323,204.45 238,944,500.00
发行债券收到的现金 1,900,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 3,670,323,204.45 938,944,500.00
偿还债务支付的现金 1,308,786,006.78 530,860,092.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 271,656,458.98 239,299,466.16
支付其他与筹资活动有关的现金 13,400,000.00 0.00
筹资活动现金流出小计 1,593,842,465.76 770,159,558.37
筹资活动产生的现金流量净额 2,076,480,738.69 168,784,941.63
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600500 中化国际（控股）股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,538,687.49 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -218,554,884.21 -2,081,670,046.30
加：期初现金及现金等价物余额 3,208,195,993.74 4,183,525,887.06
六、期末现金及现金等价物余额 2,989,641,109.53 2,101,855,840.76
公司法定代表人: 潘正义 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
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