中化国际（控股）股份有限公司
600500
2014 年第一季度报告
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录..................................................................................................................................... 10
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600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 潘正义
主管会计工作负责人姓名 张增根
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡学静
公司负责人潘正义、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）胡学静
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期
末比上年
本报告期末
调整后(注 1) 调整前 度末增减
(%)
总资产 34,538,879,104.09 28,938,509,010.51 28,938,509,010.51 19.35
归属于上市公司股东的净
10,714,297,800.65 10,542,970,425.69 10,542,970,425.69 1.63
资产
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
经营活动产生的现金流量
-262,125,294.82 -656,445,969.64 -656,493,232.29 不适用
净额
上年初至上年报告期末 比上年同
年初至报告期末 期增减
调整后 调整前
(%)
营业收入 9,050,029,324.82 11,524,530,691.60 11,524,530,691.60 -21.47
归属于上市公司股东的净
185,217,885.29 184,148,594.73 184,118,469.94 0.58
利润
归属于上市公司股东的扣
70,966,441.02 157,090,766.29 157,090,766.29 -54.82
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 减少 0.80
1.74 2.54 2.75
（％） 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.09（注 2） 0.13 0.13 -30.77
稀释每股收益（元/股） 0.09（注 2） 0.13 0.13 -30.77
注 1：因 2013 年 9 月收购上海德寰置业有限公司属于同一控制下企业合并，故对 2013 年同期
数进行重述。
注 2：因 2013 年 11 月公司通过非公开增发，股本从 14.38 亿增加至 20.83 亿，导致每股收益同
比下降。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -260,161.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
13,821,218.21
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期 145,289,816.40（注）
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保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益（注）
对外委托贷款取得的损益 3,137,864.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支
1,483,417.56
出
所得税影响额 -41,380,600.01
少数股东权益影响额（税后） -7,840,110.40
合计 114,251,444.27
注：金额同比上升主要是橡胶期货套期保值业务收益增加所致。
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 86,822
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
中国中化股份有限公
国有法人 55.35 1,152,988,931 359,888,000 无
司
财通基金－光大银行
境内非国有法
－财通基金－富春 4.93 102,766,839 102,766,839 无
人
39 号资产管理计划
上海华信石油集团有 境内非国有法
3.38 70,324,901 0 质押 70,324,901
限公司 人
财通基金－光大银行
－中海信托－中国光 境内非国有法
3.31 68,946,459 68,946,459 无
大银行中海优先收益 人
2 号资金信托
上海华信石油集团国 境内非国有法
1.92 40,052,864 0 无
际贸易有限公司 人
北京市基础设施投资
国有法人 1.62 33,678,700 33,678,700 无
有限公司
三峡财务有限责任公
国有法人 1.53 31,951,600 31,951,600 无
司
全国社保基金一零二 境内非国有法
0.54 11,338,600 10,138,600 无
组合 人
中国太平洋财产保险
股份有限公司－传统 境内非国有法
0.48 10,000,000 10,000,000 无
－普通保险产品－ 人
013C－CT001 沪
中国太平洋人寿保险
境内非国有法
股份有限公司－传统 0.48 10,000,000 10,000,000 无
人
－普通保险产品
4
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国中化股份有限公司 793,100,931 人民币普通股 793,100,931
上海华信石油集团有限公司 70,324,901 人民币普通股 70,324,901
上海华信石油集团国际贸易有限公司 40,052,864 人民币普通股 40,052,864
中国石油销售有限责任公司 7,829,010 人民币普通股 7,829,010
中化金桥国际贸易公司 6,549,144 人民币普通股 6,549,144
中国工商银行－博时平衡配置混合型
4,810,513 人民币普通股 4,810,513
证券投资基金
马文佳 3,354,999 人民币普通股 3,354,999
中国银行股份有限公司－长盛城镇化
2,622,263 人民币普通股 2,622,263
主题股票型证券投资基金
招商证券股份有限公司 2,401,122 人民币普通股 2,401,122
招商银行股份有限公司－上证红利交
2,390,265 人民币普通股 2,390,265
易型开放式指数证券投资
中国中化股份有限公司及中化金桥国际贸易公司同为中国
中化集团公司控制的子公司。中国太平洋财产保险股份有
限公司－传统－普通保险产品－013C－CT001 沪、中国太
平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品为中国
上述股东关联关系或一致行动的说明
太平洋人寿保险股份有限公司发行的保险产品。上海华信
石油集团国际贸易有限公司是上海华信石油集团有限公司
的全资子公司。除此之外公司未知前 10 名股东之间存在其
他关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目 单位：元 币种： 人民币
报表项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 差异原因
应收票据 406,462,094.44 895,868,707.23 -54.63% 主要为票据到期所致
主要为资金运作计提
应收利息 61,383,591.53 1,264,838.36 4753.08%
的应收利息增加
主要为本期资金运作
其他流动资产 5,274,949,107.21 1,231,622,280.09 328.29%
规模增加所致
主要为本期支付 2013
应付职工薪酬 74,740,825.52 125,717,312.32 -40.55%
年计提工资薪酬所致
主要为支付 19 亿元公
应付利息 62,372,067.13 115,013,770.77 -45.77% 司债 2013 年度利息所
致
主要为公司新增借款
短期借款 7,644,181,846.76 2,121,693,906.88 260.29%
所致
（2）利润表主要变动项目 单位：元 币种: 人民币
报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因
主要为泰国橡胶出口
营业税金及附加 13,175,885.56 26,936,491.13 -51.09%
税费下降所致
主要为本期人民币汇
财务费用 107,610,567.99 36,491,166.09 194.89% 率变动，汇兑损益同比
减少所致
主要为天然胶和化工
资产减值损失 65,130,462.74 19,836,298.68 228.34%
品本期价格下跌所致
主要为商品期货收益、
投资收益 228,969,850.34 125,438,310.99 82.54% 资金运作收益比去年
同期增加所致
主要为本期商品期货
公允价值变动损益 4,036,415.89 9,387,989.83 -57.00% 与外汇合约公允价值
变动所致
主要为收到政府补助
营业外收入 16,177,692.06 7,236,725.65 123.55%
增加所致
主要为一季度 GMG 利
少数股东损益 35,419,506.03 56,490,515.00 -37.30%
润减少所致
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3）现金流量表主要变动项目 单位：元 币种: 人民币
报表项目 本报告期 上年报告期 变动幅度 差异原因
经营活动产生的现金 主要为公司主动管理
-262,125,294.82 -656,445,969.64 不适用
流量净额 现金流所致
投资活动产生的现金 主要为本期资金运作
-4,219,202,552.95 3,812,789.88 -110759.19%
流量净额 规模增加所致
筹资活动产生的现金 主要为本期增加贷款
5,409,048,137.52 1,021,037,440.37 429.76%
流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有 如未能及时履行应说 如未能及时
承诺背 承诺类 承诺内 时
承诺方 间及期 履 明未完成履行的具体 履行应说明
景 型 容 严
限 行 原因 下一步计划
格
期
履
限
行
与股改 2004 年
解决同 中化集
相关的 见注 1 12 月， 否 是
业竞争 团
承诺 长期
2008 年
解决同 中化国
见注 2 11 月， 否 是
业竞争 际
长期
2007 年
收购报 5 月和
解决关 中化国
告书或 见注 3 2008 年 否 是
联交易 际
权益变 11 月，
动报告 长期
书中所 2009 年
解决同 中化股
作承诺 见注 4 6 月，长 否 是
业竞争 份
期
2009 年
解决关 中化股
见注 5 6 月，长 否 是
联交易 份
期
中化股
其他承 其他 见注 6 否 是
份
诺
股份限 中化股 见注 7 三年， 是 是
7
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售 份 至 2016
年 11 月
29 日
一年，
股份限 公司董 至 2014
见注 8 是 是
售 监高 年 11 月
7日
注 1：中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）与中化国际于 2004 年 12 月 10 日签订《避
免同业竞争协议》，并出具了《承诺函》，中化集团承诺：1、在其作为中化国际控股股东期间，
不再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。 2、对现有的与中化国际有相同或相
似业务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。 3、中化
集团承诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际控股股
东期间，如果出现中化集团直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中
化集团保证中化国际较中化集团直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。 4、
在中化集团作为中化国际控股股东期间，如果中化集团直接或间接控制子公司与中化国际在经
营活动中发生同业竞争， 中化国际有权要求中化集团进行协调并加以解决。 5、中化集团承诺
不利用其控股股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
注 2：根据 2008 年 11 月中化国际进一步增持江山股份时公告的《江山股份详式权益变动报告
书》，中化国际承诺： “本次增持完成后，本公司作为江山股份的第一大股东，将采取必要及
可能的措施来避免本公司与江山股份之间发生任何有违市场原则的不公平竞争，同时，本公司
充分尊重江山股份的独立经营自主权，保证不侵害江山股份及其他股东的合法权益。”
注 3：根据 2007 年 5 月和 2008 年 11 月中化国际收购及进一步增持南通江山农药化工股份有限
公司（以下简称“江山股份”）时公告的《江山股份详式权益变动报告书》，中化国际承诺：“对
于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，中化国际承诺将遵循市场公平、公正、公开的
原则，依法签订协议，履行合法的程序，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及
其他协议条款公平合理，并按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规
定履行信息披露义务，不通过关联交易损害中化国际和江山股份的利益，也不损害双方股东的
合法权益。
注 4：中国中化股份有限公司（以下简称“中化股份”）于 2009 年 6 月 24 日与中化国际签订了
《避免同业竞争协议》，根据该协议，中化股份承诺：1、在其作为中化国际控股股东期间，不
再新设立从事与中化国际有相同或相似业务的子公司。2、对现有的与中化国际有相同或相似业
务的其他子公司的经营活动进行协调，以尽量减少和避免可能出现的同业竞争。3、中化股份承
诺根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则，在其作为中化国际控股股东期间，
如果出现中化股份直接或间接控制子公司从事业务与中化国际产生同业竞争情况，中化股份保
证中化国际较中化股份直接或间接控制的其他子公司在同等条件下享有优先权。4、在中化股份
作为中化国际控股股东期间，如果中化股份直接或间接控制子公司与中化国际在经营活动中发
生同业竞争，中化国际有权要求中化股份进行协调并加以解决。5、中化股份承诺不利用其控股
股东的地位和对中化国际的实际控制能力损害中化国际及其股东的利益。
注 5：为规范与中化国际之间的关联交易，中化股份于 2009 年 6 月 24 日向中化国际出具《关
于规范关联交易以及保持上市公司独立性的承诺函》，并作出以下承诺：1、中化股份将严格按
照《公司法》等法律法规以及中化国际章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及
中化股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；中化股份承诺杜绝一切非法占用
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,070,693,031.95 2,121,493,600.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 49,286,261.73 41,613,828.14
应收票据 406,462,094.44 895,868,707.23
应收账款 3,067,568,927.55 2,618,027,015.49
预付款项 302,345,168.48 257,159,086.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 61,383,591.53 1,264,838.36
应收股利
其他应收款 673,041,256.95 620,025,070.97
买入返售金融资产
存货 3,757,122,235.65 3,528,542,981.84
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 5,274,949,107.21 1,231,622,280.09
流动资产合计 16,662,851,675.49 11,315,617,408.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 320,563,782.33 392,510,940.98
持有至到期投资
长期应收款 26,220,780.00 25,673,627.00
长期股权投资 6,406,270,581.50 6,277,916,918.78
投资性房地产 80,340,753.74 77,909,054.22
固定资产 5,301,460,275.59 5,261,364,017.12
在建工程 310,695,510.46 276,471,503.73
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工程物资 443,713.08 446,558.12
固定资产清理
生产性生物资产 635,192,273.59 586,039,491.52
油气资产
无形资产 2,297,670,147.40 2,289,394,630.87
开发支出
商誉 1,944,690,286.59 1,939,835,553.57
长期待摊费用 17,178,489.78 16,278,350.28
递延所得税资产 289,404,824.82 276,859,034.04
其他非流动资产 245,896,009.72 202,191,921.30
非流动资产合计 17,876,027,428.60 17,622,891,601.53
资产总计 34,538,879,104.09 28,938,509,010.51
流动负债：
短期借款 7,644,181,846.76 2,121,693,906.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 11,995,791.07 12,135,493.48
应付票据 609,396,090.23 488,730,816.39
应付账款 2,581,155,480.68 2,833,421,206.89
预收款项 521,646,680.17 438,992,861.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 74,740,825.52 125,717,312.32
应交税费 112,004,029.96 111,860,921.45
应付利息 62,372,067.13 115,013,770.77
应付股利 252,485,280.00 252,485,280.00
其他应付款 361,697,870.79 496,484,046.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
2,422,606,610.84 2,528,192,888.81
债
其他流动负债
流动负债合计 14,654,282,573.15 9,524,728,504.98
非流动负债：
长期借款 2,122,762,522.56 1,940,549,780.73
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应付债券 2,587,068,247.38 2,586,054,334.09
长期应付款 3,536,671.46 3,644,815.75
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 732,913,738.26 727,577,173.29
其他非流动负债 8,797,662.33 8,859,964.35
非流动负债合计 5,455,078,841.99 5,266,686,068.21
负债合计 20,109,361,415.14 14,791,414,573.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,083,012,671.00 2,083,012,671.00
资本公积 4,321,982,767.46 4,397,602,046.51
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 35,593,220.60 33,429,133.82
盈余公积 549,337,497.49 549,337,497.49
一般风险准备
未分配利润 3,894,421,945.18 3,709,204,059.89
外币报表折算差额 -170,050,301.08 -229,614,983.02
归属于母公司所有者权
10,714,297,800.65 10,542,970,425.69
益合计
少数股东权益 3,715,219,888.30 3,604,124,011.63
所有者权益合计 14,429,517,688.95 14,147,094,437.32
负债和所有者权益总
34,538,879,104.09 28,938,509,010.51
计
法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：胡学静
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：中化国际（控股）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 903,830,184.59 688,843,936.64
交易性金融资产 276,950.00 19,623,156.75
应收票据 331,564,866.07 759,734,491.17
应收账款 868,311,185.70 633,200,657.95
预付款项 220,095,131.61 349,521,500.86
应收利息 34,600,000.00 0.00
应收股利 47,037,942.93 47,037,942.93
其他应收款 262,255,814.02 284,875,338.49
存货 1,296,798,771.64 895,372,580.62
一年内到期的非流动资
0.00 0.00
产
其他流动资产 3,327,537,976.62 3,661,387,471.62
流动资产合计 7,292,308,823.18 7,339,597,077.03
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 9,793,652,953.41 9,694,335,738.94
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 16,925,004.52 16,592,774.58
在建工程 1,104,874.96 1,099,872.96
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 14,851,523.23 13,557,386.16
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 283,858,728.69 265,595,895.96
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 10,110,393,084.81 9,991,181,668.60
13
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
资产总计 17,402,701,907.99 17,330,778,745.63
流动负债：
短期借款 2,604,035,204.82 2,499,089,219.59
交易性金融负债 5,065,645.66 0.00
应付票据 243,388,580.15 142,720,658.64
应付账款 1,449,817,119.54 1,709,389,590.49
预收款项 349,417,324.01 228,338,179.70
应付职工薪酬 9,744,879.03 34,915,540.54
应交税费 937,944.70 11,354,836.31
应付利息 58,538,248.78 110,696,297.69
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 75,400,153.88 87,008,928.19
一年内到期的非流动负
1,118,825,200.00 1,245,100,800.00
债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 5,915,170,300.57 6,068,614,051.15
非流动负债：
长期借款 1,255,222,000.00 1,075,000,000.00
应付债券 2,587,068,247.38 2,586,054,334.09
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 3,842,290,247.38 3,661,054,334.09
负债合计 9,757,460,547.95 9,729,668,385.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,083,012,671.00 2,083,012,671.00
资本公积 4,428,990,273.22 4,428,990,273.22
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 9,888,569.33 8,279,079.84
盈余公积 549,337,497.49 549,337,497.49
一般风险准备
未分配利润 574,012,349.00 531,490,838.84
所有者权益（或股东权益）
7,645,241,360.04 7,601,110,360.39
合计
负债和所有者权益
17,402,701,907.99 17,330,778,745.63
（或股东权益）总计
法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：胡学静
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600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额（重述）
一、营业总收入 9,050,029,324.82 11,524,530,691.60
其中：营业收入 9,050,029,324.82 11,524,530,691.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,029,310,055.45 11,368,372,599.25
其中：营业成本 8,452,878,355.19 10,922,889,942.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,175,885.56 26,936,491.13
销售费用 209,305,635.04 168,752,798.12
管理费用 181,209,148.93 193,465,902.35
财务费用 107,610,567.99 36,491,166.09
资产减值损失 65,130,462.74 19,836,298.68
加：公允价值变动收益（损失以
4,036,415.89 9,387,989.83
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
228,969,850.34 125,438,310.99
列）
其中：对联营企业和合营企
84,578,585.67 103,989,085.94
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,725,535.60 290,984,393.17
加：营业外收入 16,177,692.06 7,236,725.65
减：营业外支出 1,133,217.94 1,562,828.76
其中：非流动资产处置损失 455,154.80 60,783.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号
268,770,009.72 296,658,290.06
填列）
减：所得税费用 48,132,618.40 56,019,180.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 220,637,391.32 240,639,109.73
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600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 185,217,885.29 184,148,594.73
少数股东损益 35,419,506.03 56,490,515.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.13
（二）稀释每股收益 0.09 0.13
七、其他综合收益 61,231,263.02 -86,337,641.04
八、综合收益总额 281,868,654.34 154,301,468.69
归属于母公司所有者的综合收益
170,772,777.67 144,301,785.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 111,095,876.67 9,999,682.89
法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：胡学静
16
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,219,437,774.26 3,740,656,315.78
减：营业成本 2,139,863,079.05 3,681,803,977.76
营业税金及附加 264,303.81 309,073.61
销售费用 58,246,591.29 75,504,514.49
管理费用 31,193,799.16 34,249,568.84
财务费用 68,408,996.35 38,352,666.68
资产减值损失 63,788,348.43 19,522,848.05
加：公允价值变动收益（损失以
-24,411,852.41 2,913,173.92
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
190,247,949.96 99,899,276.27
填列）
其中：对联营企业和合营
97,707,724.98 84,628,062.53
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,508,753.72 -6,273,883.46
加：营业外收入 1,148,836.61 1,749,982.97
减：营业外支出 1,196.23 74,104.94
其中：非流动资产处置损失 1,193.73 34,104.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号
24,656,394.10 -4,598,005.43
填列）
减：所得税费用 -17,865,116.06 -22,306,516.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,521,510.16 17,708,511.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 0.00 -360,000.00
七、综合收益总额 42,521,510.16 17,348,511.56
法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：胡学静
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600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额（重述）
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
9,771,085,530.62 12,088,346,011.21
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,113,384.36 37,289,587.46
收到其他与经营活动有
32,794,637.26 40,919,597.09
关的现金
经营活动现金流入小
9,850,993,552.24 12,166,555,195.76
计
购买商品、接受劳务支
9,468,513,579.97 11,965,120,276.02
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
18
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
245,852,630.82 274,206,221.75
支付的现金
支付的各项税费 92,419,575.05 97,945,350.56
支付其他与经营活动有
306,333,061.22 485,729,317.07
关的现金
经营活动现金流出小
10,113,118,847.06 12,823,001,165.40
计
经营活动产生的现
-262,125,294.82 -656,445,969.64
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 640,000,000.00 322,000,000.00
取得投资收益收到的现
22,932,069.42 11,868,839.59
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 669,846.64 345,098.70
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
663,601,916.06 334,213,938.29
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 145,940,727.03 136,103,046.84
金
投资支付的现金 4,690,756,300.00 190,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
46,107,441.98 4,298,101.57
关的现金
投资活动现金流出小
4,882,804,469.01 330,401,148.41
计
19
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资活动产生的现
-4,219,202,552.95 3,812,789.88
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 1,724,634.47
其中：子公司吸收少数
1,724,634.47
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,949,593,174.75 4,676,024,222.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
8,949,593,174.75 4,677,748,856.73
计
偿还债务支付的现金 3,388,660,149.91 3,452,039,448.11
分配股利、利润或偿付
151,884,887.32 174,187,118.99
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
30,484,849.26
关的现金
筹资活动现金流出小
3,540,545,037.23 3,656,711,416.36
计
筹资活动产生的现
5,409,048,137.52 1,021,037,440.37
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
19,613,862.85 17,972,290.74
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
947,334,152.60 386,376,551.35
加额
加：期初现金及现金等
2,081,571,529.10 5,538,919,506.90
价物余额
六、期末现金及现金等价物
3,028,905,681.70 5,925,296,058.25
余额
法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：胡学静
20
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
2,907,003,153.57 4,660,780,513.83
到的现金
收到的税费返还 2,892,153.92 3,924,249.43
收到其他与经营活动有
18,817,410.20 158,230,906.11
关的现金
经营活动现金流入小
2,928,712,717.69 4,822,935,669.37
计
购买商品、接受劳务支
3,023,945,493.23 4,987,458,780.66
付的现金
支付给职工以及为职工
61,074,245.68 72,396,131.24
支付的现金
支付的各项税费 12,386,667.53 6,547,457.63
支付其他与经营活动有
64,353,332.72 15,754,059.37
关的现金
经营活动现金流出小
3,161,759,739.16 5,082,156,428.90
计
经营活动产生的现
-233,047,021.47 -259,220,759.53
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 2,692,442,298.25 300,000,000.00
取得投资收益收到的现
3,803,647.89 16,077,875.91
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 7,677.06 130,782.70
金净额
处置子公司及其他营业
0
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
0
关的现金
投资活动现金流入小
2,696,253,623.20 316,208,658.61
计
21
600500 中化国际（控股）股份有限公司 2014 年第一季度报告
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 2,847,426.02 3,252,033.50
金
投资支付的现金 2,286,693,377.07 198,600,000.00
取得子公司及其他营业
0
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
0
关的现金
投资活动现金流出小
2,289,540,803.09 201,852,033.50
计
投资活动产生的现
406,712,820.11 114,356,625.11
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0 0
取得借款收到的现金 1,604,162,602.24 559,513,207.78
发行债券收到的现金 0
收到其他与筹资活动有
0
关的现金
筹资活动现金流入小
1,604,162,602.24 559,513,207.78
计
偿还债务支付的现金 1,464,402,331.05 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付
117,571,935.91 113,673,991.99
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
0
关的现金
筹资活动现金流出小
1,581,974,266.96 178,673,991.99
计
筹资活动产生的现
22,188,335.28 380,839,215.79
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
19,132,114.03 -3,173,628.47
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
214,986,247.95 232,801,452.90
加额
加：期初现金及现金等
683,797,640.64 3,186,984,766.68
价物余额
六、期末现金及现金等价物
898,783,888.59 3,419,786,219.58
余额
法定代表人：潘正义 主管会计工作负责人：张增根 会计机构负责人：胡学静
22