中化国际(控股)股份有限公司
2008 年第三季度报告600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600500 中化国际(控股)股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人罗东江、主管会计工作负责人张增根及会计机构负责人（会计主管人员）覃衡德声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 17,281,255,950.24 13,663,268,261.00 26.48
所有者权益（或股东权益）(元) 5,534,911,413.64 5,745,313,735.47 -3.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.85 4.00 -3.66
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 714,615,975.81 109.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.50 83.06
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 261,972,339.68 783,039,740.71 32.48
基本每股收益(元) 0.18 0.54 15.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.53 -
稀释每股收益(元) 不适用不适用 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 14.15
增加
0.36 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
4.67 13.85
增加
1.78 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 8,521,037.92600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
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计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
5,648,782.13
除上述各项之外的其他营业外收支净额 8,993,093.75
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 -6,560,985.65
合计 16,601,928.15
注：2007 年9 月30 日净资产已按财政部2007 年11 月16 日发布的财会[2007]14 号《企业会计准
则解释第1 号》进行重述。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 138,392
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国中化集团公司 796,805,558 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 14,037,075 人民币普通股
中国石油销售有限责任公司 7,829,010 人民币普通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 7,349,401 人民币普通股
工银瑞信红利股票型证券投资基金 6,078,680 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司 5,799,857 人民币普通股
中信证券股债双赢集合资产管理计划 5,562,500 人民币普通股
嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,228,663 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股
崔丹宇 4,500,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报表项目、财务指标出现异常情况及原因的说明
1）资产负债表主要变动项目
A 应收票据比2007 年期末增加 6,922.26 万元，增长47.14%，主要为公司业务规模扩大所致；
B 可供出售金融资产比2007 年期末减少 100,229.03 万元，减少61.70％，主要为公司持有的交通
银行股份期末市价比2007 年期末下跌所致；
C 持有至到期投资比2007 年期末增加9,500 万元，主要为公司委托贷款增加所致；
D 生产性生物资产比2007 年期末增加122,824.24 万元，主要为报告期合并范围增加GMG GLOBAL LTD
所致；
E 无形资产比2007 年期末增加 15,925.28 万元，增长96.67%，主要为公司收购孟山都东南亚地区
农药业务经营权所致；
F 商誉比2007 年期末增加56,715.87 万元，主要为报告期收购非同一控制下子公司GMG GLOBAL LTD
所致；
G 递延所得税资产增加3,033.33 万元，增长65.41％，主要为报告期公司资产减值损失计提递延所
得税资产增加所致；
H 短期借款比2007 年期末增加 266,026.00 万元，增长170.77%，主要为公司资产规模增加美元借
款增加所致；
I 应付票据比2007 年期末减少35,101.81 万元，减少61.94%，主要为公司采购采取票据结算方式
有所下降所致；600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
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J 应交税费比2007 年期末增加13,115.15 万元，增加485.49％，主要为报告期应交所得税和应交
增值税增加所致；
K 一年内到期的非流动负债比2007 年期末增加13,554.02 万元，增长415.34％，主要为本期合并
范围增加GMG GLOBAL LTD 所致；
L 长期借款比2007 年期末增加29,658.57 万元，增长56.78％，主要为本期合并范围增加GMG GLOBAL
LTD 及子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 船舶抵押借款增加所致；
M 递延所得税负债比2007 年期末减少17,769.45 万元，减少36.40%，主要为公司持有的交通银行
股份期末市价比2007 年期末下跌所致；
N 资本公积比2007 年期末减少 75,104.98 万元，减少29.37%，主要为公司持有的交通银行股份期
末市价比2007 年期末下跌所致。
2）利润表主要变动项目
A 营业税金及附加同比增加 50,850.30 万元，同比增长 524.00%，主要为焦炭出口关税税率自2008
年1 月1 日起提高至25％，2008 年8 月20 日起提高至40％所致；
B 销售费用同比增加15,073.83 万元，同比增长57.67%，主要为公司核心业务规模增加所致；
C 管理费用同比增加10,158.45 万元，同比增长61.90%，主要为公司核心业务规模增加所致；
D 财务费用同比减少6,506.37 万元，同比减少71.03%，主要为公司汇兑收益增加所致；
E 资产减值损失同比增加12,117.12 万元，同比增长428.32%，主要为公司期末按市价计提资产减
值损失增加所致；
F 营业利润同比增加45,156.16 万元，同比增长 70.72%，主要为公司核心业务贡献毛利较去年同期
增加60,623.37 万元所致；
G 营业外收入同比减少4,177.48 万元，同比减少 61.62%，主要为去年同期化工物流业务调整船舶
运力及船龄结构所致。
H 所得税费用同比增加8,578.76 万元，同比增加105.26%，主要为公司核心业务贡献毛利增加及所
得税税率提高所致；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司的全资子公司—中化国际（新加坡）有限公司（SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD，
以下简称“中化国际新加坡”），于2008 年7 月11 日公告《部分要约收购声明》，向在新加坡交易
所上市的GMG Global Ltd 的全体股东发出部分收购要约，拟以0.26 元新币/股的价格收购GMG 公司
1,030,508,519 股股份，占该公司总股本2,020,604,940 股的51％，收购总金额共计2.6798 亿元新币，
并在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址：
http://www.sse.com.cn）公告了相关内容。2008 年9 月5 日，收购新加坡GMG Global Ltd 51%股权
所涉及的交割及股权过户手续已全部完成，收购正式完成。中化国际新加坡持有GMG Global Ltd 全部
已发行股份的51％,GMG Global Ltd 股票继续在新加坡交易所上市交易。详见公司2008 年9 月5 日
在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（网址：
http://www.sse.com.cn）公告的相关内容。
公司1－9 月与控股股东-中国中化集团公司及其下属企业共计发生 13,997.26 万元的日常关联交
易，交易内容主要为采购和销售货物，其中关联采购 3,919.52 万元，占公司1－9 月采购总额的0.43%，
关联销售10,077.74 万元，占公司1－9 月销售总额的0.19%，交易价格为比照第三方、按市场公开价
格，经双方协议或双方约定后定价。上述日常关联交易为公司正常经营的有益补充，对公司利润无不
利影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内或持续到报告期内，公司和持有公司股份5%以上（含5%）的股东除股改外没有其他承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况如下：600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
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股东名称 承诺事项
承诺履行
情况
中国中化集团公司
所持有的本公司74,267.370 万股股份自取得流
通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；
在前述承诺期期满后，截至2007 年12 月31 日之
前，除2,000 万股用于本公司经营团队股权激励
计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集
团实施股份增持计划购入的本公司股票）；自取
得流通权之日起36 个月内，通过证券交易所挂牌
交易出售的股票数量不超过本公司总股本的10%。
履行中，其
中股权激
励计划（草
案）已按照
国资委批
文进行修
订并上报
中国证监
会
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值
会计核算科
目
1 601328
交通
银行
102,682,855.00 145,849,896.92 614,043,472.90 1,603,906,195.10
可供出售金
融资产
2 600389
江山
股份
55,440,000.00 501,568,229.13 586,497,528.41 515,416,874.20
长期股权投
资
3 600596
新安
股份
249,460.00 265,308.05 8,212,223.20 16,746,249.80
可供出售金
融资产
合计 － 647,683,434.10 1,208,753,224.51 2,136,069,319.10 －
中化国际(控股)股份有限公司
法定代表人:罗东江
2008 年10 月31 日600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,380,547,598.86 2,213,468,232.76
结算备付金 0 0
拆出资金 0 0
交易性金融资产 6,999,175.46 11,559,549.14
应收票据 216,055,356.93 146,832,758.16
应收账款 1,305,500,084.66 1,184,195,812.51
预付款项 841,192,548.97 876,317,610.73
应收保费 0 0
应收分保账款 0 0
应收分保合同准备金 0 0
应收利息 0 0
应收股利 14,047,729.06 8,233,958.21
其他应收款 257,434,537.15 198,212,242.03
买入返售金融资产 0 0
存货 1,986,744,845.33 1,867,475,204.99
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 8,008,521,876.42 6,506,295,368.53
非流动资产：
发放贷款及垫款 0 0
可供出售金融资产 622,255,696.10 1,624,545,984.90
持有至到期投资 95,000,000.00 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 1,325,492,268.93 1,186,566,056.26
投资性房地产 0 0
固定资产 4,132,337,831.20 3,213,775,793.01
在建工程 877,401,256.96 901,650,381.60
工程物资 12,634,516.47 7,781,116.98
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 1,232,507,692.35 4,265,268.83
油气资产 0 0
无形资产 323,986,269.76 164,733,476.93
开发支出 0 0
商誉 572,941,496.55 5,782,764.95
长期待摊费用 1,469,837.80 1,498,142.88
递延所得税资产 76,707,207.70 46,373,906.13
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 9,272,734,073.82 7,156,972,892.47
资产总计 17,281,255,950.24 13,663,268,261.00
流动负债：600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
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短期借款 4,218,106,810.14 1,557,846,844.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 1,082,381.88 7,382,291.17
应付票据 215,719,119.49 566,737,187.00
应付账款 1,386,273,580.35 1,395,194,785.69
预收款项 812,466,367.87 831,364,463.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,082,576.67 77,436,419.40
应交税费 158,165,799.83 27,014,281.09
应付利息 18,000,000.00 1,800,000.00
应付股利 29,274,629.19 19,214,476.42
其他应付款 555,913,988.85 463,088,011.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 168,173,544.29 32,633,300.50
其他流动负债 796,929.91 0
流动负债合计 7,665,055,728.47 4,979,712,059.94
非流动负债：
长期借款 818,960,488.21 522,374,792.37
应付债券 1,105,900,718.11 1,090,386,817.87
长期应付款 685,210.43 765,210.43
专项应付款 37,436,346.97 35,030,707.99
预计负债 0
递延所得税负债 310,411,718.22 488,106,249.01
其他非流动负债 3,431,667.88 0
非流动负债合计 2,276,826,149.82 2,136,663,777.67
负债合计 9,941,881,878.29 7,116,375,837.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,805,952,846.44 2,557,002,675.39
减：库存股 0
盈余公积 414,557,697.08 414,557,697.08
一般风险准备
未分配利润 1,958,163,285.18 1,390,761,980.12
外币报表折算差额 -81,351,986.06 -54,598,188.12
归属于母公司所有者权益合计 5,534,911,413.64 5,745,313,735.47
少数股东权益 1,804,462,658.31 801,578,687.92
所有者权益合计 7,339,374,071.95 6,546,892,423.39
负债和所有者总计 17,281,255,950.24 13,663,268,261.00
公司法定代表人: 罗东江 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,121,840,058.92 920,964,007.74
交易性金融资产 2,696,975.00 11,559,549.14
应收票据 179,884,120.30 88,799,370.56
应收账款 602,365,038.58 516,629,008.88
预付款项 980,171,580.12 1,105,648,004.28
应收利息 0 0
应收股利 134,915,186.41 349,196,466.46
其他应收款 156,525,818.83 267,001,516.81
存货 1,615,956,351.08 1,398,977,793.12
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 5,794,355,129.24 4,658,775,716.99
非流动资产：
可供出售金融资产 622,255,696.10 1,624,545,984.90
持有至到期投资 95,000,000.00 0
长期应收款 0 0
长期股权投资 3,996,449,413.76 3,830,047,367.16
投资性房地产 0 0
固定资产 18,672,877.32 23,441,980.45
在建工程 0 0
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 0 0
油气资产 0 0
无形资产 58,065,816.18 9,998,710.60
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
递延所得税资产 63,369,633.49 41,074,591.71
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 4,853,813,436.85 5,529,108,634.82
资产总计 10,648,168,566.09 10,187,884,351.81
流动负债：
短期借款 1,009,123,812.67 643,990,738.52
交易性金融负债 0 7,382,291.17
应付票据 200,719,119.49 542,737,187.00
应付账款 2,225,335,940.33 1,015,704,664.88
预收款项 414,504,764.84 625,433,999.11
应付职工薪酬 89,849,379.79 66,254,641.23600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 145,515,318.28 29,476,382.19
应付利息 18,000,000.00 1,800,000.00
应付股利 0 0
其他应付款 1,115,064,343.29 937,818,616.43
一年内到期的非流动负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 5,218,112,678.69 3,870,598,520.53
非流动负债：
长期借款 0 0
应付债券 1,105,900,718.11 1,090,386,817.87
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
预计负债 0 0
递延所得税负债 143,234,186.92 399,885,456.63
其他非流动负债 0
非流动负债合计 1,249,134,905.03 1,490,272,274.50
负债合计 6,467,247,583.72 5,360,870,795.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00
资本公积 1,795,920,547.28 2,547,589,512.23
减：库存股 0 0
盈余公积 414,557,697.08 414,557,697.08
未分配利润 532,853,167.01 427,276,776.47
所有者权益（或股东权益）合计 4,180,920,982.37 4,827,013,556.78
负债和所有者（或股东权益）合计 10,648,168,566.09 10,187,884,351.81
法定代表人: 罗东江 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 9,275,683,652.53 5,093,020,375.12 23,461,088,215.04 13,622,426,167.30
其中：营业收入 9,275,683,652.53 5,093,020,375.12 23,461,088,215.04 13,622,426,167.30
利息收入 0 0 0 0
已赚保费 0 0 0 0
手续费及佣金收入 0 0 0 0
二、营业总成本 8,982,506,155.53 4,922,315,568.97 22,628,470,442.30 13,244,882,473.49
其中：营业成本 8,364,076,507.50 4,711,118,442.40 21,169,103,596.56 12,602,448,834.09
利息支出 0 0 0 0
手续费及佣金支出 0 0 0 0
退保金 0 0 0 0
赔付支出净额 0 0 0 0
提取保险合同准备
金净额
0 0 0 0
保单红利支出 0 0 0 0
分保费用 0 0 0 0
营业税金及附加 263,190,112.19 43,991,157.04 605,546,421.82 97,043,439.23
销售费用 125,515,566.91 95,927,493.25 412,140,653.24 261,402,393.00
管理费用 109,330,019.11 46,870,077.88 265,683,425.30 164,098,955.43
财务费用 10,396,806.62 24,430,142.67 26,535,435.01 91,599,184.19
资产减值损失 109,997,143.20 -21,744.27 149,460,910.37 28,289,667.55
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-28,039,580.18 -25,581,200.00 7,360,061.85 -8,060,025.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
97,845,259.99 121,692,761.45 250,143,803.66 269,076,347.97
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
48,982,857.89 27,085,350.27 152,162,669.69 78,228,187.97
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
0 0 0 0
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
362,983,176.81 266,816,367.60 1,090,121,638.25 638,560,016.78
加：营业外收入 7,198,626.99 7,506,938.33 26,015,094.21 67,789,923.78
减：营业外支出 2,077,791.78 474,260.01 7,128,490.23 4,781,050.23
其中：非流动资产
处置净损失
0 100,558.96 321,441.83 110,409.60
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
368,104,012.02 273,849,045.92 1,109,008,242.23 701,568,890.33600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
11
减：所得税费用 51,953,062.25 31,241,521.03 167,289,309.00 81,501,733.31
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
316,150,949.77 242,607,524.89 941,718,933.23 620,067,157.02
归属于母公司所有
者的净利润
261,972,339.68 197,740,410.49 783,039,740.71 509,496,290.09
少数股东损益 54,178,610.09 44,867,114.40 158,679,192.52 110,570,866.93
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.18 0.16 0.54 0.41
（二）稀释每股收
益
不适用 0.15 不适用 0.38
公司法定代表人: 罗东江 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报
告
12
母公司利润表
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 4,746,980,521.77 2,851,041,497.83 13,898,848,199.98 8,437,308,255.23
减：营业成本 4,250,865,164.83 2,709,045,909.03 12,688,503,647.18 7,954,261,660.03
营业税金及附
加
253,179,135.02 36,512,840.75 574,832,664.96 74,811,742.62
销售费用 67,013,368.70 67,355,557.85 289,157,602.60 199,311,950.69
管理费用 53,039,952.59 24,907,346.78 151,039,001.19 100,785,484.75
财务费用 -37,444,145.14 11,101,949.32 -55,755,948.61 51,821,277.52
资产减值损失 101,003,132.97 -255,000.00 140,456,085.68 26,114,536.53
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
-36,879,925.00 -25,581,200.00 -1,480,282.97 -8,060,025.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
92,787,896.14 114,014,326.76 245,676,934.35 249,564,975.60
其中：对联营企
业和合营企业
的投资收益
34,183,928.94 19,406,915.58 117,731,324.45 59,193,027.67
二、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
115,231,883.94 90,806,020.86 354,811,798.36 271,706,553.69
加：营业外收入 3,866,262.48 886,788.36 3,911,815.96 5,503,151.79
减：营业外支出 236,925.84 45,494.00 2,361,042.31 1,579,606.99
其中：非流动资
产处置净损失
35,936.19 0 56,996.16 0
三、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
118,861,220.58 91,647,315.22 356,362,572.01 275,630,098.49
减：所得税费用 3,538,337.14 5,183,776.43 35,147,745.82 31,997,987.13
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
115,322,883.44 86,463,538.79 321,214,826.19 243,632,111.36
公司法定代表人: 罗东江 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报
告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,388,321,786.50 15,410,154,028.93
客户存款和同业存放款项净增加额 0 0
向中央银行借款净增加额 0 0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0
收到原保险合同保费取得的现金 0 0
收到再保险业务现金净额 0 0
保户储金及投资款净增加额 0 0
处置交易性金融资产净增加额 0 0
收取利息、手续费及佣金的现金 0 0
拆入资金净增加额 0 0
回购业务资金净增加额 0 0
收到的税费返还 32,138,826.35 56,900,278.69
收到其他与经营活动有关的现金 217,596,038.43 133,173,991.90
经营活动现金流入小计 25,638,056,651.28 15,600,228,299.52
购买商品、接受劳务支付的现金 23,301,373,758.43 14,458,713,293.51
客户贷款及垫款净增加额 0 0
存放中央银行和同业款项净增加额 0 0
支付原保险合同赔付款项的现金 0 0
支付利息、手续费及佣金的现金 0 0
支付保单红利的现金 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 208,551,728.76 144,462,656.38
支付的各项税费 821,361,565.23 240,550,514.19
支付其他与经营活动有关的现金 592,153,623.05 414,987,725.79
经营活动现金流出小计 24,923,440,675.47 15,258,714,189.87
经营活动产生的现金流量净额 714,615,975.81 341,514,109.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,940,370.82 176,014,432.63
取得投资收益收到的现金 106,414,417.07 121,549,804.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
20,550,226.90 106,816,589.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 9,999,940.45
投资活动现金流入小计 228,905,014.79 414,380,767.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,145,512,903.66 1,240,177,563.43
投资支付的现金 197,850,000.00 704,032,336.88
质押贷款净增加额 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,091,156,874.52 18,173,494.35
支付其他与投资活动有关的现金 0 0600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 2,434,519,778.18 1,962,383,394.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,205,614,763.39 -1,548,002,627.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 32,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 32,000,000.00
取得借款收到的现金 5,866,325,986.15 4,292,003,797.17
发行债券收到的现金 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流入小计 5,866,325,986.15 4,324,003,797.17
偿还债务支付的现金 2,983,477,923.36 2,968,069,851.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351,016,111.23 257,469,950.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,273,155.00 15,393,726.37
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0
筹资活动现金流出小计 3,334,494,034.59 3,225,539,801.87
筹资活动产生的现金流量净额 2,531,831,951.56 1,098,463,995.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -26,753,797.94 -16,902,259.31
五、现金及现金等价物净增加额 1,014,079,366.04 -124,926,781.43
加：期初现金及现金等价物余额 2,021,468,232.76 805,766,528.27
六、期末现金及现金等价物余额 3,035,547,598.80 680,839,746.84
公司法定代表人: 罗东江 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德600500 中化国际(控股)股份有限公司2008 年第三季度报
告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中化国际(控股)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,285,482,688.06 9,568,827,318.94
收到的税费返还 26,490,044.22 56,900,278.69
收到其他与经营活动有关的现金 417,909,051.59 537,518,266.71
经营活动现金流入小计 15,729,881,783.87 10,163,245,864.34
购买商品、接受劳务支付的现金 13,937,487,872.90 9,233,810,595.76
支付给职工以及为职工支付的现金 139,620,989.16 41,067,726.98
支付的各项税费 679,064,905.12 123,283,818.27
支付其他与经营活动有关的现金 376,903,419.62 566,031,531.42
经营活动现金流出小计 15,133,077,186.80 9,964,193,672.43
经营活动产生的现金流量净额 596,804,597.07 199,052,191.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 113,200,734.14 176,014,432.63
取得投资收益收到的现金 343,269,606.49 148,097,372.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,953,020.72 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0
收到其他与投资活动有关的现金 9,999,940.45
投资活动现金流入小计 464,423,361.35 334,111,746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57,923,578.36 9,310,418.50
投资支付的现金 257,850,000.00 1,038,257,603.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 315,773,578.36 1,047,568,021.85
投资活动产生的现金流量净额 148,649,782.99 -713,456,275.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,011,493,786.85 1,562,712,556.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,011,493,786.85 1,562,712,556.69
偿还债务支付的现金 1,646,360,712.70 1,160,548,884.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 254,711,403.03 206,888,565.25
支付其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流出小计 1,901,072,115.73 1,367,437,449.81
筹资活动产生的现金流量净额 110,421,671.12 195,275,106.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 855,876,051.18 -319,128,977.06
加：期初现金及现金等价物余额 920,964,007.74 464,080,372.38
六、期末现金及现金等价物余额 1,776,840,058.92 144,951,395.32
公司法定代表人: 罗东江 主管会计工作负责人:张增根 会计机构负责人:覃衡德
