安徽水利开发股份有限公司
600502
2010 年第三季度报告600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况....................................................................... 2
§3 重要事项........................................................................... 3
§4 附录............................................................................... 5600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵时运
主管会计工作负责人姓名 朱元林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李成建
公司负责人赵时运、主管会计工作负责人朱元林及会计机构负责人（会计主管人员）李成建声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,532,349,363.50 2,625,528,654.06 34.54
所有者权益（或股东权益）(元) 686,198,601.51 618,365,917.41 10.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
3.08 2.77 11.19
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 151,241,474.63 228.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.68 223.81
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,768,137.59 29,421,407.45 -21.21
基本每股收益（元/股） 0.03 0.13 -25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.11 -0.05 -650.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.13 -25.00
加权平均净资产收益率（%） 1.05 4.65
减少0.61 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
-3.80 -1.91
减少3.96 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 1,344,094.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
41,626,792.61
本公司及子公司收到的税
收返还，以及蚌埠市锦江大600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
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政府补助除外） 酒店有限公司收到土地拆
迁补偿款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -594,585.62
所得税影响额 -1,209,638.10
少数股东权益影响额（税后） -55,765.64
合计 41,110,897.54
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,809
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
安徽省水利建筑工程总
公司
37,988,361 人民币普通股
金寨水电开发有限责任
公司
10,865,994 人民币普通股
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资
基金
10,699,971 人民币普通股
凤台县永幸河灌区管理
总站
7,807,336 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核
心混合型证券投资基金
(LOF)
4,659,643 人民币普通股
中国农业银行－华夏复
兴股票型证券投资基金
2,999,938 人民币普通股
中国建设银行－上投摩
根双息平衡混合型证券
投资基金
2,618,957 人民币普通股
全国社保基金一零七组
合
2,112,248 人民币普通股
中国农业银行股份有限
公司－中邮核心优势灵
活配置混合型证券投资
基金
2,000,000 人民币普通股
周显华 906,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，货币资金较年初增加61.95%，主要系公司为BT 项目投资储备资金及房地产销售回笼房
款增加所致；
2、报告期末，预付账款较年初增加135.81%，主要系预付房地产土地金增加所致；
3、报告期末，其他应收款较年初增加84.54%，主要系支付施工投标及履约保证金增加所致；
4、报告期末，存货较年初增加47.42%，主要系BT 项目工程施工成本增加及房地产开发成本增加所致；
5、报告期末，固定资产较年初增加37.66，系公司购置施工机械及六安和顺酒店在建工程满足条件转
入固定资产所致；
6、报告期末，在建工程较年初减少54.03%，主要系六安和顺酒店在建工程满足条件转入固定资产所
致；600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
4
7、报告期末，短期借款较年初增加56.19%，主要系公司为BT 项目投资及扩大生产规模储备资金所致；
8、报告期末，应付票据较年初增加56.28%，主要系公司较多采用票据结算所致；
9、报告期末，预收账款较年初增加116.28%，主要系预收售房款未满足房地产收入条件，未能确认收
入所致；
10、报告期末，应交税费较年初减少37.71%，主要系公司本期交纳前期欠缴税款所致；
11、报告期末，其他应付款较年初增加67.26%，主要系随公司生产经营规模扩大，预收分包单位保证
金增加所致。
12、年初至本报告期末，营业税金及附加较上年同期增加56.53%，主要系本期国外工程确认收入比例
减少，而国外工程为免征营业税，故计提营业税金及附加增加所致；
13、年初至本报告期末，管理费用较上年同期增加30.15%，主要系六安和顺酒店转入固定资产计提折
旧及摊销低值易耗品所致
14、年初至本报告期末，资产减值损失较上年同期增加2378.84%，主要系对应收账款及其他应收款计
提坏账准备增加所致；
15、年初至本报告期末，营业外收入较上年同期增加285.74%，主要系蚌埠市锦江大酒店有限公司收
到土地拆迁补贴所致；
16、年初至本报告期末，其他综合收益较上年同期增加1630254.70%，主要系蚌埠市锦江大酒店有限
公司收到土地拆迁补贴计入资本公积所致；
17、年初至本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金流量较上年同期增加325.79%，主要系蚌埠
市锦江大酒店有限公司收到土地拆迁补贴所致；
18、年初至本报告期末，支付的各项税费较上年同期增加93.39%，主要系房地产公司根据预收账款交
纳相关税金及附加所致；
19、年初至本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加247.53%，
主要系房地产公司购买土地使用权支付现金及公司在建工程支付现金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度利润分配方案已于2010 年5 月26 日公告实施。
安徽水利开发股份有限公司
法定代表人:赵时运
2010 年10 月27 日600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 466,393,056.51 287,994,213.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00
应收账款 517,750,003.22 441,553,871.28
预付款项 254,839,582.48 108,071,373.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 303,339,106.93 164,374,695.39
买入返售金融资产
存货 963,799,364.75 653,776,474.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,506,121,113.89 1,656,870,629.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 104,112,979.78 80,463,468.94
投资性房地产 34,932,439.00 27,283,944.10
固定资产 534,277,479.12 388,105,728.98
在建工程 91,751,254.79 199,601,817.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 216,360,553.35 236,781,331.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 44,793,543.57 36,421,733.31
其他非流动资产
非流动资产合计 1,026,228,249.61 968,658,024.94
资产总计 3,532,349,363.50 2,625,528,654.06
流动负债：600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 669,750,000.00 428,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 111,170,000.00 71,134,359.09
应付账款 406,987,309.12 444,399,955.41
预收款项 930,430,996.68 430,203,821.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,023,879.26 10,029,358.01
应交税费 50,143,232.65 80,502,190.58
应付利息
应付股利
其他应付款 182,765,460.59 109,272,335.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 183,000,000.00 155,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,540,270,878.30 1,729,342,020.28
非流动负债：
长期借款 279,400,000.00 254,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 279,400,000.00 254,400,000.00
负债合计 2,819,670,878.30 1,983,742,020.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,080,000.00 223,080,000.00
资本公积 202,851,562.54 159,074,274.74
减：库存股
专项储备 32,005,810.82 32,005,810.82
盈余公积 23,252,255.54 23,252,255.54
一般风险准备
未分配利润 203,847,259.33 181,118,251.88
外币报表折算差额 1,161,713.28 -164,675.57
归属于母公司所有者权益合计 686,198,601.51 618,365,917.41
少数股东权益 26,479,883.69 23,420,716.37
所有者权益合计 712,678,485.20 641,786,633.78
负债和所有者权益总计 3,532,349,363.50 2,625,528,654.06
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 329,154,618.43 162,724,297.61
交易性金融资产
应收票据 18,000,000.00 1,100,000.00
应收账款 632,776,129.44 695,542,665.61
预付款项 92,174,075.19 55,125,049.46
应收利息
应收股利
其他应收款 520,871,398.29 335,823,201.30
存货 531,654,466.07 309,967,491.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 2,134,630,687.42 1,610,282,705.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 429,994,184.33 352,344,673.49
投资性房地产 4,623,398.26 4,711,027.18
固定资产 71,211,988.58 59,481,017.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,576,129.16 6,695,555.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 32,968,883.87 29,557,601.76
其他非流动资产 25,000,000.00 5,000,000.00
非流动资产合计 570,374,584.20 457,789,875.96
资产总计 2,705,005,271.62 2,068,072,581.78
流动负债：
短期借款 609,750,000.00 360,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 99,170,000.00 51,450,000.00
应付账款 364,284,954.85 373,348,758.25
预收款项 217,638,166.38 146,336,088.18
应付职工薪酬 3,305,417.74 7,167,536.81
应交税费 62,319,654.06 61,142,424.95
应付利息
应付股利
其他应付款 345,072,016.87 119,678,954.10600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债 153,000,000.00 155,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,854,540,209.90 1,274,123,762.29
非流动负债：
长期借款 271,000,000.00 213,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 271,000,000.00 213,000,000.00
负债合计 2,125,540,209.90 1,487,123,762.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,080,000.00 223,080,000.00
资本公积 209,416,257.03 209,416,257.03
减：库存股
专项储备 32,005,810.82 32,005,810.82
盈余公积 23,252,255.54 23,252,255.54
一般风险准备
未分配利润 90,549,025.05 93,359,171.67
外币报表折算差额 1,161,713.28 -164,675.57
所有者权益（或股东权益）合计 579,465,061.72 580,948,819.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,705,005,271.62 2,068,072,581.78
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 556,334,905.49 420,366,241.45 1,516,454,938.45 1,354,828,636.28
其中：营业收入 556,334,905.49 420,366,241.45 1,516,454,938.45 1,354,828,636.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 564,451,868.57 412,743,351.85 1,503,978,831.07 1,329,123,495.44
其中：营业成本 495,784,735.67 362,902,489.33 1,283,428,047.47 1,162,669,215.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,780,861.47 13,516,958.37 68,084,792.01 43,496,874.87
销售费用 4,860,504.47 666,147.66 13,521,879.97 12,306,915.82
管理费用 29,658,258.60 21,029,510.37 83,984,922.11 64,527,019.18
财务费用 15,670,371.49 17,110,765.15 47,128,268.48 45,807,558.45
资产减值损失 -7,302,863.13 -2,482,519.03 7,830,921.03 315,911.15
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-597,052.69 10,773.20 -350,489.16 313,560.32
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-8,714,015.77 7,633,662.80 12,125,618.22 26,018,701.16
加：营业外收入 30,796,536.50 4,244,734.38 43,194,256.88 11,197,891.88
减：营业外支出 481,788.07 31,974.24 817,955.60 739,209.92
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
21,600,732.66 11,846,422.94 54,501,919.50 36,477,383.12
减：所得税费用 11,961,303.63 2,478,524.09 20,630,136.73 10,770,734.96
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
9,639,429.03 9,367,898.85 33,871,782.77 25,706,648.16
归属于母公司所有
者的净利润
6,768,137.59 8,589,827.16 29,421,407.45 24,028,629.71
少数股东损益 2,871,291.44 778,071.69 4,450,375.32 1,678,018.45600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04 0.13 0.11
（二）稀释每股收益 0.03 0.04 0.13 0.11
七、其他综合收益 -21,902,196.57 -3,082.94 34,159,354.70 2,095.21
八、综合收益总额 -12,262,767.54 9,364,815.91 68,031,137.47 25,708,743.37
归属于母公司所有
者的综合收益总额
-15,134,058.98 8,586,744.22 63,580,762.15 24,030,724.92
归属于少数股东的
综合收益总额
2,871,291.44 778,071.69 4,450,375.32 1,678,018.45
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 507,783,607.85 343,063,092.77 1,332,275,012.87 1,040,654,262.98
减：营业成本 465,837,240.85 313,388,406.59 1,200,460,217.35 951,953,046.90
营业税金及附加 17,955,221.55 9,881,710.69 44,071,860.12 26,033,969.60
销售费用
管理费用 8,642,051.66 8,541,777.29 32,021,321.58 27,023,367.88
财务费用 12,374,632.01 11,576,793.93 39,139,660.31 34,159,196.14
资产减值损失 3,645,452.44 2,444,151.61 13,645,128.43 -5,608,868.82
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-597,052.69 10,773.20 1,197,693.97 313,560.32
其中：对联营企业
和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-1,268,043.35 -2,758,974.14 4,134,519.05 7,407,111.60
加：营业外收入 64,420.78 4,242,134.38 2,452,541.73 6,716,098.32
减：营业外支出 139,000.00 2,000.00 163,000.00 277,500.00
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-1,342,622.57 1,481,160.24 6,424,060.78 13,845,709.92
减：所得税费用 784,331.91 473,773.84 2,541,807.40 3,659,097.81
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-2,126,954.48 1,007,386.40 3,882,253.38 10,186,612.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.01 0.02 0.05
（二）稀释每股收益 -0.01 0.01 0.02 0.05
六、其他综合收益 1,018,814.57 -3,082.94 1,326,388.85 2,095.21
七、综合收益总额 -1,108,139.91 1,004,303.46 5,208,642.23 10,188,707.32
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,996,911,003.83 1,578,646,995.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,642,006.36 5,629,442.13
收到其他与经营活动有关的现金 97,435,666.97 22,883,246.07
经营活动现金流入小计 2,097,988,677.16 1,607,159,683.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,672,428,291.91 1,359,653,459.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 88,071,786.70 80,175,659.18
支付的各项税费 144,501,434.77 74,721,209.01
支付其他与经营活动有关的现金 41,745,689.15 46,534,045.66
经营活动现金流出小计 1,946,747,202.53 1,561,084,373.76
经营活动产生的现金流量净额 151,241,474.63 46,075,309.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 315,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,435,981.73 24,467,505.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,178,787.90 6,089,399.27
投资活动现金流入小计 5,614,769.63 30,871,904.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
204,742,547.88 58,913,800.77
投资支付的现金 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,742,547.88 58,913,800.77
投资活动产生的现金流量净额 -223,127,778.25 -28,041,896.26600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,009,450,000.00 944,973,495.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,009,450,000.00 944,973,495.00
偿还债务支付的现金 715,500,000.00 762,299,112.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,663,387.35 50,600,213.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 759,163,387.35 812,899,326.47
筹资活动产生的现金流量净额 250,286,612.65 132,074,168.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,466.18 -11,952.35
五、现金及现金等价物净增加额 178,398,842.85 150,095,629.72
加：期初现金及现金等价物余额 287,994,213.66 233,096,595.52
六、期末现金及现金等价物余额 466,393,056.51 383,192,225.24
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建600502 安徽水利开发股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 安徽水利开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,501,716,866.34 1,250,128,940.51
收到的税费返还 888,300.00 1,957,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 66,086,442.37 69,390,823.11
经营活动现金流入小计 1,568,691,608.71 1,321,477,363.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,367,192,633.24 1,146,852,931.99
支付给职工以及为职工支付的现金 70,128,443.98 64,765,135.65
支付的各项税费 53,388,982.51 46,465,789.86
支付其他与经营活动有关的现金 81,514,350.71 76,753,371.56
经营活动现金流出小计 1,572,224,410.44 1,334,837,229.06
经营活动产生的现金流量净额 -3,532,801.73 -13,359,865.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,447,992.00 315,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,435,981.73 3,696,689.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,238,141.24 5,068,653.13
投资活动现金流入小计 6,122,114.97 9,080,342.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
26,770,937.52 2,978,059.62
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,770,937.52 7,978,059.62
投资活动产生的现金流量净额 -100,648,822.55 1,102,283.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 965,450,000.00 852,173,495.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 965,450,000.00 852,173,495.00
偿还债务支付的现金 659,700,000.00 671,499,112.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,136,588.72 42,125,941.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 694,836,588.72 713,625,054.06
筹资活动产生的现金流量净额 270,613,411.28 138,548,440.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,466.18 -11,952.35
五、现金及现金等价物净增加额 166,430,320.82 126,278,906.36
加：期初现金及现金等价物余额 162,724,297.61 148,309,939.08
六、期末现金及现金等价物余额 329,154,618.43 274,588,845.44
公司法定代表人: 赵时运 主管会计工作负责人:朱元林 会计机构负责人:李成建
