现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
615295012 |
531382150 |
277705148 |
1760712014 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51849054427 |
35089932077 |
21461170063 |
86959554290 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3239592906 |
2088679622 |
1211895805 |
4180329998 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
48492602016 |
32744813001 |
22219519840 |
73205364524 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3127905218 |
2344604946 |
821483002 |
3616931128 |
| 经营活动现金流出小计 |
57104302975 |
38909732906 |
24662322422 |
83288765213 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5255248547 |
-3819800829 |
-3201152359 |
3670789077 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2218480 |
2218480 |
2218480 |
34811203 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53707014 |
33321612 |
7694339 |
62505059 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
388570296 |
73429966 |
29019968 |
353390222 |
| 投资活动现金流入小计 |
457738269 |
120253327 |
46693554 |
663267540 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3953597134 |
2289494544 |
1120500390 |
4326604942 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
4847739488 |
2523785544 |
1230675390 |
5287934665 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4390001219 |
-2403532217 |
-1183981836 |
-4624667125 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21653635252 |
16693793027 |
7920140838 |
28079283146 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23745825252 |
18265793027 |
7940140838 |
31429738079 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13715962692 |
12164166045 |
5507560051 |
25391476103 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5178184 |
46486794 |
22134813 |
8857757 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16446486723 |
14064608561 |
6207687143 |
29311130613 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7299338529 |
4201184466 |
1732453695 |
2118607466 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2973333 |
-995310 |
815990 |
6657139 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2348884571 |
-2023143890 |
-2651864510 |
1171386556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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858701544 |
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2057674340 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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201915954 |
-- |
405432981 |
| 无形资产摊销 |
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-- |
-- |
14891522 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21846154 |
-- |
-9074030 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
374278 |
-- |
-3917942 |
| 财务费用 |
-- |
1003623488 |
-- |
2150339307 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-18483090 |
-- |
-84217374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1032693417 |
-- |
1965940296 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7471171312 |
-- |
-20981193103 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
580036362 |
-- |
15885396605 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-175579039 |
-- |
469237059 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3819800829 |
-- |
3670789077 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11878916306 |
-- |
13902060196 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13902060196 |
-- |
12730673640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2023143890 |
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1171386556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51153816121 |
34549950391 |
21174865379 |
84965323644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
79943294 |
8599536 |
8599536 |
233518631 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2218480 |
2218480 |
2218480 |
34811203 |
