证券简称：安徽水利 证 券 代 码 ： 6 00502 编 号 ： 2018-066
安徽水利开发股份有限公司
关于 2018 年第三季度报告的补充说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 10 月 30 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了本公司 2018 年第三季度报告。
现对公司《2018 年第三季度报告》中的部分主要会计报表项目、财务指标重大
变动的情况及原因进行补充说明，具体情况如下：
3.1 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
3.1.3 现金流量表变动情况及说明(加粗内容为补充部分)
变动比
项目名称 本期金额 上年同期 情况说明
例（%）
主要系支付所得税增值税等增加所
支付的各项税费 1,723,188,715.86 1,237,438,397.63 39.25
致
经营活动产生的现金流 主要系工程施工业务回款和房地产
432,610,663.10 -4,420,435,449.14 -109.79
量净额 销售回款增加所致
主要系取得理财产品投资收益较多
取得投资收收到的现金 13,738,217.46 5,501,691.35 149.71
所致
处置固定资产、无形资产
主要系本期处置固定资产较少及收
和其他长期资产收回的 424,443.07 3,150,722.93 -86.53
回现金较少所致
现金净额
收到其他与投资活动有
934,951,094.11 89,191,724.31 948.25 主要系收回理财产品较多等所致
关的现金
投资活动现金流入小计 949,113,754.64 97,844,138.59 870.03 主要系收回理财产品较多等所致
投资支付的现金 61,850,000.00 303,708,000.00 -79.64 主要系本期对外投资较少所致
支付其他与投资活动有 主要系上期支付 PPP 投资额列在本
800,000,000.00 1,783,542,263.49 -55.15
关的现金 项目，本期此项发生额重分类进购
1
买商品、接受劳务支付的现金以及
本期购买理财产品等所致
主要系上期支付 PPP 投资额列在本
项目，本期此项发生额重分类进购
投资活动现金流出小计 1,203,291,835.40 2,466,533,826.25 -51.22
买商品、接受劳务支付的现金以及
本期购买理财产品等所致
主要系上期支付 PPP 投资额列在本
投资活动产生的现金流 项目，本期此项发生额重分类进购
-254,178,080.76 -2,368,689,687.66 -89.27
量净额 买商品、接受劳务支付的现金以及
本期购买理财产品等所致
吸收投资收到的现金 888,180,523.41 1,796,770,000.00 -50.57 主要系本期吸收投资等减少所致
发行债券收到的现金 500,000,000.00 250,000,000.00 100.00 主要系本期增发债券收到现金所致
收到其他与筹资活动有 主要系本期收到其他融资款减少所
121,940,597.86 665,237,826.41 -81.67
关的现金 致
偿还债务支付的现金 11,606,947,863.62 7,139,030,301.21 62.58 主要系本期归还贷款较多所致
分配股利、利润或偿付利 主要系本期贷款增加支付利息增加
1,214,190,754.29 690,125,086.76 75.94
息支付的现金 所致
支付其他与筹资活动有 主要系本期偿还融资性款项增加所
507,380,374.93 268,430,002.18 89.02
关的现金 致
主要系本期归还贷款、支付利息等
筹资活动现金流出小计 13,328,518,992.84 8,097,585,390.15 64.60
较多所致
筹资活动产生的现金流 主要系本期吸收投资等筹资减少和
678,359,978.20 7,311,846,856.55 -90.72
量净额 归还贷款、支付利息等较多所致
四、汇率变动对现金及现 主要系本期汇率变动对外币影响较
-964,948.84 -4,926,809.65 -80.41
金等价物的影响 小所致
除上述事项，公司 2018 年第三季度报告其他内容不变，本次补充披露对公
司已披露信息不产生实质性影响。补充后的公司 2018 年第三季度报告全文详见
上海证券交易所网站。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
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