安徽水利：董事会关于2019年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的公告2019-03-21
证券简称：安徽水利 证 券 代 码 ： 600502 编 号 ： 2019-013
安徽水利开发股份有限公司董事会
关于 2019 年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
被担保人名称：公司 2019 年度拟为安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安
徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）和安徽建工建筑材料有限公司（以
下简称“安建建材”）提供担保。
担保金额：公司拟为上述三家控股子公司提供担保，担保总额不超过 53 亿元。
截至 2019 年 2 月 28 日，本公司累计对外担保余额为人民币 105.31 亿元（包含在本次担
保额度范围内），无逾期担保。
本次担保无反担保。
本公司无对外逾期担保。
一、关联交易暨担保情况概述
安徽三建、路桥集团和安建建材为本公司控股子公司，安徽省中安金融资产管理股份有
限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建 31.91%、路桥集团 27.34%和安建建材 44.80%
的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司
的关联法人。
根据公司生产经营的需要，2019 年度本公司及本公司所属子公司拟为相关下属子公司提
供连带责任担保，其中本公司拟为上述三家控股子公司提供总额不超过 53 亿元的担保。由于
中安资产根据相关股东协议约定，不参与上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例
的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关
联交易。具体担保额度如下：
单位：万元
序号 担保单位 被担保单位 金额
1 本公司 安徽三建工程有限公司 260,000.00
2 安徽省路桥工程集团有限责任公司 160,000.00
3 安徽建工建筑材料有限公司 110,000.00
担保合计 530,000.00
截至 2019 年 2 月 28 日，本公司累计对外担保余额为人民币 105.31 亿元，占公司 2018
年度经审计合并会计报表净资产的 88.80%，全部为对公司下属子公司担保，无其他对外担保。
本次担保符合公司对外担保的相关规定。本次担保计划总额不超过 53 亿元，占公司 2018
年度经审计合并会计报表净资产的 44.69%，累计担保额度超过公司净资产的 50%；同时为 2
家子公司单项担保金额均超过公司净资产的 10%；此外，此 3 家子公司 2018 年末资产负债率
超过 70%，且本次担保构成关联交易，因此本次担保额度尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保对象基本情况
（一）安徽三建工程有限公司
注册地址：安徽省合肥市芜湖路 329 号
法定代表人：左登宏
注册资本：74,902.44 万元
股东出资：其中本公司出资 51,000 万元，占注册资本的 68.09%，中安资产出资 23,902.44
万元，占注册资本的 31.91%。
经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、
市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工（凭许可证经营），承包
境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实
施上述境外工程所需的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，安徽三建总资产 1,043,029.10
万元，净资产 140,650.37 万元元；2018 年安徽三建实现营业收入 1,030,647.67 万元，净利润
11,630.60 万元。
（二）安徽省路桥工程集团有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 502 号西蜀大厦(企业金融大厦)
法定代表人：盛明宏
注册资本：82,652.21 万元
股东出资：其中本公司出资 60053.34 万元，占注册资本的 72.66%，中安资产出资 22,598.87
万元，占注册资本的 27.34%。
经营范围：市政公用工程施工总承包特级；工程设计市政行业甲级；公路工程施工总承
包（特级）；公路路基工程专业承包（壹级）；公路路面工程专业承包（壹级）；隧道工程专业
承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；地基与基础工程专业承包（三级）；工程设计公路
行业甲级；水利水电工程施工总承包叁级；交通投资；交通科技开发、咨询，公路工程试验、
检测、市政工程，港口与航道疏浚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，路桥集团总资产 349,135.82
万元，净资产 94,596.67 万元；2018 年路桥集团实现营业收入 275,884.44 万元，净利润 8,857.80
万元。
（三）安徽建工建筑材料有限公司
注册地址：合肥市包河区芜湖路 325 号
注册资本：39857.14 万元
股东出资：其中本公司出资 22000 万元，占注册资本的 55.20%，中安资产出资 17,857.14
万元，占注册资本的 44.80%。
经营范围：建筑材料及电线电缆销售；预拌混凝土及其制品、预拌砂浆、沥青混凝土、
防水材料、保温材料、混凝土外加剂研发、生产、运输及销售；建筑机械设备及其周转材料
租赁、销售；电器水暖等装潢材料销售；预制化建筑、钢结构及其装修部品研发、生产、制
造、销售、流通配送及其现场实施；门窗生产、安装及销售；货物及技术的进出口业务；房
屋租赁；建筑工程技术研究、咨询及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
最近一年经审计主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，建工建材总资产 317,169.92
万元，净资产 45,409.15 万元元；2018 年安建建材实现营业收入 589,762.99 万元，净利润
2,739.73 万元。
三、关联方介绍和关联关系
名称：安徽省中安金融资产管理股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 601#
法定代表人：陈翔
注册资本：40 亿
经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等
股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资 31 亿元，持股比例 77.50%；中润经
济发展有限责任公司认缴出资 5 亿元，持股比例 12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出
资 4 亿元，持股比例 10.00%。
最近一期主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，中安资产总资产 70.26 亿，净资产 41.66
亿，2018 年实现营业收入 2.36 亿，净利润 1.86 亿（未经审计）。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产为本公司的关
联法人，本次担保构成关联交易。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内
部审批程序。
为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：
1、授权公司管理层具体执行 2019 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整上述控股公
司之间的担保额度；
3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额
执行当年担保事项。
本次公司对控股子公司进行担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于
其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、对公司的影响
本次担保均为对公司下属子公司担保，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，对
其担保有利于其业务的正常开展。目前，上述子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险
较小。
六、董事会意见：
公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司为上述三家公
司提供连带责任担保，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次担保均为对公司控
股子公司担保，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正
常开展，目前各子公司经营正常，本次担保对公司形成的风险较小，同意为其提供担保，并
提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 2 月 28 日，本公司对外担保余额为人民币 105.31 亿元，占公司 2018 年度
经审计合并会计报表净资产的 88.80%，全部为对下属子公司的担保。本次担保总额不超过 196
亿元，均为对下属子公司担保，其中已包含了目前的担保余额 105.31 亿元。公司对外担保总
额不会超过 196 亿元，担保总额占公司 2018 年度经审计合并会计报表净资产的 186.12%。
截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。
八、备查文件目录
安徽水利第七届董事会第七次会议决议
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2019 年 3 月 19
