2016 年第一季度报告
公司代码：600507 公司简称：方大特钢
方大特钢科技股份有限公司
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目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司主要财务数据和股东变化 .................................................... 3
三、重要事项...................................................................... 6
四、附录.......................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟崇武、主管会计工作负责人谭兆春及会计机构负责人（会计主管人员）陈舒保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,946,525,508.22 9,305,728,898.23 -3.86
归属于上市公司 2,077,957,433.51 2,016,156,124.69 3.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 478,888,300.41 5,481,773.74 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,696,862,649.86 2,047,017,380.59 -17.11
归属于上市公司 61,822,870.66 66,291,156.57 -6.74
股东的净利润
归属于上市公司 60,840,341.16 66,393,739.69 -8.36
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.02 2.19 增加 0.83 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.05 0.05 /
（元/股）
稀释每股收益 0.05 0.05 /
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 84,556.36
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 1,506,790.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -185,000
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 175,014.31
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -16,041.00
所得税影响额 -582,790.17
合计 982,529.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,395
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
江西方大钢铁集团有限 525,433, 39.62 0 406,433,5 境内非国
质押
公司 571 71 有法人
方威 198,831, 14.99 0 0 境内自然
无
539 人
江西汽车板簧有限公司 118,000, 8.90 0 118,000,0 境内非国
质押
000 00 有法人
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中国证券金融股份有限 25,984,5 1.96 0 0 其他
无
公司 73
中央汇金资产管理有限 25,706,8 1.94 0 0 其他
无
责任公司 00
博时基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
博时中证金融资产管理 0 无
计划
大成基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
大成中证金融资产管理 0 无
计划
工银瑞信基金－农业银 6,276,50 0.47 0 0 其他
行－工银瑞信中证金融 0 无
资产管理计划
广发基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
广发中证金融资产管理 0 无
计划
华夏基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
华夏中证金融资产管理 0 无
计划
嘉实基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
嘉实中证金融资产管理 0 无
计划
南方基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
南方中证金融资产管理 0 无
计划
易方达基金－农业银行 6,276,50 0.47 0 0 其他
－易方达中证金融资产 0 无
管理计划
银华基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
银华中证金融资产管理 0 无
计划
中欧基金－农业银行－ 6,276,50 0.47 0 0 其他
中欧中证金融资产管理 0 无
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
江西方大钢铁集团有限公司 525,433,571 人民币普通股 525,433,571
方威 198,831,539 人民币普通股 198,831,539
江西汽车板簧有限公司 118,000,000 人民币普通股 118,000,000
中国证券金融股份有限公司 25,984,573 人民币普通股 25,984,573
中央汇金资产管理有限责任公司 25,706,800 人民币普通股 25,706,800
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博时基金－农业银行－博时中证金 6,276,500 6,276,500
人民币普通股
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金 6,276,500 6,276,500
人民币普通股
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 6,276,500 6,276,500
人民币普通股
信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金 6,276,500 6,276,500
人民币普通股
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 6,276,500 6,276,500
人民币普通股
融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团
明 实业有限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司 100%股
权，江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司
100%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况
未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期金额 上期金额
会计科目 增减比例%
（2016年1-3月） （2015年1-3月）
归属于上市公司股东的净利润 61,822,870.66 66,291,156.57 -6.74
经营活动产生的现金流量净额 478,888,300.41 5,481,773.74 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -5,869,020.13 -15,664,624.25 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -193,839,454.37 60,894,686.46 -418.32
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系归还借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、为解决方大钢铁集团全资子公司江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）与公司
的同业竞争问题，经2016年2月4日公司第五届董事会第四十五次会议和2月22日公司2016年第二次
临时股东大会决议通过，公司托管控股股东方大钢铁集团持有的海鸥贸易100%股权。
截止披露日，江西方大钢铁集团有限公司正在履行承诺，并已于 2016 年 2 月签订相关协议。
2、为解决方大钢铁集团全资子公司江西方大钢铁集团华物电子商务有限公司（以下简称“华
物电商”）与公司的同业竞争问题，经2016年2月4日公司第五届董事会第四十五次会议和2月22
日公司2016年第二次临时股东大会决议通过，公司托管控股股东方大钢铁集团持有的华物电商100%
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股权。
截止披露日，江西方大钢铁集团有限公司正在履行承诺，并已于2016年2月签订相关协议。
3、2016年4月21日，公司控股子公司南昌方大海鸥实业有限公司（以下简称“南昌方大海鸥”）
收到江西省南昌市中级人民法院受理通知书及传票{（2016）赣01民初128号}，原告南昌方大海鸥
诉被告江西省巨伟钢铁贸易有限公司（以下简称“巨伟钢贸”）买卖合同纠纷案定于2016年5月31
日开庭。
原告南昌方大海鸥诉讼请求判令巨伟钢贸所欠货款1000万元人民币；被告按银行同期贷款利
率向原告支付占用货款期间的利息（从被告2014年8月1日应偿还货款之日起至实际全部返还原告
之日止）；本案所有诉讼费用由被告负担。
诉讼事实及理由：“2014年1月2日，原告与被告签订编号NCCG201401-001的《钢材购销合同》。
合同生效后，原告支付给被告400万元货款和600万元履约保证金。截止到2014年8月1日被告尚欠
原告款项1000万元。经原告多次催告，被告拒不还款”。
案件尚未开庭审理，暂时无法预计对公司本期或期后利润的影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、要约收购报告书有关承诺
为避免同业竞争，2010 年 2 月 24 日，公司实际控制人方威先生、间接控股股东辽宁方大集团实
业有限公司以及控股股东江西方大钢铁集团有限公司均作出承诺：
（1）承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公
司构成实质性竞争的业务。
（2）如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公
司存在同业竞争，则承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业尽快将上述业务和资产
按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让与上市公司。如尚不具备条件的，
根据上市公司业务发展战略需求，由上市公司选择是否购买。
（3）保证江西方大钢铁集团有限公司将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司
章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大
股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。
截止披露日，方威先生、辽宁方大集团实业有限公司以及江西方大钢铁集团有限公司仍在履
行承诺。
2、资产注入的有关承诺
（1）根据中国证监会有关规范性文件和实际情况，2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第九次
临时股东大会审议通过《关于涉及沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司等四家公司承诺事项履行期
限延期的议案》，瑞鑫源等四家公司已于 2014 年 8 月 19 日在《辽沈晚报》刊登《注销公告》，
正式启动企业注销程序，尚需有关部门审批注销。2015 年末，瑞鑫源等四家公司未完成注销。方
大集团承诺全部退出参股公司瑞鑫源、瑞长鸿、瑞德鸿和钧富合等四家公司股权，由 2015 年 12
月 31 日延期至 2017 年 12 月 31 日前完成股权交割手续。
截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。
（2）根据中国证监会有关规范性文件和实际情况， 2015 年 12 月 31 日，公司 2015 年第九
次临时股东大会审议通过《关于涉及萍乡市润鑫矿业有限公司等二家公司承诺事项履行期限延期
的议案》，博凯矿业和润鑫矿业自 2014 年起已停止生产经营活动，处于亏损状态。方大集团一直
积极寻觅意向受让人，但两家公司股权仍未有意向受让方。方大集团承诺退出博凯矿业 55%股权
和润鑫矿业 55%股权，由 2015 年 12 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日前完成股权交割手续。
截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。
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（3）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014
年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及新余市新澳矿业有限公司承诺事项的议案》，
方大集团承诺变更为 2017 年 6 月 30 日前办理完毕新余市新澳矿业有限公司注销手续。
截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。
（4）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014
年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及萍钢公司（含中创矿业）承诺暨股权托管的
议案》，方大集团及控股股东江西方大钢铁集团有限公司变更承诺，将所持江西萍钢实业股份有
限公司（含新余市中创矿业有限公司）股份托管给公司，公司已于 2014 年 7 月签订相关托管协议。
截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司正在履行承诺。
（5）根据中国证监会有关规范性文件要求，结合企业实际情况，2014 年 6 月 27 日，公司 2014
年第四次临时股东大会审议通过《关于变更履行涉及沈阳炼焦煤气有限公司承诺暨股权托管的议
案》，方大集团变更承诺，将持有的沈阳炼焦煤气有限公司 100%股权托管给公司，公司已于 2014
年 7 月签订相关托管协议。
截止披露日，辽宁方大集团实业有限公司正在履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 方大特钢科技股份有限公司
法定代表人 钟崇武
日期 2016 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:方大特钢科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经
审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,639,101,504.93 1,762,977,634.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,186,000.00 1,371,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,558,507,362.32 1,499,728,055.70
应收账款 336,689,781.43 253,518,549.22
预付款项 42,539,340.49 63,045,507.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,000,000.00
应收股利
其他应收款 31,036,617.72 31,316,248.54
买入返售金融资产
存货 760,016,861.15 1,012,948,830.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,760,586.91 28,853,778.73
流动资产合计 4,395,838,054.95 4,653,759,604.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 166,448,206.30 166,448,206.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,315,468.29 40,315,468.29
投资性房地产
固定资产 2,578,139,990.69 2,623,877,459.40
在建工程 93,165,826.11 119,278,688.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,214,318,141.31 1,229,571,651.95
开发支出
商誉 747,023.41 747,023.41
长期待摊费用 328,918,502.33 343,262,020.05
递延所得税资产 125,792,328.68 125,590,159.17
其他非流动资产 2,841,966.15 2,878,617.15
非流动资产合计 4,550,687,453.27 4,651,969,294.09
资产总计 8,946,525,508.22 9,305,728,898.23000
流动负债：
短期借款 2,715,738,856.74 2,807,717,034.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,803,964,332.72 2,065,795,996.54
应付账款 823,911,803.76 948,015,903.60
预收款项 299,923,815.44 221,835,146.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 69,774,395.10 81,940,265.61
应交税费 349,705,321.33 359,549,422.52
应付利息 3,217,975.84 2,988,876.91
应付股利 44,026,054.73 46,626,947.00
其他应付款 399,507,564.60 399,069,742.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,000,000.00
流动负债合计 6,510,770,120.26 6,933,539,336.08
非流动负债：
长期借款 34,000,000.00 35,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 2,810,220.73 2,869,228.07
预计负债
递延收益 65,054,829.11 66,054,829.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 101,865,049.8400 103,924,057.18
负债合计 6,612,635,170.10 7,037,463,393.26
所有者权益
股本 1,326,092,985.00 1,326,092,985.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 46,251,766.57 46,251,766.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备 36,743,936.93 36,765,498.77
盈余公积 336,811,750.11 336,811,750.11
一般风险准备
未分配利润 332,056,994.900 270,234,124.240
归属于母公司所有者权益合计 2,077,957,433.510 2,016,156,124.69
少数股东权益 255,932,904.6100 252,109,380.2800
所有者权益合计 2,333,890,338.120 2,268,265,504.97
负债和所有者权益总计 8,946,525,508.22 9,305,728,898.23
法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:方大特钢科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经
审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,306,585,971.11 1,486,760,314.35
以公允价值计量且其变动计入当期损 1,186,000.00 1,371,000.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 757,617,867.63 706,485,448.98
应收账款 89,514,628.62 8,002,291.38
预付款项 6,053,865.23 17,163,045.37
应收利息 3,000,000.00 0.00
应收股利 102,403,537.80 102,403,537.80
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其他应收款 195,693,407.54 187,093,581.62
存货 452,848,860.91 660,565,738.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 3,605,027.16
流动资产合计 2,914,904,138.84 3,173,449,985.21
非流动资产：
可供出售金融资产 164,448,206.30 164,448,206.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,928,603,626.33 1,928,603,626.33
投资性房地产
固定资产 2,069,354,449.63 2,098,365,824.44
在建工程 45,545,125.19 72,229,236.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 367,939,210.28 370,308,589.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,182,903.47 9,538,643.26
递延所得税资产 58,138,868.35 58,138,868.35
其他非流动资产
非流动资产合计 4,643,212,389.55 4,701,632,995.14
资产总计 7,558,116,528.39 7,875,082,980.35
流动负债：
短期借款 1,499,913,000.00 1,636,284,028.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,716,247,821.80 1,971,952,565.10
应付账款 1,001,201,604.15 1,035,561,609.37
预收款项 383,421,349.96 313,025,498.50
应付职工薪酬 60,859,777.07 67,584,084.82
应交税费 278,886,849.08 293,829,978.48
应付利息 2,508,988.10 2,415,998.41
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 577,464,212.45 582,291,031.46
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2016 年第一季度报告
流动负债合计 5,520,503,602.61 5,902,944,794.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,937,516.67 8,937,516.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,937,516.67 8,937,516.67
负债合计 5,529,441,119.28 5,911,882,310.81
所有者权益：
股本 1,326,092,985.00 1,326,092,985.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 96,847,532.56 96,847,532.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 367,115,823.92 367,115,823.92
未分配利润 238,619,067.63 173,144,328.06
所有者权益合计 2,028,675,409.11 1,963,200,669.54
负债和所有者权益总计 7,558,116,528.39 7,875,082,980.35
法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：方大特钢科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未
经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,696,862,649.86 2,047,017,380.59
其中：营业收入 1,696,862,649.86 2,047,017,380.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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2016 年第一季度报告
二、营业总成本 1,607,086,731.39 1,954,740,160.67
其中：营业成本 1,438,327,861.15 1,772,529,147.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,280,659.94 10,132,486.31
销售费用 24,301,099.44 22,900,361.12
管理费用 119,999,895.92 120,851,317.94
财务费用 14,391,292.21 28,926,797.35
资产减值损失 -214,077.27 -599,949.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -185,000.00 255,000.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,590,918.47 92,532,219.92
加：营业外收入 5,647,917.37 3,831,972.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,881,556.70 3,704,543.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 91,357,279.14 92,659,648.91
减：所得税费用 25,496,680.35 24,499,225.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,860,598.79 68,160,423.13
归属于母公司所有者的净利润 61,822,870.66 66,291,156.57
少数股东损益 4,037,728.13 1,869,266.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2016 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：方大特钢科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经
审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,530,739,346.61 1,915,678,544.07
减：营业成本 1,364,398,627.36 1,743,538,561.92
营业税金及附加 7,517,175.95 7,876,538.44
销售费用 5,569,903.98 4,885,614.41
管理费用 56,735,275.95 52,425,179.59
财务费用 11,185,620.18 20,902,577.79
资产减值损失 -1,776,083.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -185,000.00 255,000.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 85,147,743.19 88,081,155.75
加：营业外收入 5,393,327.24 799,141.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 3,704,480.26 1,293,026.55
其中：非流动资产处置损失
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2016 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 86,836,590.17 87,587,270.45
减：所得税费用 21,361,850.60 21,652,351.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,474,739.57 65,934,918.72
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.05
法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：方大特钢科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,327,627,424.67 1,475,638,531.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2016 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,393,611.15
收到其他与经营活动有关的现金 57,683,230.07 28,905,377.47
经营活动现金流入小计 1,389,704,265.89 1,504,543,908.73
购买商品、接受劳务支付的现金 504,190,554.31 931,325,776.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 201,830,898.09 319,777,676.15
支付的各项税费 111,117,576.28 182,731,447.74
支付其他与经营活动有关的现金 93,676,936.80 65,227,235.03
经营活动现金流出小计 910,815,965.48 1,499,062,134.99
经营活动产生的现金流量净额 478,888,300.41 5,481,773.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 100,000.00 111,363.75
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00 261,363.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,843,641.62 15,925,988.00
产支付的现金
投资支付的现金 125,378.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,969,020.13 15,925,988.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,869,020.13 -15,664,624.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 484,653,249.20 668,057,710.41
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 484,653,249.20 668,057,710.41
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2016 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 577,631,427.16 579,795,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,861,276.41 27,368,023.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 678,492,703.57 607,163,023.95
筹资活动产生的现金流量净额 -193,839,454.37 60,894,686.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 633,198.74 -3,557,282.40
五、现金及现金等价物净增加额 279,813,024.65 47,154,553.55
加：期初现金及现金等价物余额 1,242,613,600.11 1,117,885,286.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,522,426,624.76 1,165,039,840.53
法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：方大特钢科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,718,083.38 1,287,100,285.32
收到的税费返还 4,393,611.15
收到其他与经营活动有关的现金 171,043,677.20 31,385,768.73
经营活动现金流入小计 1,306,155,371.73 1,318,486,054.05
购买商品、接受劳务支付的现金 395,215,101.04 775,886,400.82
支付给职工以及为职工支付的现金 158,647,503.49 267,038,924.46
支付的各项税费 83,279,345.68 154,553,958.35
支付其他与经营活动有关的现金 187,515,893.04 146,570,975.32
经营活动现金流出小计 824,657,843.25 1,344,050,258.95
经营活动产生的现金流量净额 481,497,528.48 -25,564,204.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,292.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,388,112.51 9,908,603.52
产支付的现金
投资支付的现金
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2016 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,388,112.51 9,908,603.52
投资活动产生的现金流量净额 -2,388,112.51 -9,907,311.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 294,060,000.00 522,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 294,060,000.00 522,200,000.00
偿还债务支付的现金 430,431,028.00 460,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,983,555.16 21,240,758.77
支付其他与筹资活动有关的现金 122,805,000.00
筹资活动现金流出小计 570,219,583.16 481,310,758.77
筹资活动产生的现金流量净额 -276,159,583.16 40,889,241.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -204,176.05 -882,046.01
五、现金及现金等价物净增加额 202,745,656.76 4,535,678.80
加：期初现金及现金等价物余额 1,002,310,214.35 906,594,274.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,205,055,871.11 911,129,953.78
法定代表人：钟崇武 主管会计工作负责人：谭兆春会计机构负责人：陈舒
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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