现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1221867094 |
610740888 |
358843632 |
1938066762 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18911423113 |
12132992187 |
6504276748 |
18882881204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
870362514 |
601463003 |
338112620 |
1039010978 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
15464497047 |
9804155483 |
4950728497 |
14839368070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1456060153 |
952958179 |
505175647 |
1458118012 |
| 经营活动现金流出小计 |
18371931005 |
11740371831 |
6003296913 |
18006874114 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
539492108 |
392620356 |
500979836 |
876007090 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
634958545 |
107503868 |
34454731 |
390237309 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19180 |
19180 |
16966 |
5116005 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
659285036 |
121633621 |
39462858 |
402687314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13237914 |
9479632 |
6221349 |
51250519 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
990128798 |
440987097 |
339045536 |
553997201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330843761 |
-319353476 |
-299582678 |
-151309887 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
77000000 |
77000000 |
40000000 |
229900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
77000000 |
77000000 |
40000000 |
229900000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106910000 |
106900000 |
39900000 |
445000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11622091 |
11492091 |
48571 |
276719432 |
| 筹资活动现金流出小计 |
194878596 |
167929842 |
43954598 |
961536477 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-117878596 |
-90929842 |
-3954598 |
-731636477 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1104501 |
-265124 |
-40868 |
902986 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
89665249 |
-17928086 |
197401691 |
-6036288 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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405919368 |
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252103838 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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146848486 |
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414289630 |
| 无形资产摊销 |
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19000389 |
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38006249 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-32371265 |
| 固定资产报废损失 |
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-67997 |
| 财务费用 |
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2271356 |
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27142745 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-23742040 |
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-31097827 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
26607054 |
-- |
391644824 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1061246278 |
-- |
-123407396 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
879501628 |
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-191274972 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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392620356 |
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876007090 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2824386154 |
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2842314240 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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2842314240 |
-- |
2848350528 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-17928086 |
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-6036288 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3564651 |
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14385676 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17648709285 |
11500128028 |
6138051394 |
16898055053 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
40846734 |
22123270 |
7381722 |
46759389 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
634958545 |
107503868 |
34454731 |
390237309 |
