现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
895041893 |
988697535 |
468231099 |
132160680 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
23117876542 |
21660319142 |
14998265763 |
4052928432 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1034654313 |
775164834 |
510226122 |
251539307 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
19577606290 |
17215697767 |
11794636501 |
3918561361 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1334349895 |
1007403658 |
906930008 |
274955747 |
经营活动现金流出小计 |
22523724993 |
19383414956 |
13401149199 |
4565575827 |
经营活动产生的现金流量净额 |
594151549 |
2276904186 |
1597116564 |
-512647395 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
313507892 |
308436650 |
300005550 |
300000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2969244 |
853416 |
787810 |
202754 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
371073245 |
364957417 |
356460710 |
301273312 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
88669588 |
57762108 |
38603241 |
18227274 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
883675138 |
852767658 |
833608791 |
18227274 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-512601893 |
-487810241 |
-477148080 |
283046038 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
813604639 |
538604639 |
478604639 |
468484083 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
813604639 |
538604639 |
478604639 |
468484083 |
偿还债务所支付的现金 |
2187907483 |
1616340817 |
994302844 |
139743822 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4483258 |
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2369100 |
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筹资活动现金流出小计 |
2412676609 |
1827740145 |
1194892785 |
159352023 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1599071971 |
-1289135506 |
-716288146 |
309132060 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2000696 |
6165082 |
5193568 |
-187000 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1515521618 |
506123522 |
408873905 |
79343703 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
682951407 |
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280742159 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
385762193 |
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180812400 |
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无形资产摊销 |
37962550 |
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18951303 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-2762867 |
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-217419 |
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固定资产报废损失 |
10670059 |
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财务费用 |
62481137 |
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29814421 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-78331095 |
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-36382868 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
6120635 |
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273972829 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-141198561 |
-- |
-527414044 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-515645625 |
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1331045220 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
594151549 |
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1597116564 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2848350528 |
-- |
4772746051 |
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减:货币资金的期初余额 |
4363872146 |
-- |
4363872146 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1515521618 |
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408873905 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
24551634 |
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8286252 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
22166975913 |
20618822191 |
14494132007 |
3905387182 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
55858736 |
52799417 |
35902658 |
15380569 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
313507892 |
308436650 |
300005550 |
300000000 |