现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
902113192 |
730382400 |
624574075 |
502778321 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25820033123 |
20749284065 |
16204239429 |
8511161362 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1306700405 |
1128527371 |
857929041 |
570423256 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18741526391 |
15552835668 |
11751018606 |
4076733885 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1012722117 |
949983070 |
677682253 |
467251004 |
| 经营活动现金流出小计 |
22182908964 |
18578672624 |
14060178640 |
5506021304 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3637124159 |
2170611441 |
2144060790 |
3005140058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
580057580 |
609372748 |
419372748 |
419372748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
223914758 |
109464294 |
240253 |
174136 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
834624184 |
722196314 |
419614121 |
419548004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
92178862 |
80105570 |
37805073 |
15283280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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192903232 |
192903232 |
192903232 |
| 投资活动现金流出小计 |
5015236442 |
4276066382 |
4230765884 |
4208244092 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4180612258 |
-3553870067 |
-3811151763 |
-3788696088 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2455487806 |
2445587806 |
2342988333 |
1022888333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
3331516600 |
3114366600 |
2868350000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3209905756 |
6531522356 |
6211772883 |
3891238333 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3550933933 |
2982708083 |
2345191841 |
503000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
466210 |
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120000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6238889189 |
5645247372 |
4980961501 |
638911657 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3028983434 |
886274984 |
1230811382 |
3252326676 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2051318 |
2540194 |
1223151 |
-373330 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3570420214 |
-494443448 |
-435056440 |
2468397316 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
896439943 |
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918664763 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
383909897 |
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180023319 |
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| 无形资产摊销 |
37642046 |
-- |
18838849 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-160553132 |
-- |
-92213 |
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| 固定资产报废损失 |
16973033 |
-- |
18266330 |
-- |
| 财务费用 |
113586772 |
-- |
58286399 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-68510284 |
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-20906767 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-151660113 |
-- |
-344498968 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
15783555283 |
-- |
2383945664 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-13207777803 |
-- |
-1076110974 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
3637124159 |
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2144060790 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4320769993 |
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7456133767 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
7891190207 |
-- |
7891190207 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-3570420214 |
-- |
-435056440 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
21606730 |
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10602369 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24857742934 |
19975202664 |
15564504686 |
8002523935 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60176997 |
43699002 |
15160669 |
5859105 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
580057580 |
609372748 |
419372748 |
419372748 |
