现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1247593722 |
667492492 |
238129024 |
895041893 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21184609899 |
15017404931 |
6096905848 |
23117876542 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
776203376 |
546862477 |
305968197 |
1034654313 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17449731641 |
10966627481 |
3577812494 |
19577606290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
980672548 |
935913192 |
219552124 |
1334349895 |
| 经营活动现金流出小计 |
19735101343 |
12832974160 |
4324568926 |
22523724993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1449508556 |
2184430771 |
1772336923 |
594151549 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8231900 |
8231900 |
8231900 |
313507892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5007490 |
221462 |
53853 |
2969244 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13239390 |
8453362 |
8285753 |
371073245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38360441 |
30009602 |
7476337 |
88669588 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
338360441 |
30009602 |
7476337 |
883675138 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-325121051 |
-21556241 |
809417 |
-512601893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
129795875 |
99795875 |
99795875 |
813604639 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
129795875 |
99795875 |
99795875 |
813604639 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335003389 |
295003389 |
285003389 |
2187907483 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148886403 |
368571 |
320000 |
4483258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
722409211 |
532045525 |
286982228 |
2412676609 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-592613336 |
-432249650 |
-187186353 |
-1599071971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1729809 |
1270757 |
547060 |
2000696 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
530044360 |
1731895638 |
1586507046 |
-1515521618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167580396 |
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682951407 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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206248637 |
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385762193 |
| 无形资产摊销 |
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19002825 |
-- |
37962550 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-2762867 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1061795 |
-- |
10670059 |
| 财务费用 |
-- |
2813054 |
-- |
62481137 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-23708405 |
-- |
-78331095 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
181892864 |
-- |
6120635 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42063838 |
-- |
-141198561 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1422275022 |
-- |
-515645625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2184430771 |
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594151549 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4580246165 |
-- |
2848350528 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2848350528 |
-- |
4363872146 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1731895638 |
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-1515521618 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3449487 |
-- |
24551634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19894874750 |
14309848690 |
5831857477 |
22166975913 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
42141428 |
40063750 |
26919348 |
55858736 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8231900 |
8231900 |
8231900 |
313507892 |
